Moderna, Cirrus Logic dhe centrale të tjera të bilancit të gjendjes

Në një majë kodre në qytetin tuaj jetojnë dy njerëz. Jozefi ka të ardhura prej 400,000 dollarë në vit, por pak kursime. Francois ka të ardhura vetëm 90,000 dollarë në vit, por 30 milionë dollarë në bankë.

Kush do të preferonit të ishit? Çdo person i arsyeshëm do të zgjidhte Francois. E megjithatë, kur shkojnë për të mbledhur stoqe, shumë njerëz i kushtojnë shumë vëmendje pasqyrës së të ardhurave dhe jo bilancit.

Në një përpjekje modeste për t'iu kundërvënë asaj situate të çuditshme, unë përpiloj çdo vit një listë të kompanive që janë centrale të bilancit.

Për t'u kualifikuar, një kompani duhet të ketë:

· Një vlerë tregu prej 5 miliardë dollarësh ose më shumë.

· Fitimet prej të paktën 20 cent për aksion në vitin e fundit fiskal.

· Selia në SHBA

· Borxhi jo më shumë se 10% e kapitalit të aksionerëve (vlera neto e korporatës).

· Aktivet rrjedhëse të paktën dyfishi i detyrimeve korente.

Këtë vit 34 kompani hyjnë në listën e Energjisë së Bilancit. Unë rekomandoj stoqet e tre prej tyre.

modern

Pak njerëz kishin dëgjuar për Moderna (ARNJ) derisa zhvilloi një vaksinë Covid-19 që u miratua nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave për përdorim urgjent. Emri i kompanisë pasqyron teknologjinë e saj thelbësore, që përfshin ARN-në e dërguar ose shkurtimisht mRNA.

Kompania beson se mRNA, e mbështjellë me lipide (yndyrna), mund të përdoret në vaksina për të parandaluar shumë sëmundje, jo vetëm Covid-19. Ky pretendim më duket i besueshëm.

Moderna aktualisht ka 3 miliardë dollarë para në dorë dhe 5.3 miliardë dollarë në letra me vlerë të tregtueshme. Borxhi i saj është vetëm 7 për qind e vlerës neto të korporatës.

Schneider NationalSultë

A do të rekomandoj vërtet një kompani kamionësh në një kohë kur shumë ekonomistë parashikojnë një recesion? Po unë jam, Schneider National.

Në katër tremujorët e fundit, Schneider ka rritur të ardhurat e saj me 17% dhe fitimet e saj me 12%. Borxhi i saj është vetëm 8% e vlerës neto të korporatës, gjë që besoj se do ta ndihmojë atë të përballojë çdo recesion që ka gjasa të zhvillohet këtë vit.

Aksioni shitet për rreth 11 herë fitimet, ndërsa shumëfishi mesatar i tij për dekadën e fundit ka qenë rreth 14.

Logjika e CirrusCRUS

Me qendër në Austin, Teksas, Logjika e Cirrus bën çipat kompjuterikë të përdorur për transmetimin e zërit dhe zërit. Gjatë dekadës së fundit, ajo ka rritur shitjet e saj me gati 13% në vit dhe fitimet me gati 12% në vit.

Viti i kaluar ishte edhe më i mirë, me të dyja shifrat që kërcyen me më shumë se 30%. Duke marrë parasysh këtë, unë mendoj se aksioni është me çmim të arsyeshëm me 18 herë fitimet. Borxhi është vetëm 9% e vlerës neto të korporatës.

Këto janë të vetmet kompani Powerhouse të Bilancit, aksionet e të cilave unë rekomandoj aktualisht. Por dua t'u jap njohje të 34 kompanive, veçanërisht atyre që e kanë bërë këtë listë në mënyrë të përsëritur.

Kthehet përsëri

Nëse jeni adhurues i audios, ndoshta e dini emrin Dolby Laboratories (DLB). Kompania e San Franciskos prodhon sisteme stereo dhe tingujsh rrethues. Ai kryeson të gjithë konkurrentët me 12 paraqitje vjetore në listën e Powerhouse.

GentexGNTX
vjen në vendin e dytë, me 11 paraqitje. Me qendër në Zeeland, Michigan, Gentex prodhon pasqyra të pamjes së pasme që errësohen vetë për makina.

Investimet e SEISEIC
ka bërë rrotën e nderit 10 herë, Intuitive KirurgjikaleISRG
nëntë herë. Rrjetet AristaANET
Fotonika e IPGIPGP
e kanë arritur shtatë herë.

microsoftMSFT
i bashkohet listës për të gjashtën vit. Pesë herë fitues janë Sistemet Epam (EPAM), Solar parëFSLR
Sistemi VeevasVEEV
.

Katër herë fitues: ExelixisExel
Vertex FarmaceutikëVRTX
.

Tre herë fitues: Advanced Micro DevicesAMD
, Logjika e Cirrus, CognexGJNX
, Globus MedicalGMED
, Kolonia e Lancaster, Holdings për akses në treg (MKTX), Sistemet monolit të energjisëMPWR
, TERADYNETER
, Landi Paqësor i Teksasit TPL
Ekrani UniversalOLED
.

Dy kohëmatës: Ndërmarrja AxonAXON
, shprehje, IncyteIncy
Komunikime Video Zmadhimi.

ardhurve

Dy nga aksionet që rekomandoj, Moderna dhe Schneider National, janë të sapoardhur në listën e nderit. Kështu janë Allegro Microsystems (ALGM), ShpërndajeCPRT
, DoximityDOKS
, Graco (GGG), Teknologjia e ruajtjes (STK) Tregjet TradewebTW
.

Performanca e kaluar

Ky është 19^th kolona që kam shkruar për Energjitë e Bilancit të Gjendjes. Zgjedhjet e mia nga një vit më parë u rritën me 45.1%, ndërsa Indeksi i Kthimit Total të Standard & Poor's 500 ra me 5.5%. Fitimi i madh ishte kryesisht për shkak të First Solar Inc., e cila u dyfishua.

Mbani në mend se rezultatet e kolonës sime janë hipotetike dhe nuk duhet të ngatërrohen me rezultatet që marr për klientët. Gjithashtu, performanca e kaluar nuk parashikon të ardhmen.

Për 18 kolonat e fundit, kthimi mesatar 12-mujor ishte 15.4%, kundrejt 9.5% për S&P. Dymbëdhjetë nga 18 kolonat ishin fitimprurëse, por vetëm tetë mundën indeksin.

Zbulimi: Unë zotëroj aksionet e Moderna personalisht dhe për disa nga klientët e mi.