Nvidia është nën mikroskop përpara fitimeve; Ja çfarë të presësh

Pothuajse të gjithë peshën e rëndë të tregut kanë raportuar financat e tremujorit të tretë, por të mërkurën (3 nëntor) do të shohim që një gjigant i mposhtur të jetë nën qendër të vëmendjes së fitimeve.

Nvidia (NVDA) do të japë raportin e tij F3Q duke zënë një vend të panjohur. Në kontrast të mprehtë me vitet e fundit, aksionet e kompanisë zënë 43% në territor negativ, të rënë nga uljet e shitjeve të Gaming dhe zbutja e tendencave të Qendrës së të Dhënave të ndikuar nga kufizimi i ri në eksportet e çipave të avancuar të qendrave të të dhënave në Kinë. Këto janë vendosur të ndikojnë në shitjet e qendrës së të dhënave deri në 400 milionë dollarë në tremujor.

Si i tillë, duke shkuar në shtyp, Oppenheimer's Rick Schafer sheh një "konfigurim të butë" për F3Q/F4Q (tremujori tetor/janar).

Segmentuar, duke pasur parasysh shtytjet e projekteve të ndërmarrjeve dhe kufizimet e eksportit të SHBA që kundërshtojnë "shpenzimet e fuqishme në shkallë të lartë të SHBA", Schafer tani pret që Qendra e të Dhënave (e cila përbën 57% të të ardhurave) të rritet me 19% nga viti në vit, por të bjerë me 9% radhazi. .

Sa i përket lojërave, jo shumë kohë më parë fituesi kryesor i bukës së Nvidia-s, por që tani përbën rreth 30% të të ardhurave, pritshmëria është që "korrigjimi të vazhdojë" në 1 H23, me menaxhmentin që tani punon me partnerët e kanalit për të "djegur inventarin e tepërt". Në anën pozitive, duke theksuar "rezistencën" e lojtarëve të performancës / entuziastëve të fortë, RTX 4090 i lançuar së fundmi është shitur, pasi duket se është pritur mirë.

Diku tjetër, divizioni Auto pritet të tregojë një përmirësim nga viti në vit prej 66%. Ndërsa segmenti përfaqëson vetëm 3% të të ardhurave totale, Schafer e konsideron atë një "shtyllë kyçe" të rritjes së ardhshme, me biznesin në zhvillim të automjeteve të udhëhequr nga "rritja e adoptimit të ADAS".

Ndërsa afati i shkurtër paraqet vështirësi të vazhdueshme, Schafer i konsideron erërat aktuale si "kalimtare", duke besuar se teza e rritjes strukturore e udhëhequr nga AI i kompanisë mbetet "e paprekur".

"NVDA ka një ekosistem harduer/softuerik të krijuar nga AI DC," përmblodhi analisti me 5 yje. “Ne presim mgmt. për të shfrytëzuar pozicionin drejtues të NVDA-së në përfitime të shpejta/materiale të aksioneve të CPU-së pas lëshimit 1H të Grace-it të bazuar në ARM.”

Historia vazhdon

Në përgjithësi, Schafer thotë se ai mbetet një "blerës afatgjatë" dhe përsërit një vlerësim më të mirë (Blej) në aksionet e NVDA. Ky vlerësim vjen me një objektiv çmimi prej 225 dollarësh, duke sugjeruar që aksionet tani kanë hapësirë ​​për rritje prej 34% në horizontin njëvjeçar. (Për të parë rekordin e Schaferit, Kliko këtu)

Gjatë 3 muajve të fundit, 31 analistë kanë marrë pjesë me rishikimet e NVDA, të cilat zbërthehen nga 23 në 8 në favor të Blerjeve mbi Mbajtjet, të gjitha duke kulmuar në një vlerësim të konsensusit për Blerje të moderuar. Objektivi mesatar aktualisht qëndron në 191.96 dollarë, duke krijuar hapësirë ​​për ~ 15% vlerësim të aksioneve gjatë muajve të ardhshëm. (Shikoni parashikimin e aksioneve të Nvidia në TipRanks)

Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.

Përgjegjësia: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistit të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.