Arsyet e shumta për të pritur më shumë rritje

Vitet e fundit të gjitha duket se janë turbulluar në një për Nvidia (NVDA) dhe kjo nuk është gjë e keqe. Ndërsa mjedisi makro zhvendoset nga një sfidë në tjetrën, gjigandi i çipave është bërë nga forca në fuqi, pavarësisht nga peizazhi që ndryshon vazhdimisht.

Pas bisedave me CFO Colette Kress gjatë Konferencës së 24-të Vjetore të Rritjes Virtuale të Needham të kësaj jave, analisti i firmës Rajvindra Gil sheh nxitës të mjaftueshëm të rritjes për të mbajtur vrullin.

Në Gaming – mbajtësi kryesor i Nvidia – GPU-të e lojërave vazhdojnë të shohin kërkesë të fortë. Deri më tani, nga 250 milionë bazën globale të instaluar të GeForce, vetëm 25% janë përmirësuar në gjeneratën e tanishme ose të mëparshme të procesorëve, të cilët kanë RTX (gjurmimi i rrezeve). Shumë lojëra të njohura aktualisht përdorin këtë teknikë të paraqitjes së grafikës dhe perspektiva për më shumë përdorim nënkupton një "cikël të rëndësishëm përmirësimi përpara".

Po kështu, në Qendrën e të Dhënave, vetëm ~ 10% e serverëve mendohet se janë të përshpejtuar GPU - domethënë 90% janë ende të bazuar në CPU. Ndërsa rastet e përdorimit të Machine Learning dhe AI ​​vazhdojnë të zgjerohen, Gill pret që Qendra e të Dhënave "të nxisë rritjen në të ardhmen".

Këto janë dy segmentet kryesore të Nvidia tani, por në Automotive, një rrugë e tretë e rritjes mund të hapet, me përdorimin e gjerë të AI (si për drejtimin autonom, ashtu edhe për ndihmën me zë) që pritet të "ushqejë kërkesën" për përshpejtimin e GPU.

Ekziston gjithashtu perspektiva e një të re 100 miliardë dollarësh + TAM me ardhjen e botës virtuale 3D të Omniverse – e përbërë nga një përzierje e të ardhurave të softuerit, harduerit dhe shërbimeve.

Në fakt, kompania ka orientuar rrugën nga shitja e pastër e çipave në të qenit gjithashtu një ofrues i sistemeve dhe platformave, duke përfshirë "ato më të diferencuara, të pronarit". Kjo përzierje më e pasur e produkteve qëndron pas një përmirësimi në marzhet bruto Jo-GAAP në rreth 67% gjatë tremujorëve të fundit dhe Gill sheh "leva shtesë në anën e softuerit për ta rritur atë".

Kompania është gjithashtu në pozicionin ziliqar të kërkesës "që tejkalon ofertën", megjithëse Gill siguron se CFO ofroi një "ton optimist në lidhje me potencialin që ky çekuilibër të përmirësohet në gjysmën e dytë të 2022".

Historia vazhdon

Për këtë qëllim, Gill vlerëson NVDA një Blerje, ndërsa objektivi i çmimit 400 dollarë sugjeron që aksionet të kenë hapësirë ​​për rritje prej ~ 51% gjatë 12 muajve të ardhshëm. (Për të parë rekordin e Gill-it, Kliko këtu)

Gill është një nga demat e shumtë të NVDA në Wall Street; Vlerësimi i konsensusit për blerje të forta të aksioneve bazohet në 24 Blerje vs 2 Mbajtje. Me 359.17 dollarë, objektivi mesatar i çmimit nënkupton një vlerësim të aksionit prej 35% në vitin e ardhshëm. (Shihni parashikimin e aksioneve Nvidia në TipRanks)

Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve të teknologjisë në vlerësime tërheqëse, vizitoni Stoqet më të mira për të blerë TipRanks, një mjet i sapo lansuar që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.

Përgjegjësia: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistit të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.