Zgjedhja e aksioneve mund të zbresë në një lojë të mprehtë të numrave, duke analizuar të dhënat gjithnjë në ndryshim që derdhen nga tregjet ndërsa mijëra investitorë marrin vendime për mijëra aksione. Permutacionet janë të pafundme.
Jo çdo investitor ka kohën ose aftësinë për të trajtuar këtë klasifikim, por mjetet e të dhënave në TipRanks, veçanërisht Rezultati i zgjuar, kanë bërë tashmë mbledhjen dhe rrallimin e nevojshëm. Algoritmi Smart Score, pasi mbledh informacionin më të fundit për çdo aksion, e rendit atë sipas 8 faktorëve, secili i njohur si një parashikues i fortë i performancës më të mirë në të ardhmen. Rezultati, për më shumë se 8,800 aksione në bazën e të dhënave, është një rezultat njëshifror, në një shkallë nga 1 deri në 10, duke u dhënë investitorëve një tregues në një vështrim se ku po shkon stoku.
Perfect 10 është vula e miratimit të Smart Score dhe veçanërisht në kohë të pasigurta si këto, aksionet që e fitojnë atë meritojnë një vështrim të dytë. Ne do t'i japim disa prej tyre pikërisht këtë, duke kombinuar të dhënat më të fundit nga platforma TipRanks, rezultatet Smart Score dhe komentet më të fundit nga analistët e Wall Street.
Zyra e Tregtisë (TTD)
E para është The Trade Desk, një kompani softuerësh reklamash me bazë në Ventura, Kaliforni. Trade Desk ofron një platformë të fuqishme marketingu të drejtuar nga të dhënat për markat dhe agjencitë e reklamave, duke ofruar mjete për marketing dhe reklamim programatik, të gjitha për të gjetur avantazhin maksimal në botën globale të reklamave dixhitale – një treg total i adresueshëm që po i afrohet me shpejtësi 1 trilion dollarë. Me Trade Desk, përdoruesit mund të zgjerojnë shtrirjen e tyre, të vënë në punë të dhënat e tyre dhe madje të personalizojnë platformën.
Ky është biznes i madh dhe Trade Desk krenohet me një kapital tregu që tejkalon 22 miliardë dollarë. Kompania solli pothuajse 1.2 miliardë dollarë në të ardhura totale në vitin 2021 dhe është në rrugën e duhur për ta mposhtur atë total për vitin e ardhshëm; megjithë një mjedis të vështirë ekonomik, Trade Desk's 2022 raportet tremujore kanë treguar vazhdimisht fitime nga viti në vit. Në raportin e fundit, për tremujorin e tretë të 3-të, kompania kishte një linjë kryesore prej 22 milionë dollarësh, 395% më shumë nga tremujori i tretë i 31-të. Shifrat e fitimeve ishin paksa të përziera; rezultatet e GAAP, prej 3 milionë dollarësh të ardhura neto dhe EPS prej 21 cent, ranë ndjeshëm nga viti i kaluar. Por - rezultatet jo-GAAP treguan fitime vjetore, me të ardhurat neto që u rritën nga 16 milion dollarë në 3 milion dollarë dhe EPS e rregulluan nga 89 cent në 129 cent.
Në një metrikë shumë pozitive, kompania raportoi tetë vitin e saj radhazi prej 95% ose më të mirë të mbajtjes së klientit.
Duke parë në Rezultati i zgjuar këtu, ne zbulojmë se një aksion mund të fitojë një '10 të përsosur' edhe nëse disa nga 8 faktorët janë negativë. Dituria e turmës në TTD regjistrohet shumë negative, me një ulje prej 5.1% në zotërimet e aksioneve gjatë 30 ditëve të fundit, por disa faktorë të tjerë vlerësohen shumë pozitivë. Ndjenja e blogerëve financiarë, gjithmonë e vështirë për t'u kënaqur, është 91% pozitive për këtë aksion, ndërsa personat e brendshëm të korporatave kanë blerë më shumë se 64,000 dollarë aksione në tre muajt e fundit. Nga fondet mbrojtëse të gjurmuara nga TipRanks, zotërimet në TTD u rritën me më shumë se 210,000 aksione tremujorin e kaluar. Shtoni në shtypin e mirë nga ndjenjat 100% rritëse të lajmeve dhe mjafton për rezultatin më të lartë inteligjent.
Analisti Matt Farrell mbulon këtë aksion për Piper Sandler dhe në shënimin e tij të fundit për të ai arriti në një përfundim shumë optimist: “Kompania është e pozicionuar në mënyrë strategjike për të përfituar nga kërkesa për zgjidhje të bazuara në të dhëna dhe rritja e TV të lidhur (CTV) , duke çuar në fitime të pjesës së tregut. Pavarësisht se "VIX reklamues" është në nivelet më të larta të të gjitha kohërave, kompania ka vazhduar të ekzekutojë dhe të tejkalojë peizazhin më të gjerë të reklamave dixhitale. Ndërsa makro mund të rezultojë të jetë i luhatshëm në një afat të afërt, ne presim që Trade Desk të vazhdojë të performojë më mirë pavarësisht nga makro-cikli. Ne rekomandojmë investitorët të zotërojnë Tavolinën Tregtare për ekspozim ndaj platformës së lidhur shumëvjeçare të televizorit, por edhe si një aset unik në tregun më të gjerë të reklamave dixhitale.”
Farrell i përdor këto komente për të mbështetur vlerësimin e tij mbi peshën (Blej) për aksionet, dhe ai i jep aksionit një objektiv çmimi prej 60 dollarësh, duke sugjeruar një potencial përmbys njëvjeçar prej 32%. (Për të parë rekordin e Farrell-it, Kliko këtu)
Wall Street, në përgjithësi, pajtohet me mendimin e Piper Sandler këtu; aksioni ka 14 rishikime të fundit të analistëve, duke përfshirë 11 blerje dhe 3 mbajtje, për një vlerësim të konsensusit të blerjeve të forta. Aksionet kanë një çmim prej 45.57 dollarë dhe objektivi i tyre mesatar i çmimit prej 63.57 dollarë është më i fortë se ai i Farrell-it, duke treguar potencialin për një fitim prej 39% një-vjeçar. (Shih analizën e aksioneve TTD në TipRanks)
Materiale të Aplikuara (AMAT)
Për stokun e dytë në listën tonë Perfect 10, ne do të shikojmë Materialet e Aplikuara. Kjo kompani operon në çip gjysmëpërçues industria, ku njihet si një lojtar i rëndësishëm – edhe pse nuk prodhon asnjë çip. Përkundrazi, Applied Materials është një projektues dhe prodhues i pajisjeve dhe softuerit të nevojshëm në prodhimin e qarqeve të integruara për një gamë të gjerë të elektronikës; ekrane me panele të sheshta për monitorët e desktopit, tabletët dhe telefonat inteligjentë; dhe veshje për pajisje elektronike fleksibël. Kompania krenohet me një kapital tregu prej mbi 92 miliardë dollarë dhe të ardhura vjetore mbi 25 miliardë dollarë.
Nëntorin e kaluar, Applied Materials raportoi fitim si për tremujorin e katërt ashtu edhe për vitin e plotë të vitit 2022, dhe publikimi tregoi rritje të vazhdueshme, të qëndrueshme si në vijën e sipërme ashtu edhe në atë të poshtme. Për tremujorin e katërt, i cili mbylli vitin fiskal më 4 tetor, kompania raportoi të ardhura prej 30 miliardë dollarësh, 6.75% më shumë në vit dhe një rekord tremujor të kompanisë. Në fund të fundit, AMAT kishte një EPS jo-GAAP prej 10 $, me një rritje prej 2.03%. Të dyja shifrat i kaluan pritjet e Rrugës.
Për të gjithë vitin fiskal, të ardhurat kryesore prej 25.79 miliardë dollarësh u rritën 12% nga viti fiskal 2021 – dhe si rezultati i tremujorit të katërt, ishte një rekord i kompanisë. Viti i plotë adj. EPS erdhi në 4 dollarë për një rritje prej 7.70% në vit.
Në fund të vitit fiskal, kompania kishte 1.99 miliardë dollarë para në dorë, pasi u ktheu 6.98 miliardë dollarë aksionerëve. Kthimi i kapitalit përfshinte 6.1 miliardë dollarë riblerje aksionesh dhe 873 milionë dollarë aksione të përbashkëta dividend pagesat.
Mbi Rezultati i zgjuar, Applied Materials' Perfect 10 bazohet në disa metrika mjaft pozitive. Këto përfshijnë 88% ndjenjën bullish të blogerëve, 100% ndjenjën pozitive të lajmeve dhe një rritje në zotërimet e fondeve mbrojtëse tremujorin e fundit prej 1.5 milionë aksionesh. Kthimi i kapitalit të kompanisë për periudhën pasardhëse 12-mujore ishte 53%.
Në mbulimin e tij të këtij aksioni për Stifel, analisti Brian Chin vë në dukje dobësitë e lidhura me sektorin që mund të ndjekin AMAT - por parashtron një rast të fortë që pozitivet të tejkalojnë negativet në këtë aksion. Chin shkruan, “Applied ka shumë tentakula për të qenë imun pasi gjysmë investimi agregat përfundimisht dobësohet. Megjithatë, sipas kësaj, ne besojmë se Applied posedon një arsenal më të mirë/më të gjerë produktesh (portofoli) përmes të cilit mund të sulmojë/adresojë sfidat e shkallës/integrimit të hartës së ardhshme teknologjike të gjysmë-klientëve. Veçanërisht në aditivin aktual/të parashikueshëm kufizues të klimës/M&A të jashtme në sektor – Aplikimi ka më shumë rrugë për të shërbyer në zgjerimin/inxhinierinë e zgjidhjeve të tregut të adresueshëm (SAM) sesa shumë nga kolegët e tij.”
Duke parë përpara, Chin e sheh kompaninë si një performuese të fortë dhe i vlerëson aksionet si një Blerje. Objektivi i tij i çmimit prej 132 dollarë nënkupton një fitim prej 20% në horizontin 12-mujor. (Për të parë rekordin e Chin-it, Kliko këtu)
Teknologjia e lartë tërheq gjithmonë vëmendjen nga Wall Street, dhe Applied Materials ka në dosje jo më pak se 24 rishikime të fundit të analistëve. Këto zbërthejnë 19 në 5 duke favorizuar blerjet mbi mbajtjen, duke mbështetur vlerësimin e konsensusit të blerjeve të forta. Aksionet po shiten për 109.65 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 118.98 dollarësh sugjeron një potencial modest të rritjes prej 8.5% për vitin e ardhshëm. (Shih analizën e aksioneve AMAT në TipRanks)
Qëndroni në krah të më e mira se Rezultati i zgjuar i TipRanks ka për të ofruar.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html