Stoku i OXY me paqëndrueshmërinë më të ulët të nënkuptuar në 2 vjet: koha për të blerë paqëndrueshmëri?

Petroleum Occidental (OXY) po shfaq nivelin më të ulët të luhatshmërisë së nënkuptuar në dy vjet. Kjo mund të nënkuptojë se është një kohë e mirë për të qenë një blerës i paqëndrueshmërisë në aksionet OXY.

X

Ne mund ta bëjmë këtë nëpërmjet një strategjie të quajtur një mbytje e gjatë, e cila ndërtohet duke blerë një telefonatë pa para dhe një blerje pa para.

Blerja e një mbytjeje të gjatë është më e lirë se një ecje e gjatë, por ende do të vuajë nga kalbja e kohës. Kjo do të thotë se opsionet do të humbasin pak vlerë me çdo ditë që kalon nëse aksioni nuk bën një lëvizje të madhe.

Me një mbytje të gjatë, sa më larg në kohë të vendoset tregtia, aq më i ngadalshëm është prishja e kohës. Por opsionet janë më të shtrenjta dhe kërkojnë më shumë kapital.

Për stokun e OXY, një mbytje e gjatë mund të vendoset duke blerë një thirrje grevë 72.50 dhe një grevë 52.50 të vendosur për skadimin e 17 marsit. Thirrja po tregtohej të mërkurën rreth 1.30 dollarë dhe ajo e vendosur rreth 1.60 dollarë.

Kostoja e tregtisë 290 dollarë

Kur i mbledhim të dyja së bashku, kostoja totale e tregtisë do të ishte rreth 2.90 dollarë për kontratë, ose 290 dollarë. Kjo është shuma totale e rrezikut në tregti, dhe maksimumi që mund të humbet.

Çmimet normale llogariten duke marrë çmimet e goditjes plus dhe minus koston e mbytjes.

Kjo na jep çmime të barabarta prej 49.60 dhe 75.40, por fitimet mund të bëhen me një lëvizje më të vogël nëse lëvizja vjen më herët në tregti.

Për shembull, çmimet e vlerësuara në fund të janarit janë rreth 60 dhe 69.

Ndryshimet në paqëndrueshmërinë e nënkuptuar do të kenë një ndikim të madh në këtë tregti dhe në çmimet e përkohshme të kthimit. Pra, është e rëndësishme të keni një kuptim të fortë të paqëndrueshmërisë përpara se të vendosni një tregti si kjo.

Skenari ideal është një lëvizje e madhe në secilin drejtim brenda javës së parë ose dy të tregtisë.

Çmimi i qëndrueshëm i aksioneve OXY do të dëmtonte tregtinë

Skenari i rastit më të keq me këtë mbytje të gjatë të Occidental Petroleum do të ishte një çmim i qëndrueshëm i aksioneve, i cili do të shihte thirrjen dhe do të humbiste ngadalë vlerën çdo ditë. Për një mbytje të gjatë, zakonisht vendos një ndalesë humbjeje në rreth 20% të kapitalit në rrezik, që do të ishte rreth 60 dollarë dhe një objektiv fitimi prej rreth 40%.

Occidental Petroleum është për shkak të raportimit të fitimeve më 28 shkurt dhe paqëndrueshmëria e nënkuptuar ka të ngjarë të bjerë pas kësaj ngjarjeje.

Sipas Kontrolli i aksioneve të IBD, Aksioni OXY renditet nr. 1 në grupin e saj të industrisë dhe ka një Vlerësimi i përbërë nga 99, një Vlerësimi i EPS të vitit 81 dhe a Vlerësimi i forcës relative e 87.

A përhapja e thirrjes së demit on Pagesat Shift4 (FOUR) diskutuar 17 dhjetor ka arritur një fitim prej rreth 350 $ dhe mund të mbyllet. A raporti i përhapjes së tregtisë on Boeing (BA) shpjegoi 4 janari gjithashtu mund të mbyllet për një fitim të mirë.

Është e rëndësishme të mbani mend se opsionet janë të rrezikshme dhe investitorët mund të humbasin 100% të investimit të tyre.

Ky artikull është vetëm për qëllime arsimore dhe jo një rekomandim tregtar. Mos harroni të bëni gjithmonë kujdesin tuaj të duhur dhe të konsultoheni me këshilltarin tuaj financiar përpara se të merrni ndonjë vendim investimi.

Gavin McMaster ka një Master në Financa të Aplikuara dhe Investime. Ai është i specializuar në tregtimin e të ardhurave duke përdorur opsione, është shumë konservator në stilin e tij dhe beson se durimi në pritjen e konfigurimeve më të mira është çelësi i tregtimit të suksesshëm. Ndiqni atë në Twitter në @OptiontradinIQ

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Si të tregtoni një përhapje diagonale bullish në aksionet e vizave

Si të përdorni opsionet për të blerë aksione Etsy për zbritje, ose kthim 8.6%.

Amazon Iron Condor Trade mund të kthehet 28%

Bull Call i përhapur në Starbucks Stock përdor më pak kapital