FTX përdori 200 milionë dollarë fonde të klientëve për dy investime sipërmarrëse

Nga miliarda dollarët në depozitat e klientëve që u zhduk nga FTX menjëherë, 200 milionë dollarë u përdorën për financimin e investimeve në dy kompani, sipas Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve, i cili i ngarkuar themeluesi Sam Bankman-Fried me "orkestrimin e një skeme për të mashtruar investitorët e kapitalit".

Nëpërmjet njësisë së saj FTX Ventures, firma e kriptove në mars investuar 100 milion dollarë në Dave, një kompani fintech që kishte dalë publike dy muaj më parë përmes një kompanie blerjeje për qëllime të veçanta. Në atë kohë, kompanitë thanë se do të "punonin së bashku për të zgjeruar ekosistemin e aseteve dixhitale".

Marrëveshja tjetër që SEC duket se i është referuar ishte një raund investimi prej 100 milionë dollarësh Shtator për Mysten Labs, një kompani Web3. Në total ishte 300 milionë dollarë Raundi i financimit që vlerësonte Mysten në 2 miliardë dollarë dhe përfshinte pjesëmarrjen nga Coinbase Ventures, Binance Labs dhe kriptofondi i Andreessen Horowitz.

Ndërsa FTX Ventures ka bërë dhjetëra transaksione, sipas PitchBook, investimet e Mysten Labs dhe Dave ishin dy investimet e vetme të zbuluara prej 100 milionë dollarësh, bazuar në dokumentet e publikuara nga Financial Times, i cili shpërtheu se si kompania vuri në punë 5.2 miliardë dollarë. FTX Ventures u përshkrua si një fond sipërmarrës prej 2 miliardë dollarësh, në deklaratën e tij për shtyp me Dave.

Bankman-Fried, 30 vjeç, akuzohet për kryerjen e mashtrimit të gjerë pasi FTX, i cili u vlerësua nga investitorët privatë në 32 miliardë dollarë në fillim të këtij viti, u zhyt në falimentim ne nentor. Një temë qendrore në akuza është se si Bankman-Fried devijoi fondet nga FTX në fondin e tij mbrojtës, Alameda Research, i cili më pas i përdori ato para për tregti dhe kredi të rrezikshme. FTX Ventures dyshohet se ishte pjesë e asaj skeme.

As Mysten dhe as Dave nuk kanë qenë të lidhur me ndonjë keqbërje të supozuar brenda perandorisë së Bankman-Fried. Por investimet duket të jetë shembujt e parë të identifikuar të parave të klientëve që përdoren nga FTX dhe Bankman-Fried për financim sipërmarrës. Ndërsa hetuesit dhe avokatët e FTX përpiqen të rigjurmojnë daljen e fondeve FTX, këto investime të identifikuara dhe të tjera në grupin e sipërmarrjes prej 5 miliardë dollarësh do të tërheqin një shqyrtim të madh.

Në lidhjen e qartë të dy investimeve prej 100 milionë dollarësh me paratë e klientëve, SEC ka ngritur mundësinë që ato të jenë perspektiva për rikthim. Nëse administratorët e falimentimit të FTX mund të përcaktojnë se paratë e klientit financuan investimet e Bankman-Fried, ata mund të ndjekin rikuperimin e këtyre fondeve si pjesë e një përpjekjeje për të tërhequr asetet e klientit.

Një zëdhënës i KSHZ-së nuk pranoi të komentojë.

CEO i Dave, Jason Wilk i tha CNBC se investimi i FTX në Dave tashmë është planifikuar të shlyhet, me interes, deri në vitin 2026. Investimi prej 100 milionë dollarësh i FTX ishte nëpërmjet një kartëmonedhe të konvertueshme, një hua afatshkurtër parash që FTX mund ta kthente në aksione më vonë datë. Ky konvertim nuk u bë kurrë, duke i lënë Dave një detyrim prej 101.6 milionë dollarësh, përfshirë interesin, ndaj FTX dhe çdo kompani pasardhëse, sipas dosjet më të fundit të SEC të kompanisë.

"Shënimi i lëshuar për FTX duhet të shlyhet në Mars 2026," tha kompania në një deklaratë. "Asnjë kusht i përfshirë në shënim nuk shkakton ndonjë detyrim aktual nga Dave për të shlyer përpara datës së maturimit."

Wilk shtoi se, "është e rëndësishme të thuhet se nuk kishim njohuri për FTX ose Alameda duke përdorur asetet e klientëve për të bërë investime."

Investimi i Bankman-Fried në Mysten Labs ishte një marrëveshje kapitali. Për shkak se Mysten është një kompani private, nuk ka asnjë proces të përcaktuar qartë në kodin e falimentimit të SHBA-së për kthimin e këtyre fondeve.

Mysten nuk pranoi të komentonte. Avokatët në Sullivan & Cromwell, që përfaqëson FTX, nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.

An Ankesa e KSHZ-së paraqitur kundër dy togerëve të Bankman-Fried, Caroline Ellison dhe Gary Wang, specifikuan se "dy investime prej 100 milionë dollarësh të bëra nga automjeti investues i lidhur me FTX, FTX Ventures Ltd., u financuan me fondet e klientëve FTX që ishin devijuar në Alameda".

Pavarësisht se çfarë parash po përdoreshin, investimet e FTX ishin në kohë të gabuar.

Aksionet e Dave kanë rënë me mbi 97% që kur kompania u bë publike, duke pasqyruar performancën e shportës më të gjerë të SPAC. Në korrik, Nasdaq paralajmëroi Dave se nëse çmimi i aksionit të saj nuk përmirësohej, rrezikohej të hiqej nga lista. Aksionet aktualisht tregtohen për 28 cent dhe kapitali i tregut qëndron në rreth 100 milionë dollarë.

Alameda Research kishte bërë më parë një investim prej 15 milionë dollarësh në Dave në gusht 2021, përpara listimit të Nasdaq. Dave u themelua në vitin 2016 dhe u ofron klientëve një paradhënie falas në para mbi të ardhurat e tyre të ardhshme si pjesë e një grupi produktesh bankare. Mark Kuban udhëhoqi një 3 milion dollarë farë raundi në 2017.

Investimi mund të kishte qenë fitimprurës për FTX nëse çmimi i aksionit të Dave do të ishte përmirësuar përtej 10 dollarëve për aksion, duke lejuar FTX të konvertohej me një fitim.

Investimi i FTX në Mysten erdhi në mes të një shkatërrimi të kriptove. Bitcoin eter ishin ulur me më shumë se gjysmën për vitin dhe shumë fonde mbrojtëse dhe huadhënës kishin falimentuar.

Fondet do të përdoreshin në përpjekjen e Mysten për të “ndërtuar një blockchain që shkallëzohet me kërkesën dhe stimulon rritjen”, tha në atë kohë CEO i Mysten, Evan Cheng.

Përfaqësuesit e Ellison dhe Wang nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Një përfaqësues i Bankman-Fried nuk pranoi të komentojë.

Ellison, 28, dhe Wang, 29, u deklarua fajtor në Nju Jork javën e kaluar ndaj akuzave federale për përdorimin e paligjshëm të fondeve të klientëve për tregti dhe investime sipërmarrëse, gjoja drejtuar nga Bankman-Fried. Të dy bashkëpunojnë me hetime federale për Bankman-Fried kolapsi i FTX.

WATCH: Kushtet e marrëveshjes me kusht 250 milionë dollarë për themeluesin e FTX, Sam Bankman-Fried