Zhyt veten në Metaverse me këto tre aksione

Metaversi dhe çfarë është ai mund të jetë i vështirë për t'u kuptuar, pasi në të vërtetë nuk ka asnjë të mirë ose shërbim që përfshin plotësisht kuptimin e tij. Shkurtimisht, metaverse është një mënyrë në të cilën përdoruesit do të jenë në gjendje të ndërveprojnë me diçka duke përdorur veçoritë e realitetit virtual ose të shtuar.

Kjo "diçka" është arsyeja pse këto tre aksione u zgjodhën në veçanti: Autodesk (ADSK) u ofron inxhinierëve dhe arkitektëve aftësinë për të dizajnuar dhe dhënë modele virtuale, Meta Platformat (FB), i njohur më parë si Facebook, po kërkon të çojë përvojën e mediave sociale në një nivel të padukshëm dhe Softueri i Unitetit (U) po ndërton motorët e lojërave video me të cilët lojtarët do të ndërveprojnë në lojërat e tyre. Këto kompani shërbejnë tregje shumë të ndryshme që të gjitha përdorin dhe planifikojnë të zgjerohen në metaverse.

Një raport i fundit nga Raportet dhe të dhënat nënvizoi se industria metaverse është vendosur të rritet me një normë rritjeje vjetore të përbërë (CAGR) prej 44.1% midis 2021 dhe 2028 në rreth 872 miliardë dollarë të vlerësuar në fund të periudhës së parashikimit. Një raport tjetër nga Kërkimi i Tregut Brandessence përshkroi një CAGR të ngjashëm prej 44.8% në vlerën e parashikuar prej 596 miliardë dollarë deri në fund të 2027.

Në përgjithësi, kjo industri është e gatshme të rritet me më shumë kompani që planifikojnë të përfshihen. Teknologjitë që janë të përfshira me metaverse mund të përfshijnë realitetin virtual (VR), i karakterizuar nga botë virtuale të vazhdueshme që vazhdojnë të ekzistojnë edhe kur nuk jeni duke luajtur, si dhe realitetin e shtuar (AR) që kombinon aspekte të botës dixhitale dhe fizike.

Sipas firmës së kërkimit të tregut International Data, kërkesa totale për produkte të realitetit të shtuar dhe virtual, përfshirë kufjet VR, parashikohet të arrijë në 36 milionë dollarë deri në vitin 2025. Kufjet Oculus Quest 2 të Meta Platforms kryesojnë listën. Bill Gates thotë se ai beson se në "dy ose tre vitet" e ardhshme, shumica e takimeve virtuale do të kalojnë nga ndërfaqet dydimensionale, të stilit Zoom në metaverse. Gates shtoi se Microsoft po punon në veglat e veta "të përkohshme" VR në lidhje me hapësirën e tij të planifikuar virtuale të punës, Mesh for Microsoft Teams.

Për ata që kërkojnë të fitojnë ekspozim të ndryshëm metaverse përmes fondeve të tregtuara në këmbim (ETF), Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) ka 45 aksione që nga 3 shkurti, me kapitalizimin mesatar të tregut të këtyre zotërimeve në 68 miliardë dollarë. Tarifa e tij e menaxhimit prej 0.59% është më e ulëta midis ETF-ve që gjurmojnë metaverset. Ndërsa këto aksione kanë lidhje të qarta metaverse, ka një shans të mirë që këto kompani të kenë gjithashtu biznese thelbësore fitimprurëse që do të financojnë kërkimin dhe zhvillimin metaverse.

Vlerësimi i aksioneve Metaverse me notat e aksioneve A+ të AAII

Kur analizoni një kompani, është e dobishme të keni një kornizë objektive që ju lejon të krahasoni kompanitë në të njëjtën mënyrë. Kjo është një arsye pse AAII krijoi A + Grade, të cilat vlerësojnë kompanitë në pesë faktorë që janë treguar për të identifikuar rezervat e tregut në planin afatgjatë: vlera, rritja, vrulli, rishikimet e vlerësimit të fitimeve (dhe surprizat) dhe cilësia.

Duke përdorur notat e aksioneve A+ të AAII, tabela e mëposhtme përmbledh atraktivitetin e tre aksioneve metaverse—Autodesk, Meta Platformat dhe Unity Software—bazuar në bazat e tyre.

Përmbledhja e notave të aksioneve A+ të AAII për Tre aksione Metaverse

Çfarë zbulojnë notat e aksioneve A +

Autodesk është një kompani softuerësh aplikimi që u shërben industrive në arkitekturë, inxhinieri dhe ndërtim; dizajnimi dhe prodhimi i produktit; dhe media dhe argëtim. Softueri Autodesk mundëson projektimin, modelimin dhe paraqitjen e nevojave të këtyre industrive. Ofertat e produkteve të kompanisë përfshijnë AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, AutoCAD Civil tre-dimensionale (3D), zgjidhjet e prodhimit me ndihmën e kompjuterit (CAM), Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault dhe Shotgun. Kompania ka mbi katër milionë abonentë me pagesë në 180 vende.

Inxhinierët dhe arkitektët përdorin programin e modelimit të informacionit të ndërtesave Revit të kompanisë për të krijuar modele virtuale të strukturave dhe Autodesk Rendering mund t'i transformojë ato modele në një mjedis të realitetit virtual. Rreth 70% e biznesit të Autodesk vjen nga programet e projektimit për arkitekturë, inxhinieri dhe ndërtim (AEC). Autodesk ka një grup produktesh të krijuara posaçërisht për ndërtimin e animacioneve dhe ndërtesave VR dhe AR 3D, një përshtatje e përkryer për ndërtimin metaverse.

Autodesk ka një shkallë të rritjes A+ prej B. Nota e rritjes merr parasysh rritjen historike afatshkurtër dhe afatgjatë në të ardhurat, fitimet për aksion dhe fluksin e parasë operative. Kompania raportoi të ardhura për tremujorin e tretë 2021 prej 1.1 miliardë dollarësh, 18% më shumë nga 952 milionë dollarë në tremujorin e një viti më parë. Kompania raportoi fitime të pakësuara tremujore për aksion prej 1.33 dollarë, duke u rritur 28% nga 1.04 dollarë për aksion nga viti në vit. Kompania raportoi fluks monetar nga aktivitetet operative prej 361 milionë dollarësh, një rritje prej 85 milionë dollarësh krahasuar me tremujorin e një viti më parë.

Kompania ka një notë mesatare të momentit D dhe një notë të cilësisë B, bazuar në rezultatet përkatëse prej 36 dhe 62. Rezultati i ulët i Momentit është nxitur nga fuqia e ulët relative e çmimit në tremujorin e parë dhe të katërt prej –23.8% dhe –16.6%. , respektivisht, kompensuar nga forca relative e çmimeve prej 13.5% në tremujorin e tretë. Nota e Cilësisë u nxit nga një pikë kthimi mbi aktivet (ROA) prej 93 dhe të ardhurat bruto ndaj aktiveve prej 83. Autodesk aktualisht nuk paguan divident.

Meta Platformat është rrjeti social më i madh në botë në internet, me 2.5 miliardë përdorues aktivë mujorë. Përdoruesit angazhohen me njëri-tjetrin në mënyra të ndryshme, duke shkëmbyer mesazhe dhe duke ndarë ngjarje lajmesh, foto dhe video. Ekosistemi i firmës përbëhet kryesisht nga aplikacioni Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp dhe shumë veçori që rrethojnë këto produkte. Përdoruesit mund të hyjnë në Facebook në pajisjet mobile dhe desktop. Segmentet e tij përfshijnë Family of Apps (FoA) dhe Facebook Reality Labs (FRL). Segmenti FoA përfshin Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp dhe shërbime të tjera. Segmenti FRL përfshin harduerin, softuerin dhe përmbajtjen e konsumatorit të lidhur me AR dhe VR. Nga ana e videos, firma është në procesin e ndërtimit të një biblioteke me përmbajtje premium dhe fitimit të parave nga ajo nëpërmjet reklamave ose të ardhurave nga abonimet. Facebook i referohet kësaj si Facebook Watch.

Shefi ekzekutiv i Meta Platforms, Mark Zuckerberg, është aq i përkushtuar për të zhvendosur prioritetin e kompanisë në metaverse, saqë ai ndryshoi emrin e kompanisë. Zuckerberg njoftoi një investim fillestar prej 10 miliardë dollarësh në zhvillimin e metaverses dhe Meta Platforms së fundmi mori shumë patenta në lidhje me teknologjinë që përdor të dhënat biometrike të përdoruesve metaverse për të ndihmuar në gjenerimin e asaj që ata shohin dhe perceptojnë në botën virtuale. Filialet e saj Oculus dhe Horizon VR gjithashtu ka të ngjarë të luajnë një rol të madh në shtytjen e tij metaverse. Kompania planifikon të fitojë para nga metaverset nëpërmjet tregtisë virtuale dhe rrjedhave të të ardhurave nga reklamat.

Meta Platforms ka një notë vlere prej C, bazuar në pikën e saj të vlerës prej 58, e cila konsiderohet të jetë mesatare. Renditja e pikës së vlerës së kompanisë bazohet në disa metrika tradicionale të vlerësimit. Kompania ka një pikë prej 45 për raportin e çmimit ndaj fluksit të parave pa pagesë (P/FCF), 17 për yield-in e aksionerëve dhe 49 për raportin çmim-fitim (P/E) (mbani mend, sa më i ulët të jetë rezultati më mirë për vlerën). Meta Platforms ka një raport çmimi ndaj fluksit të parave pa pagesë prej 16.4, një raport çmim-fitim prej 16.3 dhe një yield prej 3.2% të aksionerëve. Investimi i suksesshëm i aksioneve përfshin blerjen e ulët dhe shitjen e lartë, kështu që vlerësimi i aksioneve është një konsideratë e rëndësishme për zgjedhjen e aksioneve.

Nota e vlerës është renditja e përqindjes së mesatares së rangut të përqindjes së metrikës së vlerësimit të përmendur më sipër së bashku me raportet çmim-shitje, vlerë ndërmarrje-ebitda dhe çmim-libër.

Një stok i cilësisë më të lartë posedon tipare të shoqëruara me potencialin ngritës dhe rrezikun e zvogëluar të rënies. Testimi i gradës së cilësisë tregon se rezervat me nota më të larta të cilësisë, mesatarisht, kanë rezultuar më mirë se stoqet me nota më të ulëta për periudhën nga 1998 deri në 2019.

Meta Platforms ka një notë të cilësisë A me një rezultat 99. Nota e cilësisë A+ është renditja përqindëshe e mesatares së rangut të përqindjes së kthimit të aktiveve, kthimit nga kapitali i investuar (ROIC), fitimi bruto ndaj aktiveve, yield-i i riblerjes, ndryshimi në totalin e detyrimeve ndaj aktiveve, akruale ndaj aktiveve, Z dyfishi i rrezikut kryesor të falimentimit (Z) dhe F-Score. Rezultati është i ndryshueshëm, që do të thotë se mund të marrë parasysh të tetë masat ose, nëse ndonjë nga tetë masat nuk është e vlefshme, masat e mbetura të vlefshme. Megjithatë, për t'u caktuar një pikë cilësie, stoqet duhet të kenë një masë të vlefshme (jo-nul) dhe renditje përkatëse për të paktën katër nga tetë matjet e cilësisë.

Kompania renditet fuqishëm për sa i përket rezultatit të saj F dhe kthimit të aktiveve, duke u renditur në përqindjen e 94-të dhe të 96-të të të gjitha aksioneve të listuara në SHBA, respektivisht. Megjithatë, ajo renditet dobët për sa i përket akrualeve ndaj aktiveve, në përqindjen e 77-të.

Kompania ka një shkallë të fortë të rritjes B, një shkallë të momentit D dhe aktualisht nuk paguan divident.

Softueri i Unitetit ofron një platformë softuerike për krijimin dhe funksionimin e përmbajtjes interaktive 3D në kohë reale. Platforma mund të përdoret për të krijuar, ekzekutuar dhe fituar para në përmbajtje interaktive 2D dhe 3D në kohë reale për telefonat celularë, tabletët, kompjuterët personalë (PC), konzolat dhe pajisjet AR dhe VR. Unity Software prodhon përmbajtje në kohë reale, duke e lejuar atë të përshtatet me sjelljen dhe reagimet e përdoruesve. Zgjidhjet e tij të krijimit përdoren nga krijuesit e përmbajtjes, zhvilluesit, projektuesit, inxhinierët dhe arkitektët për të krijuar përmbajtje interaktive 2D dhe 3D. Produktet e tij, Unity Ads dhe Unity IAP (blerje përmes aplikacionit), ndihmojnë zhvilluesit të rrisin potencialin e të ardhurave të përmbajtjes së tyre. Ai ofron zgjidhje për shpërndarjen e përmbajtjes dhe ofron menaxhim të fundit, të tilla si Multiplay për pritjen me shumë lojtarë në lojëra, ose Vivox për të mundësuar komunikimin lojtar me lojtar në lojëra. Biznesi është i përhapur në SHBA, Kinën e Madhe, Lindjen e Mesme dhe Afrikë dhe Azi-Paqësorin. Produktet përdoren në industrinë e lojrave, sektorin e arkitekturës dhe ndërtimit, industrinë e animacionit dhe sektorin e projektimit.

Unity Software ka një notë të momentit C, bazuar në pikën e tij të momentit prej 45. Kjo do të thotë se ai renditet në nivelin e mesëm të të gjitha aksioneve për sa i përket fuqisë relative të ponderuar gjatë katër tremujorëve të fundit. Ky rezultat rrjedh nga fuqitë e ulëta të çmimeve relative prej –32.4% dhe –39.6% përkatësisht në tremujorin e parë dhe të katërt, të kompensuar nga fuqitë e larta të çmimeve relative prej 43.8% dhe 20.5% në tremujorin e dytë dhe të tretë. Rezultatet janë 24, 96, 89 dhe 18 radhazi nga tremujori i parë. Renditja e ponderuar e fuqisë relative të tremujorit të katërt është ndryshimi relativ i çmimit për secilin nga katër tremujorët e fundit.

Rishikimet e vlerësimit të fitimeve ofrojnë një tregues se si analistët po i shohin perspektivat afatshkurtra të një firme. Kompania ka një notë të rishikimeve të vlerësimit të fitimeve prej D, e cila konsiderohet negative. Nota bazohet në rëndësinë statistikore të dy të papriturave të fitimeve të fundit tremujore dhe ndryshimit të përqindjes në vlerësimin e konsensusit për vitin aktual fiskal gjatë muajit të kaluar dhe tre muajve të fundit.

Kompania raportoi një surprizë pozitive fitimesh për tremujorin e katërt 2021 prej 27.5%, dhe në tremujorin e mëparshëm raportoi një surprizë pozitive fitimesh prej 11.8%. Gjatë muajit të fundit, vlerësimi i konsensusit të fitimeve për tremujorin e parë të 2022 ka rënë nga një humbje prej 0.065 dollarë në një humbje prej 0.086 dollarë për aksion bazuar në dy rishikime në rritje dhe gjashtë në rënie.

Unity Software ka një shkallë të fortë rritjeje prej B me një rezultat prej 71, i nxitur nga rritja tremujore e shitjeve nga viti në vit prej 42.6% (pika prej 76) dhe rritja tremujore e parave operative nga viti në vit prej 112.1% (rezultati 85). Kompania aktualisht nuk paguan divident.

____

Stoqet që plotësojnë kriteret e metodës nuk paraqesin një listë "të rekomanduar" ose "të blerë". Shtë e rëndësishme të kryeni kujdesin e duhur.

Nëse doni një avantazh në të gjithë këtë paqëndrueshmëri të tregut, behet anetar i AAII.