Teknologji e pastër dhe energjinë e gjelbër sektorët janë në majë të një rritjeje të fortë shumëvjeçare. Ky është mendimi i analistit me 5 yje të Morgan Stanley, Stephen Byrd, i cili vëren se vullneti politik ka të ngjarë të mbështesë përfitimet praktike të energjisë së pastër dhe të rinovueshme për të krijuar një mjedis të favorshëm për teknologjinë 'e pastër dhe të gjelbër' gjatë viteve të ardhshme.
Duke përshkruar pikëpamjen e tij, Byrd shkruan: “Ne besojmë se vlerësimet aktuale nuk pasqyrojnë rritjen e fuqishme afatgjatë dhe përmirësimin e marzhit që ne shohim si rezultat i IRA-s, duke nxitur pikëpamjen tonë të industrisë tërheqëse… Ne theksojmë pesë tema që ndikojnë në teknologjinë e pastër në 2023: (1) Fokusimi në rritjen fitimprurëse dhe rrugën drejt përfitimit, (2) përfitimet e IRA që materializohen më vonë se sa pritej, (3) Lehtësimi i zinxhirit të furnizimit në ruajtjen e baterive, duke nxitur rritje të fortë dhe çmime të përmirësuara, (4) Faturat inflacioniste të shërbimeve dhe gjenerimi i shpërndarë me deflacion, dhe (5) Njoftimet e projektit në hidrogjen të gjelbër.”
Përkundër këtij sfondi, ne kemi nxjerrë skuadrën më të fundit për tre stoqe të teknologjisë së pastër dhe të energjisë së gjelbër që mishërojnë disa nga temat e Byrd - dhe po tregojnë një bazë të fortë për rritje në muajt e ardhshëm. Këtu janë detajet, së bashku me komentet nga Morgan Stanley.
Stem, Inc. (STEM)
Ne do të fillojmë me Stem, një kompani që kombinon softuerin e teknologjisë së lartë të AI me ruajtjen e energjisë për të krijuar sisteme baterish 'të zgjuara'. Platforma Athena e kompanisë është një sistem i fuqizuar nga AI që optimizon ndërprerësit e ndryshëm midis energjisë së rrjetit, prodhimit të energjisë në vend dhe energjisë së ruajtur, duke lejuar klientët e biznesit të Stem të realizojnë kursime prej 10% deri në 30% në faturat e tyre të energjisë. Stem krenohet se Athena është platforma më e përdorur dhe më e suksesshme e optimizimit në klasën e saj.
Një vështrim në disa numra do të ndihmojë për të vënë në perspektivë menaxhimin e energjisë inteligjente artificiale të Stem. Platforma Athena është në përdorim në më shumë se 200,000 vende diellore në mbarë botën, ka më shumë se 25 gigavat të aseteve diellore nën menaxhim – së bashku me 2.4 gigavat të tjera të aseteve të ruajtjes dhe mund të mësojë nga më shumë se 1 miliard orë të dhëna të regjistruara të kohës së funksionimit. E gjithë kjo shton një treg të konsiderueshëm, të cilin Stem vlerëson se mund të rritet në 1.2 trilion dollarë deri në vitin 2050. Me fjalë të tjera, kjo kompani është në fillim të ngritjes së saj.
Rezultatet e fundit financiare të raportuara të Stem, për tremujorin e tretë të 3-të, mbështesin gjithashtu temën e rritjes. Kompania raportoi të ardhura rekord prej 22 milionë dollarë për tremujorin, duke arritur nivelin më të lartë të udhëzimit dhe duke u rritur 100% nga viti në vit. Kompania ka një humbje neto – por në tremujorin e tretë të 150-të, humbja neto u moderua në vit nga 3 milionë dollarë në 22 milionë dollarë. Stem e mbylli tremujorin me 116 milionë dollarë aktive likuide në dispozicion.
Duke parë përpara, Stem ka shumë arsye për optimizëm. Gazsjellësi 12-mujor i kompanisë, në fund të tremujorit të tretë 3, arriti në 22 miliardë dollarë, një rritje prej 7.2% nga viti në vit. Ky tubacion premton mirë për projektet e ardhshme të punës dhe të ardhurat. Gjithashtu duket e mirë për punën në të ardhmen është rekord i kontraktuar i mbetur, i cili në tremujorin e tretë u rrit 29% në vit për të arritur në 3 milionë dollarë. Këto shifra tregojnë një kërkesë në rritje për produktet dhe ekspertizën e Stem.
Duke parë STEM nga një kënd investimi, Stephen Byrd i Morgan Stanley paraqet një rast të fortë për të blerë këtë aksion. Ai shkruan, “Ne besojmë se përmirësimi në furnizimin global të baterive, mbështetja e IRA-s përmes një ITC të ruajtjes së pavarur dhe fokusi i STEM në drejtimin e pozicioneve të shitjeve të softuerit me marzh më të lartë STEM si një ruajtje tërheqëse energjie do të luajë në vitin 2023. Na pëlqen qasja e STEM ndaj përfitimit me fokusin e saj në të ardhura të përsëritura nga softueri dhe jo nga hardueri i ruajtjes, i cili ne besojmë se po bëhet gjithnjë e më i komoditizuar.”
Një qëndrim optimist si ai duhet të vijë natyrshëm me një parashikim optimist. Piggott vlerëson STEM ndan një Blerje me një objektiv çmimi prej 15 dollarësh, duke nënkuptuar një rritje prej 46% për vitin e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Byrd-it, Kliko këtu)
Në përgjithësi, STEM merr një vlerësim të fortë për blerje nga konsensusi i analistëve të Wall Street, bazuar në 4 rishikime unanimisht pozitive të fundit. Aksioni po shitet për 10.27 dollarë dhe objektivi i tij mesatar i çmimit prej 16.25 dollarësh sugjeron ~ 58% potencial rritjeje për një vit. (Shiko Parashikimi i aksioneve STEM)
Altus Power, Inc. (AMPS)
Stoku tjetër i energjisë së gjelbër që po shikojmë është Altus Power. Ky është një lojtar në ekosistemin e energjisë diellore, ku e faturon veten si një kompani diellore me shërbim të plotë, duke ofruar zgjidhje të energjisë diellore për tregjet e komunitetit, komercial dhe industrial, në çdo shkallë. Zgjidhjet e Altus përfshijnë instalime të energjisë diellore për prodhimin e energjisë elektrike, ruajtjen e energjisë dhe karikimin e EV, duke kombinuar përfitimet e energjisë së rinovueshme me çmime të përballueshme. Altus ka prodhuar më shumë se 2.9 miliardë kilovat elektricitet diellor që nga fillimi në vitin 2009.
Altus gjithmonë kërkon të zgjerojë kapacitetin e saj të prodhimit të energjisë, dhe për më tej, kompania ka një rekord blerjesh inteligjente. Dhjetorin e kaluar, Altus njoftoi një marrëveshje prej 293 milionë dollarësh, sipas së cilës bleu 220 megavat asete diellore – ekzistuese dhe në ndërtim – nga True Green Capital Management. Dhe në fillim të këtij muaji, Altus njoftoi një marrëveshje të re financimi sipas së cilës rriti lehtësinë e saj të kredisë në 141.3 milionë dollarë. Kjo kredi e zgjeruar do të përdoret për të optimizuar aktivet e portofolit që ka blerë së fundmi nga DE Shaw Renewable Investments.
Në raportin e tij më të fundit tremujor, 3Q22, Altus tregoi një rritje tremujore në kapacitetin e saj të prodhimit të energjisë prej 100 megavat. Kompania kishte të ardhura prej 30.4 milionë dollarë, rritje vjetore prej 51%. Humbja neto tremujore e Altus, sipas masave të GAAP, arriti në 96.6 milionë dollarë – por 290 milionë dollarët e kompanisë në para në dorë ishin të mjaftueshme për të financuar blerjen e True Green.
Stephen Byrd paraqet pamjen e Morgan Stanley të Altus, me disa pika që tregojnë pse ky aksion duhet të jetë tërheqës për investitorët. Duke renditur ato pika, Byrd thotë, “Ne besojmë se AMPS do të vazhdojë të shërbejë si një lider tregu në zhvillimin diellor të shpërndarë në C&I, i cili pritet të rritet ndjeshëm, i mbështetur nga (i) rritja e faturave të shërbimeve, (ii) rritja e paqëndrueshmërisë së rrjetit, iii) kërkesat e klientëve për sigurinë e çmimeve (d.m.th., të mos ekspozuara ndaj çmimeve të luhatshme të energjisë), dhe (iv) qëllimet e dekarbonizimit të korporatave."
Duke parë përpara për aksionin, Byrd e vlerëson atë me mbipeshë (dmth. Blej), me një objektiv çmimi prej 12 dollarësh për të treguar potencialin për një rritje prej 47% këtë vit.
Në përgjithësi, demat patjetër po vrapojnë për AMPS; aksioni ka 6 rishikime të fundit të analistëve, dhe të gjithë janë pozitivë – për një vlerësim unanim të konsensusit për Blerje të Forta. Aksioni ka një çmim prej 8.14 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 12 dollarësh është në përputhje me pamjen e Morgan Stanley. (Shiko Parashikimi i aksioneve AMPS)
Bloom Energy (BE)
E fundit por jo më pak e rëndësishme është Bloom Energy, një firmë energjie e teknologjisë së pastër e fokusuar në kryqëzimin e ruajtjes së energjisë dhe gjenerimit të energjisë. Bloom ofron një platformë lider në industri për prodhimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike përmes qelizave të karburantit me oksid të ngurtë. Këto janë një teknologji alternative ndaj sistemeve ekzistuese të baterive ose lëndëve djegëse fosile, dhe prodhojnë energji përmes konvertimit elektrokimik. Qelizat e karburantit me oksid të ngurtë kanë avantazhet e dyfishta të prodhimit të energjisë me emetim të ulët dhe efikasitetit relativisht të lartë.
Për konsumatorin e energjisë me vetëdije të gjelbër, teknologjia e Bloom ofron edhe disa avantazhe të tjera. Qelizat e karburantit të kompanisë janë gjithmonë gati për prodhimin e energjisë, duke lejuar një rezervë shumë elastike në energjinë e rrjetit. Nënprodukti kryesor i funksionimit të qelizave të karburantit është thjesht hidrogjeni, i cili vetë kapet për t'u përdorur si lëndë djegëse. Baza e klientëve të kompanisë përfshin emra të tillë të mëdhenj si FedEx, Honda, Google dhe Comcast.
Rezultatet tremujore të Bloom priren të jenë disi të paqëndrueshme, me majat që vijnë në tremujorin e katërt. Në rezultatet e fundit të raportuara për tremujorin e tretë të 4-të, Bloom tregoi një linjë të lartë prej 3 milionë dollarë, me rritje 22% nga viti në vit dhe një rekord të kompanisë për të ardhurat totale tremujore. Në fund të fundit, EPS GAAP ishte një humbje prej 292.3 centësh, një vit relativisht i sheshtë.
Duke parë ecurinë e aksioneve, mund të shohim se aksionet e Bloom Energy u rritën me ~47% gjatë 12 muajve të fundit.
Byrd i Morgan Stanley vë në dukje disa pika të rëndësishme që mund të forcojnë më tej aksionet e Bloom në 2023. Ai shkruan, “Ne besojmë se BE do të përfitojë ndjeshëm nga disa tendenca kyçe në 2023 duke përfshirë: (i) rritjen e 'pykës ekonomike' ose propozimin e vlerës së energjisë së shpërndarë ( p.sh., qelizat e karburantit për klientët C&I), (ii) paqëndrueshmëria në rritje e rrjetit, (iii) kufizimet e kapacitetit të rrjetit dhe (iv) kredia tatimore prej 3 $/kg e hidrogjenit e përfshirë në IRA."
“Ne shohim një organizim të fortë në vitin 2023 pasi kompania fiton leva operative nga objekti i saj i prodhimit në Fremont dhe rritja e faturave të shërbimeve dhe paqëndrueshmëria e rrjetit, duke nxitur kërkesën e vazhdueshme për aplikimet e saj të qelizave të karburantit,” shtoi analisti.
Sipas Byrd-it, kjo justifikon një vlerësim mbi peshën (dmth. Blej), dhe objektivi i tij i çmimit, prej 35 $, nënkupton që aksioni do të fitojë 47% gjatë 12 muajve të ardhshëm.
Në përgjithësi, Bloom Energy merr një vlerësim të konsensusit të Strong Buy nga analistët e Street, bazuar në 9 rishikime të fundit që përfshijnë 7 për të blerë dhe 2 për të mbajtur. Aksionet kanë një objektiv mesatar çmimi prej 30.22 dollarë, duke sugjeruar një fitim prej ~ 27% nga çmimi aktual i aksionit prej 20.22 dollarë. (Shiko Parashikimi i aksioneve të lulëzimit)
Regjistrohu sot në Buletini i Investitorëve të zgjuar dhe mos humbisni më një zgjedhje të Top Analistit.
Përgjegjësia: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Shtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj përpara se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/looking-strong-multiyear-growth-morgan-224548894.html