Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Javë e madhe e fitimeve teknologjike; Çfarë nuk shkon me stokun PANW?

Wall Street brohoriti një rritje të fitimeve dhe ngriti perspektivën nga Cisco Systems (CSCO) Të enjten, duke u dhënë investitorëve të teknologjisë optimizëm nga raportet e ardhshme Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM), dhe Flok dëbore (SNOW) do të ketë një lajm të ngjashëm të mirë. Aksionet e Nvidia janë rritur përsëri mbi mesataren e saj kryesore lëvizëse 50-ditore pasi kompania uli perspektivën e saj të të ardhurave dhe ra nën të, në fillim të këtij muaji.

X

Nvidia ende gjeneron shumë nga të ardhurat e saj nga lojërat kompjuterike, por është gjithashtu e pozicionuar mirë në tregjet me rritje të shpejtë si qendrat e të dhënave, inteligjenca artificiale dhe automjetet autonome.

Shikoni për raporte të tjera fitimesh në sektorin e teknologjisë nga Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), kuti (BOX), dhe Splunk (SPLK).

Në tregun e tregtimit të opsioneve, një opsion i shitjes mund të ketë kuptim për aksionet PANW pasi pesha e rëndë e softuerit të sigurisë merr rezistencë të përsëritur në Mesatarja lëvizëse 200-ditore, Në Vlerësimi i Akumulimit/Shpërndarjes e D është dëmtuar nga disa rënie të vëllimit më të lartë në javët e fundit. Por Palo Alto ende krenohet me bazat kryesore, me fitimet vjetore që pritet të rriten 21% këtë vit dhe 24% vitin e ardhshëm.

Firmat e aksioneve Nvidia ngrihen pas paralajmërimit

Chip bellwether ra 6% më 8 gusht, por u rrit në nivelet më të ulëta, pasi kompania uli perspektivën e të ardhurave për tremujorin aktual, kryesisht për shkak të dobësisë në tregun e konzollave të lojërave kompjuterike. Nvidia parashikoi të ardhura prej 6.7 miliardë dollarësh, shumë më poshtë udhëzimeve të mëparshme prej 8.1 miliardë dollarësh. Në atë kohë, kompania parashikoi të ardhura nga lojërat prej 2.04 miliardë dollarësh, një rënie prej 33% nga viti në vit. Por Nvidia tha gjithashtu se pret që të ardhurat nga qendra e të dhënave të rriten me 61% në 3.81 miliardë dollarë.

Stoku i Nvidia ka një Vlerësimi i përbërë nga 68 nga Stock Checkup, duke e renditur atë në vendin e 10-të në grupin e projektuesve të çipave. Vlerësimi është dëmtuar nga vlerësimi i dobët i fuqisë relative të NVDA-së prej 30. Vlerësimi RS është rënduar nga performanca e vonuar e çmimeve gjatë 12 muajve të fundit. Stoku i NVDA ka rënë me më shumë se 30% nga viti deri më sot, krahasuar me një rënie prej rreth 10% për S&P 500.

Për tremujorin aktual, vlerësimi i konsensusit të Zacks është që fitimi i rregulluar i Nvidia të bjerë 43% në 59 cent për aksion, me të ardhura deri në 9.5% në 7.12 miliardë dollarë. Rezultatet do të dalin të mërkurën pas mbylljes.

Stoku i Nvidia është pak më poshtë nivelit të tij të fundit prej 192.74 pasi skulpton një bazë fundore. Mund të jetë një urdhër i lartë, por Nvidia është në pozitë për një përpjekje për të dalë nga një bazë që filloi të formohej në fillim të qershorit.

Më shumë fitime teknike për t'u parë

Rezultatet nga Salesforce e aksioneve të Dow Jones do të priten të mërkurën pas mbylljes, së bashku me ADSK, BOX, SNOW dhe SPLK.

Stoku i Salesforce tregon tre rënie të njëpasnjëshme të të ardhurave tremujore në mes të ngadalësimit të rritjes së të ardhurave. Por CRM ka qenë ende në gjendje të japë 20%+ rritje të linjës së lartë për disa tremujorë me radhë. Megjithatë, rritja e të ardhurave pritet të ngadalësohet përsëri për tremujorin aktual, me 21.5% në 7.7 miliardë dollarë.

Ashtu si stoku i CRM dhe stoku i NVDA, gjigandi i softuerit Snowflake gjithashtu ka ngritur nivele të ulëta përpara rezultateve. SNOW nuk është ende fitimprurës, por kompania tregon rritje të madhe të të ardhurave në tremujorët e fundit dhe gjithashtu krenohet me sponsorizimin e shkëlqyer të fondeve të përbashkëta. Për tremujorin aktual, të ardhurat shihen të rriten 71% në 465.6 milionë dollarë.

Strategjia e Tregtisë së Opsioneve

Një strategji bazë e tregtimit të opsioneve rreth fitimeve duke përdorur opsionet e thirrjes ju lejon të blini një aksion me një çmim të paracaktuar pa marrë shumë rrezik. Ja se si funksionon strategjia e tregtimit të opsioneve.

Së pari, identifikoni aksionet më të vlerësuara me një tabelë bullish. Disa mund të jenë duke u ngritur në baza të shëndosha të fazës fillestare. Të tjerët mund të kenë shpërthyer tashmë dhe po marrin mbështetje në linjat e tyre 10-javore për herë të parë. Disa mund të tregtojnë fort afër niveleve të larta dhe të refuzojnë të heqin dorë nga shumë terren. Aksionet e Nvidia janë ende larg niveleve më të larta, por po mban mirë fitime. Shmangni rezervat e zgjatura që janë shumë larg nga pikat e duhura të hyrjes.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet kryesore në tubimin e bursave në IBD Live

Në tregtimin e opsioneve, një opsion blerjeje është një bast bullish për një aksion. Opsionet e vendosjes janë baste bearish. Një kontratë opsioni blerjeje i jep mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar, i njohur si çmimi i goditjes.

Opsionet e vendosjes janë për interpretues të dobët me grafikët bearish. Dallimi i vetëm është se një çmim grevë jashtë parave është pak më poshtë çmimit themelor të aksioneve. Një opsion shitjeje i jep mbajtësit të drejtën për të shitur 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar. Ju fitoni fitime kur aksioni bie nën çmimin e goditjes me një opsion shitjeje.

Kontrolloni çmimet e grevës

Pasi të keni identifikuar disa konfigurime të fitimeve rritëse për një opsion thirrjeje, kontrolloni çmimet e goditjes me platformën tuaj të tregtimit në internet ose në cboe.com. Sigurohuni që opsioni të jetë i lëngshëm, me një shtrirje relativisht të ngushtë midis ofertës dhe kërkesës. Kërkoni një çmim grevë pak mbi çmimin themelor të aksioneve (nga paratë) dhe kontrolloni premiumin. Primi në mënyrë ideale nuk duhet të kalojë 4% të çmimit themelor të aksioneve në atë kohë. Në disa raste, një çmim grevë në para është në rregull për sa kohë që primi nuk është shumë i shtrenjtë.

Zgjidhni një datë skadimi që i përshtatet objektivit tuaj të rrezikut. Por mbani në mend se koha është para në tregun e opsioneve. Datat e skadencës afatshkurtër do të kenë prime më të lira se ato më tej. Blerja e kohës në tregun e opsioneve vjen me një kosto më të lartë.

Shihni cilat aksione janë në portofolin e tabelës drejtuese

Kjo strategji e tregtimit të opsioneve ju lejon të përfitoni nga një raport fitimi rritës pa marrë shumë rrezik. Rreziku është i barabartë me koston e opsionit. Nëse stoku zvogëlohet në të ardhura, më së shumti që mund të humbet është shuma e paguar për kontratën.

Tregti me opsione të aksioneve Nvidia

Ja se si një tregti e opsioneve të thirrjes dukej së fundmi për Nvidia.

Kur aksionet tregtoheshin rreth orës 187.50, një opsion blerjeje javore me një çmim goditjeje prej 187.50 (skadimi më 26 gusht) erdhi me një premi prej rreth 6.75 $, ose 3.6% të çmimit bazë të aksioneve në atë kohë.

Një kontratë i dha mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të aksioneve të NVDA me 187.50 për aksion. Pjesa më e madhe që mund të humbiste ishte 675 dollarë - shuma e paguar për kontratën me 100 aksione.

Kur merret parasysh primi i paguar, Nvidia do të duhet të kalojë 194.25 që tregtia të fillojë të fitojë para (187.50 çmimi i goditjes plus 6.75 dollarë premium për kontratë). Mbani në mend se kjo nuk është një tregti për një llogari të vogël, sepse marrja e 100 aksioneve të NVDA do të kushtonte 18,750 dollarë.

Ndërkohë, Palo Alto Networks ka qenë duke luftuar për të tërhequr blerës pas përpjekjeve të shumta për t'u rikthyer mbi mesataren e saj lëvizëse 200-ditore. Linja 200-ditore ka qenë një nivel rezistence që nga fillimi i qershorit.

Kur aksionet e PANW tregtoheshin rreth 517.75, një opsion shitjeje javore me një çmim goditjeje prej 517.50 (skadimi i 26 gushtit) ofroi një prim prej 21.75 $, ose 4.2% të çmimit të aksioneve në atë kohë. Rezultatet do të dalin të hënën pas mbylljes.

Ndiqni Ken Shreve në Twitter @IBD_KShreve për më shumë analiza dhe depërtim të tregut të aksioneve

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

Ja se si të merrni një provë falas të tabelës së drejtuesve të IBD

Stoku i IBD i Ditës: Shikoni Si të Gjeni, Ndiqni dhe Bleni Aksionet më të Mira

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot