Aksionet e QCOM, rritja e Apple u ul përpara raporteve tremujore të të ardhurave

Sezoni i fitimeve të tremujorit të dytë është duke u zhvilluar mes fuqisë së re në indekset kryesore të aksioneve. Java e ardhshme është e mbushur plot me raporte fitimesh të profilit të lartë, duke përfshirë rezultatet nga Qualcomm (QCOM). Aksionet e QCOM janë rritur nga nivelet e ulëta së bashku me shumë aksione të tjera gjysmëpërçuese, duke ndihmuar përbërjen Nasdaq të ngrihet mbi mesataren e saj lëvizëse 50-ditore.

X

Ndjenja ka qenë pozitive rreth aksioneve të QCOM dhe aksioneve të tjera të çipave, pasi fatura prej 52 miliardë dollarësh për çipat funksionon në Senat. Është një projekt-ligj dypartiak që në thelb subvencionon prodhimin vendas të çipave.

Forcohet stoku i QCOM

Aksionet e QCOM u rritën gati 10% në fund të prillit, kur raportoi përshpejtimin e rritjes së fitimeve dhe shitjeve. Fitimi u rrit me 69% në 3.21 dollarë për aksion, me të ardhura deri në 41% në 11.16 miliardë dollarë. Shitjet e përgjithshme të çipave u rritën me 52% nga viti në vit. Por të ardhurat nga licencimi ranë 2% në 1.58 miliardë dollarë.

Investitorëve u pëlqyen gjithashtu udhëzimet rritëse të të ardhurave nga QCOM, me udhëzime që vijnë në rreth 1 miliard dollarë mbi pritjet.

Qualcomm ende merr pjesën më të madhe të të ardhurave nga biznesi i tij i çipave të celularëve. Biznesi i përparmë RF i kompanisë, i cili ofron teknologji që mundëson lidhjet 5G, ofroi të ardhura prej 1.16 miliardë dollarësh, 28% më shumë nga periudha e një viti më parë.

Rezultatet nga Qualcomm pritet të mërkurën pas mbylljes. Vlerësimi i konsensusit të Zacks është për fitim të rregulluar prej 2.86 dollarë për aksion, me rritje 49%, me të ardhura deri në 35% në 10.88 miliardë dollarë.

Shikimi i aksioneve FAANG

Blerësit shtynë Netflix (NFLX) stoku më i lartë pas raportit të tij të tremujorit të dytë. Pjesa tjetër e Aksionet FAANG raporti në javën e ardhshme, duke përfshirë Facebook-prind Meta Platformat (META), mollë (AAPL), Amazon.com (AMZN) dhe Google-prind Alfabet (googl).

Nga të katër, platformat Meta dhe Alfabeti janë të prapambeturit në këtë pikë. Të dy aksionet janë ende pranë linjave të tyre 50-ditore, ndërsa Apple dhe Amazon janë rritur ndjeshëm mbi linjat e tyre 50-ditore.

Apple raporton fitimet të enjten vonë, ashtu si edhe Amazon.

Apple u rrit për pak, më pas u kthye ndjeshëm më poshtë kur kompania raportoi të ardhurat në prill. Fitimet, të ardhurat totale, të ardhurat nga iPhone dhe të ardhurat nga shërbimet erdhën të gjitha më mirë se sa pritej, por CFO Luca Maestri tha se kufizimet e furnizimit të lidhura me Covid mund të dëmtojnë shitjet në tremujorin aktual me 4 deri në 8 miliardë dollarë.

Për tremujorin aktual, Apple pritet të fitojë 1.13 dollarë për aksion, me një rënie prej 13% nga viti në vit. Kërkoni që të ardhurat të rriten më pak se 1% në 81.86 miliardë dollarë.

Përveç stoqeve FAANG, firma e produkteve të ndërtimit Kompanitë Carlisle (CSL) është në një organizim të mirë, me rezultatet që pritet të mërkurën pas mbylljes. Është duke formuar një bazë me dy fund dhe mund të ketë kuptim për një tregtim opsionesh fitimi, megjithëse tregtohet lehtë në tregun e opsioneve.

Firma e diabetit dexcom (DXCM) raporton të enjten pas mbylljes.

Strategjia e Tregtisë së Opsioneve

Një strategji bazë e tregtimit të opsioneve rreth fitimeve duke përdorur opsionet e thirrjes ju lejon të blini një aksion me një çmim të paracaktuar pa marrë shumë rrezik. Ja se si funksionon strategjia e tregtimit të opsioneve.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet kryesore në tubimin e bursave në IBD Live

Opsionet e vendosjes janë për interpretues të dobët me grafikët bearish. Dallimi i vetëm është se një çmim grevë jashtë parave është pak më poshtë çmimit themelor të aksioneve.

Së pari, identifikoni aksionet më të vlerësuara si QCOM me një tabelë bullish. Disa mund të jenë duke u ngritur në baza të shëndosha të fazës fillestare. Të tjerët mund të kenë shpërthyer tashmë dhe po marrin mbështetje nga ana e tyre Mesatarja lëvizëse 10-javore për herë të parë. Disa mund të tregtojnë fort afër niveleve të larta dhe të refuzojnë të heqin dorë nga shumë terren. Shmangni rezervat e zgjatura që janë shumë larg nga pikat e duhura të hyrjes.

Në tregtimin e opsioneve, një opsion blerjeje është një bast bullish për një aksion. Opsionet e vendosjes janë baste bearish. Një kontratë opsioni blerjeje i jep mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar, i njohur si çmimi i goditjes. Një opsion shitjeje i jep mbajtësit të drejtën për të shitur 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar. Ju fitoni fitime kur aksioni bie nën çmimin e goditjes me një opsion shitjeje.

Kontrolloni çmimet e grevës

Pasi të keni identifikuar disa konfigurime të rritjes së fitimeve për një opsion telefonate, kontrolloni çmimet e goditjes me brokerimin tuaj. Sigurohuni që opsioni të jetë i lëngshëm, me një shtrirje relativisht të ngushtë midis ofertës dhe kërkesës. Kërkoni një çmim grevë pak mbi çmimin themelor të aksioneve (nga paratë) dhe kontrolloni premiumin. Primi në mënyrë ideale nuk duhet të kalojë 4% të çmimit themelor të aksioneve në atë kohë. Në disa raste, një çmim grevë në para është në rregull për sa kohë që primi nuk është shumë i shtrenjtë.

Zgjidhni një datë skadimi që i përshtatet objektivit tuaj të rrezikut. Por mbani në mend se koha është para në tregun e opsioneve. Datat e skadencës afatshkurtër do të kenë prime më të lira se ato më tej. Blerja e kohës në tregun e opsioneve vjen me një kosto më të lartë.

Shihni cilat aksione janë në portofolin e tabelës drejtuese

Kjo strategji e tregtimit të opsioneve ju lejon të përfitoni nga një raport fitimi rritës pa marrë shumë rrezik. Rreziku është i barabartë me koston e opsionit. Nëse stoku zvogëlohet në të ardhura, më së shumti që mund të humbet është shuma e paguar për kontratën.

Opsionet e vendosjes janë për interpretues të dobët me grafikët bearish. Dallimi i vetëm është se një çmim grevë jashtë parave është pak më poshtë çmimit themelor të aksioneve.

Përtej aksioneve QCOM: Tregtia e Opsionit në Dexcom

Ja se si një tregti e opsioneve të thirrjes dukej së fundmi për Dexcom.

Kur Dexcom tregtohej rreth 83.75, një opsion i thirrjes mujore pak pa para me një çmim goditjeje prej 85 (skadimi më 19 gusht) erdhi me një premi prej rreth 5 $, ose 6% të çmimit bazë të aksioneve në atë kohë. Në sipërfaqe, ishte një tregti e kushtueshme, por është gjithashtu një opsion mujor, kështu që ka shumë kohë deri në skadimin.

Një kontratë i dha mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të aksioneve të Dexcom me 85 për aksion. Pjesa më e madhe që mund të humbiste ishte 500 dollarë - shuma e paguar për kontratën me 100 aksione.

Kur merret parasysh primi i paguar, Dexcom do të duhet të kalojë 90 që tregtia të fillojë të fitojë para (çmimi 85 grevë plus 5 $ premium).

Opsioni i thirrjes për Apple nuk ishte aq i kushtueshëm. Kur Apple tregtonte rreth 155.25, një opsion javor i thirrjes paksa me para me një çmim 155 grevë (skadimi i 5 gushtit) ofroi një çmim prej 4.70 $, ose 3% të çmimit bazë të aksioneve.

Ndiqni Ken Shreve në Twitter @IBD_KShreve për më shumë analiza dhe depërtim të tregut të aksioneve

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

Ja se si të merrni një provë falas të tabelës së drejtuesve të IBD

Stoku i IBD i Ditës: Shikoni Si të Gjeni, Ndiqni dhe Bleni Aksionet më të Mira

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot