Rritja e tregut të aksioneve pret shefin e Fed Powell, të dhënat kryesore ekonomike; Apple zgjeron rrëshqitjen

Ofertat e së ardhmes së Dow Jones u rritën pak brenda natës, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq, me shefin e Fed-it, Jerome Powell dhe fillimin e të dhënave kryesore ekonomike.

X

Tubimi i tregut të aksioneve u mbyll i përzier të martën me mollë (AAPL) edhe një herë një zvarritje në indekset kryesore, së bashku me Amazon.com (AMZN), dhe Tesla (TSLA). Ndërkohë, gjigantët e tjerë të Apple Dow Boeing (BA), Shirit grade (CLC), dhe Goldman Sachs (GS) janë afër blej pikë.

Ndërmarrja Hewlett Packard (NPH), dhe NetApp (NTAP) raportet kryesore të fitimeve të martën vonë, me turma Strike (CRWD), dhe ditë pune (DITA) duke nisur raportet e mëdha të softuerit këtë javë.

Stoku i HPE u rrit në mënyrë modeste në tregtinë brenda natës më pas Fitimet nga HPE pamjet në krye. Stoku i HP Enterprise, mbi linjën e tij 200-ditore, po punon në një bazë të gjatë filxhani. Aksionet e NTAP ranë në veprim të zgjatur të ardhura të dobëta nga NetApp dhe udhëzim. Aksionet e WDAY kërceu brenda natës në një ritëm të tremujorit të tretë dhe një rimbursim prej 3 milionë dollarësh. Aksionet e CRWD u zhytën pavarësisht se i mposhtën pikëpamjet e tremujorit të tretë, ndërsa abonimet dolën në dritë dhe firma e sigurisë kibernetike nënkuptoi një humbje të të ardhurave të tremujorit të katërt.

Të mërkurën në mëngjes, ADP do të publikojë vlerësimin e punësimit të nëntorit për listat e pagave private. Departamenti i Punës do të publikojë vende pune në raportin e tetorit JOLTS. Hapjet e vendeve të punës ndiqen nga afër nga shefi i Fed-it, Jerome Powell, i cili do të flasë të mërkurën pasdite.

E gjithë kjo parashikon matësin e preferuar të inflacionit të Fed, indeksin e çmimeve PCE, të enjten në mëngjes, së bashku me raportin e punëve të nëntorit të premten, si dhe disa publikime të tjera të dukshme ekonomike.

Investitorët duhet të jenë të kujdesshëm në lidhje me hapjen e pozicioneve të reja derisa të ketë më shumë qartësi mbi ekonominë dhe perspektivën e rritjes së normës së Fed. Nëse ka ndonjë gjë, ata mund të duan të jenë pozicione lehtësuese në një afat shumë të shkurtër.

Stoku i CVX është aktiv Tabela drejtuese e IBD. Aksionet BA janë aktive SwingTrader.

Fjalimi i shefit të Fed Powell

Shefi i Fed-it Jerome Powell do të flasë në Institutin Brookings në orën 1:30 pasdite ET të mërkurën. Ai pritet të përforcojë pritshmëritë se banka qendrore do të zhvendoset në një rritje të normës me 50 pikë bazë më 14 dhjetor. Tregjet shohin një shans 67.5% për një lëvizje gjysmë pikë, por ende një shans të mirë për një rritje të pestë radhazi të normës së Fed prej 75 pikë bazë. Por ai gjithashtu ka të ngjarë të tregojë se rritja e normave do të vazhdojë deri në vitin 2023.

Çfarëdo që Powell thotë do të kalohet shpejt nga të dhënat ekonomike. Nëse inflacioni fillon të tregojë ftohje të konsiderueshme dhe lehtësim të tregjeve të punës, edhe politikëbërësit më të ashpër të Fed-it do të favorizojnë ngadalësimin e ritmit të rritjes së normave dhe përfundimin më herët se sa mund të presin tregjet. Të dhënat e nxehta të çmimeve dhe punësimit do të ngurtësojnë vendosmërinë e shumë pëllumbave të Fed. Natyrisht, të dhënat ekonomike në ditët në vijim mund të tregojnë rezultate të përziera, ose përmirësim margjinal.

Dow Jones Futures Sot

Kontratat e së ardhmes Dow Jones u rritën pak kundrejt vlerës së drejtë, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500. Kontratat e së ardhmes Nasdaq 100 u rritën me 0.1%.

Yield-i i thesarit 10-vjeçar ra me 1 pikë bazë në 3.74%. Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar u rritën me 1%.

Indeksi zyrtar i prodhimit të Kinës ra me 1.2 pikë në 48 në nëntor, duke rënë më tej nën nivelin neutral 50 dhe shikimet për 49. Indeksi i shërbimeve u ul në 46.7 kundrejt parashikimeve për 48. Bllokimet e Kinës Covid kanë shkaktuar një dëm serioz në ekonomi.

Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Tubim aksionesh

Pas shitjes së shpejtë të së hënës, rritja e tregut të aksioneve u mbyll të martën e përzier.

Dow Jones Industrial Average u mbyll pak mbi normën e reduktimit të së martës tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra me rreth 0.2%. Kompoziti Nasdaq ra me 0.6%. Russell 2000 me kapital të vogël u rrit me 0.3%.

Aksionet e Apple ranë 2.1%, rënia e tretë radhazi e rëndësishme, pasi rastet e Covid në Kinë, bllokimet dhe protestat rëndojnë mbi gjigantin e teknologjisë. Të martën, aksionet ranë 2.6%, nën mesataren e tyre lëvizëse 50-ditore. Mbi linjën 50-ditore shfaqet rezistencë 200-ditore për stokun AAPL. Apple ka parë trazira në një fabrikë masive të montimit të iPhone të Foxconn në Kinë.

Aksionet e Amazon ranë 1.6% dhe aksionet e Tesla ranë 1.1%, të dyja duke u tërhequr nga linjat e tyre 21-ditore. Të dyja janë relativisht afër niveleve të ulëta të tregut.

Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA u rritën me 2.4% në 79.62 dollarë për fuçi. Brenda të hënës, kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar arritën në nivelet më të ulëta të vitit.

Yield-i i thesarit 10-vjeçar u rrit me 5 pikë bazë në 3.75%.

ETFs

Ndër ETF -të më të mira, Inovatori IBD 50 ETF (FFTY) u ul 0.2%, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (FUND) u rrit me 0.5%. Sektori ETF i Zgjeruar i Teknologjisë iShares (igv) u fundos 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ra 0.3%.

SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) fitoi 2.3% dhe Global X US për Zhvillimin e Infrastrukturës ETF (RROT) 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) u rrit me 1.8%. ETF e Zgjedhjes Financiare SPDR (XLF) u rrit me 0.6%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) ra 0.25%.

Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) u ul me 0.5% dhe ARK Genomics ETF (ARKG) u zhyt 0.4%. Aksionet e Tesla janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Aksionet e Dow pranë pikave të blerjes

Aksionet e Boeing u rritën 2% në 175.32 të martën, përsëri mbi 173.95 filxhan-bazë blej pikë, sipas Analiza MarketSmith. Aksionet janë tregtuar fort me volum të lehtë pranë pikës së blerjes pas një rritjeje të madhe të optimizmit për gjigantin e hapësirës ajrore. Analistët presin që Boeing të kthehet në përfitim në vitin 2023 pas katër vitesh humbje. Pauza e fundit në stokun BA ka arritur linjën 21-ditore.

Aksionet e Chevron u rritën me 1.45% në 180.94, pak më poshtë pikës së blerjes 182.50 dhe pak mbi linjën 21-ditore. Aksionet e CVX janë tregtuar rreth asaj pike blerjeje zyrtare gjatë gjithë muajit. Një hyrje e hershme afër vitit 167 më 19 tetor ishte ndoshta basti më i sigurt fillimisht. Por me stokun e Chevron në 21-ditorin dhe jo më të zgjatur nga 50-ditori, duket më interesant.

Stoku i GS u rrit me 0.35% të martën në 383.71. Banka e investimeve ka një pikë blerjeje 389.68 nga një thellësi 35%. filxhan-me-dorezë baza që kthehet në nëntor 2021. Investitorët gjithashtu mund ta shohin pauzën e fundit si një raft pak mbi diapazonin e blerjes nga një bazë fundore që aksionet e Goldman pastruan në fillim të nëntorit. Mesatarja lëvizëse 21-ditore është afër arritjes, ndërsa linja 50-ditore ka filluar të fitojë terren. Të linja e forcës relative është në një nivel shumëvjeçar të lartë duke reflektuar performancën më të mirë të aksioneve të GS kundrejt S&P 500.

Analiza e tubimit të tregut

Rritja e tregut të aksioneve po tërhiqet me teste kryesore teknike dhe të dhëna ekonomike në kontroll, së bashku me pasigurinë mbi politikat e Kinës për Covid.

Indeksi S&P 500 po zgjeron një tërheqje nga pak nën mesataren lëvizëse 200-ditore, por ende mbi vijën e tij 21-ditore. Russell 2000, i cili ra nën linjat 200-ditore dhe 21-ditore të hënën, u kthye mbi 21-ditorin.

Nasdaq i vonuar ra nën vijën 21-ditore dhe po mbyllet në linjën e tij 50-ditore.

Aksionet e Apple, Tesla dhe megakapitë e tjera kanë peshuar në indeksin Nasdaq dhe S&P 500.

Invesco S&P 500 ETF me peshë të barabartë (RSP) është ende mbi mesataren e tij lëvizëse 200-ditore.

Por mos e ekzagjeroni ndikimin e Apple. Shumë aksione lider po testojnë ose po bien nën pikët e blerjes ose fitimet e mira vajtje-ardhje.

Rreshtimi i argjendtë është se tregu i aksioneve nuk po grumbullohet në fjalimet e Fed dhe të dhëna të rëndësishme ekonomike. Kjo mund të nënkuptojë që tregjet mund të kërcejnë nëse nuk ka surpriza negative, me mundësinë e fitimeve më të mëdha nëse titujt e ardhshëm janë pozitivë.

Por grumbullimi i tregut do të bëjë atë që do të bëjë.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Me tërheqjen e tregjeve, nuk ka shumë aksione që ndezin sinjale blerjeje. Investitorët ndoshta duhet të presin që fjalimi i Powell-it dhe të dhënat ekonomike të shfaqen përpara se të bëjnë blerje të reja të rëndësishme. Investitorët mund të dëshirojnë të marrin të paktën disa fitime të pjesshme nga fituesit, veçanërisht nëse aksionet fituese po tërhiqen për të blerë pikë.

Nëse rritja e tregut rritet shpejt, një numër i madh i aksioneve do të duken të zbatueshëm. Por shumë aksione interesante sot do të fillojnë të duken të dëmtuara nëse indekset kryesore bien ndjeshëm nga këtu.

Pra, investitorët duhet të qëndrojnë të angazhuar dhe fleksibël. Mbani të përditësuara listat tuaja vëzhguese, por keni edhe strategji daljeje për zotërimet tuaja.

Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV është më i mirë për të blerë?