Këto aksione dividente japin të paktën 5% dhe kanë shumë hapësirë ​​për të rritur pagesat

Këtu keni një listë të 15 nga përbërësit më të mirë të dividentëve mes S&P 500
SPX,
+% 0.77
gjatë 10 viteve të kaluara.

Por, çka nëse nuk doni të prisni për të rritur të ardhurat? Ju thjesht mund të blini aksione të kompanive me yield-et më të larta të dividentit. Por ju nuk dëshironi që këto pagesa të dividentëve të shkurtohen - ato priren të kenë efekte të tmerrshme në çmimet e aksioneve.

Një mënyrë për t'u përpjekur për të ulur këtë rrezik është të krahasoni yield-et aktuale të dividentëve të kompanive me yield-et e tyre të fluksit të parave të lira.

Një ekran aksionesh për të ardhura të larta dhe hapësirë ​​për rritjen e dividentëve

Rrjedha e lirë e parasë së një kompanie është fluksi i saj i mbetur i parasë pasi mbulon të gjitha shpenzimet kapitale të përgjithshme dhe të planifikuara. Janë para që mund të përdoren për të mbledhur dividentë, për të blerë aksione, për të bërë blerje, për të financuar zgjerimin organik ose për qëllime të tjera korporative.

Nëse shikojmë fluksin e vlerësuar të parasë për aksion të një kompanie për 12 muajt e ardhshëm dhe e ndajmë atë me çmimin aktual të aksionit, ne kemi rendimentin e vlerësuar të rrjedhës së lirë të parasë së saj. Nëse yield-i i vlerësuar i FCF është më i lartë se yield-i i dividentit, duket se ka "hapësirë" për të rritur dividentin.

Kërkimi filloi me Indeksin S&P Composite 1500
SP1500,
+% 0.74,
i cili është i përbërë nga S&P 500, S&P 400 Mid Cap
Mes,
+% 0.45
dhe Indeksi i Kapakëve të Vegjël S&P 600
SML,
+% 0.53.
S&P Composite 1500 përjashton kompanitë e zhvillimit të biznesit dhe partneritetet energjetike.

Më pas e ngushtuam indeksin e përbërë S&P në një grup aksionesh me rendiment më të lartë me hapësirë ​​të caktuar për të mbuluar pagesat më të larta për aksionet që plotësojnë këto kritere

• Rendimenti i dividendit prej të paktën 5.00%.

• Rendimenti i vlerësuar i FCF-së të paktën 2 pikë përqindjeje më i lartë se yield-i i dividentit, bazuar në vlerësimet e konsensusit për 12 muajt e ardhshëm. Këto vlerësime nuk janë të disponueshme për çdo kompani në S&P Composite 1500 dhe për të fituar besim në vlerësimet që publikohen, ne e kufizuam listën në kompanitë e mbuluara nga të paktën pesë analistë të anketuar nga FactSet. Për më tepër, për shumë kompani të shërbimeve financiare, veçanërisht bankat dhe siguruesit, vlerësimet e fluksit të parave pa pagesë nuk janë të disponueshme. Por në këto industri shumë të rregulluara, fitimet për aksion konsiderohen të jenë një tregues i mirë se sa nga paratë e gatshme që gjenerohen do të jenë të disponueshme për të mbuluar dividentët, kështu që ne përdorëm vlerësimet e konsensusit EPS. Për fondet e investimeve në pasuri të paluajtshme, ne shikuam fondet e vlerësuara nga operacionet (FFO), një masë jo-GAAP e pranuar gjerësisht në industrinë e REIT për të matur aftësinë e vlerësuar për pagimin e dividentëve. FFO shton zhvlerësimin dhe amortizimin përsëri te fitimet, ndërkohë që shlyen fitimet nga shitja e pasurive të paluajtshme.

• Nuk ka shkurtime të dividentëve për të paktën pesë vitet e fundit, bazuar në të dhënat e mbledhura nga FactSet. Disa nga kompanitë kanë filluar të paguajnë dividentë kohët e fundit. Disa nga kompanitë shkurtuan pagesat e tyre të dividentëve përpara periudhës më të fundit pesëvjeçare. Kjo nuk do të thotë se ata kanë më shumë gjasa të shkurtojnë pagesat nga këtu, por është një nga shumë arsyet që duhet të bëni kërkimin tuaj për të fituar besim në modelin e biznesit të një kompanie dhe perspektivat afatgjata përpara se të blini aksione.

Nga S&P Composite 1500, 29 aksione plotësuan kriteret. Tabela e mëposhtme është renditur sipas yield-it të dividentit. Mbani mend për bankat, siguruesit dhe REIT-të, kolona "Rendimenti FCF" bazohet në EPS (për bankat dhe siguruesit) ose FFO (për REIT). Të dhënat janë të mbyllura më 22 qershor.

Këtu është lista:

kompani	Industri	Lavjerrës	Sjellja e dividentit	Rendimenti i vlerësuar i FCF	Hapësira e vlerësuar e kokës	Ndryshimi i çmimit - 2022
Besimi i Veçorive të Logjistikës Industriale	REITIT	ILPT, +% 2.27	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Besimi i pasurive të patundshme të Brandywine	REITIT	BDN, +% 0.21	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Prona Mjekësore Trust Inc.	REITIT	MPW, +% 1.30	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
Reale Corp SL Green	REITIT	SLG, +% 1.91	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Komuniteti i Nju Jorkut Bancorp Inc.	Bankat e Kursimeve	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Vaj i integruar	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Ndërtimi i shtëpisë	MDC, +% 6.92	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Tubacionet e naftës dhe gazit	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Klasa P	Tubacionet e naftës dhe gazit	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Grupi Janus Henderson PLC	Menaxherët e Investimeve	JHG, +% 1.09	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REITIT	HEC-i, +% 1.76	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp	Prodhimi i naftës dhe gazit	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REITIT	CTRE, +% 0.73	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REITIT	HIW, +% 0.65	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REITIT	STOR, +% 1.66	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Veshje/Këpucë	HBI, +% 0.25	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos Inc.	Tubacionet e naftës dhe gazit	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Kimikatet	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Kimikatet	Dow, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Sigurimi i Jetës/Shëndetësisë	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REITIT	EPRT, +% 1.37	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Bankat Rajonale	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Tubacionet e naftës dhe gazit	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Bankat Rajonale	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
Prona Kombëtare me Pakicë Inc.	REITIT	NNN, +% 2.74	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REITIT	DEI, +% 0.92	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telekom	VZ, +% 0.94	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co Inc.	Dyqane të Elektronikës/Aparateve	GJERE, +% 2.03	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Markat Inc.	Konglomeratet Industriale	NWL, +% 3.53	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Burimi: FactSet

Klikoni shenjat për të filluar kërkimin tuaj për ndonjë nga kompanitë.

Dhe ju duhet lexoj Udhëzuesi i detajuar i Tomi Kilgore për pasurinë e informacionit falas në faqen e kuotave të MarketWatch.

Mos e humbisni: Ja një strategji investimi fituese për një periudhë të gjatë mungesash mallrash

Dhe për një ap të ndryshëmproach: Katër zgjedhje të aksioneve me vlerë nga një menaxher fondi që i shmanget sektorit të energjisë