Investitorët e bursës: Mos kini frikë nga inflacioni

Tendenca inflacioniste tani po vetë-përjetësohet, por kjo nuk do të thotë se investitorët nuk mund të fitojnë kthime të shkëlqyera.

Filloni me inflacionin e sotëm:

Tre shkaqet themelore janë:

1. Shume para
2. Normat shumë të ulëta të interesit
3. Veprimet/reagimet inflacioniste të ndërmarra nga bizneset, organizatat e tjera, punonjësit, konsumatorët, investitorët dhe Wall Street

Numri 3 është arsyeja pse një prirje inflacioniste është kaq e vështirë për t'u ndalur. Është një efekt zinxhir i "shitësve" që i shtyjnë çmimet të paktën në përputhje me rritjen e kostos dhe "blerësit" që përpiqen të frenojnë të pashmangshmen.

Prandaj, mos prisni që Fed të nënshtrojë inflacionin me një ulje "të butë". Inflacioni shumë mbi objektivin prej 2% të Fed ka të ngjarë të qëndrojë dhe madje të rritet derisa Rezerva Federale dhe liderët politikë të pranojnë nevojën për të ndërmarrë veprime drastike dhe të pakëndshme.

Mirë, kjo tingëllon e tmerrshme dhe shqetësuese. Pra, ku hyn pjesa e investitorit të lumtur?

Si mund të fitojnë investitorët nga periudhat e rritjes inflacioniste

Mos harroni, inflacioni po rrit çmimet. Në sipërfaqe, kjo do të thotë se të ardhurat dhe fitimet e kompanisë marrin një nxitje inflacioniste, duke prodhuar fitime nga çmimi i aksioneve për investitorët.

Megjithatë, industritë dhe kompanitë ndikohen ndryshe. Prandaj, të kesh sukses në tregun e ardhshëm të rritjes inflacioniste do të thotë rregullim i strategjive dhe pritshmërive për mjedisin e ndryshuar.

Si të rregulloni strategjitë dhe pritjet

Kushtet për të kuptuar dhe pranuar janë:

Inflacion – Prisni një cikël në rritje të niveleve më të larta dhe më të ulëta ndërsa organizatat dhe konsumatorët hyjnë në lëvizjen e tij

Interes Normat – Kuptoni se janë ende shumë nën nivelin që tregjet e kapitalit do të vendosnin pa ndërhyrjen e Rezervës Federale. Pra, konsiderojeni këtë një periudhë inflacioniste bonus, ku Fed thotë se është duke u shtrënguar, por në fakt ajo vetëm po redukton lehtësimin tashmë në vend. Me fjalë të tjera, ka një rrugë të gjatë për të bërë përpara se kushtet të bëhen vërtet të ngushta.

Ekonomik rritje – Derisa të ketë një recesion, rritja e PBB-së “reale” (e rregulluar nga inflacioni) do të mbetet pozitive. Kjo do të thotë se rritja "nominale" (jo e rregulluar nga inflacioni) do të rritet me një rritje më të lartë ndërsa çmimet rriten.

kompani rritje – Ja ku gjërat bëhen interesante. Një mjedis inflacioniste krijon fitues dhe ngecje. Prandaj, mos prisni që fituesit e djeshëm të jenë të nesërm në këtë mjedis të ri. Me shumë mundësi, do të ndodhë një ndryshim i rëndësishëm. Dhe kjo na çon në…

kompani rezervat – Ndërsa kushtet financiare, ekonomike dhe të biznesit do të transformohen, po ashtu do të transformohet edhe Wall Street. Prisni të shihni strategji, përzgjedhje dhe vlerësime të reja bazuar në arsyetimin e bazuar në inflacion. Dhe kjo do të thotë se ndryshimi më i madh përpara është ndoshta…

Zhvendosja në fondet e menaxhuara në mënyrë aktive nga fondet e indeksit

Periudha e rritjes inflacioniste do ta shtyjë “mbi performancën” në krye të listave të dëshirave të investitorëve. Nuk do të jetë më e kënaqshme përputhja e rezultateve të të gjithë tregut në mes të rrugës. Ndërsa menaxherët aktivë punojnë përpara, investitorët do të fillojnë të hidhen në bord.

Skeptik? Mos u bëj. Kombinimi i të rejave, të ndryshmeve dhe performancës do të jetë si mishi për investitorët e sotëm të kequshqyer. Është një cikël tregu i rritjes i drejtuar nga kushte të jashtëzakonshme që do të zëvendësojë refrenin e shqetësimit të inflacionit-interes-dhe-recesionit (Oh, moj!)

Shënim: Ashtu si shumë periudha të tregut të aksioneve, arsyet dhe rezultatet vijnë nga një kombinim kushtesh dhe veprimesh - jo një shpjegim i thjeshtë. Prandaj, sigurohuni që të lexoni artikullin tim të mëparshëm, "Kushte jashtëzakonisht të mira për nisjen e tregut të Stock Bull në korrik.” Në të listoj katër fonde të menaxhuara në mënyrë aktive në të cilat kam investuar.

MORE SHUM NGA FORBESKushte jashtëzakonisht të mira për nisjen e tregut të Stock Bull në korrikBy John S. Tobey

Përfundimi: Kushtet e shumta ndërtojnë tendencat e inflacionit, ndaj injoroni komentet e thjeshtuara

Shumë (shumica?) raporte mediatike lidhin shpjegime të thjeshta me rezultatet. I injoroni ato. Ato janë shkruar nga gazetarët në një afat pa kohë për analizë. Thjesht mendoni përsëri te shpjegimet rrotulluese për çdo lëvizje ditore (ose brenda ditës) të tregut të aksioneve. Arsyeja e përmendur zakonisht është një dukuri e rastësishme. Për shembull, "inflacioni 8.6%!" Ose, "Ndjenja e konsumatorit në një nivel të ri të ulët!" Ose, kur mungon një arsye e thjeshtë, diçka e tillë nga Wall Street Journal (27 qershor) - (Nënvizimi është i imi)

“Aksionet amerikane ranë të martën, duke hequr dorë nga fitimet e hershme dhe duke rënë për të dytën ditë radhazi. investitorët analizuan shifrat e reja ekonomike për të dhëna rreth ritmit të shtrëngimit të politikës monetare".

Jo, tregu nuk ra sepse investitorët po analizonin për të dhëna për ndonjë gjë. Në fakt, shumica e lëvizjeve afatshkurtra të tregut janë zhurmë, shpesh të kundërta një ose dy ditë më vonë. Një periudhë më e mirë afatshkurtër për t'u parë është një javë, sepse mbyllja e tregut të fundjavës bën që tregtarët të ulen në paratë e tyre.

Në vend të kësaj, ndiqni zhvillimet ekonomike, të biznesit dhe financiare pa u përpjekur ta lidhni secilën me një lëvizje në bursë. Një qasje e dobishme për të lidhur gjithçka së bashku është analiza tremujore. Pse të presësh tre muaj? Sepse çdo tremujor përmban të gjitha raportet e fitimeve (dhe perspektivat e menaxhimit), të ndjekura nga raportimi dhe analiza në fund të tremujorit nga menaxherët aktivë. Për më tepër, shqyrtimi i një tendence tremujor pas tremujori eliminon të gjitha rrotullimet në mes që mund të prodhojnë më shumë pasiguri sesa mirëkuptim.