Pse ky Rally Tregu është kaq i rrezikshëm; Tesla i afrohet uljeve të ariut në këtë lëvizje

Kontratat e së ardhmes së Dow Jones ranë pak në tregtimin e zgjatur, së bashku me të ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq. Rritja e tregut të aksioneve pati një seancë banesë-në-ulje të mërkurën.

X

Nasdaq udhëhequr rënie si mollë (AAPL), Google prind Alfabet (googl) dhe aksionet e Tesla kanë rritur humbje të mëdha javore. Aksionet e Apple dhe Google u thyen nën disa nivele mbështetjeje ndërkohë që Tesla (TSLA) po i afrohet niveleve të ulëta të tregut.

Veprimi anash gjatë disa javëve të fundit ka qenë sfidues për blerjen e fuqisë. Tregjet e paqëndrueshme shtypin investitorët. Nuk është koha e mirë për të shtuar ekspozimin.

Të mërkurën vonë, Pentagoni tha këtë Amazon.com (AMZN), Google, microsoft (MSFT), dhe Orakull (ORCL) fitoi kontrata për kompjuterin cloud që secila mund të arrinte 9 miliardë dollarë deri në vitin 2028. Në vitin 2019, Departamenti i Mbrojtjes dha një kontratë 10 miliardë dollarësh për kompjuterin në renë kompjuterike, por e anuloi atë marrëveshje në vitin 2021 mes kundërshtimeve të Amazon.

Katër gjigantët e teknologjisë ndryshuan pak në tregtimin pas orarit të punës.

Dow Jones Futures Sot

Kontratat e së ardhmes Dow Jones u ulën 0.3% kundrejt vlerës së drejtë. Kontratat e së ardhmes S&P 500 ranë 0.4% dhe kontratat e së ardhmes Nasdaq 100 ranë 0.5%.

Yield-i i thesarit 10-vjeçar u rrit me 5 pikë bazë në 3.46%.

Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar u rritën pak.

Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Tubim aksionesh

Rally në bursë u tregtua modeste më e ulët për pjesën më të madhe të sesionit të së mërkurës, duke u mbyllur përgjithësisht me të kuqe.

Dow Jones Industrial Average u rrit më pak se dy pikë në të mërkurën tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra me 0.2%. Kompoziti Nasdaq ra me 0.5%. Russell 2000 me kapital të vogël ra me 0.3%.

Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA ranë me 3% në 72.01 dollarë për fuçi, duke vazhduar të bien për shkak të frikës së kërkesës globale. Kontratat e së ardhmes së benzinës u ulën me 3.4% në nivelin më të ulët të një viti. Çmimet e gazit natyror u rritën me 4.6% pas një rrëshqitjeje të mprehtë prej pesë sesionesh.

Yield-i 10-vjeçar i thesarit ra me 10 pikë bazë në 3.41%, duke arritur nivelin më të ulët në gati tre muaj.

Marrëdhënia e kundërt midis yield-eve të aksioneve dhe obligacioneve po zbehet, sepse yield-et e thesarit tani po bien më shumë për shkak të frikës së recesionit se presioneve inflacioniste lehtësohen. Një raport i zbutur i CPI-së i nëntorit më 13 dhjetor do të ishte ende i brohoritur. Ndërsa një rritje gjysmë pikë e normës duket shumë e mundshme në 14 dhjetor, përparimi në inflacion do të rriste shpresat për rritje më të vogla në fillim të vitit 2023 dhe një fund më të hershëm të shtrëngimit. Kjo do të zvogëlonte rreziqet e një rënieje, ose të paktën një ulje të vështirë.

ETFs

Midis ETF-ve në rritje, iShares zgjeroi sektorin e softuerit teknologjik ETF (igv) ra me 0.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) e mbyllur pak më poshtë normës së normës. Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 0.8% dhe ARK Genomics ETF (ARKG) u rrit me 0.3%. Aksionet TSLA janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.

SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) u ul me 0.3% dhe Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) humbi një pjesë. US Global Jets ETF (JETS) ra me 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) u rrit me 1.8%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u zvogëlua me 0.2% dhe ETF e Zgjedhjeve Financiare SPDR (XLF) ra me 0.4%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) u ngjit me 0.8%.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Stock Apple dhe Google Stock

Aksionet e Apple ranë 1.4% të mërkurën në 140.94, duke arritur nivelin më të ulët që nga 10 nëntori. Deri më tani këtë javë, aksionet e AAPL kanë rënë me 4.65%, duke ulur linjën e saj 50-ditore. Titani i teknologjisë Dow Jones po i afrohet nivelit të tij më të ulët të 13 tetorit prej 134.37, por ende ka njëfarë largësie nga niveli i ulët i tregut prej 129.04, i vendosur më 16 qershor.

Aksionet e Google ranë 2.1% në 94.94, nën linjën e saj 50-ditore. Aksionet e GOOGL janë ulur me 5.4% deri më tani këtë javë, duke fshirë fitimet nga tre javët e mëparshme. Aksionet janë ende lehtësisht mbi nivelin e ulët të tregut të 3 nëntorit prej 83.34.

Stock Tesla

Aksionet e Tesla-s ranë 3.2% në 174.04 të mërkurën, duke u mbyllur në nivelin më të ulët të tregut prej 166.19 të vendosur më 22 nëntor. Aksionet e TSLA janë ulur me 10.7% deri më tani këtë javë.

Të mërkurën, Tesla uli çmimet në Kinë me 6,000 juanë për makinat në inventar. Së bashku me subvencionet e sigurimit, tarifimin falas dhe të mira të tjera, Tesla po ofron mbi 21,000 juanë në stimuj për makinat në lot. Kjo pason një ulje të çmimit në fund të tetorit në Kinë. Dhe vjen përpara subvencioneve të qeverisë për EV që përfundojnë më 31 dhjetor, gjë që duhet të tërheqë kërkesën përpara. Kjo gjithashtu vjen mes raporteve të përhapura - të mohuara nga Tesla - për shkurtime të prodhimit në Shangai.

Ndërkohë, Tesla thuhet se do të rifusë radarin në automjetet e saj në fillim të vitit 2023. Elon Musk tërhoqi radarin në vitin 2021, duke thënë se vetëm vizioni ishte më i mirë për drejtimin vetë, në dallim nga pothuajse të gjithë të tjerët që punojnë në drejtimin autonom.

Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV është më i mirë për të blerë?

Analiza e tubimit të tregut

Rritja e bursës vazhdoi tërheqjen e saj, megjithëse tabloja teknike nuk ndryshoi ndjeshëm.

Nasdaq testoi linjën e saj 50-ditore, një ditë pasi ra nën mesataren e saj lëvizëse 21-ditore. Aksionet e Apple, Google dhe Tesla peshuan në indekset e kapitalit të madh, por tendenca themelore ishte pak më e ulët.

Indekset kryesore në përgjithësi kanë prirje më të larta nga nivelet e tyre më të ulëta të 13 tetorit, veçanërisht Dow Jones dhe S&P 500. Rritja e tregut u duk se po fitonte vrull në fund të javës së kaluar, me S&P 500 mbi linjën e tij 200-ditore dhe Dow Jones që goditi një më e larta në shtatë muaj.

Por me tërheqjen e fundit, indekset kryesore dhe Russell 2000 janë në thelb aty ku ishin në fillim të nëntorit ose në fund të tetorit.

Tregjet anash janë ndër më të rrezikshmet për investitorët, veçanërisht kur ka paqëndrueshmëri lart e poshtë. Ka vetëm forcë të mjaftueshme në anën e sipërme për të joshur blerësit, por më pas tregu lëkundet më poshtë për një kohë. Kjo i detyron investitorët ose të ulin humbjet kur ato janë të vogla - me një shans të mirë që stoqet të rimëkëmben - ose të rrezikojnë një rënie shumë më të madhe.

Tubimi aktual i paqëndrueshëm i tregut ka një pengesë të shtuar. Pjesa më e madhe e përparimit ka ardhur në një pjesë të vogël të seancave njëditore, kështu që është e vështirë të kesh edhe mini-prirje për të krijuar fitime në pozicione të reja.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Rritja e bursës ka goditur rezistencën dhe po teston disa nivele kyçe, por ende nuk është dëmtuar seriozisht. Nëse keni ekspozim modest me pozicionet që funksionojnë, nuk keni nevojë të dilni. Marrja e fitimeve të pjesshme nuk është kurrë një ide e keqe në këtë treg, sigurisht.

Por ka një shans të fortë që kushdo që blen aksione gjatë disa javëve të fundit pasi shpërtheu ose ndezi sinjalet e hershme të blerjes, të jetë në rënie në ato prona. Në një treg anash, me luhatje, kur stoqet fillojnë të duken interesante, ato mund të jenë gati të arrijnë kulmin.

Investitorët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj shtimit të ekspozimit derisa tregu të mund të pastrojë diapazonin e fundit të tregtimit, me S&P 500 mbi linjën e tij 200-ditore. Kjo mund të mos ndodhë deri pas raportit të inflacionit të CPI të javës së ardhshme dhe takimit të Fed.

Edhe atëherë, investitorët duhet të rrisin pozicionet ngadalë, në rast se indekset kryesore tërhiqen sërish pas arritjes së niveleve të larta afatshkurtra.

Por vazhdoni të punoni në ato lista vëzhgimi. Lojërat industriale dhe infrastrukturore po duken të mira, së bashku me një shumëllojshmëri mjekësish. Disa brokera po qarkullojnë rreth pikave të blerjes. Emrat e pajisjeve të çipave po tregojnë forcë relative, me një numër luajtjesh gjysmëpërçuese që qëndrojnë në rregull.

Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot