Duke pasur parasysh tregu bearish ndjenja që përshkon tregjet, ka pasur dukshëm një rritje masive në pozicion i shkurtër tregtarët në tremujorin e dytë. Kjo strategji, e cila i lejon tregtarët të përpiqen të përfitojnë nga ulja e çmimeve të aktiveve, po ndodh në sfondin e tregjeve në rënie.
Në të vërtetë, bazuar në të dhënat e kapura për të gjitha tregtimet e kryera në Capital.com midis 1 prillit 2022 dhe 30 qershorit 2022, 38% e tregtarëve në platformë kryen tregti me pozicione të shkurtra në tremujorin e dytë 2, që ishte 2022% më e lartë krahasuar me tremujorin e mëparshëm , sipas të fundit 'Pulse' raportojnë nga platforma e tregtimit dhe investimit e ndarë me Finbold më 27 korrik.
Për më tepër, studimi zbuloi se gjatë periudhës në fjalë, shitjet e shkurtra ishin paksa më fitimprurëse (32.1%) sesa tregtitë me pozicione të gjata (28.7%). Sipas shefit të strategjisë së tregut të Capital.com, David Jones:
“Aftësia për të shitur-short mund të ketë një ndikim në fitimin dhe humbjen e përgjithshme të tregtarëve. Kjo mund të jetë veçanërisht e vërtetë nëse hyjmë në një periudhë dobësie të zgjatur në tregje, ku investitorët ndalojnë së shpërblyeri vetëm për blerjen verbërisht të rënies. Përdorimi i masave të ndjeshme të kontrollit të rrezikut, të tilla si ndalimi i humbjeve së bashku me shitjet e shkurtra, mund të jetë një shtesë e kujdesshme në strategjinë e përgjithshme të një tregtari.
Jones gjithashtu mendoi se rritja e numrit të tregtarëve me pozicione të shkurtra në tremujorin e dytë tregon një ndryshim në ndjenjën e investitorëve pasi tregjet bëhen më pesimiste.
“Si rregull i përgjithshëm, tregtarët dhe investitorët e vetëdrejtuar rrallë bëjnë shitje të shkurtra. Ata janë mësuar të blejnë fillimisht dhe të shesin më vonë, saqë është psikologjikisht shumë e vështirë për ta të dalin nga kjo mënyrë të menduari. Gjetjet tona tregojnë se ka pasur një rritje të mprehtë të shitjeve të shkurtra të klientëve në tremujorin e dytë, gjë që tregon se sa e rëndësishme ka qenë rënia në shumë tregje. Kjo mund të ketë detyruar shumë tregtarë me pakicë të ndryshojnë mentalitetin e tyre.”
Mallrat, FX dhe Indekset ishin më të shkurtuarat në tremujorin e dytë
Vlen gjithashtu të përmendet se studimi i Pulse zbuloi informacione të mëtejshme që tregojnë se në tremujorin e dytë, tregjet e valutës së huaj ishin aktive, me tregtarët nga e gjithë bota që shkurtuan shanset e dollarit amerikan në krahasim me monedhat e tjera, veçanërisht me jenin japonez.
Çifti më i zakonshëm i monedhave të tregtuara në mbarë botën ishte dollari amerikan kundrejt jenit japonez (USD/JPY), me përjashtim të Mbretërisë së Bashkuar dhe Afrikës.
Mallra dhe indekset ishin dy tregjet e tjera me aktivitetin më të madh të shortit në tremujorin e dytë. Kur krahasohet me pozicionet e gjata, shkurtimi i Nasdaq 100 (US100) ishte më i suksesshëm në tremujorin e dytë, duke gjeneruar një pjesë më të konsiderueshme fitimesh (33.7%) sesa pozicionet e gjata (32.6%).
"NASDAQ 100 tregoi shenjat paraprake të përpjekjes për të formuar një bazë gjatë qershorit, e cila duhet të bëjë një tremujor të tretë interesant ndërsa beteja midis demave dhe arinjve vazhdon," tha Jones.
Gjatë asaj periudhe, tregu i mallrave që pati shitjet më të larta në short ishte tregu i naftës. Përqindja e CFD-ve të naftës të shitura shkurt u rrit nga 35% në tremujorin e parë në 41% në tremujorin e dytë kur tregtohen në platformën Capital.com në mbarë botën.
Meqenëse numri i pozicioneve të shkurtra në naftë është në rritje, pjesëmarrësit e tregut mund të parashikojnë një rënie në çmimet bazë të naftës gjatë tre muajve të ardhshëm. Nëse inflacioni vazhdon të ushtrojë presion mbi ekonominë globale, kjo mund të ndikojë më tej në dobësimin e çmimit të naftës, vuri në dukje Jones.
Strategjitë e dyta të shitjeve të shkurtra më pak fitimprurëse Crypto
interesante, cryptocurrency rezervat ishin strategjitë e shitjeve të shkurtra më pak fitimprurëse, sipas të dhënave.
Ndërsa pozicionet e gjata në tregun e kriptomonedhave ishin më pak fitimprurëse. Së fundi, raporti thotë se tre instrumentet me përdorimin më të ulët të humbjes së ndalimit ishin të gjitha CFD-të e kriptomonedhave siç duket tregtarët e kriptove mori më shumë rreziqe në tremujorin e dytë.
Disclaimer: Përmbajtja në këtë faqe nuk duhet të konsiderohet si këshillë investimi. Investimi është spekulativ. Kur investoni, kapitali juaj është në rrezik.
Burimi: https://finbold.com/study-global-short-selling-in-q2-soars-as-bears-reap-30-more-profits/