Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq, mes një rritjeje të ndarë të tregut. Mbledhja e Rezervës Federale po afrohet, por tashmë po formohet si një javë e madhe për Republikën e Parë, Credit Suisse dhe industrinë bankare.
X
Një përpjekje për rritjen e tregut të aksioneve është duke u zhvilluar, por ka një divergjencë të qartë. Nasdaq, i udhëhequr nga microsoft (MSFT) Meta Platformat (META), Nvidia (NVDA) dhe Advanced Micro Devices (AMD), u rrit mbi linjat e saj 50-ditore dhe 200-ditore, edhe me tërheqjen e së premtes.
Ndërkohë, indekset e tjera po rëndohen nga stoqet bankare dhe ato të mallrave. S&P 500 u rrit në mënyrë modeste, por nuk mundi të mbante mbështetjen kryesore të premten. Dow Jones ra më poshtë ndërsa Russell 2000 ra.
Bankat mbeten në fokus me gjigantët e industrisë dhe rregullatorët që përpiqen të frenojnë krizën. Aksionet u rritën të enjten si JPMorgan Chase (JPM) Banka e Amerikës (BAC), Wells Fargo (WFC) Citigroup (C) dhe 10 banka të tjera të mëdha i ofruan një litar shpëtimi Republika e Parë (FRC) ndërsa Banka Kombëtare e Zvicrës mbështeti gjigantin e sëmurë zviceran Credit Suisse (CS). Por aksionet e FRC dhe shumë banka të tjera u shitën përsëri, me aksionet e JPM që arritën një nivel të ri të ulët të vitit 2023.
Fundjavë e madhe për Republikën e Parë, Credit Suisse
Kjo mund të jetë një fundjavë e madhe për titujt e bankave. Rregullatorët financiarë shpesh përdorin të shtunën dhe të dielën për të hartuar politika ose shpëtime.
Republika e Parë po kërkon të mbledhë para përmes një shitjeje private të aksioneve në banka të tjera ose firma të kapitalit privat, raportoi New York Times të premten vonë. Aksionet e FRC, me rënie 33% në tregtinë e së premtes, ranë 15% të premten vonë. Veçanërisht, oferta e 8 marsit e SVB Financial për të mbledhur para nëpërmjet shitjeve të letrave me vlerë ndihmoi në shkaktimin e kolapsit të saj përfundimtar. Por rregullatorët dhe bankat e tjera ka të ngjarë ta shmangin këtë.
Veçmas, UBS (UBS) është në bisedime për të blerë të gjithë ose disa nga Credit Suisse, raportoi Financial Times të premten vonë. Bordet e gjigantit zviceran të huadhënies do të takohen veçmas gjatë fundjavës. Aksionet e CS u rritën ndjeshëm pas disa orësh ndërsa UBS u rrit më lart.
Ndërkohë, FDIC është e hapur për të ndarë humbjet e mundshme nga Silicon Valley Bank dhe Signature Bank e SVB për të qetësuar shitjen e tyre, raportoi Financial Times të premten pasdite.
Takimi i politikës së Fed-it të martën-mërkurën do të përpiqet të balancojë problemet aktuale bankare me luftimin e inflacionit. Funksionet e së ardhmes së fondeve të Fed janë luhatur jashtëzakonisht gjatë javës së kaluar, por tregjet aktualisht po priren drejt një rritje modeste të normës.
Një përpjekje e nxitur nga lajmet, e paqëndrueshme, e përçarë e rritjes së tregut mes një krize të mundshme bankare nuk është saktësisht një situatë ideale. Investitorët duhet të jenë të kujdesshëm. Por nuk mund të mohohet se një numër stoqesh në rritje kanë qenë ndezur sinjale blerjeje.
Aksionet e çipeve udhëheqin paketën
Aksionet e çipave mbeten liderë të qartë të tregut. Në gjysmëpërçues (ON), Sistemet e Testimit Aehr (AEHR), Celular (MBLY), Materiale të Aplikuara (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Sistemet monolit të energjisë (MPWR) dhe STMikroelektronika (STM) janë të gjitha afër pikave potenciale të blerjes ose hyrjeve të hershme. Të gjithë kanë linja të forcës relative në ose afër lartësive.
Tesla (TSLA) vazhdon të konsolidohet, duke mbajtur mbështetje dhe duke u përballur me rezistencë në disa nivele kyçe.
prind Pinduoduo PDD Holdings (PDD) raporton të ardhurat të hënën përpara hapjes së bashku me Këmbë Locker (FL). Të dy stoqet PDD dhe FL janë afër hyrjeve të mundshme të hershme rreth linjave të tyre 50-ditore.
Stoku i MPWR është në SwingTrader. Stoqet Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye dhe ON janë në IBD 50. Monolithic Power, aksionet MBLY dhe AMAT janë në IBD Big Cap 20.
Videoja e përfshirë në këtë artikull shqyrtoi në thellësi veprimin javor të tregut dhe analizoi stokun e AEHR, PDD dhe Lennar (LEN).
Dow Jones Futures Sot
Të ardhmet e Dow Jones hapen në orën 6 pasdite të Dielën, së bashku me të ardhmet e S&P 500 dhe të ardhmet e Nasdaq 100.
Mos harroni se veprimi brenda natës në të ardhmen e Dow dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtimin aktual në seancën tjetër të rregullt të tregut të aksioneve.
Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve pati një javë të egër, duke filluar me humbje të mprehta të hënën në mëngjes, duke u rikthyer me veprimin e sharrës me kamxhik përpara se të përfundonte me humbje të mëtejshme.
Dow Jones Industrial Average ra me 0.2% në tregtimin e javës së kaluar në bursë. Dhe indeksi S&P 500 u rrit 1.4%. Kompoziti Nasdaq u rrit me 4.4%. Russell 2000 me kapital të vogël humbi 2.7% pas zhytjes 8% në javën e kaluar.
Vini re se yield-i 10-vjeçar i thesarit u zhyt me 30 pikë bazë në 3.395%, me luhatje të mëdha çdo ditë. Yield-i 10-vjeçar është pak mbi nivelin më të ulët brenda ditës të 2 shkurtit prej 3.33%. Yield-i dyvjeçar u rrëzua me 74 pikë bazë në 3.85%, rënia më e madhe javore që nga viti 1987.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar amerikane ranë me 13% në 66.74 dollarë për fuçi javën e kaluar, duke arritur në nivelet më të ulëta të 15 muajve.
Çmimet e bakrit ranë 3.3%, por u rritën të enjten dhe të premten.
ETFs
Ndër ETF-të e rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) u rrit me 0.85% javën e kaluar. iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) u rrit me 5.1%, i ndihmuar nga Microsoft, Salesforce.com (CRM) dhe Qerpiç (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u rrit me 5.4%. Stoqet AMAT, On Semiconductor dhe STMicroelectronics janë prona SMH.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) u rrit me 7.4% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) u rrit me 3.9%. Aksionet e Tesla janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ra 5.7% javën e kaluar. Global X US ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës (PAVE) rrëshqiti 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) ra me 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ra me 6.9% dhe Fondi SPDR Select Care Health Sector (XLV) u rrit 1.4%.
Stoqet bankare
Financial Select SPDR ETF (XLF) ra 5.9% në nivelin më të ulët në pesë muaj. Aksioni i JPM, një zotërim kryesor i XLF, ra me 5.9%, më i ulëti që nga tetori dhe vetëm duke mbajtur linjën e tij 200-ditore. Kjo pavarësisht se JPMorgan është ndër bankat më të mirëkapitalizuara. Aksionet e BAC ranë 8.1% javën e kaluar në nivelin më të keq që nga fundi i vitit 2020.
SPDR S&P Rajonal Banking ETF (KRE) u zhyt 14.3% në pikën më të ulët që nga fundi i vitit 2020 pas rënies 16% në javën e kaluar. Republika e Parë me qendër në Kaliforni, Aleanca Perëndimore (WAL) dhe PacWest (PACW) janë ndër shumë prona të KRE-së, së bashku me emra më të mëdhenj rajonalë si p.sh KeyCorp (KEY) dhe Tregtar (CMA).
Aksionet e FRC u rritën me 10% të enjten në premtimet e bankave të mëdha për të depozituar 30 miliardë dollarë në First Republic, por stoku i bankës u rrëzua me 72% për javën, duke përfunduar me mbylljen e tij më të keqe që nga viti 2011. Kjo pas rënies 34% në javën e kaluar.
Republika e Parë zgjati humbjet të premten vonë në raportin e shitjes së aksioneve.
Aksionet e WAL dhe PacWest pësuan humbje të mëdha javore, ndërsa KeyCorp dhe Comerica humbën të dy 26%.
Nëse kriza vazhdon, këtu është një problem i madh. Ndërsa rregullatorët financiarë kanë autoritet të garantojnë depozitat e pasiguruara në një bankë të caktuar, ata nuk mund të garantojnë depozitat e pasiguruara në të gjitha bankat. Vetëm Kongresi mund ta bënte këtë. Ndërkohë, ligjvënësit po shkojnë drejt një bllokimi të tavanit të borxhit.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Rritja e normës së Fed apo jo?
Kriza aktuale bankare, e shkaktuar nga rritjet e shpejta të normës së Fed-it gjatë vitit të kaluar, ka ndryshuar bastet e ashpra për një rritje të normës me gjysmë pikë më 22 mars.
Aktualisht, tregjet shohin një shans prej 60% për një rritje të normës tremujore në fund të takimit të Fed të mërkurën. Investitorët po vënë bast për një pauzë në maj, me ulje të shumëfishta të normave të pritura pas kësaj.
Por e gjithë kjo është në fluks. Shefi i Fed-it Jerome Powell dhe politikëbërësit e tjerë mund të mos e dinë ende se çfarë planifikojnë të bëjnë.
Politikëbërësit nuk duan të lehtësojnë inflacionin, por padyshim që ata nuk duan të shkaktojnë një krizë më të gjerë financiare. Rezerva Federale është një lojtar kryesor në rregullimin financiar dhe çdo politikë krize.
Edhe nëse streset financiare zvogëlohen shpejt, bankat ka të ngjarë të frenojnë kreditimin. Kjo do të ngadalësojë më tej ekonominë dhe, së bashku me rënien e çmimeve të mallrave, do të lehtësojë presionet inflacioniste.
Perspektiva e rritjes së normës do të jetë vendimtare në pritje të një rritjeje të rinovuar të tregut. Rezerva Federale do të përditësojë parashikimet e rritjes ekonomike dhe të normës të mërkurën. Tregjet do t'i kushtojnë vëmendje komenteve të shefit të Fed, Powell, rreth mënyrës sesi politikëbërësit e shohin situatën aktuale.
Në Semiconductor, i njohur gjithashtu si Onsemi, ra 0.1% në 78.28 javën e kaluar. Megjithatë, stoku ON është teknikisht në intervalin nga një pikë blerjeje ende e vlefshme 77.38 nga një bazë filxhan e pastruar fillimisht në janar. Stoku ON gjithashtu po gjen mbështetje në linjat 10-javore dhe 21-ditore, duke punuar për një konsolidim të ri. Një lëvizje mbi nivelin më të lartë të 9 marsit prej 84.97 do të ofronte një hyrje të hershme për këtë prodhues të çipave të fokusuar në EV.
Aehr Test Systems u hodh 10.3% për javën në 32.25, duke përfunduar pak mbi linjat 21-ditore dhe 50-ditore. Aksionet e AEHR tani kanë një bazë të re me një pikë blerjeje 37.67. Por shikoni për hyrjet e hershme në këtë emër shumë të paqëndrueshëm, ndoshta mbi nivelin më të lartë të së premtes prej 33.84. On Semi është klienti kryesor i Aehr Test Systems.
Aksionet e MBLY u rritën me 11% në 43.58, duke u rikuperuar nga 50-ditori dhe duke rimarrë atë 21-ditor. Kjo ofroi një hyrje agresive për prodhuesin e sistemeve të makinave vetë-drejtuese, e cila u bë publike në tetor. Aksionet e Mobileye po punojnë për një konsolidim të ri.
Aksionet e GFS u rritën 3.5% në 66.46 për javën, duke u rikuperuar nga linja 10-javore. Fonderia e çipave po krijon një bazë potenciale të sheshtë pranë konsolidimeve të mëparshme. Pika e mundshme e blerjes është 72.60, por investitorët mund të përdorin 68.70 si hyrje të hershme, duke pastruar pjesën më të madhe të veprimeve të fundit.
Stoku i AMAT-it u rrit me 7.2% në 122.60, duke u kërcyer nga linja 50-ditore në një javë përmbysëse. Aksionet janë pak më poshtë pikës së blerjes me bazë të sheshtë 125.02, por tashmë janë të zbatueshme mbi 121.50.
Stoku i MPWR fitoi gati 2% në 488.31 javën e kaluar, duke u rikuperuar të hënën nga linja 10-javore dhe duke e mbyllur javën pak mbi linjën 21-ditore. Stoku i Monolithic Power ka një pikë blerjeje prej 530.75 filxhan me dorezë, sipas analizës së MarketSmith. Investitorët mund të përdorin nivelin më të lartë të së premtes prej 503.92 si një hyrje të hershme.
Stoku i STM ra me 0.5% në 48.03 në javën e kaluar, duke u kërcyer nga linja 50-ditore të enjten, duke u tregtuar pak mbi linjën 21-ditore. Aksionet janë tregtuar fort në javët e fundit. Stoku i STM ka një pikë blerjeje 50.90 nga një bazë e gjatë filxhani me dorezë. Investitorët mund të shohin një hyrje të hershme rreth 50, veçanërisht nëse ka një rritje të tregut të rinovuar.
Tesla kundër. BYD: Gjigantët EV konkurrojnë për kurorë, por cili është blerja më e mirë?
Stock Tesla
Ndërsa aksionet e Tesla u rritën 3.9% në 180.13 për javën, ajo vazhdoi të krijojë një bazë fundore pas një ecurie të fuqishme në janar deri në mes të shkurtit. Gjiganti EV po tregton me mesataret kryesore lëvizëse në lojë. Aksionet TSLA gjetën mbështetje në linjën 50-ditore të hënën, por po përballet me rezistencë afatshkurtër në linjën 21-ditore. Mbi këtë është mesatarja lëvizëse e 200 ditëve, e cila ka zbritur pothuajse në përputhje me pikën potenciale të blerjes prej 217.75. Një lëvizje vendimtare mbi linjën 200-ditore do të ofronte një sinjal blerjeje. Por një refuzim në atë nivel mund të jetë një mundësi e shkurtër.
STMicro dhe On Semiconductor janë furnizues të Tesla-s, por gjigandi EV tha kohët e fundit se synon të zvogëlojë përdorimin e çipit të karbitit të silikonit në platformën e tij të automjeteve të gjeneratës së ardhshme.
Analiza e tubimit të tregut
Rritja e tregut të aksioneve nuk është vetëm e ndarë, por është një treg Jekyll dhe Hyde.
Kompoziti Nasdaq duket relativisht i shëndetshëm, duke lëvizur fuqishëm javën e kaluar për të rimarrë të gjitha mesataret kryesore lëvizëse. Shumë teknikë kanë treguar forcë ose elasticitet mbresëlënës në dy javët e fundit.
Por indekset e tjera janë nën të gjitha mesataret lëvizëse. S&P 500, i mbështetur nga gjigantët e teknologjisë, u rrit në mënyrë modeste javën e kaluar, por nuk mundi të mbante linjën e tij 200-ditore. Dow dhe veçanërisht Russell 2000 humbën terren, duke u tregtuar afër niveleve më të ulëta të vitit 2023.
Një numër i aksioneve të rritjes po ecin mirë, veçanërisht titanët e teknologjisë dhe lojërat e çipave, por edhe disa emra softuerësh. Ndërtuesit e shtëpive dhe disa prodhues të produkteve mjekësore gjithashtu po veprojnë mirë. Por lidershipi është i ngushtë.
Në fund të fundit, një tubim i ndarë i tregut nuk mund të qëndrojë. Nëse kriza bankare zbehet, mund të ndodhë një rritje me bazë të gjerë, e udhëhequr nga rritja. Por nëse problemet bankare përhapen, është e vështirë të shohësh Nasdaq dhe udhëheqësit e rritjes duke bërë ndonjë përparim.
Në varësi të titujve të fundjavës, aksionet dhe yield-et e thesarit mund të rriten ose të zhyten në hapjen e së hënës. Vendimi dhe perspektiva e rritjes së normës së Fed do të kenë gjithashtu një ndikim të madh. Në fund të fundit, nuk është lajmi ai që ka rëndësi, por reagimi ndaj lajmit. Por ka shumë lajme që vërtiten.
Nasdaq dhe S&P 500 mund të konfirmojnë përpjekjet e rritjes së tregut me një ditë pasuese këtë javë që vjen. Por tendencat rritëse të konfirmuara të tregut nuk kanë gjithmonë sukses.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Tregu i aksioneve është ende në një korrigjim, megjithëse Nasdaq dhe aksionet e rritjes kanë treguar veprime premtuese gjatë javës së kaluar.
Investitorët mund të përpiqen të luajnë sinjale blerjeje ndezëse të disa aksioneve, por rreziqet mbeten të larta. Mbani dritën tuaj të ekspozimit në pritje të një rritjeje të rinovuar të tregut.
Ekziston një rast i fortë për të qenë ende mënjanë, duke pritur për një ditë pasuese. Edhe atëherë, investitorët duhet të lëvizin gradualisht, veçanërisht me krizën bankare të varur mbi tregjet financiare.
Por investitorët duhet të jenë gati për një ringritje të tregut. Shumë aksione janë në prag të pikave të blerjes, ose mund të jenë me disa ditë të mira. Pra, është një kohë e rëndësishme për t'u përgatitur duke punuar në listat tuaja vëzhguese.
Lexoni Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet kryesore dhe sektorët.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Pse ky mjet IBD thjeshton kërkimin për rezervat kryesore
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo