Rezervat e energjisë performoi më mirë vitin e kaluar, me sektorin në përgjithësi që fitoi 59% në një vit kur S&P 500 ka rënë me 19%. Kjo është një performancë serioze, e llojit që gjithmonë do t'i kënaqë investitorët dhe ka si tregtarë ashtu edhe analistët që vëzhgojnë nga afër sektorin e energjisë në këtë tremujor të parë të 2023.
Deri më tani, sektori i energjisë po frenohet nga veprimi. Inflacioni duket se po ftohet dhe Rezerva Federale ka treguar se mund të marrë një ritëm më të ngadaltë për rritjen e ardhshme të normave të interesit, të dyja zhvillime që kanë përfituar stoqet e rritjes mbi aksionet ciklike si energjia.
Megjithatë, duke pritur përpara, ne ka të ngjarë të shohim rritje të çmimit të naftës deri në fund të 1 H23. Kina po rihap ekonominë e saj, e cila do të rrisë kërkesën, ndërsa eksportet e Rusisë, të cilat u goditën kur ai vend pushtoi Ukrainën vitin e kaluar, janë rritur përsëri në nivelet pothuajse të paraluftës. Rritja e kërkesës sezonale në SHBA, gjatë pranverës dhe verës së hemisferës veriore, do të mbështesë gjithashtu çmimet – dhe kjo ka të ngjarë të reflektohet në çmimet e aksioneve.
Në këtë sfond, analistët e Wall Street janë duke kërkuar në sektorin e energjisë, duke kërkuar aksione që janë të përgatitura për fitime - në rendin e 40% ose më mirë. Fitimet e mundshme të asaj përmasash meritojnë një vështrim të dytë, dhe ne kemi nxjerrë detajet për dy emra të tillë.
Partnerët TXO Energy (TXO)
Stoku i parë i energjisë që do të shikojmë është i ri në tregjet publike, pasi ka mbajtur IPO-në e tij vetëm këtë vit. TXO Energy Partners operon si një partneritet master i kufizuar, me operacione në pellgun Permian të Teksasit-New Mexico dhe pellgun e San Juan të New Mexico-Kolorado. Kompania është e përqendruar në shfrytëzimin fitimprurës të vendeve konvencionale të naftës dhe gazit në fushat e saj kryesore të operacioneve.
TXO Energy Partners ka një portofol të larmishëm asetesh konvencionale që përfshijnë lloje të ndryshme të metodave të prodhimit të hidrokarbureve. Këto përfshijnë prodhimin e metanit në shtrat të qymyrit, i cili ndodhet kryesisht në pellgun e San Juan, si dhe prodhimin e ujit dhe CO2 me bazë përmbytjet, i cili ndodhet kryesisht në pellgun Permian. Që nga 1 korriku 2022, rezervat totale të provuara të kompanisë ishin 143.05 milionë fuçi ekuivalente nafte, me 38% të rezervave të naftës dhe 82% të zhvilluara.
Aksioni u hap për tregtim më 27 janar. IPO-ja pa shitjen e 5 milionë njësive të zakonshme dhe kur u mbyll, më 6 shkurt, kompania njoftoi se nënshkruesit kishin ushtruar opsionin e tyre për blerjen e 750,000 aksioneve të përbashkëta shtesë. Në përgjithësi, IPO mblodhi 115 milionë dollarë në të ardhurat totale bruto. Aksioni aktualisht është me çmim 23.74 dollarë, për një rritje prej 8% nga vlera e mbylljes së ditës së parë.
Duke mbuluar këtë aksion publik të ri për Raymond James, analisti me 5 yje John Freeman e sheh profilin e tij jo-fracking si një aktiv neto të mundshëm.
"Shkalla e rënies bazë të TXO [është] një diferencues i vërtetë kundrejt kolegëve," mendoi Freeman. “TXO ka një normë të rënies bazë vjetore prej ~ 9%, produkt i bazës së saj konvencionale të aktiveve. Kjo mundëson investime minimale kapitale (në raport me kolegët) si për të mbështetur ashtu edhe për të rritur nivelet e prodhimit (nuk nevojitet financim i jashtëm për të financuar kapitalin kapital, në kundërshtim me MLP-të historike të E&P), duke u përkthyer në profil më të lartë të fluksit të parave të lira kundrejt kolegëve jokonvencionale.
Analisti është gjithashtu një adhurues i madh i ekipit drejtues, duke vënë në dukje: “I gjithë ekipi drejtues i TXO mbante pozicione të larta në XTO Energy përpara se të drejtonte TXO. Në fakt, nga shitja e IPO në XOM, XTO realizoi një kthim vjetor prej ~26%, duke tejkaluar S&P me afërsisht 8 herë gjatë asaj periudhe kohore. Nga pikëpamja teknike, ekipi menaxhues i TXO ka operuar në mbi 15 pellgje argjilori në SHBA me përvojë të shumëfishtë.
Në përputhje me këtë qëndrim bullish, Freeman i përshkruan aksionet e TXO si një blerje të fortë. Objektivi i tij i çmimit, i vendosur në 34 dollarë, sugjeron se ai ka një potencial rritjeje njëvjeçare prej ~43%. (Për të parë rekordin e Freeman-it, Kliko këtu)
Duke u kthyer tani në pjesën tjetër të Rrugës, analistë të tjerë janë në të njëjtën faqe. Me mbështetjen 100% të rrugës, ose vlerësimet 3 Buy për të qenë të saktë, konsensusi është unanim: TXO është një Blerje e fortë. Objektivi mesatar i çmimit prej 33.33 dollarë e sjell potencialin e rritjes në 40%. (Shiko Parashikimi i aksioneve TXO)
Shpimi me diamant në det të hapur (DO)
Stoku i dytë i energjisë që do të shikojmë është një tjetër kompani shpimi nafte dhe gazi, kjo e fokusuar në fushën e vështirë të shpimit të hidrokarbureve oqeanike. Diamond Offshore operon një flotë pajisjesh me ujë të thellë, duke përfshirë dy gjysëm zhytëse dhe anije shpuese të pozicionuara në mënyrë dinamike. Ujra ultra e thellë e kompanisë Guximi i oqeanit së fundmi iu dha një projekt kontratë katërvjeçare prej 429 milionë dollarësh me Petrobras të Brazilit.
Diamond Offshore vuajti keq gjatë periudhës së pandemisë së koronës dhe hyri në procedurat e falimentimit në prill të 2020, sipas Kapitullit 11. Kompania përfundoi ristrukturimin e saj financiar për të dalë nga falimentimi i Kapitullit 11 në prill të 2021, dhe DO rifilloi tregtimin publik në mars të vitit 2022.
Ne do të shohim rezultatet e Diamond 4Q22 dhe të vitit të plotë nesër, por ne mund të shikojmë prapa në raportin e tij 3Q22 për një ide se ku qëndron kompania. Për tremujorin e tretë, Diamond raportoi tremujorin e dytë radhazi të rritjeve vijuese të të ardhurave, me një linjë kryesore prej 226 milionë dollarësh. Kjo shënoi një fitim prej 10% nga tremujori i dytë, duke mposhtur vlerësimet e konsensusit prej 181.39 milionë dollarë. Në fund të fundit, Diamond u zhvendos nga një humbje e tremujorit të dytë prej 2 milionë, ose 21.9 cent për aksion, në një të ardhur neto prej 22 milionë dollarësh, ose 5.5 cent për aksion të pakësuar në fitim. Kjo ishte një goditje e madhe, pasi analistët prisnin një humbje prej 5 cent për aksion.
Ishte një kthesë e fortë për kompaninë dhe u mbështet nga performancat e forta nga platformat operative të firmës. Flota e platformës së shpimit në ujë të thellë të Diamond tregoi një efikasitet të të ardhurave prej 97.3% në përgjithësi, dhe Ocean BlackHawk rig fitoi një bonus performance kur përfundoi pusin e parë në Senegal. Përveç kësaj, anija shpuese Vela filloi një kontratë të rëndësishme në Gjirin e Meksikës dhe këtë vit mund të shihen opsione për deri në shtatë puse shtesë.
Analisti David Anderson, i gjigantit bankar në Mbretërinë e Bashkuar Barclays, ka marrë mbulimin e Diamond dhe ai e sheh kompaninë duke mbajtur një pozicion të shëndoshë për të gjeneruar fitime në të ardhmen.
“Pas një viti tranzicioni në 2022 pas daljes nga falimentimi në Prill 2021, ne presim që DO të gjenerojë rritje të konsiderueshme EBITDA nga 2023-2025 pas një viti afërsisht në fund të vitit 2022. Ky vit do të jetë vetëm hapi i parë, duke lëvizur më lart në 2024 dhe 2025 kryesisht të nxitur nga pesë pajisje që mbyllin kontratën në vitin 2024… e cila paraqet një mundësi të mirë rivlerësimi, "shkroi Anderson.
Ky qëndrim përgjithësisht optimist e shtyn Anderson të vlerësojë aksionin me mbipeshë (dmth. Blej), me një objektiv çmimi prej 21 dollarësh që nënkupton një potencial të fuqishëm të rritjes prej 79% në horizontin kohor njëvjeçar. (Për të parë rekordin e Andersonit, Kliko këtu)
Disa aksione fluturojnë nën radar, dhe Diamond është një prej tyre. Anderson's është i vetmi rishikim i fundit nga analisti i kësaj kompanie dhe është padyshim pozitiv. (Shiko Parashikimi i aksioneve të diamantit)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet që bashkon të gjitha njohuritë mbi kapitalin e TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html