Oracle Stock bën testin kryesor përpara fitimeve; Adobe Stock lufton mes shqetësimeve të rritjes

Gjigantët e softuerit Orakull (ORCL), dhe Qerpiç (ADBE) janë të radhës në listën e fitimeve pasi indekset kryesore të aksioneve kërkojnë një fund. Aksionet e Oracle u rritën në qershor kur raportoi për herë të fundit fitime. Pas një tërheqjeje, tani po teston një nivel kyç mbështetës. Por aksionet e Adobe kohët e fundit ranë nën nivelin 400 pasi shfaqin shenja të shitjes institucionale.

X

Stoku i Oracle ka një Vlerësimi i përbërë prej 71, i rënduar pjesërisht nga ngecja e performancës së çmimeve gjatë 12 muajve të fundit. Stoku i Adobe ka një Vlerësimi SMR e A, e ndihmuar nga një histori e qëndrueshme e shitjeve, marzhe të shëndetshme fitimi dhe kthim vjetor nga kapitali.

Niveli kryesor i testeve të Oracle Stock

Aksionet e Oracle u rritën më 14 qershor për fitime dhe shitje më të mira se sa pritej. Fitimi i rregulluar prej 1.54 dollarë për aksion ishte i pandryshuar nga tremujori i një viti më parë, por ishte shumë përpara vlerësimit të konsensusit prej 1.37 dollarësh. Shitjet u rritën me 5% në 11.8 miliardë dollarë, falë fuqisë në biznesin e infrastrukturës cloud të kompanisë. Njësia tregoi një rritje prej 39% në shitje, gjë që rriti shitjet totale të cloud me 19% në 2.9 miliardë dollarë.

"Ne besojmë se kjo rritje e rritjes së të ardhurave tregon se biznesi ynë i infrastrukturës tani ka hyrë në një fazë të rritjes së tepërt," tha në një deklaratë CEO i Oracle, Safra Catz.

Për tremujorin aktual, vlerësimi i konsensusit të Zacks është për fitim të rregulluar prej 1.07 dollarë për aksion, 4% më shumë nga tremujori i një viti më parë. Shitjet pritet të rriten me 18% në 11.47 miliardë dollarë, të ndihmuar nga blerja prej 28 miliardë dollarësh nga Oracle e firmës së kujdesit shëndetësor IT Cerner. Marrëveshja u mbyll në qershor.

Aksionet e Oracle po tregtohen pranë mesatares së saj lëvizëse 10-javore pas një rritjeje të këndshme nga nivelet e ulëta, megjithëse linja 40-javore e aksioneve është një nivel potencial rezistence. Aksionet e Oracle u larguan në linjën 40-javore muajin e kaluar.

Kompania publikon rezultatet e saj të tremujorit të gushtit të hënën pas mbylljes.

Adobe Trends Lower

Shitësit goditën stokun e Adobe në qershor edhe pse rritja e fitimeve dhe shitjeve u përshpejtua nga tremujori i kaluar.

Fitimi i rregulluar u rrit 11% nga tremujori i një viti më parë në 3.35 dollarë për aksion. Shitjet u rritën me 14% në afro 4.39 miliardë dollarë. Por një rritje në rritje nga tremujori i parë fiskal u kompensua nga ulja e të ardhurave të vitit të plotë dhe udhëzimeve të shitjeve. Kompania parashikoi fitim për vitin e plotë prej 1 dollarë për aksion dhe shitje të vitit të plotë prej 13.50 miliardë dollarë, pak më pak nga udhëzimet e mëparshme prej 17.65 dollarë për aksion dhe shitjet prej 13.70 miliardë dollarësh.

Megjithë erërat e kundërta të monedhës, segmenti Digital Media i Adobe, i cili përfshin produktet Creative Cloud dhe Document Cloud, realizoi shitje prej 3.2 miliardë dollarësh, 15%. Adobe e mbylli tremujorin më shumë se 5 miliardë dollarë në para.

Rezultatet nga Adobe pritet të enjten pas mbylljes. Vlerësimi i konsensusit të Zacks është për fitim të rregulluar prej 3.33 dollarë për aksion, me rritje 7%, me shitjet deri në 13% në 4.43 miliardë dollarë.

E Adobe's Vlerësimi i Akumulimit/Shpërndarjes ka rënë në D+, i dëmtuar nga shenjat e shitjes institucionale në fund të gushtit, kur stoku shënoi disa rënie çmimesh në volumin mbi mesatar.

A do të japë Rally Tregu ndaj obligacioneve? Musk, Buffett bëjnë lëvizje

Strategjia e Tregtisë së Opsioneve

Një strategji bazë e tregtimit të opsioneve rreth fitimeve duke përdorur opsionet e thirrjes ju lejon të blini një aksion me një çmim të paracaktuar pa marrë shumë rrezik. Ja se si funksionon strategjia e tregtimit të opsioneve.

Së pari, identifikoni aksionet më të vlerësuara me një tabelë bullish. Disa mund të jenë duke u ngritur në baza të shëndosha të fazës fillestare. Të tjerët mund të kenë shpërthyer tashmë dhe po marrin mbështetje nga ana e tyre Linja 10-javore për herë të parë. Disa mund të tregtojnë fort afër niveleve të larta dhe të refuzojnë të heqin dorë nga shumë terren. Stoku i Oracle është ende larg niveleve më të larta, por një çerek tjetër i rritjes së fortë të cloud mund të nxisë një raund tjetër blerjesh. Shmangni rezervat e zgjatura që janë shumë larg nga pikat e duhura të hyrjes.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet kryesore në tubimin e bursave në IBD Live

Në tregtimin e opsioneve, një opsion blerjeje është një bast bullish për një aksion. Opsionet e vendosjes janë baste bearish. Një kontratë opsioni blerjeje i jep mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar, i njohur si çmimi i goditjes.

Opsionet e vendosjes janë për interpretues të dobët me grafikët bearish. Dallimi i vetëm është se një çmim grevë jashtë parave është pak më poshtë çmimit themelor të aksioneve. Një opsion shitjeje i jep mbajtësit të drejtën për të shitur 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar. Ju fitoni fitime kur aksioni bie nën çmimin e goditjes me një opsion shitjeje.

Kontrolloni çmimet e grevës

Pasi të keni identifikuar një konfigurim fitimi për një opsion thirrjeje, si aksionet e Oracle, kontrolloni çmimet e goditjes me platformën tuaj të tregtimit në internet ose në cboe.com. Sigurohuni që opsioni të jetë i lëngshëm, me një shtrirje relativisht të ngushtë midis ofertës dhe kërkesës. Kërkoni një çmim grevë pak mbi çmimin themelor të aksioneve (nga paratë) dhe kontrolloni premiumin. Primi në mënyrë ideale nuk duhet të kalojë 4% të çmimit themelor të aksioneve në atë kohë. Në disa raste, një çmim grevë në para është në rregull për sa kohë që primi nuk është shumë i shtrenjtë.

Zgjidhni një datë skadimi që i përshtatet objektivit tuaj të rrezikut. Por mbani në mend se koha është para në tregun e opsioneve. Datat e skadencës afatshkurtër do të kenë prime më të lira se ato më tej. Blerja e kohës në tregun e opsioneve vjen me një kosto më të lartë.

Shihni cilat aksione janë në portofolin e tabelës drejtuese

Kjo strategji e tregtimit të opsioneve ju lejon të përfitoni nga një raport fitimi rritës pa marrë shumë rrezik. Rreziku është i barabartë me koston e opsionit. Nëse stoku zvogëlohet në të ardhura, më së shumti që mund të humbet është shuma e paguar për kontratën.

Oracle Stock Trade

Oracle është shumë likuid në tregun e opsioneve.

Kur aksionet e Oracle tregtoheshin rreth 74.50, një opsion thirrjeje javore pak pa para me një çmim goditjeje prej 75 vjetësh (skadimi i 16 shtatorit) erdhi me një premi prej rreth 2.10 $, ose 2.8% të çmimit bazë të aksioneve në atë kohë.

Një kontratë i dha mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të aksioneve të Oracle me 75 për aksion. Pjesa më e madhe që mund të humbiste ishte 210 dollarë - shuma e paguar për kontratën me 100 aksione.

Kur merret parasysh primi i paguar, Oracle do të duhet të kalojë 76.60 që tregtia të fillojë të fitojë para (75 çmimi i goditjes plus 2.10 dollarë premium për kontratë).

Ndiqni Ken Shreve në Twitter @IBD_KShreve për më shumë analiza dhe depërtim të tregut të aksioneve

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

Ja se si të merrni një provë falas të tabelës së drejtuesve të IBD

Stoku i IBD i Ditës: Shikoni Si të Gjeni, Ndiqni dhe Bleni Aksionet më të Mira

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Pse Tubimi i Tregut është më i fortë se sa duket