Pavarësisht periudhave të shkurtra pushimi, tregjet kanë tendencë kryesisht në jug në 2022, me humbjen prej 28% të NASDAQ nga viti deri më sot, më akute nga të gjithë indekset kryesore.
Pra, ku të kërkoni mundësinë e ardhshme të investimit në një mjedis kaq të vështirë? Një mënyrë është të ndiqni gjurmët e të brendshëmve të korporatës. Nëse ata që janë në dijeni po marrin aksione të kompanive që ata menaxhuan, kjo tregon se ata besojnë se ato mund të jenë të nënvlerësuara dhe të gatshme për të shtyrë më lart.
Për të mbajtur nivelin e fushës, rregullatorët federalë kërkojnë që të brendshëm të publikojnë rregullisht tregtitë e tyre; TipRanks Rezervat e nxehta të vetëvrasësve mjeti bën të mundur gjetjen dhe gjurmimin e shpejtë të këtyre tregjeve.
Duke përdorur mjetin që kemi vendosur në 3 aksione, anëtarët e C-suite sapo janë ngarkuar - ato që janë tërhequr mbi 40% këtë vit. Le të shohim pse mendojnë se këta emra ia vlejnë tani.
Karvana (CVNA)
Fillimisht nga portat, ne kemi Carvana, një shitës me pakicë në internet i makinave të përdorura, i njohur për makinat e tij shitëse shumëkatëshe. Platforma e tregtisë elektronike e kompanisë u ofron përdoruesve një mënyrë të thjeshtë për të kërkuar automjete për të blerë ose për të marrë një kuotë çmimi për një automjet që mund të dëshirojnë ta shesin. Carvana ofron gjithashtu shërbime shtesë si financimi i automjeteve dhe sigurimet për klientët. Kompania operon sipas një modeli të integruar vertikalisht - domethënë, përfshin gjithçka nga shërbimi ndaj klientit, qendrat e inspektimit dhe rindërtimit në pronësi dhe funksionimin e tyre (IRC) dhe transporti i automjeteve përmes platformës së saj logjistike.
Carvana është rritur me një ritëm të shpejtë gjatë viteve të fundit, por nuk është sekret që industria e automjeteve është ndikuar rëndë nga pengesat e zinxhirit të furnizimit dhe një mjedis në rritje i normave të interesit.
Këto zhvillime makro – së bashku me një rritje të çmimeve të larta të automjeteve të përdorura dhe disa çështje logjistike më specifike për kompaninë – rezultuan në numrin e kompanisë në një raport zhgënjyes të fitimeve të tremujorit të parë.
Megjithëse të ardhurat u rritën nga viti në vit me 56% në 3.5 miliardë dollarë, humbja neto u thellua ndjeshëm. Shifra arriti në -506 milionë dollarë krahasuar me humbjen prej 1 milionë dollarësh të tremujorit të parë të 21-të, duke rezultuar në EPS prej -82 dollarë, gjë që humbi shumë pritjet e analistëve prej -2.89 dollarë.
Një mungesë e tillë alarmante e përfitueshmërisë është një jo-jo e madhe në klimën aktuale pa rrezik dhe investitorët nuk kanë qenë të turpshëm për të treguar mosmiratimin e tyre - duke grumbulluar më tej humbjet e aksioneve pas fitimeve dhe duke shtuar asaj që ka qenë një rrëshqitje e shpejtë. ; Në përgjithësi, aksionet e CVNA kanë humbur 88% të vlerës së tyre që nga fillimi i vitit.
Me stokun në një zbritje kaq të madhe, të brendshëm kanë bërë lëvizjet e tyre. Gjatë javës së kaluar, drejtori Dan Quayle - po, ish-zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara - ka marrë 18,750 aksione me vlerë 733,875 dollarë, ndërsa Këshilltari i Përgjithshëm Paul Breaux ka ngarkuar 15,000 aksione për një total prej 488,550 dollarë.
Duke u kthyer tani në Wall Street, analist Truist Naved Khan mendon se aksionet e Carvana aktualisht ofrojnë një pikë hyrëse tërheqëse me shpërblim bindës për rrezikun.
“Ne shohim një rrezik/shpërblim të favorshëm pas pritshmërive të rivendosjes, një rënie prej 50+% të fitimeve pas aksioneve/rritjes së kapitalit dhe analizës së planit të përditësuar të operimit të kompanisë. Analiza jonë sugjeron se në nivelet aktuale stoku ka të ngjarë të reflektojë një rezultat të favorshëm për përfitimin e vitit 2023 së bashku me shqetësimet e vazhdueshme rreth likuiditetit (të adresuar në planin operativ). Ne shohim hapësirë për rritje domethënëse për EBITDA 2023 sipas supozimeve konservatore të rastit bazë, me vlerën e brendshme të aksioneve > 2x nivelet aktuale. Në shitjet ~ 1x fwd, ne e konsiderojmë vlerësimin tërheqës,” tha Khan.
Për këtë qëllim, Khan vlerëson CVNA një Blerje, mbështetur nga një objektiv çmimi 80 dollarë. Implikimi për investitorët? Përmbysja e një 200%. (Për të parë rekordin e Khan, Kliko këtu)
Çfarë bën pjesa tjetër e Rrugës për CVNA tani? Bazuar në 7 blerje, 13 mbajtje dhe 1 shitje, konsensusi i analistit e vlerëson aksionin me një blerje të moderuar. Se ku po shkon çmimi i aksionit, perspektiva është shumë më përfundimtare; në 83.74 dollarë, objektivi mesatar krijon hapësirë për fitime njëvjeçare prej 214%. (Shihni parashikimin e aksioneve të CVNA në TipRanks)
Wolfspeed (UJK)
Tani do të ndërrojmë marshin dhe do të kalojmë në industrinë e gjysmëpërçuesve, ku Wolfspeed është në ballë të një transformimi që po ndodh - kalimi nga silikoni në karabit silikoni (SiC) dhe nitridi i galiumit (GaN). Këto nënshtresa gjysmëpërçuese me brez të gjerë janë përgjegjës për rritjen e performancës në gjysmëpërçuesit/pajisjet e energjisë dhe stacionet bazë 5G, ndërsa komponentët e kompanisë përdoren gjithashtu në elektronikën e konsumit dhe EV (automjetet elektrike), ndër të tjera.
Ashtu si shumë emra të rritjes, Wolfspeed është ende joprofitabile, por si linja e lartë ashtu edhe ajo e fundit kanë lëvizur vazhdimisht në drejtimin e duhur gjatë 6 tremujorëve të fundit. Në raportin e fundit – për F3Q22 – të ardhurat e WOLF u rritën me 37% nga viti në vit në 188 milionë dollarë, megjithëse nuk ishin vetëm 190.66 milionë dollarë që priste Street. EPS prej -0.12 dollarë, megjithatë, mundi parashikimin -0.14 dollarë të analistëve. Për F4Q22, kompania pret të ardhura në rangun prej 200 milion dollarë deri në 215 milion dollarë, krahasuar me vlerësimet e konsensusit prej 205.91 milion dollarë.
Megjithatë, kompanitë që nuk janë në gjendje të nxjerrin një fitim në mjedisin aktual pa rrezik janë të detyruara të përballen me vështirësi dhe po ashtu edhe aksionet e WOLF. Aksionet kanë rënë me 41% në bazë të vitit të deritanishëm, dhe një person i brendshëm ka marrë parasysh. Në fillim të kësaj jave, drejtori John Replogle mori 7,463 aksione për një total prej 504,797 dollarë.
Për analistin e Wells Fargo Gary Mobley, është kombinimi i pozicionimit të kompanisë në industrinë e gjysmëpërçuesve dhe çmimit të ulur të aksionit që është tërheqës.
“Ne e shohim WOLF si një nga mënyrat më të pastra në sektorin e çipave për të luajtur tranzicionin e përshpejtuar të tregut drejt trenave të energjisë elektrike të automobilave me bateri të pastra,” shkroi analisti. “Jo vetëm që aksionet e WOLF janë tërhequr në mes të shitjes së tregut të drejtuar nga teknologjia, por ne jemi gjithashtu gjithnjë e më konstruktivë për aksionet e WOLF duke qenë se jemi në majë të prodhimit të fabrikave të kompanisë në Nju Jork, një ndryshim i lojës për WOLF si dhe industria SiC, sipas këndvështrimit tonë.”
Duke qëndruar drejtpërsëdrejti në kampin e demave, Mobley e vlerëson WOLF një mbipeshë (dmth. Blej), dhe objektivi i tij i çmimit prej 130 dollarë nënkupton një rritje të fortë prej ~ 99% për 12 muajt e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Mobley-t, Kliko këtu)
Analistët e Wall Street po marrin një sërë pikëpamjesh për këtë aksion, siç tregohet nga 10 rishikimet e fundit – të cilat përfshijnë 4 blerje dhe 6 mbajtje. E shtuar, rezulton në një vlerësim konsensusi nga analisti i moderuar i Blerjes. Objektivi mesatar i çmimit, në 109.59 dollarë, nënkupton ~ 68% rritje për një vit nga çmimi aktual i tregtimit prej 65.40 dollarë. (Shihni parashikimin e aksioneve të WOLF në TipRanks)
Depoja e shtëpisë (HD)
Së fundi, le t'i hedhim një sy emrit të familjes. Home Depot është shitësi më i madh në SHBA i specializuar për përmirësimin e shtëpisë, duke furnizuar gjithçka nga materialet e ndërtimit, pajisjet dhe produktet e ndërtimit te veglat, aksesorët e lëndinës dhe kopshtit dhe shërbimet.
E themeluar në vitin 1978, kompania u përpoq të ndërtonte super-dyqane për përmirësimin e shtëpisë, të cilat do të zvogëlonin ofertat e konkurrentëve. Ajo e ka arritur këtë qëllim, me 2,300 dyqane të përhapura në të gjithë Amerikën e Veriut dhe një fuqi punëtore prej 500,000. Ndërkohë, shitësi me pakicë ka krijuar gjithashtu një prani të fortë në internet me një faqe kryesore të Tregtisë elektronike dhe një aplikacion celular.
Kohët e fundit, edhe kompanitë më të mëdha të shitjes me pakicë kanë luftuar për të përmbushur pritshmëritë, një zhvillim që ka tronditur më tej tregjet. Megjithatë, përditësimi i fundit tremujor i HD ishte pozitiv.
Në FQ1, kompania gjeneroi shitje rekord prej 38.9 miliardë dollarë, duke mposhtur parashikimin prej 36.6 miliardë dollarësh të Wall Street. The Street priste gjithashtu një rënie prej 2.7% në kompletimet, por këto u rritën me 2.2%, duke anashkaluar erërat makroekonomike. Kishte një goditje edhe në linjën e fundit, pasi EPS prej 4.09 dollarësh ishte mbi vlerësimin e konsensusit prej 3.68 dollarësh.
Megjithatë, pothuajse asnjë emër nuk është kursyer në bursën jomikpritëse të 2022-ës dhe as aksionet HD; aksionet tregojnë një ecuri prej -31% nga viti në vit. Një person i brendshëm, megjithatë, është i gatshëm të blejë aksionet me çmim të lirë.
Të enjten e kaluar, drejtoresha Caryn Seidman Becker hodhi poshtë 431,595 dollarë për të blerë një bllok prej 1,500 aksionesh në kompani.
Ajo duhet të jetë bullgare, pra, dhe po ashtu edhe analisti Jefferies Jonathan Matuszewski, i cili nënvizon zhurmat pozitive të bëra nga drejtimi pas rezultateve të tremujorit të parë.
“Ne u larguam nga thirrja e fitimeve me mendimin se toni i menaxhmentit ishte më i fortë për konsumatorin amerikan sesa ka qenë në historinë e fundit. Me prapambetje të forta në pikat e çmimeve të projektit, konsumatorët që tregtojnë lart dhe transaksionet e biletave të mëdha që përshpejtohen vazhdimisht në baza shumëvjeçare, ne besojmë se rezervat e investitorëve në lidhje me ngadalësimin e rritjes së shitjeve të industrisë janë të parakohshme,” tha Matuszewski.
Vlerësimi Blej i Matuszewski mbështetet nga një objektiv çmimi 400 dollarë, duke sugjeruar se aksionet do të rriten 39% gjatë harkut kohor njëvjeçar. (Për të parë rekordin e Matuszewski-t, Kliko këtu)
Shumica në Rrugë mbeten gjithashtu në këndin e HD-së; aksioni ka një vlerësim të fortë të konsensusit për Blerje të ndërtuar mbi një vlerësim solid 18 Blerje kundrejt 4 Mbajtje. Parashikimi kërkon fitime 12-mujore prej 24%, duke pasur parasysh se mesatarja e objektivit është 357.35 dollarë. (Shikoni parashikimin e aksioneve HD në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Përgjegjësia: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistit të paraqiturs Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html