Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me të ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq. Investitorët do të shikojnë përpara për një javë të madhe fitimesh, të udhëhequr nga Tesla (TSLA), microsoft (MSFT), dhe Boeing (BA).
X
Rritja e tregut të aksioneve u tërhoq në mes të javës, me indekset kryesore që ranë nën mesataret kryesore lëvizëse. Por ata u kthyen të premten, veçanërisht aksionet e Nasdaq dhe teknologjisë. Nasdaq, ngecja në 2022, ka udhëhequr indekset me kapital të madh në 2023 pasi emrat e rritjes së teknologjisë kthehen në favor.
Tërheqja e kohëve të fundit ofroi një shans për shumë aksione për të marrë frymë, doreza falsifikuese ose mundësi të tjera të reja blerjeje.
Investitorët duhet t'i kushtojnë vëmendje të madhe, por të jenë të kujdesshëm në lidhje me pozicionet e reja. Rritja e tregut është rreth niveleve kritike. Sezoni i fitimeve mund të trondisë indekset dhe sektorët specifikë, si dhe stoqet individuale.
Qindra kompani do të raportojnë këtë javë që vjen. Këtu janë 10 raportet e fitimeve për t'u parë nga afër: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (TANI), Shirit grade (CLC), Shih (V), dhe Mastercard (MA), si dhe gjigantët e ingranazheve të çipave ASML (ASML), Hulumtime Lam (LRCX), dhe Korpusi i UÇK-së (KLAC).
Këto raporte do të ofrojnë njohuri për industritë e tyre përkatëse dhe mund të kenë një ndikim të madh në tregun e përgjithshëm. Aksionet e Tesla dhe Microsoft kanë ende shumë punë riparimi për të bërë, ndërsa Boeing është zgjeruar. Aksionet TANI mund të jenë afër një hyrje agresive të hershme. Aksionet CVX, Visa dhe Mastercard janë të gjitha afër pikave të blerjes. Kështu janë LRCX dhe UÇK, ndërsa ASML është paksa e paarritshme.
Aksionet e KLAC janë në IBD Big Cap 20. Aksionet e Microsoft dhe ASML janë aktive Udhëheqësit afatgjatë të IBD.
Aksionet e Microsoft, Boeing, Chevron dhe Visa janë të gjithë komponentë të Dow Jones.
Videoja e përfshirë në këtë artikull shqyrton një javë të rëndësishme tregu dhe analizon Etsy (Etsy), stoku i LRCX dhe ServiceNow.
Dow Jones Futures Sot
Të ardhmet e Dow Jones hapen në orën 6 të ET të Dielën, së bashku me të ardhmet e S&P 500 dhe të ardhmet e Nasdaq 100
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve pësoi një përmbysje të mërkurën dhe ra më tej të enjten, por përfundoi relativisht mirë.
Dow Jones Industrial Average ra 2.7% në javën e kaluar tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra me 0.7%. Kompoziti Nasdaq u ngjit me 0.55%. Russell 2000 me kapital të vogël ra me 1.1%.
Yield-i 10-vjeçar i thesarit ra me 3 pikë bazë në 3.48% të premten. Yield-i arriti në 3.37% gjatë javës, një nivel më i ulët në katër muaj.
Kontrata e së ardhmes së naftës së papërpunuar që skadon në shkurt u rrit 1.8% në 81.31 dollarë për fuçi javën e kaluar. Kontrata e marsit, kontrata e re e papërpunuar afër-mujore, përfundoi në 81.64 dollarë.
ETFs
Midis ETF-ve të rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ra 1% javën e kaluar. Sektori ETF i Zgjeruar i Teknologjisë iShares (igv) u rrit 1.45%, me aksionet e MSFT dhe ServiceNow të dyja zotërimet e rëndësishme. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u rrit me 0.7%. Stoku i ASML është një zotërim i madh, së bashku me LRCX, KLAC dhe TER.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) u rrit 1.4% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) humbi 1%. Aksionet e TSLA mbeten një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest. Në të vërtetë, Arka e Cathie Wood ringarkoi aksionet e saj në Tesla muajt e fundit.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) u ul me 0.5% pas dy fitimeve të mëdha javore. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) ra gati 3%. US Global Jets ETF (JETS) u rrit vetëm 0.35%, por është rritur ndjeshëm në 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra 2.4%.
Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u rrit me 0.7%, një avancim i gjashtë radhazi javor. Stoku i Chevron është një komponent kryesor. ETF i Zgjedhur Financiar SPDR (XLF) u ul me 2.1%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) ra 1.1%, rënia e gjashtë në shtatë javë.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Fitimet kryesore
Fitimet e Tesla-s pritet të mërkurën mbrëma. Investitorët presin që fitimet të rriten 34% dhe të ardhurat 39%. Ky do të ishte tremujori i parë në vite që rritja e të ardhurave do të tejkalonte fitimet, një shenjë e hershme e presionit të marzhit.
Fokusi ka të ngjarë të jetë te perspektiva, veçanërisht në vazhdën e uljeve të mëdha të çmimeve në mbarë botën për të filluar vitin 2023. A do t'i përmbahet Tesla objektivit të rritjes së ofrimit prej 50%? A do të japë Elon Musk më shumë specifika të Cybertruck dhe a do të konfirmojë një rinovim të raportuar të Model 3? Po në lidhje me një fabrikë të re EV? Aksionet e Tesla-s u rritën me 9% javën e kaluar në 133.42, mbi mesataren lëvizëse 21-ditore pasi ranë në 101.81 brenda ditës në 6 janar. Por është ende nën linjën e saj 50-ditore dhe veçanërisht atë 200-ditore.
Fitimet e Microsoft pritet të martën në mbrëmje. Analistët presin që të ardhurat e Microsoft të bien pak, me një fitim të vogël të të ardhurave. Rezultatet e Microsoft do të jenë kyçe për prodhuesit e softuerëve, sektorin e PC-ve dhe rivalët e cloud-computing si p.sh Amazon.com (AMZN). Javën e kaluar, titani i teknologjisë Dow Jones tha se do të shkurtonte 10,000 vende pune, ose 4.5% të stafit. Aksionet e MSFT u rritën me 0.4% javën e kaluar, duke goditur rezistencën në linjën 50-ditore. Microsoft ndoshta ka një bazë fundore nën vijën 200-ditore. Por një shpërthim do të përfshinte pastrimin e linjës 200-ditore dhe një prirje të gjatë me pjerrësi në rënie.
Fitimet e Boeing janë të mërkurën në mëngjes, me një fitim të vogël që pritet pas një vargu humbjesh. Investitorët po vënë bast për rikthimin e fitimit dhe fluksit të parave në vitet e ardhshme. Aksionet e Boeing ranë 3.4% në 206.76 këtë javë. Pas një lëvizjeje të madhe, stoku i BA duhet të ngrihet përsëri.
Fitimet e ServiceNow janë planifikuar për të mërkurën mbrëma. Analistët presin një fitim prej 38% EPS, tremujori i dytë radhazi i rritjes përshpejtuese. Ekzekutivët kanë qenë pozitivë për shpenzimet e TI-së për vitin 2023. Raporti do të jetë kyç për emrat e programeve kompjuterike të biznesit me vlerë të lartë. Aksioni TANI u rrit me 6.5% në 441.83 pas rritjes 13% në javën e kaluar. Aksionet pastruan linjën 200-ditore të premten, duke arritur nivelin më të lartë në katër muaj dhe duke pastruar një trend të gjatë rënës. Kjo ofroi një hyrje shumë të hershme, por fitimet e ardhshme e bëjnë atë shumë të rrezikshme.
Fitimet e Chevron do të dalin të premten në mëngjes. Analistët presin një tremujor tjetër të rritjes së EPS-së në krahasim me një vit më parë, por në rënie nga tremujori 2-3. Aksionet e CVX u rritën 1.8% në 180.81 javën e kaluar, duke rimarrë linjën e saj 50-ditore. Chevron është në një bazë të sheshtë, por një lëvizje mbi nivelin më të lartë të së mërkurës prej 182.38 do të ofronte një hyrje të hershme. Fitimet e Chevron do të jenë të rëndësishme për sektorin e naftës dhe gazit, veçanërisht për kompanitë kryesore të naftës si p.sh Exxon Mobil (XOM).
Fitimet nga Mastercard do të priten të enjten herët, me të ardhurat nga Visa pas mbylljes. Mastercard EPS është parë rreth 10% me rritje të Visa-s 11%. Rezultatet dhe komentet e gjigantëve të kartave të kreditit do të jenë të rëndësishme për firmat e tjera të pagesave dhe për të kuptuar tendencat e shpenzimeve të konsumatorëve. Të dy stoqet e Visa dhe Mastercard po punojnë për doreza në konsolidime të gjata, duke tregtuar rreth niveleve kryesore të rezistencës që kthehen në fillim të vitit 2022.
Fitimet e ASML pritet të mërkurën herët, me Lam Research dhe Teradyne pas mbylljes. UÇK njofton të enjten vonë. Të ardhurat nga ASML pritet të bien 11%, por fitimet e Lam Research duhet të rriten me 15% dhe të UÇK-së 27%. Udhëzimi do të jetë kyç në atë që ka të ngjarë të jetë një 2023 sfidues. Së bashku këto raporte të të ardhurave, së bashku me prodhuesit e çipave si p.sh. Intel (INTC), do të japë një pasqyrë të hapësirës së gjysmëpërçuesve dhe tregjeve fundore.
Stoku ASML zgjatet nga linja 200-ditore. Aksioni i LRCX po tregtohet pak mbi linjat e tij 50-ditore dhe 200-ditore në një bazë fundore. Aksionet e KLAC kanë një dorezë të vogël në grafikun javor për një konsolidim që shkon një vit më parë.
Analiza e tubimit të tregut
Rritja e tregut të aksioneve ishte për shkak të një tërheqjeje, dhe ai mori një. Indekset kryesore u kthyen ndjeshëm më poshtë të mërkurën dhe vazhduan të bien të enjten. Por ata mbyllën nivelet më të ulëta të së enjtes dhe u kthyen fuqishëm të premten.
Nasdaq pati një fitim javor, duke rimarrë me vendosmëri mesataren lëvizëse 50-ditore të premten. Aksioni i së premtes ishte një tjetër ditë pasuese për Nasdaq.
S&P 500 rifitoi linjën e tij 50-ditore dhe u kthye fshehurazi mbi linjën e tij 200-ditore. Russell 2000 gjeti mbështetje në 200 ditë dhe mund të përpiqet të testojë së shpejti majat e tij të fundit të vitit 2022.
Dow Jones ishte humbësi më i madh i javës, duke rënë nën 50 ditët e tij dhe duke e mbyllur javën shumë nën atë nivel.
Jashtë Dow, tërheqja e fundit duket normale dhe e shëndetshme deri më tani.
Pauza po i jep një shans aksioneve kryesore për të falsifikuar dorezat, ndërkohë që pak janë duke u prishur. Nëse ka ndonjë gjë, një tërheqje pak më e gjatë mund të jetë e dobishme në këtë drejtim.
Por indekset kryesore kanë një numër nivelesh kryesore të rezistencës. S&P 500 duhet të rimarrë me vendosmëri linjën 200-ditore, me maksimumin e javës së kaluar dhe kulmin e dhjetorit që shërbejnë si momente kyçe.
Sezoni i fitimeve mund të jetë katalizator për fitimet ose humbjet e mëdha të tregut - ose të dyja.
Kjo javë që vjen do të ofrojë gjithashtu leximin e parë për PBB-në e tremujorit të katërt, së bashku me matësin e inflacionit të dhjetorit PCE. Këto do të hapin rrugën për takimin e politikës së Rezervës Federale më 1 shkurt.
Tesla kundër. BYD: Gjigantët EV konkurrojnë për kurorë, por cili është blerja më e mirë?
Ringjallja Teknike vazhdon
Rritja e tregut të aksioneve duket se po rrotullohet drejt rritjes së teknologjisë pas një pushimi të gjatë. Kompoziti Nasdaq goditi një treg ariu duke u mbyllur deri në 28 dhjetor. Por në vitin 2023, Nasdaq është rritur me 6.4%. Çipi SMH ETF është rritur me 12%, softueri IGV ETF 5.5% dhe ARKK spekulativ 16.8%.
Çfarë po e shtyn ringjalljen e rritjes së teknologjisë?
Yield-et e thesarit po bien, një pozitiv për stoqet e rritjes me vlerë të lartë. Ndërkohë, ka shpresa për një ulje ekonomike të butë, pasi Kina dhe Evropa përmirësohen dhe ndërsa rritja e normës së Fed-it duket afër një kulmi. Kjo ngre bastet se shumica e lajmeve të këqija vlerësohen për stoqet e rritjes
Russell 2000, një tjetër lojë me rrezik, është pothuajse e barabartë me Nasdaq, me 6.1% në rritje në 2023.
S&P 500 është rritur me 2.5% për të nisur vitin e ri. Dow Jones është rritur me 0.7%, dhe vetëm pozitiv falë fitimit solid të së premtes.
Nuk ka ende shumë emra të rritjes së teknologjisë. Aksionet e LRCX janë ndër liderët në zhvillim të çipeve me kapital të madh që po ngrihen. Softueri është i pakët, ndonëse TANI stoku po bën një rast. E-commerce po rritet, me MercadoLibre (MELI) shpërthyer dhe Etsy (Etsy) vendosjen. Firmat kineze të tregtisë elektronike dhe internetit gjithashtu po ecin mirë.
Raportet e fitimeve të mëdha gjatë dy javëve të ardhshme janë të rënda teknologjike, kështu që investitorët do të shohin nëse ringjallja e rritjes ka këmbë.
Ndërkohë, shumë financa u përballën me vështirësi javën e kaluar, ndërsa kontraktorët e mbrojtjes dhe rezervat e ushqimeve dhe mallrave të konsumit me prirje mbrojtëse po pengohen.
Por stoqet e metaleve dhe minierave duken të forta. Linjat ajrore kanë fluturuar, ndërsa investitorët po kalojnë edhe në hotele. Shitja me pakicë është një qese e përzier. Po ashtu edhe mjekësitë: Bioteknologjitë duken interesante, por siguruesit shëndetësorë janë të dobët.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Rritja e tregut tregoi njëfarë elasticiteti në fund të javës së kaluar, së bashku me shumë aksione cilësore. Është ende e mundur që tërheqja aktuale të rifillojë, duke shkaktuar dëme më të qëndrueshme. Sezoni i fitimeve mund të shkaktojë lëvizje të mëdha në aksione specifike, por edhe rivalët, furnitorët dhe klientët e tyre.
Pra, ndërsa tregu, veçanërisht Nasdaq, mund të sinjalizojë "rrezikun", investitorët duhet të jenë të kujdesshëm në lidhje me shtimin e ekspozimit. Një opsion i mundshëm është nëpërmjet ETF-ve të tregut ose të sektorit, për të shmangur rrezikun e një aksioni. Nëse shtoni ekspozim, jini gati të dilni shpejt. Nëse nuk jeni gati dhe dëshironi të dilni shpejt, duhet të jeni më konservatorë në marrjen e pozicioneve.
Por javët e ardhshme mund të ofrojnë shumë mundësi blerjeje. Pra, bëni gati listat tuaja vëzhguese dhe qëndroni të angazhuar.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore
Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith
Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-shows-resilience-tech-revives-tesla-boeing-lead-10-big-earnings-reports/ ?src=A00220&yptr=yahoo