si të bëheni ekspert dhe të arrini përfitim të lartë

Instrumentet Blockchain nuk ngjajnë në asnjë mënyrë me aktivet tradicionale si aksionet, obligacionet, pasuritë e paluajtshme ose ekuivalentët e tjerë të parasë. Prandaj, të kuptuarit e ndryshimit në sjelljen e tregut është një problem që nuk mund të trajtohet duke përdorur të njëjtat teknika analitike si për aktivet tradicionale. Ne kërkojmë një lloj të ri studimi që kondenson të dhënat nga zinxhiri i hapur i bllokut për të ofruar këndvështrime të dallueshme, taktika të fuqishme tregtare dhe menaxhim pozicioni.

Tani mund të nxjerrim grupe të mëdha të dhënash nga libri publik i çdo aktivi falë analizës në zinxhir. Pavarësisht nga madhësia e vogël e mostrës, ne jemi në gjendje të regjistrojmë çdo veprim të mëparshëm në zinxhir. Mbledhja e të dhënave blockchain është thelbësore për analizimin e ndjenjave të investitorëve dhe tregut. Pavarësisht nëse jeni një tregtar me përvojë i kriptomonedhave apo jo, gjetja e monedhave të nënvlerësuara/mbivlerësuara kërkon përdorimin e të dhënave të thjeshtuara.

Ky postim do të kalojë në çdo aspekt të analizës në zinxhir dhe do t'ju ndihmojë të filloni me disa nga burimet dhe analistët kryesorë në zinxhir të disponueshëm për momentin. Le të shkojmë.

Analiza në zinxhir: çfarë është ajo?

On-Chain është një analizë e vetme që krijon një pamje makro të tregut të kriptomonedhave duke marrë parasysh librin e një aktivi dhe një rekord të pandryshueshëm të dinamikës së tregut. Analistët në zinxhir vlerësojnë dinamikën e ofertës dhe kërkesës, sjelljen njerëzore, tendencat e blerjes/shitjes dhe aktivitetin e minatorëve duke përdorur këtë informacion rrënjësisht transparent.

Ne mund të zhvillojmë në fakt këndvështrime të mundshme për të kuptuar këtë treg të hapur duke pasur një kujtim të përsosur të çdo transaksioni, çdo tregtie dhe çdo vule kohore. Ju nuk keni nevojë të jeni një shkencëtar i të dhënave ose programues për të ndërmarrë analiza në zinxhir; gjithçka që duhet të dini për rrjetet e kriptove është se si funksionojnë ato dhe si ndërveprojnë përdoruesit me to.

E kaluara e analizës në zinxhir

Ndërsa shumica e mjeteve të avancuara në zinxhir u krijuan gjatë tre deri në katër viteve të fundit, disa nga masat ende në përdorim sot datojnë në vitin 2011. Ne ishim në gjendje të përcaktonim se kur u shkatërruan monedhat falë metrikës së vlerësimit të bitcoin për të treguar mosha e adresave të bitcoin. Raporti i vlerës së rrjetit ndaj transaksionit (NVT), një nga masat më të pëlqyera, u krijua në 2017 nga Chris Burniske dhe Jack Tatar.

Ne mund të llogarisim saktësisht vlerën e dobisë së një kriptomonedhe duke përdorur raportin NVT, dhe gjithashtu ndihmon në përcaktimin e dobisë transaksionale të blockchain.

Ne shpesh krahasojmë raportin NVT me raportin çmim-fitim, i cili lidhet me aksionet dhe mund të përdoret në një mënyrë të ngjashme për të identifikuar kompanitë dhe monedhat që rrisin vlerën. Për të përmirësuar saktësinë e kësaj statistike të veçantë, u kryen disa përsëritje. Merrni sinjalin e raportit të vlerës së rrjetit ndaj transaksionit (NVTS), një statistikë e krijuar duke marrë mesataren lëvizëse 9-ditore, si ilustrim.

Rritja më e fundit e kësaj statistike u bë nga Coinmetrics, një nga mjetet më të mëdha në zinxhir në industri, i cili përdori gjithashtu furnizim me lundrim falas për të rritur raportin.

Ka shumë metrika që mund të përdorni për të zhvilluar perspektiva të ndryshme në treg, dhe shumica e tyre bazohen në idenë e UTXO-ve (Outputet e Transaksioneve të Pashpenzuara). Megjithatë, për shkak se modelet e llogarisë për këto rrjete janë të vështira për t'u menaxhuar, ne kemi probleme me krijimin e metrikës për shenjat Ethereum dhe ERC-20.

Megjithëse komuniteti në zinxhir ka parë zhvillime të shumta të reja, jo shumë gjëra kanë mbetur të njëjta. Fusha e arkeologjisë blockchain është ende në fillimet e saj. Ne kemi një numër të vogël rolesh specialistësh që mund të gjenerojnë koncepte dhe ide unike, si dhe të analizojnë dhe përkthejnë mikro të dhënat në makrometrike.

Metrikat më të mira në zinxhir që mund të përdorni

Asnjë analist në zinxhir nuk respekton asnjë udhëzim apo strukturë. Për të parashikuar lëvizjen e tregut, çdo tregtar përdor një grup të ndryshëm masash në zinxhir, por praktikisht të gjithë tregtarët e kriptomonedhave mbështeten në një numër të vogël treguesish kyç. Këtu, ne kemi përfshirë një koleksion të masave më të detajuara në zinxhir që ofrojnë një pamje më të gjerë të tregut:

Kapak tregu

Kapitalizimi i tregut të një aktivi përcakton vlerën e përgjithshme të rrjetit të tij dhe ndihmon në kuptimin tonë të faktorëve të tjerë si adoptimi, madhësia e tregut dhe rreziku. Megjithëse mund të mos ketë një korrelacion të drejtpërdrejtë, ai përdoret për të identifikuar vetitë e ndryshme të rrjetit. Çmimi i një aktivi dhe i gjithë furnizimi i tij qarkullues thjesht shumëzohen për të përcaktuar vlerën totale të rrjetit.

Kapitalizimi i realizuar

Meqenëse rezultatet e transaksionit vlerësohen vetëm me çmimin me të cilin janë ndryshuar për herë të fundit, ky është një variacion i statistikës origjinale të kapitalit të tregut. Vlera aktuale e monedhës nuk merret parasysh. Të gjitha monedhat që janë boshe në rrjet hiqen kur tregu është kapitalizuar plotësisht. Ekonomia e çdo zinxhiri të veçantë ndikohet gjithashtu nga kjo. Nëse do të përdoreshin monedhat boshe, vlera e tyre do të rikthehej në vlerën e tregut, duke rritur ndjeshëm tavanin e realizuar.

Fazat e tregut dhe fundet ciklike

Në shumë situata, kufiri i realizuar përdoret për të kuptuar fazat e tregut dhe parashikimin e periudhave të akumulimit. Bazuar në të dhënat e kapitalit të realizuar, ne kemi theksuar tre periudhat e mëposhtme të tregut për të cilat duhet të jeni të vetëdijshëm:

Tregu i demit: Përkufizimi i një tregu demi është i thjeshtë: nëse kapaku i realizuar vazhdon të rritet, tregu thuhet se është në një fazë demi. Duke folur teknikisht, kjo do të thotë se përdoren monedha që janë blerë për shumë më pak se vlera e tyre aktuale.

Tregu i ariut: Ngjashëm me këtë, tregu thuhet se është në fazën e uljes nëse kapaku i realizuar vazhdon të bjerë. Kjo zakonisht ndodh kur lojtarë të rinj hyjnë në treg duke blerë monedha përmes shkëmbimeve jashtë zinxhirit.

Fazat e akumulimit: Mbajtësit afatgjatë dhe investitorët e mençur blejnë sa më shumë monedha që të munden gjatë këtyre fazave, gjë që në fund shërben si mbështetje dhe ilustron një prirje rritëse në kapakun e tregut.

Ne e dimë se një cikël ka arritur fundin kur kapitali i tregut tregtohet nën kufirin e realizuar. Ne pamë që kapaku i realizuar përkoi me nivelin e tregut në vitin 2011 dhe përsëri në vitin 2013. Gjatë fazave të fundeve të tregut dhe akumulimit, kapaku i realizuar shërbeu si rezistencë dhe mbështetje në këtë rast.

Raporti i vlerës së tregut me vlerën e realizuar

Raporti MVRV është një statistikë e drejtpërdrejtë që përdoret për të identifikuar majat dhe kufijtë e tregut. Ne mund të dallojmë kur një çmim është mbivlerësuar ose nënvlerësuar bazuar në raportin e vlerës së tregut me vlerën e realizuar.

Rezultati MVRV-Z përdoret për të përcaktuar vlerësimin e një aktivi dhe llogaritet si më poshtë:

Nota MVRV-Z = Kapaciteti i tregut – Kapaciteti i realizuar

Masat e avancuara LTH-MVRH dhe STH-MVRV u krijuan duke përdorur raportin origjinal MVRV. Ne mund të vlerësojmë veprimet e investitorëve afatgjatë dhe atyre afatshkurtra, duke përdorur këta tregues.

Raporti i fitimit të shpenzuar ndaj prodhimit (SOPR)

SOPR është një nga metrikat më të njohura për përcaktimin e ndjenjës makro të tregut dhe përfitimit me kalimin e kohës. Raporti krijohet duke krahasuar vlerat e monedhave të realizuara dhe në momentin e gjenerimit të UTXO. Për çdo hetim në zinxhir, SOPR është vendimtar pasi sqaron sjelljen e tregut ditore dhe për orë.

Duhet të keni parasysh modelet dhe kornizat e mëposhtme kur përdorni SOPR:

• Kur SOPR kalon 1, pjesëmarrësit e tregut fitojnë para (mesatarisht), duke treguar se ata po i shesin mallrat e tyre për më shumë sesa kanë paguar për to. Anasjelltas, kur SOPR është më pak se 1, pjesëmarrësit e tregut (mesatarisht) përjetojnë humbje, gjë që tregon se ata po shesin më pak se sa kanë paguar.
• Shitja e monedhave me një çmim normal kur SOPR arrin saktësisht 1 (mesatarisht).
• Aktivet që përfaqësojnë një furnizim jolikuid janë aktualisht në qarkullim ndërsa SOPR vazhdon të rritet.
• Kur SOPR vazhdon të bjerë, kjo tregon se monedhat që janë fitimprurëse nuk tregtohen ose se pjesëmarrësit e tregut po vuajnë humbje.

Fitimi ose humbja neto e parealizuar (NUPL)

NUPL përdoret për të vlerësuar gjendjen e rrjetit. Ne mund të përcaktojmë përfitimin e rrjetit duke llogaritur diferencën midis fitimeve dhe humbjeve të realizuara. Rrjeti është në gjendje fitimprurëse nëse vlera NUPL është më e madhe se zero dhe është në gjendje humbje nëse vlera është më e ulët. Kur hyni në seksionin blu, mund të dilni dhe të rezervoni fitimet. Kur të hyni në rajonin e kuq, mund të ktheheni.

Kjo statistikë vjen edhe në format e humbjeve të parealizuara, LTH-NUPL dhe STH-NUPL. Këto mund të përdoren për të kuptuar një vend të caktuar tregu ose për t'u fokusuar në një investim demografik të caktuar.

Puell Mutiple

Duke krahasuar emetimin ditor të monedhës dhe mesataren lëvizëse 365-ditore të emetimit ditor të monedhës, krijohet Puell Multiple. Ky tregues vlerësohet nga shumë analistë në zinxhir pasi përcakton përfitimin e minatorëve dhe stresin e të ardhurave.

Rentabiliteti i Minatorëve

Për të paguar shpenzimet e vazhdueshme operative, minatorët e rinj duhet të shesin monedhat e tyre. Operacionet e krijuara të minierave kundërshtojnë këtë presion të shitjes duke mbajtur monedha shtesë në thesaret e tyre. Si rezultat, vërejmë se kapitali më i madh po thith presionin e shitjes nga minatorët e vegjël.

Puell Multiple do të rritet kur të realizohen fitimet dhe do të kalojë shpejt mesataren vjetore. Nga analizimi i të dhënave historike, arritëm në përfundimin se vlerat më të mëdha se 4.0 tregojnë majat e tregut.

Fundet e tregut

Puell Multiple përdoret për të vlerësuar aktivitetet minerare dhe për të përcaktuar fundin e tregut. Është shumë e vështirë për minatorët të nxjerrin një fitim dhe të paguajnë shpenzimet e përgjithshme gjatë një tregu të zgjatur të ariut. Duke fikur harduerin e tyre, kushtet e tregut i largojnë ata nga rrjeti. Qëllimi themelor i kësaj është të konsumojë më pak energji. Ata do të shesin më pak monedha dhe do të rrisin pjesën e tyre të të ardhurave në komunitetet e mëdha të minierave. Rentabiliteti i minierave është ulur me 50% gjatë cikleve të fundit, dhe në atë kohë, Puell Multiple ishte më pak se 0.5. Tani matet të jetë më pak se 1.0.

Raporti i furnizimit me monedhë të qëndrueshme (SSR)

Raporti i furnizimit të monedhave të qëndrueshme është i dobishëm për të përcaktuar se sa vlen BTC. Nivelet e SSR nën një prag të caktuar tregojnë rritjen e blerjes. Thënë thjesht, ai shërben si një mbështetje për dinamikën midis BTC dhe USD.

Zgjerimi i Rrjetit

Megjithëse zgjerimi i rrjetit është një statistikë e thjeshtë për t'u llogaritur, ajo ofron një pamje më gjithëpërfshirëse të tregut. Përdoret për të identifikuar asetet që po fitojnë ose humbasin tërheqje dhe përfaqëson adoptimin e kriptomonedhave me kalimin e kohës.

Zgjerimi i rrjetit Ethernet

Korrelacioni i Bitcoin

Kjo masë është kryesisht e dukshme në në bllok. Korrelacioni me treguesin BTC na mundëson të vlerësojmë se si ndikohen aktivet e ndryshme nga ndryshimet në çmimin e bitcoin. Ne mund të shohim lidhjen statistikore midis dy variablave duke përdorur këtë metrikë. Është indirekt proporcional me bitcoin nëse është më i vogël se një. Ne shohim një lidhje pozitive nëse numri është më afër një. Korrelacioni me BTC ndihmon investitorët në uljen e rrezikut. Kur çmimi i BTC bie ndjeshëm, ne mund të ndërmarrim veprimet e duhura për të kufizuar humbjet në asetet e lidhura me të.

5 mjetet më të mira në zinxhir

Ju mund të eksperimentoni me mjetet e shumta në zinxhir që janë aktualisht të aksesueshme tani që keni një kuptim bazë të analizës në zinxhir dhe metrikës së përdorur për të vlerësuar tregun. Pesë mjetet kryesore në zinxhir janë dhënë më poshtë:

Nyja qelqi

Një nga zgjidhjet më të mira të të dhënave dhe inteligjencës në zinxhir, Nyja qelqi ofron një eksplorues të drejtpërdrejtë të të dhënave, si dhe një larmi metrikash analitike për asete të ndryshme. Mbi njohuritë e nyjeve të qelqit, ata publikojnë një numër javor që ofron një vlerësim cilësor dhe sasior të tregut. Për më tepër, ata ofrojnë artikuj të thelluar rreth blockchains të njohur dhe aseteve dixhitale, të cilat janë të dobishme për t'u studiuar për të kuptuar tregjet duke përdorur të dhëna historike. Tani për tani, ju mund të hapni një llogari falas dhe të fitoni akses në një numër treguesish. Plani i avancuar (39 dollarë) dhe plani profesional (799 dollarë) janë dy alternativat tuaja të investimit.

Santiment

Santiment është një zgjidhje inovative në zinxhir që është e aksesueshme si për zhvilluesit ashtu edhe për tregtarët. Zhvilluesit kanë akses në dokumentacionin teknik në lidhje me logjikën, algoritmet dhe disa masa të tjera Santiment, ndërsa tregtarët kanë akses në një grup të ndryshëm rastesh përdorimi dhe mësimesh. Për më tepër, faqja ofron një sërë zgjidhjesh për të ndihmuar tregtarët me analitikën e kriptove. Për shtojcat e fletëllogaritjes dhe kërkesën e grupeve të të dhënave, mund të përdorni përkatësisht Sansheets dhe SanAPI. Çuditërisht, Santiment ofroi edhe argumentet SAN për të kundërshtuar parashikimet ekzistuese të çmimeve, dhe ata synojnë të shtojnë veçori të ndjekjes dhe djegies.

Monedhë

Një nga sistemet më të besueshme në zinxhir për të dhëna dhe njohuri është Monedhë. Ajo filloi në vitin 2017 si një iniciativë me burim të hapur me synimin për t'i dhënë vlerë ekonomike blockchains publike. Ata tani ofrojnë një shumëllojshmëri produktesh dhe shërbimesh për të mbështetur misionin dhe vizionin e tyre dhe për të ndihmuar klientët në marrjen e zgjedhjeve të mirëinformuara të investimeve në kripto. Katër shërbimet kryesore të ofruara nga Coinmetrics janë menaxhimi i rrezikut, indekset, të dhënat e rrjetit dhe të dhënat e tregut. Për ta bërë më të lehtë gjurmimin e të dhënave dhe vlerave të kriptomonedhave, ata kanë gjithashtu një aplikacion smartphone.

Kriptokant

Duke përdorur shumë masa, duke përfshirë flukset e këmbimit, flukset e minatorëve, flukset bankare, të dhënat e rrjetit dhe të dhënat e tregut, Kriptokant analizon bitcoin, ethereum, stablecoin dhe altcoin në tërësi dhe ofron një pasqyrë të gjendjes së rrjetit. Ju mund të zgjidhni nga katër planet e tyre: bazë, të avancuar, profesionale dhe premium. Njoftimet e personalizuara janë dallimi kryesor midis këtyre programeve. Çdo masë ka sinjalizime të ndryshme që tregtarët mund të vendosin për t'i njoftuar ata kur rritet ose bie jashtë kufijve të paracaktuar. Të gjitha metrikat janë të disponueshme në edicionin falas, por nuk ka njoftime të personalizuara ose veçori premium.

Bllok bllokimi

Bllok bllokimi prodhon raporte të sakta dhe ofron pasqyrë të tregut për sektorin e kriptomonedhave duke përdorur shkencën e të dhënave dhe AI. Ai u ofron konsumatorëve parashikime të çmimeve të drejtuara, statistika të tregut Defi dhe analiza të ndjenjave të tregut, përveç mjeteve analitike të blockchain. Çdo tregtar fillestar i kriptomonedhave mund të lundrojë lehtësisht nëpër të dhëna të ndryshme financiare dhe të rrjetit falë dizajnit miqësor të aplikacionit.

Ju duhet t'i ndiqni këta tre analistë në rrjet në Twitter

Willy woo

Kur bëhet fjalë për kërkimin e zinxhirëve të bllokimit për të gjetur sinjale investimi, Willy Woo është ndër më të mirët në industri. Në vitin 2016, ai filloi të punojë si analist në zinxhir dhe u magjeps me aspektet teknologjike të rrjetit të bitcoin. Ai aktualisht shkruan parashikime çdo dy deri në tre javë për abonentët e tij që paguajnë. Willy Woo ka një diplomë inxhinierie me nderime dhe njëzet vjet përvojë si sipërmarrës teknologjik, gjë që e bën atë një autoritet në zinxhir.

Checkmate

Checkmate, një nga analistët më të shquar në rrjet në Twitter, bashkëpunon me Glass Node për të prodhuar gazeta dhe botime javore. Gjithçka që ju duhet të dini për analizën në zinxhir mbulohet në klasën e tij master, dhe pjesa më e madhe është se ju do t'i bashkoheni një komuniteti të adhuruesve të kriptove me të njëjtin mendim që po zgjerohet vazhdimisht.

Do Clemente

Will Clemente, një 19-vjeçar i financave në Universitetin e Karolinës Lindore, ofron njohuri për analiza të ndryshme në zinxhir. Çdo javë në kanalin e tij në YouTube, ai dhe Anthony Pompliano, me të cilin punon, diskutojnë për gjendjen e tregut. Will është mjaft aktiv me gazetat e abonentëve të tij dhe shkruan për mbi 27,000 investitorë. Ai ndihmon investitorët e rinj në marrjen e një kuptimi të përgjithshëm të asaj që ndodhte çdo ditë dhe javore dhe kryesisht përdor Glassnode për kërkimin e tij.

Në përfundim

Teknologjia në zinxhir do të jetë themeli i financave në të ardhmen, kështu që është këtu për të qëndruar dhe për të ofruar të dhëna të tregut për tregtarët e kriptove në mbarë botën. On-zinxhir është ende në fillimet e tij, por ne mund të presim një ton përparimesh në vitet në vijim. Më shumë përdorues do të fillojnë të përdorin matjet në zinxhir si një mjet shtesë për konfirmimet e marrëveshjeve pasi më shumë të dhëna historike shtohen dhe ruhen atje. Ende këshillohet që të përdorni mjetet e përmendura më lart dhe të shikoni të gjitha metrikat, edhe nëse jeni i ri në analizën e kriptove dhe në zinxhir. Pasi të kuptohen bazat, mund të gërmoni më tej, të ndërlidhni masa të ndryshme dhe të zhvilloni këndvështrimin tuaj për tregun. Ju do të jeni gjithmonë në një avantazh konkurrues ndaj lojtarëve të tjerë në tregun e bitcoin nëse e bëni këtë.

i lidhur

Tamadoge - Luaj për të fituar monedhë meme

• Fitoni TAMA në Betejat me Kafshët Doge
• Furnizimi me kapak prej 2 miliardë dollarësh, djegie në shenjë
• Parashitja mblodhi 19 milion dollarë në më pak se dy muaj
• ICO e ardhshme në OKX Exchange