Udhëtimi me rulcoaster vazhdon në bursë dhe aksionet kanë rënë në të gjithë bordin këtë javë. S&P 500 ka rënë me 3.5%, dhe Dow ka humbur rreth 870 pikë. Rënia e tregut u nxit nga pasiguria; Të dhënat e fundit ekonomike kanë qenë papritur pozitive dhe kanë turbulluar parashikimin për vendimin e Fed për normat e interesit javën e ardhshme.
Mandatet e dyfishta të bankës qendrore, për të frenuar inflacionin dhe për të moderuar papunësinë, shpesh bien ndesh me njëri-tjetrin, dhe me inflacionin në rritje dhe papunësinë në rënie, është e vështirë të dihet se çfarë të presësh.
Lëvizja logjike tani, për investitorët që duan të qëndrojnë në aksione, është një lëvizje në lojëra mbrojtëse. Kjo është teza që qëndron pas shënimit të fundit të strategut të kapitalit të Jefferies, Steven DeSanctis. Ai vuri në dukje, "Ne ishim të kënaqur që pamë një kthesë në ndjenja drejt Rendimentit të Lartë... Mbrojtja është emri i lojës këto ditë."
Me këtë në mendje, analistët e Jefferies kanë zgjedhur dy aksione me rendiment të lartë dividenti, duke përfshirë një që paguan deri në 13%, ndërsa e drejta ecën përpara. Këto janë lojërat tradicionale mbrojtëse, pasi ato sigurojnë një kthim të qëndrueshëm dhe me dividentë të besueshëm që japin shumë mbi mesataren, ato mund të mposhtin gjithashtu inflacionin.
Hapja e Baza e të dhënave TipRanks, ne shqyrtojmë detajet pas këtyre titujve për të zbuluar se çfarë tjetër i bën ata blerje bindëse.
Qira globale e anijeve (GSL)
Stoku i parë i dividentit që po shikojmë është Global Ship Lease, një pronar-operator i pavarur në industrinë globale të transportit detar, me një flotë prej 65 anije kontejnerësh të përmasave të vogla dhe të mesme, kuajt e punës në rrugët tregtare të oqeanit botëror. Këto lloje të anijeve transportojnë ngarkesa të pothuajse çdo lloji dhe përbëjnë më shumë se 70% të vëllimit të tregtisë globale të kontejnerëve. Global Ship përgjithësisht lëshon anijet e saj jashtë, dhe merr një rrjedhë të ardhurash nga normat ditore të qirasë gjatë periudhës së kontratës së çdo anijeje. Në fund të tremujorit të tretë të këtij viti, kompania kishte kontrata charter me vlerë 3 miliardë dollarë dhe një mesatare prej 2.2 vitesh të mbetura në kontratat e saj.
Në fillim të nëntorit, GSL publikoi rezultatet e saj financiare të tremujorit të tretë të 3-të dhe tregoi fitime si në linjat kryesore ashtu edhe në fund. Të ardhurat totale arritën në 22 milionë dollarë, 172.5% më shumë nga tremujori i dytë – dhe 11.6% më shumë se tremujori i një viti më parë. Këto rezultate të nivelit të lartë janë pjesë e një tendence të fortë në vitin 2 drejt rritjes së të ardhurave; për nëntëmujorin që përfundon më 24.4 shtator, kompania pati një rritje prej 2022% nga viti në vit në të ardhurat.
Në fund të fundit, të ardhurat neto prej 92 milionë dollarësh përfaqësonin një rritje prej 41% në vit. Të ardhurat neto të disponueshme për aksionerët e zakonshëm u raportuan në 89.6 milionë dollarë, me një rritje prej 42% në vit. Në bazë për aksion, EPS prej 2.44 dollarësh u rrit 41% nga 1.73 dollarë të raportuara në tremujorin e tretë të 3-të.
Këto fitime solide mbështetën dividentin e kompanisë, i cili u deklarua në 37.5 cent për aksion të zakonshëm dhe u pagua më 2 dhjetor. Me këtë normë, dividenti vjetorohet në 1.50 dollarë për aksion dhe jep një yield prej 9.2%. Ky yield është më shumë se 4 herë më i lartë se mesatarja e gjetur midis firmave të listuara në S&P dhe është 1.5 pikë më i lartë se norma e fundit e raportuar e inflacionit.
Analisti me 5 yje i Jefferies Omar Nokta është i impresionuar me ekzekutimin e GSL në muajt e fundit, duke shkruar, “Kompania ndodhet në një pozicion shumë të fortë me një sasi të konsiderueshme të ardhurash të mbetura, të rritura gjatë tremujorit me fiksimin e 10 anijeve në charter afatshkurtër dhe ka shumë fleksibilitet në të ardhmen… Me një Qasje konservatore dhe e disiplinuar, ne e shohim GSL-në si një fleksibilitet të mjaftueshëm për të përfituar nga mundësitë që ka të ngjarë të krijohen në të ardhmen…”
Rendimenti është bindës sipas këndvështrimit tonë pasi pagesa përfaqëson vetëm një të katërtën e fluksit të vazhdueshëm të parasë së lirë të kompanisë. Menaxhmenti gjithashtu bleu 15.1 milionë dollarë të aksioneve të tij të papaguara gjatë shtatorit dhe tetorit,” shtoi analisti.
Për këtë qëllim, Nokta vendos këtu një vlerësim Blerje, së bashku me një objektiv çmimi prej 25 dollarësh, që nënkupton hapësirë për ~55% vlerësim të aksioneve në afatin kohor njëvjeçar. Bazuar në yield-in aktual të dividendit dhe mbiçmimin e pritshëm të çmimit, stoku ka ~64% profilin e kthimit total të mundshëm. (Për të parë rekordin e Noktës, Kliko këtu)
Duke u kthyer tani në pjesën tjetër të Rrugës, analistë të tjerë janë në të njëjtën faqe. Me 3 blerje dhe pa mbajtje apo shitje, fjala në rrugë është se GSL është një Blerje e fortë. Aksioni ka një objektiv mesatar të çmimit 32.67 dollarë dhe një çmim aksioni prej 16.15 dollarësh, për një potencial rritjeje njëvjeçare prej ~102%. (Shihni parashikimin e aksioneve të GSL në TipRanks)
Energjia Chesapeake (CHK)
Tani do t'i drejtohemi industrisë së energjisë, ku Chesapeake është një lojtar me kapacitet të madh në sektorin e kërkimit dhe zhvillimit të hidrokarbureve. Kompania operon në të gjithë Amerikën e Veriut dhe numëron asete të mëdha në disa nga rajonet më produktive të gazit natyror të Amerikës së Veriut, duke përfshirë formacionin Texas Eagle Ford, shist argjilor Marcellus të Pensilvanisë dhe veçanërisht formacionin Haynesville të Luizianës. Në fund të vitit të kaluar, rezervat e konfirmuara të Chesapeake ishin kryesisht në gaz natyror, në 69%, por përfshinin sasi të konsiderueshme të lëngjeve të gazit natyror (8%) dhe naftës (23%).
Baza e fortë e Chesapeake në asetet e jetës reale mbështet rezultatet solide financiare të kompanisë. Të ardhurat dhe të ardhurat kanë qenë të dyja në një trajektore rritëse që nga tremujori i dytë i vitit të kaluar; në raportin e tremujorit të tretë të 3-të, i fundit i publikuar, kompania raportoi mbi 22 miliardë dollarë të ardhura totale. Paratë e gatshme nga operacionet arritën në më shumë se 4.1 miliardë dollarë dhe të ardhurat neto prej 1.3 milion dollarë nënkuptonin një fitim për aksion 883 dollarë. Në një bazë të rregulluar, të ardhurat prej 6.12 milionë dollarësh çuan në një EPS të holluar të rregulluar prej 730 dollarësh, 5.06% më lart nga tremujori i tretë i 112-të.
Me interes të veçantë për investitorët, sepse mbështet drejtpërdrejt politikën e dividentit të kompanisë, Chesapeake raportoi një rekord tremujor në fluksin e lirë të parasë në tremujorin e tretë, prej 3 milionë dollarësh. Chesapeake e menaxhoi këtë rezultat përfundimtar edhe pse ktheu 773 miliardë dollarë në aksione gjatë tremujorit, përmes një kombinimi të riblerjeve të aksioneve dhe pagesave të dividentëve.
Dividenti i fundit i deklaruar, duke llogaritur pagesat e rregullta dhe ato suplementare, arriti në 3.16 dollarë dhe u pagua më 1 dhjetor të kaluar. Me pagesën aktuale, dividenti vjetorohet në 12.64 dollarë për aksion të përbashkët dhe yield-i është mbresëlënës 13.4%. Është një aksion i rrallë që paguan një divident total më shumë se 6 herë mesatarja.
Në mbulimin e tij të Chesapeake për Jefferies, Lloyd Byrne, një tjetër nga analistët me 5 yje të Jefferies, sheh disa arsye për optimizëm të vazhdueshëm për aksionet, duke deklaruar: “Ne vazhdojmë të na pëlqejë CHK për vlerësimin, aktivet e pozicionuara mirë, kthimet solide të aksionarëve dhe përparimin e vazhdueshëm në strategjinë e Haynesville… CHK ka një nivel solid dhe kornizën e balancuar të kthimit të aksionerëve. Për vitin 22, CHK do të kthejë ~2.3 miliardë dollarë, ose ~17% të kapitalit aktual të tregut.
“Ne besojmë se kompania do të vazhdojë të shtojë në mënyrë oportuniste kontrata bazë / mbrojtje / fizike me diferenca të caktuara në profilin e tyre për vitin 2023, duke ndihmuar në mbrojtjen e kthimeve në një treg të mundshëm të paqëndrueshëm të gazit,” shtoi analisti.
Duke parë përpara, Byrne i jep CHK një vlerësim Blej, me një objektiv çmimi prej 150 dollarësh që tregon ~56% përmbysje në 12 muajt e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Byrne-it, Kliko këtu)
Në përgjithësi, Chesapeake ka marrë 6 rishikime të fundit nga analistët e Street, dhe vlerësimet e tyre përfshijnë 5 Blerje kundrejt një Mbajtjeje të vetme – për një vlerësim të konsensusit të Blerjes së Fortë për aksionet. Aksioni ka një çmim aktual tregtar prej 146.33 dollarësh, duke sugjeruar një potencial rritjeje njëvjeçare prej 53%. (Shihni parashikimin e aksioneve CHK në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve të dividentëve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet që bashkon të gjitha njohuritë mbi kapitalin e TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html