Të gjithë kemi parë titujt e gazetave kohët e fundit, rreth shkurtimit të eksporteve të gazit natyror nga Rusia në Gjermani – dhe në përgjithësi në Evropën Perëndimore. Shkurtimet vijnë si përgjigje ndaj sanksioneve perëndimore për luftën në Ukrainë, por rezultati është një përleshje në Gjermani për të gjetur burime alternative të karburanteve. Kontinenti po përballet me një valë rekord të nxehtit dhe muajt e ftohtë të dimrit nuk janë edhe aq larg.
Rezultati është se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) ka rritur vlerësimet e saj për kërkesën për naftë me 22%, duke rritur vlerësimin e rritjes për vitin 2022 me 380,000 fuçi në ditë në 2.1 milionë fuçi në ditë deri në fund të vitit. Agjencia gjithashtu parashikon që konsumi total ditor i naftës evropiane të rritet me 500,000 fuçi në ditë më vonë këtë vit dhe në 2023.
Një gjë është e qartë – nëse kërkesa rritet, kompanitë e naftës dhe rezervat e energjisë do të fitojnë. Me këtë në mendje, ne kemi përdorur Baza e të dhënave TipRanks për të gjetur dy aksione të vlerësuara me blerje që janë të pozicionuara mirë për të përfituar nga një oreks i shtuar për naftën bruto. Le të hedhim një vështrim më të afërt.
Enerplus (TRASHËGONI)
Ne do të fillojmë me një firmë kanadeze, Enerplus me bazë në Calgary. Kjo kompani fokusohet në lojërat ekzistuese të naftës dhe gazit natyror në Amerikën e Veriut, duke shfrytëzuar rezervat e njohura në formacione të provuara. Enerplus ka operime në rajonin Waterfloods të Saskatchewan dhe Alberta, ku përdor teknika të zgjeruara të nxjerrjes për të maksimizuar prodhimin nga lojërat hidrokarbure që kanë përfunduar aktivitetet e tyre kryesore. Kompania gjithashtu operon, në një shkallë më të madhe, në SHBA, në pjesën Marcellus të Pensilvanisë dhe në formacionin Bakken të Dakotës së Veriut.
Një vështrim në numrat e tremujorit të dytë të Enerplus do të japë një pamje të mirë të pozicionit të përgjithshëm të kompanisë. Kompania raportoi 580.4 milionë dollarë në të ardhura totale për tremujorin e dytë të 2-të dhe një të ardhur neto prej 22 milionë dollarë. Këto shifra përfaqësonin rritje të ndjeshme nga tremujori i një viti më parë, prej 244.4% në krye. Përfundimi ishte një kthesë dramatike nga një humbje tremujore prej 238 milionë dollarësh. Për aksion, kompania raportoi një EPS të pakësuar prej 50 cent, nga humbja prej 99 centëshe EPS një vit më parë.
Duke parë përpara, Enerplus e sheh performancën e saj të fortë operacionale duke mbështetur një rritje të prodhimit total për këtë vit dhe kompania ka shtyrë udhëzimet e saj për 2022 nga diapazoni prej 96,000 BOE/ditë – 101,000 BOE/ditë (fuçi ekuivalente nafte në ditë) në një të re diapazoni prej 97,500 BOE/ditë – 101,500 BOE/ditë.
Enerplus gjithashtu ka vendosur të ruajë dividentin e tij. Dividenti i kompanisë ka qenë i besueshëm për 22 vitet e fundit – një rekord i lakmueshëm – dhe menaxhmenti i ka dhënë prioritet këtij reputacioni. Pagesa, prej 5 cent për aksion të zakonshëm çdo tremujor, është vjetore në 20 cent dhe jep një yield modest prej 1.5%.
Shkrim për BMO Capital, analist me 5 yje Randy Ollenberger paraqet një rast të fortë për blerjen e këtij aksioni tani: “Enerplus ka vazhduar të konsolidojë pozicionin e tij në Bakken përmes blerjeve akretive dhe rritjes organike, duke qenë një lider kur bëhet fjalë për disiplinën e kapitalit dhe kthimet e aksionerëve. Ne besojmë se kompania është në një pozicion të favorshëm për të përshpejtuar kthimet tek aksionerët për shkak të bilancit të saj të fortë, profilit mbresëlënës të fluksit të lirë të parasë dhe shitjes së aktiveve të saj jo-thelbësore. Këta faktorë, së bashku me vlerësimin e skontuar të Enerplus, paraqesin një pikë hyrëse bindëse për aksionerët.”
Vlerësimi i Ollenberger's Outperform (dmth. Blej) dhe objektivi i çmimit prej 20 dollarësh nuk duhet të jetë befasi duke pasur parasysh ato komente bullgare. Objektivi i tij i çmimeve sugjeron ~42% rritje në 12 muajt e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Ollenberger-it, Kliko këtu)
Ky prodhues i energjisë me kapital mesatar ka marrë 6 rishikime të fundit të analistëve – dhe të gjitha janë pozitive, duke e bërë vlerësimin e konsensusit të Strong Buy unanim. Aksionet tregtohen për 14.07 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 24.86 dollarësh tregon një potencial të fortë 77% të rritjes në kornizën kohore njëvjeçare. (Shihni parashikimin e Enerplus në TipRanks)
Korporata e Naftës e Maratonës (ZKK)
Tjetra në listën tonë është Marathon Oil, e cila, me një kapital tregu prej 16 miliardë dollarësh, është një nga gjigantët e industrisë. Marathon Oil është krahu i kërkimit dhe prodhimit të hidrokarbureve të spinoff-it të Marathon Petroleum 2011, që pa kompaninë mëmë të ndante bizneset e saj E&P dhe ato të mesme. Me bazë në Houston, Teksas, Marathon Oil operon në disa prej baseneve më të pasura të naftës dhe gazit natyror në SHBA, duke përfshirë Bakken të Dakotës së Veriut, shist argjilor Eagle Ford të Teksasit Jugor, pellgun verior të Delaware në rajonin kufitar Teksas-New Mexico. , dhe Stack/Scoop luan në Oklahoma.
Vitin e kaluar, asetet e Marathon Oil gjeneruan afërsisht 274,000 BOE/ditë dhe kompania pa të ardhurat dhe fitimet e saj të rriteshin në çdo tremujor të vitit. Për të gjithë vitin 2021, MRO solli 5.6 miliardë dollarë në të ardhura totale.
Duke parë të dhënat financiare më të fundit tremujore, për tremujorin e dytë të 2-të, konstatojmë se kompania po vazhdon performancën e saj të lartë. Të ardhurat totale arritën në 22 miliardë dollarë dhe të ardhurat e rregulluara u raportuan në 2.3 dollarë për aksion të pakësuar. Në bazë të një viti në vit, këto shifra përfaqësojnë fitime prej 1.32% dhe 27% respektivisht. Bazuar në këto rezultate të forta, Marathon Oil gjeneroi gjithashtu një fluks rekord të parave të lira tremujore prej 29 miliardë dollarësh dhe nga viti deri më sot ka qenë në gjendje të kthejë rreth 1.2 miliardë dollarë te aksionerët nëpërmjet një kombinimi dividentësh dhe riblerjesh të aksioneve. Në përgjithësi, Marathon Oil u ka kthyer investitorëve të saj afërsisht 1.7% të fluksit të parasë së lirë të rregulluar.
Në frontin e dividentit, MRO paguan 8 cent për aksion të përbashkët, me pagesën e fundit të bërë në fund të majit. Ky divident i aksioneve të përbashkëta vjetorohet në 32 cent dhe jep 1.5%. MRO ka një histori të mbajtjes së pagesave të besueshme të dividentëve që nga viti 1962.
Truisti Neal Dingmann, e vlerësuar me 5 yje nga TipRanks, e sheh Marathon si një blerje dhe e përshkruan atë si një performancë më të mirë në ligën e saj: “Ndryshe nga të gjitha E&P-të e tjera më të mëdha deri më sot, kompania mbajti si prodhimin e saj 2022 ashtu edhe udhëzimet CAPEX pasi ishte në gjendje të mbante kostot të përmbajtura pavarësisht nga mjedisi aktual. MRO vazhdon të udhëheqë me një kthim të aksionerëve të mbështetur nga CFO që duhet t'u japë investitorëve më shumë rehati pasi planet e shpenzimeve kapitale rriten në të gjithë industrinë për arsye të ndryshme. Kompania mbetet e fokusuar në një program të kapitalit të mirëmbajtjes që është në gjendje të ofrojë kthime të vazhdueshme të dukshme të aksionarëve.”
Komentet optimiste të Dingmann-it mbështesin vlerësimin e tij Blej për aksionet e MRO-së dhe objektivi i tij i çmimit, prej 43 dollarësh, nënkupton një potencial rritjeje njëvjeçare prej 79%. (Për të parë rekordin e Dingmann-it, Kliko këtu)
Në javët e fundit, Marathon Oil ka marrë 12 komente nga korpusi i analistëve të Street, duke u zbërthyer në 8 Blerje, 2 Mbajtje dhe 2 Shitje – për një vlerësim konsensusi për Blerje të Mesme. Aksioni po shitet për 23.95 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 32.92 dollarë tregon se ka ~ 37% fitim përpara tij në 12 muajt e ardhshëm. (Shihni parashikimin e aksioneve të MRO në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve të energjisë me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html