Në botën e sotme dixhitale, gjithmonë do të ketë nevojë për siguri kibernetike. Shumë nga sistemet tona thelbësore, çdo gjë nga nivelet e larta të qeverisë dhe financave deri te sistemet e automatizimit që drejtojnë semaforët, varen nga lidhjet në internet që ne të shpërfillim bazat e sigurimit të rrjeteve tona kompjuterike. Ngjarjet e fundit, duke përfshirë pyetjet e vazhdueshme në lidhje me integritetin e zgjedhjeve, paqëndrueshmërinë e thellë makroekonomike dhe luftën ruse në Ukrainë, thjesht kanë nënvizuar rëndësinë e sigurisë kibernetike.
Në këtë sfond të përshpejtimit të erërave të pasme, siguria kibernetike është bërë një përparësi kryesore për drejtuesit e teknologjisë. Situata ka tërhequr vëmendjen e analistit të JP Morgan, Brian Essex, i cili thotë: “Me më pak se 200 miliardë dollarë shpenzime të ndërmarrjeve për të adresuar mbi një trilion dollarë të kostos vjetore të vlerësuar dhe shkatërrimit të vlerës në lidhje me krimin kibernetik, ne presim që rritja e buxhetit të sigurisë të tejkalojë IT-në. Rritja e buxhetit për të gjithë vitin dhe, me shumëfisha tani nën nivelet para pandemisë, ne shohim disa mundësi bindëse brenda Sigurisë.
Essex nuk na lë me një pamje makro të sektorit. Analisti vazhdon të bëjë një stërvitje për nivelin mikro dhe zgjedh dy rezervat e sigurisë kibernetike që ai i sheh si fitues të mundshëm në muajt në vijim. Këto janë aksione të vlerësuara me blerje me, sipas mendimit të analistit, potencial premtues rritjeje. Le të hedhim një vështrim më të afërt.
Fortinet, Inc. (FTNT)
Ne do të fillojmë me Fortinet, i cili është i njohur për linjën e tij të produkteve të sigurisë dixhitale të nivelit të lartë, duke përfshirë muret e zjarrit, sigurinë e pikës fundore, parandalimin e ndërhyrjeve, sistemet antivirus dhe aksesin me zero besim. Produktet dhe shërbimet e Fortinet përdoren për të siguruar dhe mbrojtur të dhënat, rrjetet dhe përdoruesit e sistemit. Gjatë viteve të fundit, Fortinet ka parë të ardhurat e saj tremujore të rriten në mënyrë të qëndrueshme, pasi kërkesa për siguri kibernetike është rritur.
Një vështrim në numrat e vërteton atë. Në vitin 2019, përpara se pandemia e koronës të detyronte një zhvendosje të madhe drejt lidhjeve në internet dhe në rrjet, Fortinet kishte 2.2 miliardë dollarë të ardhura totale; në vitin 2021, viti i fundit i plotë me të dhëna të disponueshme, kompania kishte një linjë të lartë që tejkalonte 3.3 miliardë dollarë. Në tremujorin e fundit të raportuar, 3-22, linja kryesore arriti në 1.15 miliardë dollarë, për një fitim prej 33% nga viti në vit. Kompania do të raportojë të dhënat e tremujorit të katërt dhe të vitit të plotë 4 më 2022 shkurt; ne do të shohim pastaj se si vija e trendit po vazhdon.
Ndërkohë, një vështrim në përfundimet e të dhënave të tremujorit të tretë është informues. Të ardhurat nga produkti, në 3 milionë dollarë, u rritën 468.7% në vit, ndërsa të ardhurat nga shërbimi u rritën 39% për të arritur në 28 milionë dollarë. Faturimet u rritën me 680.8%, në 33 miliardë dollarë dhe të ardhurat e shtyra, një masë e punës dhe të ardhurave në të ardhmen, arritën në 1.41 miliardë dollarë për një rritje prej 4.19% gjatë tremujorit të vitit të kaluar. EPS i holluar jo-GAAP i kompanisë, prej 35 cent, u rrit me 33% nga tremujori i tretë i 65-të.
Fortinet ka gjithashtu xhepa të thellë për të përballuar situatat e paparashikuara. Kompania solli 483 milionë dollarë para të gatshme nga operacionet gjatë tremujorit të 3-të të 22-të, një total që përfshin 395.2 milionë dollarë fluks të lirë monetar. Kjo ndodhi pasi shpenzoi 500 milionë dollarë në para për të riblerë aksionet. Kompania kishte 964 milionë dollarë në mjete monetare dhe likuide në dorë në fund të tremujorit.
Essex i JP Morgan filloi mbulimin e tij të Fortinet me një vlerësim mbipeshë (dmth. Blej) dhe një objektiv çmimi prej 69 dollarësh, duke sugjeruar një potencial përmbysjeje prej 31% për një vit. (Për të parë rekordin e Essex-it, Kliko këtu)
Duke mbështetur këtë qëndrim, Essex shkruan, "Ne i shohim nivelet aktuale të vlerësimit bindëse ndërsa kompania punon drejt objektivit të saj afatmesëm prej 10 miliardë dollarësh faturime, 8 miliardë dollarë të ardhura dhe marzhe të rregulluara të FCF në mes të lartë 30% për 2025. Sipas këndvështrimit tonë, kërkesa për murin e zjarrit bazë, segmentimin, sigurinë SD-WAN dhe OT është mjaft e fortë për të mbështetur rritjen e të ardhurave dyshifrore të produktit me përshpejtimin e abonimeve dhe zgjerimin e marzhit bruto, duke nxitur forcën e vazhdueshme themelore përpara.”
Aksionet e teknologjisë priren të tërheqin shumë vëmendje, dhe Fortinet nuk bën përjashtim – aksioni ka 20 rishikime të analistëve të regjistruar dhe ato përfshijnë 13 blerje kundrejt 7 mbajtjeve për t'i dhënë kompanisë rekomandimin e saj të konsensusit për Blerje të moderuar. Aksionet kanë një objektiv mesatar çmimi prej 63.56 dollarë, duke treguar hapësirë për rritje prej ~ 21% nga çmimi aktual prej 52.86 dollarë. (Shiko Parashikimi i aksioneve FTNT)
Okta, Inc. (OKTA)
Stoku i dytë që po shikojmë është Okta, një firmë kompjuterike cloud që ofron softuer sigurie për vërtetimin e përdoruesit dhe kontrollin e identitetit. Softueri i kompanisë i bazuar në renë kompjuterike i lejon klientët e ndërmarrjeve të ofrojnë kontrolle të sigurta të vërtetimit të përdoruesit dhe identitetit, të integruara drejtpërdrejt në aplikacione, pajisje dhe shërbime në uebsajt. Okta është në biznes që nga viti 2009, është një ent publik që nga viti 2017 dhe aktualisht krenohet me mbi 17,000 klientë.
Industria e sigurisë kibernetike u vlerësua në më shumë se 200 miliardë dollarë vitin e kaluar dhe pritet të arrijë në 266 miliardë dollarë deri në vitin 2027. Okta po gdhend vetë një pjesë të kësaj byreku dhe në vitin e saj fiskal 2022 pa 1.3 miliardë dollarë të ardhura totale. Kompania po e kapërcen atë total në vitin e saj aktual fiskal; në tre tremujorët e parë të vitit fiskal '23, Okta ka gjeneruar tashmë 1.35 miliardë dollarë të ardhura. Okta do të publikojë të dhënat e saj të plota për vitin fiskal 2023 këtë mars të ardhshëm.
Rezultatet nga tremujori i fundit i raportuar, tremujori i tretë i vitit fiskal 3, treguan një linjë të lartë prej 2023 milionë dollarësh, për një fitim prej 481% në vit. Kjo përfshinte 37 milionë dollarë të ardhura nga abonimet, të cilat u rritën me 466% nga viti në vit. Detyrimet e mbetura të performancës së kompanisë – se si raporton diferencën e mbetur – u rritën me 38% në vit, në 21 miliardë dollarë, një tregues që premton mirë për të ardhurat dhe të ardhurat në të ardhmen. Aktualisht, Okta ka një EPS jo-GAAP që është në nivele, një përmirësim në krahasim me humbjen e EPS prej 2.85 cent të raportuar në periudhën e vitit të kaluar.
Fluksi i parasë së Okta-s në tremujorin e tretë ishte modest, me 3 milionë dollarë në para neto nga operacionet dhe 10 milionë dollarë në fluks monetar të lirë, por aktivet monetare të kompanisë në fund të tremujorit të tretë ishin shumë më mbresëlënëse, në 6 miliardë dollarë në para dhe ekuivalente monetare.
Në mesin e demave është Brian Essex i JP Morgan, i cili e përshkruan Okta-n si "një lider tregu me zbritje". Duke u futur në detaje, Essex thotë për kompaninë: “Ne besojmë se transformimi dixhital dhe adoptimi i Cloud do të vazhdojnë të nxisin kërkesën për teknologjinë e menaxhimit të identitetit vendas në cloud. Afatgjatë, ne besojmë se Identiteti i Shpërndarë mund të jetë gjithashtu një trend domethënës i nënvlerësuar dhe ne e shohim Okta-n si një nga shitësit më të pozicionuar për të përfituar nga secila prej këtyre tendencave…”
“Ne besojmë se ngjeshja e shumëfishtë është e tepruar me mundësi materiale duke marrë parasysh pozicionin e lidershipit të kompanisë në treg, pritjet e rritjes të mos rrezikuara dhe vlerësimin me një zbritje domethënëse. Aksioni ka nën performuar materialisht S&P 500, si dhe pjesën tjetër të universit të mbulimit, por me 4.9x Shitjet EV/NTM, krahasuar me 6.1x për kolegët e Software Security të kompanisë, konfigurimi për OKTA është i favorshëm në krahasim me aktualin nivelet e çmimeve të aksioneve, sipas mendimit tonë, "shtoi Essex.
Duke vendosur disa numra të caktuar në këtë qëndrim, Essex vendos një vlerësim mbi peshën (dmth. Blej) në OKTA, së bashku me një objektiv çmimi prej 90 dollarësh, që nënkupton një fitim prej 25% në horizontin njëvjeçar.
Essex drejton Bulls në OKTA. Aksioni ka një blerje të moderuar nga konsensusi i analistëve, bazuar në 29 rishikime që përfshijnë 18 blerje dhe 11 mbajtje. (Shiko Parashikimi i aksioneve OKTA)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet që bashkon të gjitha njohuritë mbi kapitalin e TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html