Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e ardhshme të S&P 500 dhe Nasdaq. Rritja e tregut të aksioneve pati një javë rënie pas fitimeve të mëdha gjatë pesë javëve të mëparshme. Por tërheqja ka qenë normale deri më tani.
X
A do të rritet rotacioni i trendit në rritje, do të vazhdojë të ndalet apo do të shesë më seriozisht? Tre faktorë të mëdhenj për t'u parë në javën e ardhshme: raporti i inflacionit të IÇK-së, të ardhurat dhe Tesla (TSLA).
Raporti i inflacionit të CPI është të martën në mëngjes, duke ndihmuar në përcaktimin e pritjeve të rritjes së normës së Fed.
Fitimet kryesore të kësaj jave përfshijnë Rrjetet Arista (ANET), Sistemet e hartimit të kadencës (CDNS), dhe Airbnb (ABNB), të gjitha afër pikave të blerjes.
Aksionet e Tesla-s janë dyfishuar brenda pak më shumë se një muaji, me investitorët e TSLA-së që kanë vënë baste për një skenar rozë pa shumë informacione për ta konfirmuar ose mohuar këtë. Do të fillojmë të shohim se sa gjemba ka në atë skenar këtë javë që vjen, me të dhënat e regjistrimit të automjeteve në Kinë për Tesla (TSLA) dhe rivalët kryesorë.
Ndërkohë, mollë (AAPL) ka falsifikuar një pikë të re të dorezës së blerjes ndërsa Exxon Mobil (XOM) është kthyer në një zonë blerjeje.
Videoja e ngulitur në këtë artikull shqyrtoi në thellësi tërheqjen e rritjes së tregut, duke analizuar gjithashtu stokun e XOM, dexcom (DXCM), dhe Sistemet e Testimit Aehr (AEHR).
Dow Jones Futures Sot
Të ardhmet e Dow Jones hapen në orën 6 pasdite të Dielën, së bashku me të ardhmet e S&P 500 dhe të ardhmet e Nasdaq 100.
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve hoqi terren javën e kaluar, veçanërisht kapitalet e vogla dhe luhatjet e rritjes.
Dow Jones Industrial Average ra me 0.2% në javën e kaluar tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra me 1.1%. Kompoziti Nasdaq humbi 2.4%. Russell 2000 me kapital të vogël ra 3.4%.
Yield-i i thesarit 10-vjeçar u rrit me 21 pikë bazë në 3.74%.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar amerikane u hodhën me 8.6% në 79.72 dollarë për fuçi javën e kaluar, duke u rikuperuar nga humbjet e mëdha të javës së kaluar. Kontratat e së ardhmes së benzinës u rritën me 7.9%. Edhe çmimet e gazit natyror u rritën me 4.3%.
ETFs
Midis ETF-ve të rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) u mbyt 1.7% javën e kaluar, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (FUND) ra me 2.15%. Sektori ETF i Zgjeruar i Softuerit Teknik iShares (igv) u tërhoq 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) humbi 2%.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) ra me 4.6% javën e kaluar. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) u fundos 2.3%. US Global Jets ETF (JETS) rrëshqiti 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra me 3.5%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u hodh me 5%, me stokun XOM një komponent kryesor. ETF e Zgjedhjes Financiare SPDR (XLF) u ul me 0.3%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) u ul me 0.15%, megjithëse ishte rënia e shtatë javore radhazi.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 8.6% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) ra me 8.65%, pas fitimeve të mëdha në javët e fundit. Aksionet TSLA janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Raporti i Inflacionit të IÇK-së
Raporti i inflacionit të IÇK-së për janarin do të publikohet të martën në mëngjes. Ekonomistët presin që inflacioni të vazhdojë të jetë më i ulët, por ende shumë i lartë për pëlqimin e Fed.
Të premten, Departamenti i Punës rishikoi paksa të dhënat e IÇK-së në nëntor dhe dhjetor. Indeksi i çmimeve të konsumit në dhjetor u rrit me 0.1% nga muaji i kaluar kundrejt leximit fillestar të pandryshuar. CPI bazë, e cila përjashton ushqimin dhe energjinë, u rrit me 0.4%, rishikuar nga 0.3%. IÇK-ja e nëntorit dhe IÇK bazë gjithashtu u rishikuan me 0.1 pikë përqindjeje.
Raporti i inflacionit të CPI kryeson një javë të ngarkuar për të dhënat ekonomike, duke përfshirë shitjet me pakicë të janarit, indeksin e prodhimit të shkurtit Philly Fed, pretendimet javore për papunësi dhe më shumë. Të dhënat do të përforcojnë ose nënvlerësojnë tezën e "uljes së butë" të rritjes së tregut.
Aktualisht, tregjet presin në masë dërrmuese rritje të normës tremujore në mars dhe maj, me një shans solid për një lëvizje tjetër të vogël në qershor.
'Ligji që ndërtoi internetin' mund të shkatërrohet
Fitimet
Arista Networks, Buxheti i Avis (CAR), Medspace (MZHPP), Teknologjitë SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) dhe Sistemet e Dizajnit Cadence janë të gjitha në përdorim të hënën mbrëma. Rivali i CDNS Synopsys (SNPs) pritet të martën, së bashku me Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR), dhe Shkritoret Globale (GFS). Shumica e këtyre emrave, me përjashtim të mundshëm të aksioneve PLTR, janë afër pikave potenciale të blerjes.
Shopify (Dyqan), Materiale të Aplikuara (AMAT), Crocs (CROX), dhe Visteon (VC) janë më vonë gjatë javës.
Sezoni i fitimeve është jashtë nivelit të tij, por qindra kompani do të raportojnë këtë javë që vjen. Megacaps kanë raportuar, por fitimet janë ende kyçe për shumë sektorë dhe natyrisht aksione individuale. Expedia (përvojat e) fitimet e së enjtes mbrëma goditën stoqet e udhëtimeve gjerësisht të premten, duke përfshirë aksionet e ABNB dhe Marriott.
Kërkesa Tesla
Aksionet e Tesla ranë 5% në 196.89 të premten, duke i dhënë fund një serie fitoresh prej tetë sesionesh. Aksionet u rritën ende me 3.6% për javën, duke iu afruar linjës 200-ditore. Stoku i TSLA është rritur me 93% nga niveli më i ulët i 6 janarit në treg prej 101.81. 6 janari ishte ditë pasuese për rritjen aktuale të tregut.
6 janari ishte gjithashtu dita kur Tesla njoftoi ulje të mëdha çmimesh në Kinë dhe tregjet kryesore aziatike, pas uljeve të konsiderueshme të çmimeve në Kinë në fund të tetorit. Tesla vazhdoi me reduktime të mëdha në Evropë dhe SHBA, me këto të fundit gjithashtu duke bërë më shumë automjete Model 3 dhe Model Y të kualifikuar për kredi të mëdha tatimore deri në 7,500 dollarë.
Uljet e çmimeve po dëmtojnë marzhet bruto të çmuara të Tesla-s, të cilat tashmë janë jashtë kulmit të tyre. Por ata gjithashtu i kanë dhënë një shtysë të madhe kërkesës për Tesla. Aksionet e Tesla-s janë rritur pjesërisht nga shpresat – të nxitura nga CEO Elon Musk – se ulja e çmimeve të Tesla-s do të rrisë kërkesën gjatë gjithë vitit.
Rreziku është që kërkesa të zvogëlohet pas shpërthimit fillestar, veçanërisht në Kinë. Ndryshe nga SHBA, Kina ka një treg shumë konkurrues të automjeteve elektrike. Shumë prodhues të tjerë të automjeteve elektrike kanë ulur çmimet ose kanë ofruar zbritje të mëdha pas lëvizjes së Teslës më 6 janar. Më shumë lëvizje me siguri do të vijnë. Ndërkohë, rivalët vazhdojnë të lançojnë automjete të reja ose të rinovuara.
Të martën, investitorët do të marrin të dhënat e regjistrimit të automjeteve elektrike në Kinë për javën që përfundon më 12 shkurt. Këto janë të dhënat e para reale pa ndikimet e festave të Vitit të Ri Hënor në prodhim dhe shitje. Shumica e prodhuesve të automjeteve elektrike duhet të shohin një rritje të madhe të regjistrimeve.
Shitjet e Tesla, për fat të keq, mund të jenë të ndërlikuara për t'u interpretuar. Regjistrimet e forta do të sugjerojnë një kërkesë të fortë të vazhdueshme, por ato mund të përfaqësojnë plotësimin e porosive nga javët e mëparshme, me pak shitje të reja. Regjistrimet e dobëta mund të pasqyrojnë Tesla Shanghai që eksporton pjesën më të madhe të prodhimit të saj të fundit.
Pra, ndërsa të dhënat e së martës do të jenë të rëndësishme, mund të duhen disa javë përpara se investitorët të kenë një pamje të qartë të kërkesës së vazhdueshme të Teslës.
Tesla kundër. BYD: Gjigantët EV konkurrojnë për kurorë, por cili është blerja më e mirë?
Stok molle
Aksionet e Apple ranë 2.3% në 151.01 javën e fundit, pas katër fitimeve javore radhazi nga nivelet më të ulëta të tregut. Kjo tani i jep aksioneve AAPL një dorezë në një bazë që kthehet në gusht, me një 157.48 pikë blerë. Titani i teknologjisë nuk është lider në treg, me të linja e forcës relative ende mirë në kulmin e shtatorit. Megjithatë, duke qenë se aksioni i vetëm në botë prej 2 trilion dollarësh dhe anëtar i Dow Jones, S&P 500 dhe Nasdaq composite, performanca e aksioneve të Apple ka rëndësi.
Stock Aksoni
I nxitur nga rimëkëmbja e çmimeve të naftës së papërpunuar, stoku i XOM u hodh me 6.5% në 119.20 javën e kaluar, duke u rikthyer mbi 114.76 me bazë të sheshtë blej pikë, sipas Analiza MarketSmith. Shumë stoqe energjetike u shitën me vështirësi javën e kaluar me çmimet e naftës në rënie, por stoqet e XOM ranë me padurim. Aksionet gjetën mbështetje në linjën 10-javore të hënën dhe më pas u rritën.
Analiza e tubimit të tregut
Rritja e tregut të aksioneve është në mes të tërheqjes së parë reale që nga dita vijuese e 6 janarit. Deri tani tërheqja ka qenë modeste dhe e shëndetshme.
Nasdaq, S&P 500 dhe Russell 2000 të gjithë humbën terren, por gjetën mbështetje rreth mesatareve të tyre lëvizëse 21-ditore të premten. S&P dhe Russell gjithashtu po tregtojnë për të mbajtur majat e tyre të fundit të vitit 2022. Dow Jones, i cili ka testuar linjën e tij 50-ditore në mënyrë të përsëritur në dy javët e fundit, u rikthye nga ai nivel kyç të premten.
Ndërsa e premtja ishte e përzier për indekset kryesore, nuk ndihej kështu për emrat e rritjes.
Megjithatë, tërheqja po lejon që tregu të tresë fitimet e fuqishme, me mesataret lëvizëse që po arrijnë disi. Aksionet kryesore po falsifikojnë dorezat ose po gjejnë mbështetje në nivele rritëse, megjithëse disa po rriten ose po lëvizin në pozicione.
Sigurisht, veprimi konstruktiv nga indekset kryesore dhe aksionet kryesore mund të kthehet shpejt në dekonstruktiv. Nëse ata bien ndjeshëm nga këtu, do të fillonte të ishte shqetësuese.
Yield-et e thesarit dhe dollari janë rimëkëmbur fuqishëm në dy javët e fundit, duke ushtruar presion mbi aksionet. Nuk është rastësi që rritja e tregut arriti kulmin më 2 shkurt, kur yield-i 10-vjeçar i thesarit arriti nivelin më të ulët brenda ditës në pesë muaj prej 3.33%. Dollari arriti një fund të fundit më 1 shkurt.
Pra, raporti i inflacionit të IÇK-së dhe të dhëna të tjera ekonomike do të jenë të rëndësishme. Kështu do të jetë edhe vërshimi ende i madh i fitimeve nga ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design dhe më shumë. Aksionet e EV dhe rritja spekulative mund të marrin shenjën e tyre nga Tesla.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Derisa rritja e tregut të tregojë forcë reale, investitorët duhet të jenë të kujdesshëm në lidhje me shtimin e ekspozimit. Tërheqja e fundit thekson rëndësinë e shtimit të ekspozimit gradualisht dhe jo blerjes së zgjatur.
Megjithatë, investitorët duhet të jenë gati nëse rritja e tregut rifiton vrullin real. Shijoni Super Bowl këtë të diel, por hapni ekranet tuaja këtë fundjavë dhe përgatitni planin tuaj të lojës për javën e ardhshme.
Plani i lojës nuk ka të bëjë vetëm me ofendimin. Jini të gatshëm për të ndërmarrë veprime mbrojtëse nëse kushtet përkeqësohen për tregun më të gjerë ose për pronat specifike.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo