Kthimi i Pelotonit fiton pak avull pavarësisht humbjes së tetë tremujore të drejtë

Ndërmarrjet kryesore

• Peloton ka mposhtur parashikimet e të ardhurave të tremujorit të katërt, por ende ka shënuar humbjen e tyre të 4-të radhazi tremujore
• Pavarësisht humbjes, stoku u rrit me 7% pas njoftimit pasi të ardhurat nga abonimet u rritën me 22%
• Kjo është në përputhje me zhvendosjen e fokusit të udhëhequr nga CEO Barry McCarthy, i cili po përdor përvojën e tij si CFO në Netflix dhe Spotify për të përqendruar Peloton për t'u përqendruar në përmbajtjen e vështirë.

Ishte tremujori i tetë radhazi i fitimit negativ për Peloton, por disponimi nga kompania dhe nga Wall Street ishte optimist. Çmimi i aksioneve madje u hodh me 7% pas njoftimit të humbjes neto të tremujorit të katërt prej 4 milionë dollarë.

Pse pyet?

Si mundet që një kompani të humbasë më shumë se një çerek miliardë dollarë në vetëm tre muaj, e megjithatë stoku të rritet? Epo, si me shumë lëvizje në treg, kjo varet nga pritshmëritë. Po, Peloton grumbulloi disa humbje të vazhdueshme tremujorin e kaluar, por shifrat ishin më të ulëta se një vit më parë.

Arsyeja pse kjo është e rëndësishme është sepse Peloton është në mes të një kthese të madhe, me CEO Barry McCarthy që e drejton kompaninë që të fokusohet më shumë në platformën e tyre të përmbajtjes, në krahasim me harduerin e tyre.

Ngushtimi i humbjeve të tyre është një shenjë inkurajuese se gjërat mund të fillojnë të kthehen (ngadalë).

Për investitorët që duan të jenë në avantazhin e teknologjisë, zgjedhja kur një kompani si Peloton mund të jetë në rrugën e lartë është një arrë shumë e vështirë për t'u goditur. Për fat të mirë, ju mund të kërkoni ndihmën e AI dhe të investoni në kompani si Peloton tek ne Kompleti i teknologjisë në zhvillim.

Pra, cilat janë rezultatet e Peloton dhe cilat janë planet e McCarthy për të kthyer kompaninë?

Shkarkoni Q.ai sot për qasje në strategjitë e investimeve të fuqizuara nga AI.

Rezultatet financiare të tremujorit të katërt të Peloton

Tremujori 4 i 2022 përfundoi me Peloton që shënoi një humbje prej 335.4 milionë dollarë, kundrejt humbjeve prej 439.4 milionë dollarësh nga e njëjta kohë në vitin 2021. Shifra kryesore e të ardhurave arriti në 792.7 milionë dollarë, që ishte dukshëm më e lartë se 710 milionë dollarë që pritej sipas Refinitiv .

Të ardhurat e përgjithshme gjithashtu ranë nga tremujori i katërt i 4 kur arriti në 1.13 miliardë dollarë, shkaktuar kryesisht nga një rënie prej 52% në shitjet e produkteve të fitnesit të lidhur. Kjo kategori është ajo për të cilën Peloton fillimisht u bë i njohur dhe përfshin pajisjet e tyre fizike duke përfshirë Bike, Tread dhe Peloton Row të lançuar së fundmi.

Kjo është veçanërisht e dukshme duke pasur parasysh kohën e vitit. Pajisja Peloton nuk është e lirë dhe shumë si e tyre reklama e tallur gjerësisht sugjerohet, pushimet janë, në fakt, një kohë popullore për blerjet e pajisjeve të fitnesit.

Siç tha Barry McCarthy në një intervistë të fundit, "Kjo është koha e vitit kur, nëse do të shesim shumë pajisje, ne kemi, kështu që do të prisni që të ketë shumë të ardhura të lidhura me pajisjen dhe do të prisnit se ndoshta ato të ardhura do të kalonin abonimin. Nuk ndodhi.”

Nga ana tjetër, të ardhurat nga abonimet u rritën me 22%.

Ndërsa ky mund të mos duket si një lajm i mirë, është kjo trajektore që ka bërë që Wall Street të tregojë shenja optimizmi ndaj kompanisë. Në të njëjtën intervistë, McCarthy tha se "Mund të jetë një pikë kthese".

Por pse?

Rruga e Pelotonëve drejt përfitimit (potencial).

Dhe është ai njeri, Barry McCarthy, i cili është sjellë posaçërisht për të gjetur atë pikë kthese. Si një startup shumë i reklamuar, i mbështetur nga kapitali sipërmarrës, USP fillestare e Peloton ishte rreth harduerit të tyre të pronarit, në lidhje me platformën e tyre të përmbajtjes me energji të lartë dhe të bazuar në komunitet.

Kompania u rrit shpejt dhe arriti të arrijë statusin e njëbrirëshi para IPO-së së tyre. Me çmimin e aksioneve të tyre që mbeti relativisht i sheshtë në dy vitet e para në tregjet publike, kompania u ngrit pasi u godit nga pandemia.

Me rritjen masive të fitnesit në shtëpi, ata ishin shumë të vendosur për t'u ofruar familjeve stërvitje me një aspekt komunitar, pa pasur nevojë të dilnin nga shtëpia. Kjo bëri që aksioni të rritet nga rreth 20 dollarë për të arritur nivelin më të lartë të të gjitha kohërave prej gati 170 dollarësh në fillim të 2021.

Ajo është rrëzuar në mënyrë dramatike që atëherë, pasi shpërbërja e pandemisë, çështjet e zinxhirit të furnizimit, kostot e larta të prodhimit dhe konkurrenca më e madhe e kanë bërë të vështirë për kompaninë të gjejë një terren në tregun aktual.

Ky është veçanërisht rasti duke pasur parasysh pozicionimin e Peloton si një ofertë fitnesi luksoze, në një kohë kur presioni i kostos së jetesës është më i lartë se sa ka qenë në vite.

Përmbajtja pas harduerit ka qenë gjithmonë komponenti më i lartë i marzhit të ofertës së Peloton, dhe kjo është arsyeja pse Barry McCarthy u regjistrua për të marrë frenat e kompanisë.

Si CFO i mëparshëm për Netflix dhe Spotify, ai e njeh përmbajtjen.

Ka një sërë arsyesh pse Peloton ka vendosur të përqendrojë modelin e tyre të biznesit për t'u fokusuar në përmbajtjen e tyre dhe abonimet dixhitale mbi harduerin e tyre.

Kërkesa në rritje për përmbajtje dixhitale

Pavarësisht një reduktimi të kërkesës për fitnes në shtëpi pas pandemisë, nuk mund të mohohet tendenca për përmbajtjen dixhitale të fitnesit. Peloton nuk është aspak pionieri në këtë fushë, dhe shumë kompani dhe influencues kanë pasur sukses të jashtëzakonshëm me platformat dixhitale të stërvitjes.

Me rritjen e fitnesit në distancë dhe një zhvendosje drejt zgjidhjeve dixhitale të fitnesit, ka pasur një kërkesë në rritje për ofertat e përmbajtjes dixhitale, veçanërisht në formën e abonimeve në internet.

Marzhe më të larta fitimi

Pajisja e Peloton është shumë e bukur. Cilësia e tij e lartë dhe e dizajnuar mirë, dhe vjen me një çmim premium. Megjithatë, kjo do të thotë gjithashtu se është e shtrenjtë për t'u prodhuar.

Abonimet dixhitale kanë një diferencë fitimi më të lartë në krahasim me shitjet e pajisjeve, dhe ky strumbullar i lejon Peloton të gjenerojë më shumë të ardhura duke mbajtur gjithashtu kostot poshtë.

Aftësia për të arritur një audiencë më të gjerë

Nga ana tjetër, abonimet dixhitale lejojnë Peloton të arrijë një audiencë shumë më të gjerë, përtej atyre që mund të përballojnë produktet e tyre harduerike. Aplikacioni Peloton Digital është i disponueshëm për vetëm 12.99 dollarë në muaj dhe u jep përdoruesve akses në të gjitha stërvitjet dhe klasat e drejtpërdrejta të Peloton, pa pasur nevojë të blejnë një biçikletë, rutine ose kanotazh të shtrenjtë.

Ai lejon ushtrime në pajisjet ekzistuese që mund të zotërojnë, apo edhe thjesht qasje në stërvitjet me pesha, plus klasa të tjera fitnesi si shtrirje, joga, meditim dhe boks.

Natyrisht, ka shumë më tepër njerëz që mund të përballojnë 12.99 dollarë në muaj në krahasim me çmimin e blerjes prej 1,400 dollarësh (ose 89 dollarë në muaj me qira) për Biçikletën Peloton.

Kursimet e kostos

Prodhimi i harduerit përfshin kosto të konsiderueshme, si prodhimi dhe shpërndarja, ndërsa përmbajtja dixhitale është shumë më e lirë për t'u prodhuar dhe shpërndarë. Është gjithashtu në thelb një kosto fikse e cila mbetet e pandryshuar ndërsa numri i përdoruesve rritet. Kjo do të lejojë Peloton të shkallëzojë të ardhurat e tyre pa një rritje korresponduese të kostove.

Duke u fokusuar më shumë në biznesin e tyre të abonimit dixhital, Peloton mund të përmbushë më mirë nevojat e bazës së tij në rritje të klientëve, duke rritur gjithashtu përfitimin dhe duke zgjeruar shtrirjen e tij.

Shkarko fund

Kur bëhet fjalë për investimin, asgjë nuk është e sigurt. Askush nuk e di me siguri nëse Bary McCarthy do të jetë në gjendje ta kthejë kompaninë dhe të gjenerojë fitime të qëndrueshme për Peloton, por është e mundur.

Përpjekja për të zgjedhur pjesën e poshtme për çdo aksion ose treg është super e vështirë (ose e pamundur) dhe nuk dihet kur do ta bëni siç duhet ose kur do t'i hidhni paratë tuaja në kosh.

Kjo është arsyeja pse ne krijuam Kompleti i teknologjisë në zhvillim, për të përdorur fuqinë e AI për të ndihmuar.

Ky Kit është i ndarë midis katër vertikaleve të teknologjisë, veçanërisht ETF-ve të teknologjisë, kompanive të teknologjisë me kapital të madh, kompanive të teknologjisë së rritjes (si Peloton) dhe kriptove nëpërmjet besimeve publike.

Çdo javë AI ynë parashikon se si këto vertikale dhe zotërimet brenda tyre ka të ngjarë të performojnë mbi një bazë të rregulluar rrezikun për javën e ardhshme, dhe më pas ribalancon automatikisht Kit në përputhje me ato parashikime.

Është si të kesh një fond mbrojtës personal, pikërisht në xhepin tënd.

Shkarkoni Q.ai sot për qasje në strategjitë e investimeve të fuqizuara nga AI.