Wall Street është përsëri në një slitë, ndërsa investitorët përpiqen të lundrojnë në rrugën midis inflacionit të lartë dhe rritjes agresive të normave të interesit nga Fed. E para është duke u ndezur – pavarësisht nëse fajësoni Rusinë apo Bidenin, fakti i inflacionit të lartë nuk mund të shmanget më – ndërsa i dyti po rritet – por nëse ai po rritet mjaftueshëm shpejt për të zbutur inflacionin mbetet ende për t’u përcaktuar.
Jim Cramer, drejtuesi i njohur i programit 'Mad Money' të CNBC, merr një sugjerim nga tregu i bonove, ku kartëmonedha 2-vjeçare e thesarit amerikan është deri në 4.3% së fundmi. Sipas Cramer-it, kjo rritje e mprehtë e kartëmonedhës afatmesme të thesarit tregon veprime të mëtejshme agresive të Rezervës Federale mbi normat e interesit – dhe kjo sjell me vete një rrezik në rritje të një recesioni të përgjithshëm ekonomik.
Kjo, nga ana tjetër, e sjell Cramer në një zgjedhje specifike investimi - stoqet e dividentëve me rendiment të lartë. “Dëshironi të strehoheni tek prodhuesit aksidentalë me rendiment të lartë, sepse dividentët e tyre do t'ju japin një jastëk,” vuri në dukje Cramer.
Për të gjetur këta 'prodhues të lartë të rastësishëm', Cramer ekzaminoi indeksin S&P 500, duke kërkuar stoqe 30% ose më shumë nga vlerat maksimale dhe duke dhënë 4% ose më mirë në divident.
Cramer u jep disa prej këtyre aksioneve miratimin e tij personal. Ne kemi nxjerrë detajet për dy prej zgjedhjeve të tij nga Baza e të dhënave TipRanks, dhe ne do t'i shohim së bashku me komentet e analistëve të Rrugës.
Devon Energy Corporation (DVN)
E para nga zgjedhjet e Cramer që do të shqyrtojmë është Devon Energy, një kompani e pavarur e kërkimit dhe prodhimit të hidrokarbureve me bazë në Oklahoma City, e fokusuar në asetet tokësore në SHBA. Devon operon kryesisht në pellgun e Delaware, një nga formacionet kryesore të naftës dhe gazit në kufirin midis Teksasit Perëndimor dhe New Mexico. Por ndërsa operacionet e Teksasit përbëjnë thelbin e punës së kompanisë, Devon është gjithashtu aktiv në Kolorado, Montana dhe Oklahoma.
Devon është në mes të një lëvizjeje ekspansioniste dhe në fillim të gushtit kompania njoftoi një marrëveshje përfundimtare të blerjes për Validus Energy, një operator në formacionin Texan Eagle Ford. Blerja është transaksion me para në dorë, me vlerë 1.8 miliardë dollarë, do të jetë efektiv që nga 1 qershori 2022, në mbylljen e tremujorit të tretë.
Ndërkohë, Devon ka raportuar rezultatet e tij financiare të tremujorit të dytë të 2-të dhe investitorët mund të marrin zemër. Kompania kishte të ardhurat më të larta në më shumë se dy vjet, në 22 miliardë dollarë, por kjo ishte vetëm linja kryesore. Duke u shpuar, Devon raportoi të ardhura neto prej 6.27 miliardë dollarësh, ose 1.9 dollarë për aksion të holluar. Kjo u rrit nga vetëm 2.59 cent EPS e holluar në tremujorin e një viti më parë dhe është tregues i rritjes së shpejtë të të ardhurave dhe fitimeve të kompanisë gjatë 60 tremujorëve të fundit. Edhe më mirë, për investitorët, ishte 6 miliardë dollarë në fluksin e parave të lira të raportuara për tremujorin e dytë të 2.1-të, një rekord i kompanisë për Devon.
Ky fluks i lirë i parasë është i rëndësishëm sepse garanton financimin e dividentit. Pagesa, në një model fiks plus variabël, u deklarua së fundi për një pagesë më 30 shtator me 1.55 dollarë për aksion të zakonshëm. Kjo ishte 22% në rritje nga tremujori i kaluar, dhe dividenti më i lartë i vetëm që Devon ka paguar ndonjëherë. Në bazë vjetore, div arrin 6.20 dollarë dhe jep 10.4%.
Duke dhënë një pikëpamje pozitive për Devon, analistin me 5 yje të Truist Neal Dingmann vëren blerjen e Validus si një neto pozitive, por ai e sheh kompaninë si të fortë edhe pa këtë.
“Devon vazhdon të demonstrojë rezultate operacionale shumë të suksesshme, të cilat kur shoqërohen me çmime të forta dhe kosto të kufizuara, çojnë në kthime rekord të aksionerëve. Kompania pagoi edhe një herë një divident të lartë të të gjitha kohërave duke blerë njëkohësisht aksione dhe duke shlyer borxhin,” vuri në dukje Dingmann.
“Ne ende marrim pyetje nga investitorët nëse DVN do të vazhdojë me disiplinën e saj strikte të kapitalit, me përgjigjen e shkurtër që rritja për aksion dhe jo rritja absolute e prodhimit do të vazhdojë të jetë mantra. Pra, ndërsa dividenti bazë mund të rritet më tej dhe riblerjet e aksioneve mund të zgjerohen, sipas mendimit tonë të gjithë faktorët duhet të vazhdojnë të shtohen në një nga modelet më të mira të kthimit të parave në grup,” shtoi analisti.
Duke u nisur nga këto komente, Dingmann e vlerëson DVN një Blerje, me një objektiv çmimi prej 115 dollarësh që nënkupton ~ 92% potencial përmbys njëvjeçar. Bazuar në yield-in aktual të dividentit dhe vlerësimin e pritshëm të çmimit, stoku ka ~102% profilin e kthimit total të mundshëm. (Për të parë rekordin e Dingmann-it, Kliko këtu)
Në përgjithësi, ka 10 rishikime të fundit në DVN, dhe ato janë të ndara në mënyrë të barabartë – 5 blerje dhe 5 mbajtje. Kjo i jep aksioneve një vlerësim konsensusi nga analisti i moderuar Blej. Ndërkohë, aksionet e DVN tregtohen me 60.05 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 83.79 dollarësh nënkupton një rritje prej ~40% nga ai nivel. (Shihni parashikimin e aksioneve të DVN në TipRanks)
KeyCorp (KRYESORE)
Ne do të zhvendosim fokusin tonë tani, pasi aksioni i dytë i Cramer-it me rendiment të lartë është një Bancorp, KeyCorp, kompania mbajtëse me pronësinë e KeyBank. Kjo kompani bankare me kapital të madh operon përmes më shumë se 1,000 degëve dhe zyrave me shërbime të plota, plus rreth 1,300 ATM, në 15 shtete dhe krenohet me mbi 181 miliardë dollarë në total asetesh.
Ky është një bazë e fortë mbi të cilën mund të mbështetet një biznes, dhe KeyCorp ka qenë i suksesshëm për ta bërë këtë për gati 200 vjet. Kompania ofron një gamë të plotë shërbimesh bankare, duke përfshirë kreditë, llogaritë e kursimit dhe kontrollin, bankingun online dhe celular, hipotekat, menaxhimin e pasurisë – të gjitha nevojat e njohura bankare – për klientët me pakicë, bizneset e vogla dhe komerciale.
Në tremujorin e dytë të fundit të vitit 2022, kompania kishte të ardhura totale prej 1.8 miliardë dollarësh, mirë në intervalin prej 1.7 miliardë deri në 2 miliardë dollarë që ka arritur në 8 tremujorët e fundit. Për sa i përket fitimeve, KeyCorp tregoi 504 milionë dollarë të ardhura neto, me rritje 20% në vit, dhe EPS erdhi me 54 cent për aksion të përbashkët të holluar. Kjo ishte më e ulët nga 72 cent të raportuara në tremujorin e një viti më parë, por ende mjaft fitimprurëse – dhe më shumë se e mjaftueshme për të mbuluar pagesën e dividentit prej 19.5 cent për aksion të zakonshëm.
Ai divident u deklarua për herë të fundit në korrik për pagesën e 15 shtatorit. Me normën aktuale, dividenti vjetorohet në 78 cent dhe jep një yield prej 4.8%. Historia e gjatë e besueshmërisë së dividentit - kompania nuk ka humbur kurrë një pagesë, duke u kthyer në vitin 1990 - ndihmon për të treguar pse e mbajti interesin e Cramer.
KeyCorp ka reformuar praktikat e saj të biznesit në muajt e fundit, dhe analist me 5 yje Gerard Cassidy i RBC e sheh këtë si një neto pozitive.
"KEY i rindërtuar, i hequr nga rreziku, i menaxhuar më mirë po vazhdon t'u tregojë investitorëve se nuk është "ÇELËSI i vjetër". Ky ndryshim mund të shihet në matjet e forta të kredisë dhe modelin e larmishëm të biznesit. Strategjia e saj e 'Shkallës së synuar', duke mos qenë e gjitha për të gjithë klientët, por përkundrazi duke qenë e rëndësishme për klientët që KEY dëshiron të jetë e rëndësishme, sipas mendimit tonë ka rritur kthimet e aksionerëve. Për më tepër, "ana e djathtë" e tij e fortë e bilancit do të bëhet më e vlefshme në një mjedis në rritje të normave të interesit. Së fundmi, KEY duhet të vazhdojë të shpërblejë aksionarët me plane të fuqishme veprimi të kapitalit në 2022-2023,” u shpreh Cassidy.
Cassidy i vlerëson komentet e tij me një vlerësim më të mirë (dmth. Blej), si dhe një objektiv çmimi prej 29 dollarësh që tregon potencialin për 79% rritje në 12 muajt e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Cassidy-t, Kliko këtu)
Në përgjithësi, KEY merr një Blerje të Moderuar nga konsensusi i analistëve, bazuar në 6 vlerësime për Blerje, 7 Mbajtje dhe 1 Shit. Objektivi mesatar i çmimit të aksioneve prej 22.19 dollarësh jep ~37% përmbysje ndaj çmimit aktual prej 16.17 dollarësh. (Shihni parashikimin KRYESOR të aksioneve në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve të dividentëve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html