Çmimi i aksioneve rritet ndërsa Roku i tejkalon pritjet

Përtypjet kryesore

• Aksionet e Roku u rritën 11% të enjten pasi kompania publikoi raportin e fitimeve të saj më 15 shkurt
• Kompania raportoi të ardhura të tremujorit të katërt prej 4 milionë dollarë, nga 867.4 milionë dollarë që kishte parashikuar
• Menaxhmenti paralajmëroi se faktorët ekonomikë mund të krijonin sfida në 2023, por parashikoi një EBITDA të rregulluar pozitivisht për vitin e plotë 2024

Roku dha fitime befasuese për tremujorin e katërt të 4-ës që i mposhtën pritshmëritë pasi kompania raportoi rritje në biznesin e saj të platformës. Në tremujorin e kaluar, Roku paralajmëroi investitorët se kompania u përball me një rezultat më të dobët se sa pritej në tremujorin e katërt.

Në atë kohë, menaxhmenti mendonte se presioni inflacioniste dhe ngadalësimet e reklamave do të krijonin sfida. Për fat të mirë, parashikimet e tyre ishin të pasakta dhe kompania i tejkaloi pritjet.

A mund të vazhdojë Roku serinë e tij fituese dhe çfarë do të thotë parashikimet e kompanisë për investitorët? Ne do të shikojmë raportin e fitimeve dhe se ku mund të drejtohet aksioni në 2023.

Tregu ka qenë i paqëndrueshëm kohët e fundit, por investitorët mund të krijojnë portofol fitues duke përfituar nga mjetet që përdorin inteligjencën artificiale (AI). Ti mundesh shkarko Q.ai për të ndërtuar portofolin tuaj me komplete investimi të lehta për t'u përdorur sot.

Çfarë është Roku?

Roku u themelua në vitin 2002 nga Anthony Wood dhe shet lojtarë të ndryshëm të mediave dixhitale të fokusuar në transmetim. Ajo gjithashtu ofron shërbime reklamimi dhe ka licencuar harduerin dhe softuerin e saj për kompani të tjera.

Fillimisht, televizorët Roku u prodhuan në partneritet me prodhuesit e televizorëve dhe Roku sapo ofroi softuerin. Megjithatë, në janar 2023, kompania njoftoi se do të bënte televizorët e saj për t'ua shitur konsumatorëve.

Numrat kyç nga raporti i fitimeve

Raporti i të ardhurave të Rokut përmbante disa ulje-ngritje. Menaxhmenti deklaroi: "Ndërsa presionet ciklike ekonomike po ndikojnë në biznesin tonë, dy gjëra mbeten të vërteta: tendenca laike që mbështet biznesin tonë mbetet e paprekur dhe kombinimi i shkallës, angazhimit dhe pozicionit tonë të inovacionit Roku jashtëzakonisht mirë për të përfituar kur tregu të rimëkëmbet."

Mbajtësit aktivë të llogarive u rritën nga 65.4 milionë gjatë tremujorit të tretë në 70 milionë në tremujorin e katërt. Në krahasim, konkurrenti Tubi arriti vetëm 64 milionë përdorues aktivë mujorë.

Të ardhurat e platformës u rritën 5% në 731.3 milionë dollarë, kryesisht për shkak të shitjeve të reklamave. Fatkeqësisht, shitjet e pajisjeve ranë me 18% në 135.8 milionë dollarë.

Duke ecur përpara, Roku parashikon të ardhura totale prej 700 milion dollarë në tremujorin e parë të 1, pavarësisht nga "pasiguritë makro" të ndryshme dhe inflacioniste sfidat që përmendi në letrën e saj drejtuar aksionarëve. Ky projeksion është më i lartë se vlerësimi i Wall Street për 692 milionë dollarë.

Çfarë i pret e ardhmja Rokut?

Vitet e ardhshme për Rokun mund të krijojnë ose prishin kompaninë. Megjithëse raporti i fitimit të këtij tremujori ishte pozitiv, shumica e investitorëve presin që të shihet përfitimi në kompani.

Në letrën drejtuar aksionerëve, shefi ekzekutiv Anthony Wood dhe shefi financiar Steve Louden, thanë: “Përmes një kombinimi të kontrollit të shpenzimeve operative dhe rritjes së të ardhurave, ne jemi të përkushtuar në një rrugë që jep EBITDA të rregulluar pozitivisht (fitimet para interesit, taksave, amortizimit dhe amortizimit ) për të gjithë vitin 2024.”

Udhëzimet e ardhshme ishin gjithashtu pozitive, dhe kompania po kërkon të rikthehet.

Çfarë po ndodh me aksionet Roku?

Stoku i Roku është rritur më shumë se 70% nga viti në ditë, por ka rënë afërsisht 51% gjatë 12 muajve të fundit. Në raport, kompania postoi një humbje neto tremujore prej 237 milionë dollarësh ose 1.70 dollarë për aksion. Analistët prisnin një humbje prej 1.72 dollarë për aksion.

Për më tepër, analistët parashikuan një humbje bazuar në fitimet e rregulluara prej 131 milion dollarë, por Roku postoi një rezultat më të mirë prej 95.2 milion dollarë. Edhe të ardhurat u rritën në 867 milionë dollarë krahasuar me 865 milionë dollarë në vitin e kaluar, duke mposhtur parashikimet e analistëve prej 803 milionë dollarësh.

Ndërsa çmimi i aksioneve të Roku është shumë nën nivelin e tij prej mbi 473 dollarë në korrik të 2021, rezultatet e YTD të kompanisë janë shumë më të mira se ato që panë aksionerët në 2022.

Rasti bullish për Rokun

Pyetja e madhe që kanë investitorët e mundshëm është: "A duhet të investoj në aksionet Roku tani?"

Nuk ka asnjë përgjigje të drejtë për këtë, sepse financat personale janë personale për një arsye. Plus, stoku është i paqëndrueshëm, dhe jo të gjithë mund të përballojnë ulje-ngritjet e tregut të aksioneve.

Rasti bullish është i qartë. Roku vazhdon të fitojë më shumë pjesë tregu pasi shet më shumë pajisje dhe softuer. Investitorët do të ishin gjithashtu të lumtur nëse një kompani si Netflix ose Apple do ta blinin kompaninë.

Këtu janë disa argumente që tregojnë potencialin për këtë aksion:

• Numri i mbajtësve të llogarive të Roku është ende në rritje. Kompania shtoi 2.3 milionë përdorues të rinj aktivë në tremujorin e tretë të 3 për të arritur në 2022 milionë. Në tremujorin e katërt të 65.4, mbajtësit e llogarive u rritën në 4 milionë.
• Kompanitë me kapital të madh si Netflix ose Amazon mund të përpiqen të blejnë Roku për disa arsye. Së pari, Roku ka bërë heqjen e rëndë të hyrjes në familjet konsumatore. Kjo mund të sjellë kthime të mëdha potenciale për gjigantët e transmetimit.
• Kompania po dominon ngadalë tregun e platformave televizive. Sipas drejtuesve të tyre, Roku mban 33% të pjesës së tregut në Amerikën e Veriut krahasuar me 16% të zotëruar nga Amazon Fire TV.

Investitorët afatgjatë do të përfitojnë më shumë nga skenari bullish nëse kompania është në gjendje të prodhojë EBITDA të rregulluar pozitive që Wood dhe Louden projektojnë në 2024.

Rasti bearish për Rokun

Çmimi i aksioneve të Roku është luhatur në mënyrë dramatike gjatë tre viteve të fundit pasi arriti nivelet më të larta të të gjitha kohërave dhe iu afrua niveleve më të ulëta të të gjitha kohërave. Me çdo kompani, investitorët duhet të marrin përsipër një sasi të caktuar rreziku për një pagesë të madhe, por nëse pagesa do të vijë ndonjëherë nga Roku është ende duke u përcaktuar.

La i pagdhendur skenari përfshin pengesat e mëposhtme:

• Kompanitë e vogla me kapital tregu duhet të shpenzojnë më shumë për reklama që të rriten shpejt, por ato kanë pak para për reklamim. Normat e inflacionit mund të vazhdojnë të ushqehen me fitimet e Roku ndërsa kompania vazhdon të merret me borxhin.
• Rritja e konkurrencës në treg merr më shumë aksione në familjet konsumatore. Kjo është e ngjashme me Netflix ose Tesla, ku kompania është e para në treg, por kompanitë e reja bëhen konkurrencë e ashpër.
• Shitjet e reklamave ranë përsëri për shkak të një recesioni të mundshëm dhe rënies së shpenzimeve të konsumatorëve. Ky është ndoshta skenari më i keq për rezultatin përfundimtar të Rokut.

A duhet që investitorët të investojnë në Roku dhe teknologjinë në zhvillim?

Përgjigja në pyetjen nëse duhet të investoni apo jo duhet të kthehet gjithmonë te qëllimet tuaja dhe nëse keni qëndrueshmërinë për të përballuar një treg i paqëndrueshëm.

Perspektiva afatshkurtër për Roku duket e vështirë për shkak të sfidave të shumta me të cilat përballet kompania. Afatgjatë, perspektiva për Roku mund të jetë më e mirë nëse kompania vazhdon të rrisë pjesën e saj të tregut dhe të zhvillojë produkte të reja për të përmirësuar linjën e saj përfundimtare.

Investitorët që janë në gardh mund të marrin në konsideratë Q.ai Emerging Tech Kit për ta bërë më të lehtë investimin. Softueri i Q.ai identifikon ETF-të dhe aksionet kryesore të teknologjisë për të siguruar një ekuilibër të investimeve të larmishme në të gjithë sektorin. Më mirë akoma, me Mbrojtja e portofolit, mund të jeni të qetë duke ditur se portofoli juaj është i mbrojtur nëse kushtet e tregut ndryshojnë.

Shkarko fund

Investitorët po i kushtojnë vëmendje të ardhmes së Roku, pasi pjesa e tyre e tregut dhe të ardhurat rriten. Në fund të fundit, investitorët po mendojnë nëse ky aksion është ende një aksion në rritje apo jo.

Ndërsa kompania njoftoi qëllimin e saj për të ofruar një fitim EBITDA të rregulluar gjatë gjithë vitit në 2024, shumica e investitorëve e pranuan këtë lajm me gëzim, duke bërë që aksioni të rritet me 11%. Megjithatë, vetëm koha do të tregojë nëse vlerat e aksioneve do të kthehen në majat e tyre të korrikut 2021.

Shkarkoni Q.ai sot për qasje në strategjitë e investimeve të fuqizuara nga AI.