Stock Merck në konfigurimin bullish përpara rezultateve të tremujorit të tretë; Apple kryeson breshërinë e fitimeve të FAANG

Prodhues i ilaçeve Merck (MRK) kryeson një javë shumë të ngarkuar me raporte fitimesh, së bashku me aksionet e teknologjisë së profilit të lartë si Google-prind Alfabet (googl), Meta Platformat (META), Amazon.com (AMZN), dhe mollë (AAPL). Aksionet e Merck janë bazuar mirë përpara raportit të fitimeve të tremujorit të tretë.

X

Merck ka një Vlerësimi i Akumulimit/Shpërndarjes e "A-" ndërsa qëndron pranë majës së një baze të sheshtë 17-javore.

dy Fituesit Aksionet janë gjithashtu në bankën e të ardhurave: Vertex Farmaceutikë (VRTX), dhe Texas Roadhouse (TXRH). Të dy raportojnë të enjten pas mbylljes.

Raportet e të ardhurave të tremujorit të tretë deri më tani kanë qenë mjaft të mira pavarësisht frikës rreth perspektivës së fitimit të butë.

Aksionet financiare nisën gjërat javën e kaluar, duke raportuar marzh më të lartë neto të interesit dhe perspektiva optimiste. Megjithatë, bankat e mëdha rritën gjithashtu rezervat e tyre për humbje nga kreditë në pritje të një ngadalësimi ekonomik dhe mundësisë së rritjes së mospagimit të kredive.

Aksionet e linjës ajrore Delta Air Lines (Dal), United Airlines (UAL), dhe American Airlines (AAL) kanë postuar rezultate të forta dhe udhëzime rritëse për tremujorin e katërt, duke sfiduar parashikimet e ngadalësimit.

Ndërkohë, Netflix (NFLX), dhe Intuitive Kirurgjikale (ISRG) kohët e fundit u kthye në krye në sektorin e teknologjisë me rezultate solide të tremujorit të tretë.

Aksionet e Merck janë afër niveleve të larta

Tregu i aksioneve mund të jetë ende në një korrigjim, por vështirë se do ta dinit kur shikoni grafikun e Merck. Aksioni është pak më poshtë se një hyrje prej 95.82, pas një rritjeje rritëse jashtë mesatares lëvizëse 200-ditore.

Gjigandi i drogës Dow Jones raportoi rezultate të forta të tremujorit të dytë në korrik, kur fitimi i rregulluar u rrit me 43% në 1.87 dollarë për aksion. Të ardhurat u rritën me 28% në 14.6 miliardë dollarë, të mbështetur nga shitjet e pilulës së saj orale Covid Lagevrio, së bashku me kërkesën e fortë për ilaçe kundër kancerit.

Ilaçi kryesor Keytruda kontribuoi me 5.25 miliardë dollarë në shitje, me rritje 26%. Vaksina e Merck kundër papillomavirusit njerëzor Gardasil shënoi rritjen më të fortë, pasi shitjet u rritën me 36% në 1.67 miliardë dollarë. Nga ana tjetër, të ardhurat nga trajtimi i diabetit Januvia ranë 2% në 1.23 miliardë dollarë.

Merck e rriti udhëzimin e saj të të ardhurave për të gjithë vitin në mes 57.5 miliardë dhe 58.5 miliardë dollarë, krahasuar me udhëzimet e mëparshme prej 56.9 miliardë dollarë deri në 58.1 miliardë dollarë.

Për tremujorin më të fundit, vlerësimi i konsensusit të Zack është 1.68 dollarë për aksion, 4% më pak nga tremujori i një viti më parë. Të ardhurat pritet të rriten me 8% në 14.19 miliardë dollarë. Rezultatet do të dalin të enjten para hapjes.

Rezultatet e Apple në kuvertë

Shqetësimet e rritjes kanë rënduar Apple, së bashku me aksionet e tjera FAANG të vendosura për të raportuar. Por aksioni AAPL bëri një rast mjaft të mirë për një fund kur u kthye ndjeshëm më lart në 13 tetor me tregun e gjerë. Por si shumë aksione të tjera, ikona e teknologjisë ka furnizimi lart probleme ndërsa përpiqet të funksionojë më lart.

Aksionet e Apple u rritën në fund të korrikut pasi raportuan një rënie prej 8% në fitime, në 1.20 dollarë për aksion, ndërsa të ardhurat u rritën me 2% në 83 miliardë dollarë. Të ardhurat e iPhone arritën në 40.67 miliardë dollarë, rreth 2 miliardë dollarë mbi pritjet, por vetëm 3% nga viti në vit.

Në fillim të kësaj jave, The Information raportoi se Apple po zvogëlon prodhimin e iPhone 14 Plus ndërsa rivlerëson kërkesën.

Për tremujorin aktual, pritet të raportojë fitim të rregulluar prej 1.24 dollarë për aksion, me rritje 2%. Të ardhurat parashikohet të rriten me 6% në 88.43 miliardë dollarë.

Apple raporton të enjten pas mbylljes, së bashku me aksionet e tjera kryesore si Dekrete përjashta (Kuvertë), Solar parë (FSLR), dhe LPL Financiar (LPLA).

Stoku i LPLA ka qenë një performues i jashtëzakonshëm në sektorin financiar, ndërkohë që shumica e aksioneve të tjera kanë rënë. Ofruesi i shërbimeve të ndërmjetësimit dhe këshillimit për investime kohët e fundit gjeti mbështetje në të Mesatarja lëvizëse 10-javore pas daljes nga modeli i konsolidimit në fillim të gushtit.

Strategjia e Tregtisë së Opsioneve

Një strategji bazë e tregtimit të opsioneve rreth fitimeve - duke përdorur opsionet e thirrjeve - ju lejon të blini një aksion me një çmim të paracaktuar pa marrë shumë rrezik. Ja se si funksionon strategjia e tregtimit të opsioneve.

Së pari, identifikoni aksionet më të vlerësuara me një tabelë bullish. Disa mund të jenë duke u ngritur në baza të shëndosha të fazës fillestare. Të tjerët mund të kenë shpërthyer tashmë dhe po marrin mbështetje në linjat e tyre 10-javore për herë të parë. Dhe disa mund të tregtojnë fort pranë niveleve të larta dhe të refuzojnë të heqin dorë nga shumë terren.

Pavarësisht nga tregu i dobët, aksionet e Merck mund të jenë një kandidat për një tregti me opsione thirrjesh. Shmangni rezervat e zgjatura që janë shumë larg nga pikat e duhura të hyrjes.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet kryesore në tubimin e bursave në IBD Live

Në tregtimin e opsioneve, një opsion blerjeje është një bast bullish për një aksion. Opsionet e vendosjes janë baste bearish. Një kontratë opsioni blerjeje i jep mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar, i njohur si çmimi i goditjes.

Opsionet e vendosjes janë për interpretues të dobët me grafikët bearish. Dallimi i vetëm është se një çmim grevë jashtë parave është pak më poshtë çmimit themelor të aksioneve. Një opsion shitjeje i jep mbajtësit të drejtën për të shitur 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar.

Ju fitoni fitime kur aksioni bie nën çmimin e goditjes me një opsion shitjeje.

Kontrolloni çmimet e grevës

Pasi të keni identifikuar një konfigurim fitimi për një opsion thirrjeje, kontrolloni çmimet e grevës me platformën tuaj të tregtimit në internet ose në cboe.com. Sigurohuni që opsioni të jetë i lëngshëm, me një shtrirje relativisht të ngushtë midis ofertës dhe kërkesës.

Kërkoni një çmim grevë pak mbi çmimin themelor të aksioneve (nga paratë) dhe kontrolloni premiumin. Në mënyrë ideale, primi nuk duhet të kalojë 4% të çmimit themelor të aksioneve në atë kohë. Në disa raste, një çmim grevë në para është në rregull për sa kohë që primi nuk është shumë i shtrenjtë.

Zgjidhni një datë skadimi që i përshtatet objektivit tuaj të rrezikut, por mbani në mend se koha është para në tregun e opsioneve. Datat e skadencës afatshkurtër do të kenë prime më të lira se ato më tej. Blerja e kohës në tregun e opsioneve vjen me një kosto më të lartë.

Shihni cilat aksione janë në portofolin e tabelës drejtuese

Kjo strategji e tregtimit të opsioneve ju lejon të përfitoni nga një raport fitimi rritës pa marrë shumë rrezik. Rreziku është i barabartë me koston e opsionit. Nëse stoku zvogëlohet nga fitimet, më së shumti që mund të humbni është shuma e paguar për kontratën.

Merck Stock Option Trade

Ja se si dukej për Merck një tregti e fundit e opsioneve të thirrjes.

Kur aksionet e Merck tregtoheshin rreth 92.95, një opsion thirrjeje javore pak pa para me një çmim goditjeje prej 93 vjetësh (skadimi më 11 nëntor) erdhi me një premi prej rreth 2.65 dollarësh, ose gati 2.9% të çmimit bazë të aksioneve në atë kohë .

Një kontratë i dha mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të aksioneve MRK me 93 dollarë për aksion. Pjesa më e madhe që mund të humbiste ishte 265 dollarë - shuma e paguar për kontratën me 100 aksione.

Kur merret parasysh primi i paguar, Merck do të duhet të kalojë 95.65 që tregtia të fillojë të fitojë para (çmimi i grevës 93 plus 2.65 dollarë primi për kontratë).

Ndiqni Ken Shreve në Twitter @IBD_KShreve për më shumë analiza dhe depërtim të tregut të aksioneve

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Stoku i IBD i Ditës: Shikoni Si të Gjeni, Ndiqni dhe Bleni Aksionet më të Mira

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot