Koha për të blerë aksione XOM mes lëvizjeve të Exxon?

Exxon Mobil (XOM) mundi shanset. Pasi u hoq nga Dow Jones Industrial Average në gusht 2020 pas 92 vitesh, aksioni përdori një rikthim të çmimeve të naftës në 2022 si katalizator për të provuar vlerën e tij. Por a ka rikthyer aksionet e XOM-it fronin e industrisë së energjisë? Dhe a kanë arritur kulmin tashmë rezervat e naftës? Apo Exxon Mobil sapo ka filluar?

X

Aksionet e XOM arritën të premten në nivelin më të lartë të të gjitha kohërave 119.63.

Stoku është në a Zona e blerjes 5%. pas duke dalë nga një bazë më 26 janar, pasi Rusia njoftoi se do të ulë prodhimin e saj të naftës me 500,000 fuçi në ditë muajin e ardhshëm. Lajmi ngriti çmimet e naftës së papërpunuar.

Çmimet e naftës së papërpunuar rritin stokun XOM

Çmimet e naftës morën gjithashtu një nxitje nga të dhënat e inflacionit në Kinë që treguan se çmimet e konsumit u rritën në janar, një shenjë se ekonomia e rihapjes së vendit po fiton fuqi. Përveç kësaj, të hënën, eksportuesi kryesor i naftës në botë, Arabia Saudite, ngriti çmimet e saj të papërpunuara për tregjet aziatike për herë të parë në gjashtë muaj.

Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA u rritën në mars 2022 me një rritje të dytë në qershor dhe arritën në nivelin më të ulët në dhjetor. Analistët vlerësojnë se nafta e papërpunuar do të jetë mesatarisht mbi 90 dollarë për fuçi në 2023. Deri më tani këtë vit, nafta e papërpunuar ka qenë në intervalin prej 70 deri në 80 dollarë.

Stoku XOM i gjigantit të naftës filloi të avancohej në fillim të vitit 2022, fillimisht si përgjigje ndaj rritjes së çmimeve të naftës dhe më pas si reagim ndaj sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Por ndërsa çmimet e naftës u ulën nën 100 dollarë për fuçi në korrik 2022, Exxon Mobil udhëhoqi një tarifë nga nivelet më të ulëta të shtatorit për t'u treguar investitorëve se rritja e prodhimit të saj, rritja e përfitimit dhe një zgjerim i planifikuar i biznesit të saj të rafinerisë nuk ishin thjesht një rastësi.

Exxon tha se plani duhet të dyfishojë të ardhurat dhe potencialin e rrjedhës së parasë deri në vitin 2027 nga nivelet e vitit 2019 si rezultat i "projekteve me kthim të lartë dhe me kosto të ulët të furnizimit".

Kompania tha gjithashtu se deri në vitin 2027, prodhimi në rrjedhën e sipërme pritet të rritet me 500,000 fuçi ekuivalente me naftë në ditë në 4.2 milionë fuçi ekuivalente me naftë në ditë. Më shumë se 50% e totalit do të vijë nga Pellgu Permian i SHBA në Teksas dhe Nju Meksiko, Guajana, Brazil dhe projektet e gazit natyror të lëngshëm në të cilin kompania po investon.

Exxon pagoi 30 miliardë dollarë dividentë dhe blerje në vitin 2022. Kompania tha në fund të janarit se do të riblente deri në 35 miliardë dollarë aksione të XOM deri në vitin 2024.

A do të udhëheqë Exxon një sektor energjie në rritje?

"Ne e shohim suksesin tonë si një ekuacion "dhe", në të cilin ne mund të prodhojmë energjinë dhe produktet që i nevojiten shoqërisë dhe të jemi lider në reduktimin e emetimeve të gazeve serrë nga operacionet tona dhe gjithashtu ato nga kompanitë e tjera," Darren Woods, shef ekzekutiv. , thuhet në një njoftim për shtyp të dhjetorit.

Energjia përbënte vetëm 2.5% të S&P 500 në gusht 2020, kur Exxon u hoq nga Dow. Tani energjia përbën pothuajse 5% të S&P 500.

Por strategjia e Exxon përballet me pengesa.

Presidenti Joe Biden dhe demokratë të tjerë vazhdojnë të kritikojnë kompanitë e mëdha të naftës për uljen e fitimeve të tyre. Një raport i nëntorit nga Komiteti i Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve tha se Big Oil ka pak synim të heqë karburantet për ngrohjen e atmosferës për më shumë diell, erë, hidrogjen dhe alternativa të tjera, por në vend të kësaj po përpiqet të "larjen e gjelbër". Greenwashing është kur një kompani i mashtron njerëzit duke reklamuar se ata janë më të ndërgjegjshëm për mjedisin sesa janë në të vërtetë.

Biden sulmoi gjigantët e naftës në fjalimin e javës së kaluar për gjendjen e Bashkimit, duke thënë se shifrat e tyre të fitimit të vitit 2022 ishin "të egër" dhe duke kritikuar blerjet e tyre të aksioneve. Ai tha se ata bënë shumë pak, shumë vonë për të ulur çmimet e larta të energjisë, pasi nafta arriti mbi 100 dollarë për fuçi në verën e 2022.

dhe Shirit grade (CLC) vazhdon të luftojë Exxon Mobil për udhëheqjen e industrisë së energjisë, ashtu si gjigantët e huaj të naftës si p.sh Predhë (Shel), dhe BP (BP).

Exxon Stock: Analiza Fundamentale

Kompania më 31 janar raportoi më mirë se sa pritej Q4 fitimet për aksion, por vlerësimet e humbura të shitjeve. Ajo fitoi 3.40 dollarë për aksion.

Gjigandi i naftës është një nga kompanitë më fitimprurëse të Amerikës.

Exxon raportoi fitime rekord prej 55.7 miliardë dollarësh për vitin e plotë 2022, nga 32.7 miliardë dollarë në 2021 dhe të ardhurat më të larta që nga viti 2013.

Pellgu Permian dha prodhim rekord prej më shumë se 560,000 fuçi ekuivalente me naftë në ditë. Exxon Mobil rriti nga viti në vit prodhimin e Guajanës dhe Permian me mbi 30% vitin e kaluar.

Shpenzimet kapitale dhe kërkimore u rritën në 22.7 miliardë dollarë në 2022 nga 16.6 miliardë dollarë në 2021.

Stoku i XOM ka një 89 Vlerësimi i përbërë. I saj Vlerësimi i EPS është një mediokër 77, dhe pjesërisht reflekton një humbje në 2020. Kompania paguan një yield dividenti vjetor prej 3.1% për investitorët.

Analiza Teknike e Aksioneve XOM

Exxon Mobil fiton një 93 mbresëlënëse Vlerësimi i forcës relative, që do të thotë se ka tejkaluar 93% të stoqeve në bazën e të dhënave IBD në 12 muajt e fundit.

Është në zonën e blerjes së një bazë e sheshtë nga 114.76 pikë blerë, sipas MarketSmith njohja e modelit. Aksionet janë kthyer mbi Mesatarja lëvizëse eksponenciale 21-ditore, ku gjeti mbështetje.

Shpenzimet e Exxon: Riinvestimi në biznes?

Kompania ndërtoi një fluks të madh parash dhe i ka riinvestuar ato para në biznesin e saj të rafinerisë dhe në depozitat e argjilorit.

Verën e kaluar, Biden fajësoi kompanitë e naftës për rritjen e çmimit të gazit dhe ndau 500 milionë dollarë për projektet e energjisë së pastër nëpër tokat minerare në SHBA. Presidenti kritikoi gjithashtu Exxon për mos rritjen e shpenzimeve kapitale dhe e akuzoi atë për mbajtjen e ulët të furnizimit me naftë dhe çmimet e benzinës të larta. . Biden ka hapur gjithashtu rezervat strategjike të naftës në SHBA, duke shtuar ofertën në treg, në një përpjekje për të mbajtur çmimet e benzinës.

Çmimi mesatar i gazit në të gjithë SHBA-në të hënën ishte 3.42 dollarë, pasi kaloi 5 dollarë për gallon në verën e vitit 2022, sipas të dhënave të AAA.

"Ne do të sigurohemi që të gjithë të dinë fitimet e Exxon," u tha Biden gazetarëve gjatë një vizite në Los Angeles në qershor. "Exxon fitoi më shumë para se Zoti këtë vit."

Përgjigja e Exxon: “Exxon Mobil ka investuar më shumë se çdo kompani tjetër për të zhvilluar furnizimet me naftë dhe gaz në SHBA. Kjo përfshin investime në SHBA prej më shumë se 50 miliardë dollarë gjatë pesë viteve të fundit, duke rezultuar në një rritje pothuajse 50% të prodhimit tonë të naftës në SHBA gjatë kësaj periudhe.

Deri më tani, asnjë analist i madh nuk e ka ulur ose përmirësuar aksionin e Exxon në dy muajt e fundit, megjithëse Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities dhe Truist Securities kohët e fundit rritën çmimin e tyre të synuar në aksion.

E ardhmja e Exxon

Exxon bëri gjithashtu dy zbulime të tjera të depozitave të naftës në korrik në brigjet e Guajanës, duke e çuar totalin në shtatë zbulime të puseve të naftës brenda dhe përreth zonës. "Strategjia e investimeve të Guajanës vazhdon të japë rezultate pozitive," tha Exxon.

Në një memo të 9 shkurtit, kompania e naftës tha se është gati të nisë një riorganizim që ndan Exxon Mobil në tre biznese për të ulur kostot. Bizneset e reja janë Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain dhe Global Trading.

Sipas strukturës së re, grupi i zgjidhjeve të biznesit do të përbëhet nga njësi më të vogla biznesi duke përfshirë shërbimet financiare, prokurimin dhe shërbimin ndaj klientit. Grupi i zinxhirit të furnizimit do të përfshijë logjistikën dhe menaxhimin e materialeve. Të dy divizionet hyjnë në fuqi më 1 maj. Biznesi i tregtisë globale do të përfshijë tregtimin e mallrave dhe lëndëve të para dhe do të hyjë në fuqi deri në fund të vitit.

Plani propozon të kursehen 9 miliardë dollarë në kosto vjetore deri në fund të 2023, krahasuar me nivelet e vitit 2019.

Kalimi në faqen e re të qendrës qendrore këtë vit

Kompania gjithashtu planifikon të zhvendosë selinë e saj nga Irving, Teksas, në Hjuston deri në mesin e vitit 2023.

Kërkesa për naftë po zvogëlohet në terma afatgjatë pasi burimet alternative të energjisë janë në fuqi. Kompanitë e pavarura të naftës argjilore amerikane po zvogëlojnë shpenzimet e tyre për të mbajtur bilancet e tyre në baza pozitive. Kjo e lë të hapur derën që kompanitë kryesore të naftës të marrin pjesën e tregut.

Exxon është bërë një lojtar më i madh argjilori, duke rritur zotërimet e tij në pellgun e Permianit dhe duke ngritur stokun e XOM.

Rivalët po lëvizin gjithashtu për të zgjeruar zotërimet e argjilës argjilore. Në korrik 2020, Chevron njoftoi se po blinte prodhuesin e pavarur të naftës dhe gazit me bazë në Houston, Noble Energy, në një marrëveshje aksionesh me vlerë 5 miliardë dollarë. Noble ka 92,000 hektarë në pellgun e Delaware të Permianit të pasur me naftë.

Dhe në tetor 2020, ConocoPhillips (COP) ranë dakord për të blerë Concho Resources në një marrëveshje të aksioneve me vlerë 9.7 miliardë dollarë. Kjo krijoi prodhuesin më të madh të pavarur të naftës në SHBA.

Nafta e Madhe përballet me ndryshimet klimatike

Exxon është zotuar të ketë emetime neto zero karboni nga operacionet deri në vitin 2050. Por zotimi nuk përfshin emetimet nga konsumatorët që përdorin naftë dhe lëndë djegëse të tjera fosile.

Në vitin 2021, Chevron njoftoi se do të kishte zero emetime neto nga operacionet e tij në rrjedhën e sipërme deri në vitin 2050. Por nuk u zotua për të arritur zero neto për të gjitha operacionet.

Në dhjetor, Exxon filloi një nga objektet më të mëdha të riciklimit në Amerikën e Veriut, në gjendje të përpunojë më shumë se 80 milionë paund mbetje plastike në vit.

A është një blerje aksioni XOM i Exxon?

Ashtu si me rezervat e tjera të naftës, Exxon do të rritet dhe do të bjerë me çmimet e naftës së papërpunuar. Pra, edhe kur Exxon duket i mirë bazuar në bazat dhe teknikat, çmimet e naftës së papërpunuar mund të bien papritmas, duke ulur gjithashtu stokun e XOM.

Fondet e përbashkëta kanë shtuar stokun e naftës, me 3,240 aksione zotëruese në dhjetor, nga 3,065 në shtator. Të MUND TË HOBLET Strategjia e investimit kërkon rritjen e pronësisë institucionale për bindje.

Investitorët mund të zgjedhin të blejnë një fond të tregtuar në bursë të energjisë si një mënyrë për të luajtur lëvizjet e sektorit duke shmangur rrezikun specifik të aksioneve. Fondi SPDR i Sektorit të Zgjidhjes së Energjisë (XLE) dhe iShares US Energy ETF (IYE) janë dy ETF të lidhura me energjinë. Por këto ETF janë ende të ekspozuara ndaj luhatjeve të çmimit të naftës së papërpunuar.

Exxon dhe Chevron janë peshat kryesore në XLE.

Përfundimi: Aksionet e XOM janë në një zonë blerjeje dhe afër një niveli maksimal prej 52 javësh. Exxon ka tejkaluar vazhdimisht një treg të trazuar. Por do të kërkojë riinvestim në naftë, kapjen e karbonit dhe energjitë alternative, për t'u siguruar që ajo të ruajë pozicionin e saj drejtues.

Investitorët mund të kontrollojnë Listat e Aksioneve IBD dhe përmbajtje të tjera të IBD për të gjetur dhjetëra aksione më të mira.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Merrni Buletinet Falas të IBD: Përgatitja e Tregut | Raport teknik | Si të investojmë

Çfarë është CAN SLIM? Nëse doni të gjeni aksione fituese, më mirë ta dini

IBD Live: Mësoni dhe Analizoni Stoqet e Rritjes me Pro

Mjetet e MarketSmith mund të ndihmojnë investitorin individual

Po kërkoni fituesit e tjerë të mëdhenj në tregun e aksioneve? Filloni me këto 3 hapa