Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq, me vëmendje të drejtpërdrejtë në raportin e inflacionit të CPI dhe Rezervës Federale.
X
Rritja e tregut të aksioneve u tërhoq javën e kaluar me indekset kryesore që vazhduan prirjen e tyre për t'u ngjitur drejt niveleve të reja, por më pas u zbehën. Është një mjedis sfidues për blerjen e aksioneve.
Këtë javë që vjen investitorët marrin një ose dy lajme të mëdha ekonomike. Të martën, Departamenti i Punës do të publikojë raportin e tij të inflacionit të CPI të nëntorit. Të mërkurën pasdite, Rezerva Federale do të rrisë sërish normat me shefin e Fed, Jerome Powell, duke ofruar sinjale për shtrëngim të mëtejshëm në fillim të vitit 2023.
Ky mund të jetë një katalizator për fitimet ose humbjet e mëdha të tregut, ose veprimet e paqëndrueshme anash mund të vazhdojnë. Investitorët ka të ngjarë të presin për raportin e inflacionit dhe lajmet e Fed përpara se të shtojnë ekspozimin.
Dështimet ose defektet janë të përhapura, me aksionet e DXCM që bien të premten pas pastrimit të shkurtër të pikës së blerjes të enjten me miratimin e FDA.
Por këtu janë pesë aksione për t'u parë: gjigantët e Dow Jones vemje (CAT), dhe Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), MCKESSON (MCK), dhe MercadoLibre (MELI). Për të qenë të qartë, asnjë nga këto stoqe nuk janë të zbatueshme, me stokun e MELI-t në veçanti që ka nevojë për punë.
microsoft (MSFT) është relativisht mirë për megacaps, me mollë (AAPL) nën linjën e tij 50-ditore dhe Tesla (TSLA) duke u përpjekur të shmangni vendosjen e niveleve të reja të ulëta të tregut. Por stoku i MSFT mbetet shumë nën linjën e tij 200-ditore dhe nuk ka bërë shumë përparim gjatë muajit të kaluar.
Videoja e përfshirë në artikull shqyrtoi veprimin e tregut në thellësi dhe analizoi dexcom (DXCM), stoku i MercadoLibre dhe CAT.
Takimi i inflacionit të CPI dhe Fed
Të martën herët, Departamenti i Punës do të publikojë indeksin e çmimeve të konsumit në nëntor. Normat e përgjithshme dhe bazë të inflacionit të IÇK-së duhet të ftohen gjatë disa muajve të ardhshëm, qoftë edhe vetëm sepse krahasimet po bëhen më të ashpra. Por çmimet e shërbimeve kanë qenë kokëfortë të larta.
Rezerva Federale dëshiron të shohë rënie më të konsiderueshme të inflacionit të shërbimeve, si dhe rritje të pagave, përpara se të ndalojë rritjen e normave. Në orën 2:50 ET, Fed pritet të rrisë normën e fondeve të Fed me 4.25 pikë bazë, në 4.5%-75%, duke i dhënë fund një vargu prej katër rritjesh me XNUMX pikë bazë. Investitorët do të duan disa të dhëna për takimin e shkurtit dhe se sa e lartë mund të arrijë norma e fondeve të ushqyera. Tregjet aktualisht po vendosin çmime në një tjetër rritje të normës së Fed me gjysmë pikë në shkurt, megjithëse ka një shans të mirë për një lëvizje çerek pikë.
Komentet e shefit të Fed-it, Powell, në orën 2:30 ET, së bashku me raportin e inflacionit të IÇK-së, mund të vendosin tonin e politikës së Fed-it që shkon në vitin 2023.
Powell dhe disa politikëbërës kanë sinjalizuar se një recesion mund të jetë i nevojshëm për të vënë nën kontroll inflacionin.
Dow Jones Futures Sot
Të ardhmet e Dow Jones hapen në orën 6 pasdite të Dielën, së bashku me të ardhmet e S&P 500 dhe të ardhmet e Nasdaq 100.
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve pa një tërheqje të konsiderueshme për indekset kryesore në javën e fundit.
Dow Jones Industrial Average u ul me 2.8% në javën e kaluar tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 humbi 3.4%. Kompoziti Nasdaq ra me 4%. Russell 2000 me kapital të vogël ra me 5%.
Yield-i 10-vjeçar i thesarit u rrit me 6 pikë bazë në 3.57%, duke u rikuperuar nga 3.4% në mesjavë.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar në SHBA ranë 11% në 71.02 dollarë për fuçi javën e kaluar, me çmimet e së ardhmes së benzinës që ranë 9.8%. Të dy arritën në nivelet më të ulëta të vitit 2022. Çmimet e gazit natyror ranë 0.6%.
ETFs
Ndër ETF-të kryesore të rritjes, iShares e zgjeroi sektorin e softuerit teknologjik ETF (igv) ra me 4.6%, me aksionet e Microsoft një zotërim të madh. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u tërhoq 1.7%.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 9.2% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. Aksionet TSLA janë një zotërim masiv në të gjithë ETF-të e Ark Invest.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) hoqi dorë 6.4% javën e kaluar. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) ra me 2.85%. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra me 2%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u zhyt 8.45%, duke thyer me vendosmëri linjën e saj 50-ditore. ETF e Zgjedhjes Financiare SPDR (XLF) u tërhoq 3.9%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) ra 1.3% pas ngjitjes në tetë nga nëntë javët e mëparshme.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Aksionet e Megacap
Aksionet e Apple ranë 3.8% në javën e kaluar, duke rënë nën atë nivel kyç të martën dhe duke goditur rezistencën atje të premten. Lajmet e këqija për prodhimin e iPhone mund të jenë me çmim dhe stoku i AAPL po rritet.
Aksionet e tjera të Titanit të teknologjisë Dow, Microsoft, gjithashtu u ulën me 3.8%, por mbajtën mbështetje në linjën 21-ditore, modestisht mbi një rritje prej 50 ditësh. Por është shumë më poshtë kufirit 200-ditor. Aksionet e MSFT janë në thelb të sheshta krahasuar me një muaj më parë, ashtu si S&P 500 dhe Nasdaq.
Aksionet e Tesla ranë 8.1% në javën e fundit, edhe me rritjen e së premtes prej 3.2%. Aksionet TSLA po kërcejnë mbi nivelet më të ulëta të fundit të tregut. Tesla njoftoi stimuj të rinj për Kinën javën e kaluar me raporte të përhapura mediatike se fabrika e Shangait do të ulë ndjeshëm prodhimin gjatë javëve të ardhshme, madje do të ndalojë prodhimin e Modelit Y.
Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV është më i mirë për të blerë?
Rezervat për të parë
Stoku i Caterpillar ra me 3.7% në 227.29 javën e kaluar, duke nënvlerësuar linjën 21-ditore. Tërheqja mund të përfundojë si një tronditje konstruktive. Stoku CAT ka një pikë blerë në 238 ose 239.95 nga një bazë e gjatë filxhani. Në një javë tjetër, gjiganti i pajisjeve të rënda Dow mund të ketë një bazë e sheshtë me atë pikë blerjeje 239.95. Një pauzë pak më e gjatë do të lejonte që linja 50-ditore me rritje të shpejtë të ngushtonte hendekun me stokun CAT.
Aksionet e Goldman ranë me 5.6% në javën e fundit në 359.14, duke rrëmbyer një dalje nga një bazë filxhani me një pikë blerjeje 358.72, përpara se të ngrihet pak mbi të. Një kërcim i fortë nga këtu mund të ofrojë një hyrje të re, veçanërisht nëse linja 50-ditore ose 10-javore arrin. Në një grafik javor, stoku i GS ka një 13-mujor bazë filxhani me dorezë, me një pikë blerjeje 389.68, sipas Analiza MarketSmith. Java e kaluar tani ka krijuar më shumë thellësi në atë dorezë, e cila gjithashtu mund të bëhet një bazë e sheshtë brenda një jave.
Aksionet e Sanmina ranë 7.3% në 62.48 javën e kaluar. Aksionet e SANM ishin konsoliduar fort në zonën fitimprurëse pas një daljeje në tetor nga baza e kupave. Aksionet mund të fillojnë një tërheqje në linjën 50-ditore/10-javore, duke ofruar një mundësi blerjeje, megjithëse rënia javore ishte e papritur. Aksionet e SANM gjithashtu janë duke punuar në një bazë të mundshme të sheshtë.
Aksionet e McKesson ranë 4% në 371.37 javën e kaluar, duke rënë të premten në pak më poshtë linjave 50-ditore dhe 10-javore. Aksionet e MCK po punojnë për një konsolidim të ri pas një shitjeje të mprehtë më 10-11 nëntor që goditi shumë aksione mjekësore mbrojtëse. Një lëvizje mbi nivelin më të lartë të 2 dhjetorit prej 389.45 mund të ofrojë një hyrje të hershme, ende afër mesatareve lëvizëse.
Aksioni i MELI u ul me 5.1% në 896.48, rënien e tij të katërt javore radhazi. Gjigandi i tregtisë elektronike dhe pagesave të Amerikës Latine ka një pikë blerjeje 1,095.44, me një hyrje në linjë trendi rreth 1,025. Një hyrje agresive mund të jetë një rimarrje vendimtare e mesatareve lëvizëse të aksioneve MELI, me nivelin më të lartë të 2 dhjetorit prej 957 si shkaktar. Ndërsa stoku i MercadoLibre ka qenë në trend më të ulët, humbjet javore vijnë me volum më të lehtë me disa mbyllje relativisht të forta pozitive.
Analiza e tubimit të tregut
Një javë më parë, rritja e tregut të aksioneve po arrinte kulme të reja, me S&P 500 mbi linjën e tij 200-ditore për herë të parë në muaj. Por ndërsa investitorët rivlerësuan raportin e vendeve të punës dhe komentet e shefit të Fed Powell, indekset kryesore u tërhoqën.
S&P 500 ra nën linjën e tij 200-ditore, ndërsa Nasdaq testoi 50-ditorin e tij. Të dy goditën rezistencën në linjën 21-ditore në fund të javës. Russell 2000 ra nën linjat e tij 200-ditore dhe 21-ditore dhe zbriti menjëherë në 50-ditorin e tij, thjesht duke nënvlerësuar linjën e tij 10-javore.
Dow kryesues në tubime po mban mbështetje rreth 21 ditëve të tij.
S&P 500 është në thelb aty ku ishte pas 10 nëntorit, kur një raport i zbutur i inflacionit të IÇK-së në tetor nxiti stoqet. Nasdaq dhe Russell 2000 janë kthyer në nivelet e fillimit të nëntorit, por edhe në majat e fundit të tetorit.
Nëse do t'ju duhej të krijonit një skenar për të joshur investitorët për t'u përafërt në mënyrë të përsëritur, ky trend aktual mund të jetë plani: Një grumbullim tregu i disa fitimeve të mëdha njëditore të ndjekur nga tërheqje gjatë disa seancave.
Është ende një rritje e konfirmuar e tregut. Megjithatë, humbjet e mëtejshme, të tilla si Nasdaq ose veçanërisht S&P 500 duke thyer qartë linjat e tyre 50-ditore, do të ishin shqetësuese.
Raporti i inflacionit të CPI të nëntorit të së martës dhe njoftimi i mbledhjes së Fed të së mërkurës dhe komentet e Powell mund të ofrojnë një katalizator për një rritje të qëndrueshme të tregut ose një shitje vendimtare. Por ato gjithashtu mund të nxisin një tjetër treg të madh që duket vendimtar, vetëm për t'u pasuar nga një tërheqje ose rikthim tjetër.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Investitorët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj shtimit të ekspozimit derisa raporti i inflacionit të IÇK-së dhe takimi i Fed të jenë në pasqyrën e pasme. Edhe nëse tregjet kërcejnë nga të dhënat e inflacionit dhe komentet e shefit të Fed-it, Powell, investitorët duhet të jenë selektivë për blerjet e reja, në rast se indekset kryesore thjesht bien përsëri gjatë disa sesioneve të ardhshme.
Në një moment do të ndodhë një rritje e qëndrueshme dhe e qëndrueshme e tregut. Kur kjo të ndodhë, mundësitë e blerjes do të jenë të shumta.
Pra, bëni gati listën e blerjeve për pushime në bursë. Një numër i madh stoqesh nga një sërë sektorësh po krijohen ose janë afër krijimit.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore
Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo