Bota jonë dixhitale funksionon në teknologjinë kompjuterike dhe kjo teknologji vetëm sa do të bëhet më autonome dhe më e përhapur. Dhe kjo, nga ana tjetër, vetëm nënvizon rëndësinë e vazhdueshme të sigurisë në internet. Me rritjen e automatizimit dixhital, është më e rëndësishme se kurrë, pikërisht tani, të fillojmë të forcojmë mbrojtjen dixhitale.
Në këtë sfond, Gabriela Borges e Goldman Sachs ka kthyer sytë nga sektori i sigurisë kibernetike. Analisti sheh disa dinamika të industrisë që janë të favorshme për investitorët afatgjatë, duke përfshirë: “(1) Platformat me shumë produkte kanë fituar vrull dhe janë më afër zgjidhjes së sfidës për të qëndruar inovativë në nënsegmente të përcaktuara historikisht nga ciklet e rritjes dhe rënies së produkteve. (2) Industria është më pak ciklike pasi përzierja zhvendoset nga hardueri dhe drejt SaaS, dhe duke pasur parasysh prioritizimin e vazhdueshëm të shpenzimeve të sigurisë në buxhetet e ndërmarrjeve.
Borges nuk na lë me një pamje makro të industrisë. Analisti vazhdon të bëjë një stërvitje për nivelin mikro dhe zgjedh dy rezervat e sigurisë kibernetike që ajo i sheh si fitues të mundshëm për një kohë të gjatë.
Në fakt, Borges nuk është i vetmi që këndon lavdërimet e këtyre aksioneve. Sipas platformës TipRanks, secila mburret me një vlerësim konsensusi "Blerje të fortë" nga komuniteti më i gjerë i analistëve dhe ofron potencial dyshifror të rritjes për vitin e ardhshëm. Le të hedhim një vështrim më të afërt.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Zgjedhja e parë e Goldman që do të shikojmë është CrowdStrike, prodhuesi i linjës së nivelit të lartë Falcon Endpoint Protection dhe një lider në ekosistemin e sigurisë kibernetike. Produktet e CrowdStrike kanë vendosur një standard të industrisë për mbrojtjen e rrjetit në linjë dhe për sigurinë dixhitale, dhe përfshijnë një sërë modulesh të bazuara në renë kompjuterike për një shumëllojshmëri të gjerë aplikacionesh. Kompania i vë produktet në dispozicion me abonim përmes modelit Software-as-a-Service.
Kompania raportoi disa metrikë të shëndoshë në raportin e saj të fundit tremujor, për tremujorin e tretë të vitit fiskal 3. Të ardhurat u rritën me 2023% nga viti në vit, në 53 milionë dollarë dhe të ardhurat e përsëritura vjetore, në 581 miliardë dollarë, u rritën me 2.34%. Në fund të fundit, CrowdStrike raportoi një fitim fiskal të tremujorit të tretë prej 54 cent për aksion, nga masat jo-GAAP, duke mposhtur vlerësimin e konsensusit prej 3 cent për aksion.
Megjithatë, kompania ofroi udhëzime për të ardhurat që nuk ishin parashikuar. Konkretisht, të ardhurat e tremujorit të katërt pritet të jenë në rangun prej 4 milion dollarë deri në 619.1 milion dollarë, nën vlerësimet e Street prej 628.2 milion dollarë.
Ndërsa pranon se kushtet aktuale të tregut veprojnë si një erë e kundërt për aksionet, Gabriela Borges e Goldman Sachs beson se ajo është e vendosur mirë për rritje të fortë.
“Ne presim të shohim një moderim në normën e rritjes… i nxitur kryesisht nga rritja më e ngadaltë në pikën përfundimtare TAM dhe një ritëm më i ngadaltë i fitimit të pjesës së tregut – dhe ne besojmë se kjo kuptohet mirë nga tregu. Në periudhën afatmesme, 1) ne presim të shohim rritje të qëndrueshme në pikën përfundimtare (80%+ e ARR), bazuar në modelin tonë të pjesës së tregut nga poshtë-lart që sugjeron që teknologjitë e gjeneratës së ardhshme të kenë afërsisht 50% të aksioneve sot; 2) ne presim të shohim një rritje të madhe në cloud, ku bisedat tona të industrisë sugjerojnë se CrowdStrike është konkurrues duke pasur parasysh kompetencat e tij thelbësore në mbledhjen dhe monitorimin e të dhënave,” tha Borges.
“Marrë së bashku me gjenerimin e fortë të FCF-së sot dhe një rivendosje në numra në tremujorin e tretë të 3-të (të ardhurat nga Street 23 janë rishikuar me 2023% në 3 muajt e fundit), ne besojmë se rreziku/shpërblimi është tërheqës,” përmblodhi analisti.
Në përgjithësi, Borges beson se ky është një aksion që ia vlen të mbahet. Analistja vlerëson se CRWD ndan një Buy, dhe objektivi i saj i çmimit prej 141 dollarë sugjeron një rritje prej 22% në 12 muajt e ardhshëm. (Për të parë rekordin e Borges-it, Kliko këtu)
Në total, CrowdStrike ka në dosje 37 rishikime të fundit të analistëve – këto përfshijnë 32 blerje dhe vetëm 5 mbajtje, për një vlerësim të konsensusit të Blerjes së Fortë. Aksionet po shiten për 115.12 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit, tani në 160.26 dollarë, nënkupton një fitim prej 39% një-vjeçar. (Shiko Parashikimi i aksioneve të CRWD)
Rrjetet Palo Alto (PANW)
Stoku tjetër në radarin e Goldman është Palo Alto Networks, një tjetër emër kryesor në sigurinë dixhitale. Kombinimi i produkteve të murit të zjarrit të kësaj kompanie dhe teknologjisë më të fundit kibernetike u ofron klientëve një nivel të lartë mbrojtjeje për sistemet online, duke përfshirë mbrojtjen kundër sulmeve të malware, dhe gjithashtu lejon automatizimin e rrjetit dhe operacionet e sigurisë në internet. Palo Alto gjithashtu e vë në dispozicion softuerin e tij të sigurisë të shkallës së ndërmarrjes për përdoruesit e shtëpisë dhe të biznesit të vogël që kërkojnë të mbrojnë rrjetin e tyre dhe aplikacionet cloud.
Gjatë viteve të fundit, Palo Alto ka ndërtuar një rrjedhë të ardhurash në rritje të vazhdueshme bazuar në linjën e saj të produkteve dhe reputacionin kryesor në industri. Në tremujorin e fundit të raportuar, për tremujorin e parë fiskal, kompania raportoi 1 miliardë dollarë në krye, bazuar në 23 miliardë dollarë në totalin e faturimit. Këto shifra përfaqësonin rritje nga viti në vit përkatësisht prej 1.56% dhe 175%. Mbështetja e kompanisë, një tregues kyç i punës dhe të ardhurave të ardhshme ishte 25 miliardë dollarë që nga 27 tetori i vitit të kaluar.
Në fund të fundit, Palo Alto postoi një rregullim prej 83 cent për aksion, duke mposhtur vlerësimet prej 69 cent për aksion. Kompania e përfundoi tremujorin e parë fiskal me një fluks monetar të lirë prej 1.2 miliardë dollarësh dhe gati 2.1 miliardë dollarë para në dorë. Ne do të shohim javën e ardhshme, kur Palo Alto të raportojë të ardhurat për tremujorin e dytë fiskal, se si performanca e tij po mbahet.
Ndërkohë, Goldman's Borges sheh një rrugë të qartë përpara për kompaninë dhe e shtron atë në prozë të lehtë: “Ne e shohim Palo Alto si një portofol të produkteve të rrjetit, pikës fundore dhe cloud në faza të ndryshme të pjekurisë së produktit, secila duke përdorur ekspertizën e centralizuar të domenit. në ndërfaqen e përdoruesit/përvojën e përdoruesit (UIUX), marketingun, inteligjencën e sigurisë dhe mësimin e makinerive. Së bashku me një strategji të suksesshme M&A, ne presim të shohim një rritje të qëndrueshme prej ~ 20% për 5 vitet e ardhshme me KPI-të e softuerit më të lartë çerek, një rrugë drejt përfitimit të GAAP këtë vit dhe shpërndarje aktive të kapitalit.
Duke ndjekur përpara nga këtu, Borges u jep aksioneve të PANW një vlerësim Blerje, me një objektiv çmimi prej 205 dollarësh njëvjeçar që sugjeron një fitim të mundshëm prej 19%.
Vlerësimi i konsensusit të Strong Buy për këtë aksion tregon se Rruga është qartësisht në përputhje me pikëpamjen bullish të Goldman; nga 29 rishikimet e fundit të analistëve, 27 janë për të blerë dhe vetëm 2 për të mbajtur. Aksionet e PANW kanë një objektiv mesatar çmimi prej 211.04 dollarë, duke nënkuptuar një rritje prej 19% nga çmimi i tregtimit prej 172.02 dollarë. (Shiko Parashikimi i aksioneve PANW)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet që bashkon të gjitha njohuritë mbi kapitalin e TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html