Meta po zbret në tokë dhe tani është një kohë e mirë për ta kapur atë

Shumë shkëlqim ka dalë nga Meta Platforms (META) gjatë vitit të kaluar. Dikur një yll i teknologjisë si "F" në FAANG aksionet – që nga vitet e saj si Facebook – META ka parë që aksionet e saj të humbasin rreth 60% të vlerës së tyre gjatë 12 muajve të fundit. Aksionet ranë në rënie javën e kaluar pasi publikuan rezultate zhgënjyese të tremujorit të dytë. Meta pati rënien e parë të të ardhurave nga viti në vit si kompani publike. Kompania gjithashtu dha udhëzime përpara që ishin më të ulëta se konsensusi.

Faktorët makroekonomikë u përmendën si arsyeja e perspektivës së vakët të kompanisë. Platformat Meta gjithashtu vazhdojnë të goditen nga reklamat dhe markat me përgjigje të drejtpërdrejta si rezultat i Apple (AAPL)  Ndryshon identifikuesi për reklamuesit. Rezultatet tremujore shkaktuan një valë objektivash çmimesh në rënie nga firmat analitike dhe shumica tani ulen në 200 dollarë për aksion në META.

Si Meta dhe si Facebook, është njohur gjithmonë si një aksion në rritje. Kjo ka ndryshuar përkohësisht pasi aksioni shitet me rreth 12 herë fitimet pasardhëse. Është e rëndësishme të mbani mend se fitimet janë aktualisht të ngushta dhe do të bien këtë vit pasi kompania po investon shuma masive fondesh duke ndërtuar Metaverse, i cili ka të ngjarë të paguajë dividentë në vitet në vijim. Bloomberg Kohët e fundit parashikohet se Metaverse mund të jetë një treg prej 800 miliardë dollarësh. Kompania gjeneroi pak më shumë se 450 milionë dollarë të ardhura nga ky biznes në tremujor, një pjesë shumë e vogël e shitjeve të saj mbi 28 miliardë dollarë, por kjo do të zgjerohet si pjesë e të ardhurave të përgjithshme me kalimin e kohës. Kompania gjithashtu ka mundësi për të fituar para më mirë nga biznesi i saj në Instagram.

Kompania është e mbushur me para për të vazhduar të bëjë blerje sipas nevojës dhe nuk ka borxh afatgjatë. Rritja në Facebook-un tradicional është dukshëm duke u ngadalësuar dhe një recesion mund të zvogëlojë buxhetet e reklamave. Por kompania vështirë se po shkon në rrugën e My Space. Ka rreth 3.6 miliardë përdorues në mbarë botën, 2.9 miliardë prej të cilëve përdorin një nga aplikacionet e tij në baza ditore.

Pas një rënie prej afërsisht 60% gjatë vitit të kaluar, shumë lajme të këqija duken me çmim të plotë në aksion. Por unë mund të shihja gjithashtu se aksionet ishin "para të vdekura" derisa Metaverse të fitojë tërheqje të mëtejshme dhe ndërsa kompania lundron përmes një recesioni të mundshëm në horizont. Prandaj, strategjia e thirrjeve të mbuluara e përshkruar më poshtë ofron një zbutje të konsiderueshme të anës së keqe, ndërkohë që siguron më shumë se një kthim të mirë nëse aksionet bëhen të kufizuara gjatë këtij tranzicioni.

Strategjia e opsionit:

Për këtë tregti, unë jam duke zgjedhur një çmim grevë afërsisht 5% nën nivelin aktual të tregtimit të aksioneve për pak më shumë zbutjen e rrezikut. Duke përdorur goditjet e thirrjeve prej 150 dollarësh të marsit, krijoni një porosi thirrjeje të mbuluar me një debit neto në intervalin prej 130 deri në 130.20 dollarë për aksion (çmimi neto i aksioneve — premium opsioni). Kjo strategji siguron afërsisht 18% të mbrojtjes nga ana negative, si dhe 15% të rritjes së mundshme, edhe nëse stoku zvogëlohet pak gjatë kohëzgjatjes së opsionit.

(AAPL është ndër pronat në Alertet e veprimit klubi anëtar i PLUS. Dëshironi të njoftoheni përpara se AAP të blejë ose shesë aksionet e saj? Mësoni më shumë tani. )