Home Depot, Walmart Fillon javën e zënë të fitimeve me pakicë; Rezultatet e syve të investitorëve teknikë nga Cisco, Nvidia, AMAT

Aksionet e Dow Jones Home Depot (HD), dhe Walmart (WMT) titulloni një javë të ngarkuar me raporte të të ardhurave me pakicë ndërsa Wall Street peshon ndikimin e normave më të larta të interesit në ekonomi.

X

Shitësi me pakicë i kutive të mëdha Walmart u rrit mbi mesataren e tij lëvizëse 200-ditore muajin e kaluar dhe ka mbajtur fitime mirë. Ndërkohë, gjigandi i përmirësimit të shtëpive Home Depot u hodh mbi linjën e tij 200-ditore të enjten në vëllim të madh pasi indeksi i çmimeve të konsumit në tetor tregoi ftohje të inflacionit.

Raporti i të ardhurave të Walmart pritet të martën para hapjes. Aksionet e WMT u rritën ndjeshëm më 16 gusht pasi kompania raportoi fitim të rregulluar prej 1.77 dollarë për aksion, me një rënie prej 1% nga viti në vit, por mbi konsensusin prej 1.62 dollarësh. Rritja e të ardhurave u përshpejtua për tremujorin e dytë radhazi, me 8% 152.9 miliardë dollarë. Të ardhurat tejkaluan konsensusin me rreth 2 miliardë dollarë.

CFO John David Rainey tha se gjigandi i shitjes me pakicë ka parë rritje të trafikut nga klientët me të ardhura të mesme dhe më të larta që kërkojnë lehtësim nga inflacioni i lartë kokëfortë. Ai vuri në dukje se tre të katërtat e fitimeve të pjesës së tregut të Walmart erdhën nga klientët me të ardhura vjetore të familjes prej të paktën 100,000 dollarë. Inventarët u rritën me gati 26% në tremujor.

Për tremujorin aktual, Zack's Investment Research parashikon një fitim të rregulluar prej 1.31 dollarë për aksion, me rënie 10% nga viti në vit. Të ardhurat shihen të rriten 5% në 147.4 miliardë dollarë.

Depoja e shtëpisë rritet përpara rezultateve

Pavarësisht një tregu të dobët të banesave, Home Depot pritet të japë një çerek tjetër të rritjes së nivelit të lartë dhe të ulët. Shitësi me pakicë raporton gjithashtu të martën herët.

Aksionet HD u rritën më 16 gusht pasi kompania raportoi rezultate më të mira se sa pritej fiskale për tremujorin e dytë. Fitimi i rregulluar u rrit 11% në 5.05 dollarë për aksion, me të ardhura deri në 7% në 43.8 miliardë dollarë. Rezultatet u ndihmuan nga kërkesa e vazhdueshme e fortë për projekte të përmirësimit të shtëpive. Shitjet në të njëjtin dyqan u rritën me 5.8%, mbi konsensusin prej 4.9%.

Ashtu si Walmart, Home Depot është gjithashtu i mbërthyer me inventar të fryrë, të cilët u rritën më shumë se 35% nga viti në vit.

Aksionet HD kanë një shifër modeste 76 Vlerësimi i përbërë, i rënduar nga ngadalësimi i rritjes së fitimeve në tremujorët e fundit dhe një vlerësim relativ i fuqisë 64. Vlerësimi RS tre-mujor i aksioneve duket më i mirë në 82.

Shitësit me pakicë Lowe-së (ULET), Objektiv (TGT), dhe Kompanitë TJX (TJX) raportoni herët të mërkurën. Lowe's gjithashtu u nda mbi linjën e saj 200-ditore të enjten, por vëllimi ishte i lehtë. Objektivi është ende nën vijën e tij 200-ditore. TJX duket më i miri nga të tre, duke kaluar në krye të një hyrjeje 73.11 të enjten në qarkullim të lehtë.

Klubi me shumicë i BJ (BJ) është një nga shitësit më të mirë për sa i përket performancës së çmimeve. Është ende në një zonë blerjeje pas pastrimit të cekët bazë filxhani me dorezë me një pikë blerjeje 78.93. Rezultatet pritet të enjten para hapjes, së bashku me Kohl-së (SHSK), dhe Macy-së (M).

Fitimet Teknike

Disa aksione teknologjike të profilit të lartë janë gjithashtu në kalendarin e fitimeve.

Cisco Systems (CSCO), dhe Nvidia (NVDA) raportoni të mërkurën pas mbylljes. Rezultatet nga firma e pajisjeve të çipave Materiale të Aplikuara (AMAT) dhe firma e softuerit të sigurisë Palo Alto Networks (PANW) pritet të enjten pas mbylljes. Të katër stoqet janë nën linjat e tyre 200-ditore, që do të thotë furnizimi lart mund të jetë një çështje.

Strategjia e Tregtisë së Opsioneve

Një strategji bazë e tregtimit të opsioneve rreth fitimeve - duke përdorur opsionet e thirrjeve - ju lejon të blini një aksion me një çmim të paracaktuar pa marrë shumë rrezik. Ja se si funksionon strategjia e tregtimit të opsioneve dhe si dukej një tregti e fundit e opsioneve Home Depot.

Së pari, identifikoni aksionet më të vlerësuara me një tabelë bullish. Disa mund të jenë duke u ngritur në baza të shëndosha të fazës fillestare. Të tjerët mund të kenë shpërthyer tashmë dhe po marrin mbështetje në mesataren e tyre lëvizëse 10-javore për herë të parë. Dhe disa mund të tregtojnë fort pranë niveleve të larta dhe të refuzojnë të heqin dorë nga shumë terren. Shmangni rezervat e zgjatura që janë shumë larg nga pikat e duhura të hyrjes.

Aksionet HD mund të jenë një kandidat për një tregti me opsione thirrjesh pasi të rimarrë linjën e saj 200-ditore.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet kryesore në tubimin e bursave në IBD Live

Në tregtimin e opsioneve, një opsion blerjeje është një bast bullish për një aksion. Opsionet e vendosjes janë baste bearish. Një kontratë opsioni blerjeje i jep mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar, i njohur si çmimi i goditjes.

Opsionet e vendosjes janë për interpretues të dobët me grafikët bearish. Dallimi i vetëm është se një çmim grevë jashtë parave është pak më poshtë çmimit themelor të aksioneve. Një opsion shitjeje i jep mbajtësit të drejtën për të shitur 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar.

Ju fitoni fitime kur aksioni bie nën çmimin e goditjes me një opsion shitjeje.

Kontrolloni çmimet e grevës

Pasi të keni identifikuar një konfigurim fitimi për një opsion thirrjeje, kontrolloni çmimet e grevës me platformën tuaj të tregtimit në internet ose në cboe.com. Sigurohuni që opsioni të jetë i lëngshëm, me një shtrirje relativisht të ngushtë midis ofertës dhe kërkesës.

Kërkoni një çmim grevë pak mbi çmimin themelor të aksioneve (nga paratë) dhe kontrolloni premiumin. Në mënyrë ideale, primi nuk duhet të kalojë 4% të çmimit themelor të aksioneve në atë kohë. Në disa raste, një çmim grevë në para është në rregull për sa kohë që primi nuk është shumë i shtrenjtë.

Zgjidhni një datë skadimi që i përshtatet objektivit tuaj të rrezikut, por mbani në mend se koha është para në tregun e opsioneve. Datat e skadencës afatshkurtër do të kenë prime më të lira se ato më tej. Blerja e kohës në tregun e opsioneve vjen me një kosto më të lartë.

Shihni cilat aksione janë në portofolin e tabelës drejtuese

Kjo strategji e tregtimit të opsioneve ju lejon të përfitoni nga një raport fitimi rritës pa marrë shumë rrezik. Rreziku është i barabartë me koston e opsionit. Nëse stoku zvogëlohet nga fitimet, më së shumti që mund të humbni është shuma e paguar për kontratën.

Home Depo Opsioni Tregtisë

Ja se si dukej një tregti e fundit e opsioneve të thirrjes për Home Depot.

Kur Home Depot tregtohej rreth 311.70, një opsion i thirrjes javore pa para me një çmim grevë prej 315 (skadimi i 9 dhjetorit) erdhi me një premi prej rreth 9.75 $, ose 3.1% të çmimit bazë të aksioneve në atë kohë.

Një kontratë i dha mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të aksioneve HD me 315 dollarë për aksion. Pjesa më e madhe që mund të humbiste ishte 975 dollarë - shuma e paguar për kontratën me 100 aksione.

Kur merret parasysh primi i paguar, Home Depot do t'i duhej të kalonte 324.75 që tregtia të fillojë të fitojë para (315 çmimi i goditjes plus 9.75 dollarë premium për kontratë).

Një opsion i thirrjes me para duke përdorur një çmim grevë 310 (skadimi i 9 dhjetorit) ofroi një çmim prej 12.35 $, ose 4% të çmimit të aksioneve në atë kohë.

Ndiqni Ken Shreve në Twitter @IBD_KShreve për më shumë analiza dhe depërtim të tregut të aksioneve

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Stoku i IBD i Ditës: Shikoni Si të Gjeni, Ndiqni dhe Bleni Aksionet më të Mira

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Nasdaq ka javën më të mirë që nga marsi, por mos e bëni këtë