Teoria e Valës Elliott është një mjet i fuqishëm për analizimin e tregjeve financiare. Ajo u zhvillua nga Ralph Nelson Elliott në vitet 1930 për ta ndihmuar atë të kuptojë tendencat dhe ciklet në tregun e aksioneve. Teoria thotë se lëvizjet e çmimeve nuk janë të rastësishme, por në vend të kësaj priren të lëvizin në valë ose modele. Duke kuptuar këto modele dhe duke përdorur analizën teknike, tregtarët mund të kenë një avantazh mbi tregjet dhe të marrin vendime të suksesshme tregtare.
Histori
Pasi u përpoq të pranonte daljen në pension për shkak të një sëmundjeje dobësuese, Elliott ishte i vendosur të gjente një mënyrë për të vazhduar me botën me ritme të shpejta të investimeve. Pas studimit të indekseve të njohura të tregut të aksioneve dhe grafikëve të lidhur me to vjetore, mujore, javore, ditore dhe të bëra vetë për orë dhe 30 minuta për 75 vjet, Elliott zbuloi Teorinë e Analizës së Valëve Elliott.
Teoria e tij mori njohje globale në vitin 1935, kur ai parashikoi një rritje në tregun e aksioneve pas një rënieje të rëndë të hundës. Me kalimin e viteve, kjo teori është bërë një mjet thelbësor për menaxherët e portofolit, tregtarët dhe investitorët privatë, pasi ofron njohuri të vlefshme për parashikimin e saktë të tendencave në tregje të ndryshme.
Kryeveprat e RN Elliott të botuar në 1994 mbulojnë librat, artikujt dhe letrat e tij që kanë rregulla specifike se si Teoria e Valëve Elliott do të identifikonte, parashikonte dhe kapitalizonte modelet e valëve.
Elliott Wave International, kompania më e madhe e pavarur e analizave financiare dhe e parashikimit të tregut në botë, mbështetet shumë në modelin e Elliot.
Vini re se ky model nuk garanton ndonjë lëvizje të ardhshme të çmimeve, por më tepër drejton probabilitetet për veprime të mundshme në tregje. Përdorimi i treguesve teknikë të kombinuar me modelin e Elliott mund të përdoret për të identifikuar mundësitë unike të blerjes për tregtarët.
Si funksionon Vala Elliot
Hipoteza e Valës së Elliot thotë se lëvizjet e çmimeve të tregut të aksioneve mund të parashikohen me përdorimin e modeleve të përsëritura lart e poshtë, të njohura si valë.
Edhe pse hipoteza ka mbështetësit e saj, ajo i nënshtrohet interpretimit dhe jo të gjithë janë dakord që ajo ofron një strategji të suksesshme tregtare. Analiza e valës nuk siguron një formacion të rregullt për ndjekjen e tregtarëve; përkundrazi, ai jep një pasqyrë më të madhe në dinamikën e trendit dhe lejon investitorët të kuptojnë lëvizjet e çmimeve që shkojnë përtej nivelit të sipërfaqes.
Këto valë ndahen në dy kategori: valët e impulsit dhe valët korrigjuese.
Këto modele, të njohura si valë impulse dhe korrigjuese, mund të ndihmojnë tregtarët të parashikojnë lëvizjet e ardhshme të çmimeve. Duke parë këto valë në korniza të ndryshme kohore, tregtarët mund të kuptojnë tendencat më të mëdha. Për shembull, shikimi i një grafiku njëvjeçar mund të tregojë një valë korrigjuese që zbulon një perspektivë më të gjatë të rënies; megjithatë, kur shikohet për një periudhë më të shkurtër 30-ditore, mund të zbulojë një valë impulse me një perspektivë afatshkurtër rritëse.
Duke kuptuar se si këto modele më të vogla përshtaten me ato më të mëdha, tregtarët e Elliott Wave mund të fitojnë njohuri mbi drejtimin e mundshëm të kriptomonedhave specifike brenda tregjeve financiare globale.
Valët Impulse
Këto janë valë që lëvizin në të njëjtin drejtim me trendin themelor. Ato njihen gjithashtu si "valët e tendencës" ose "vala 1" dhe ato tregojnë një periudhë fuqie në trendin themelor.
Valët e impulsit janë një pjesë e rëndësishme e analizës teknike në tregti, dhe një grup shumë specifik rregullash përbëjnë bazën për të përcaktuar nëse një valë është një impuls apo diçka tjetër.
Pesë komponentët që përbëjnë një valë impulse përbëhen nga tre valë motivuese dhe dy valë korrigjuese.
Këta komponentë shoqërohen nga tre rregulla të ngurta:
1. Vala e dytë nuk mund të gjurmojë kurrë më shumë se 100% të valës së parë
2. Vala e tretë nuk duhet të jetë kurrë më e shkurtër se e para dhe e pesta
3. E katërta nuk mund të shkojë përtej të tretës.
4. Nëse ndonjë nga këto rregulla shkelet, tregtarët duhet të rietiketojnë impulsin e tyre të dyshuar. Të dish se si të identifikosh dhe analizosh valët e impulsit është çelësi për tregtimin e suksesshëm.
Valët korrigjuese
Këto janë valë që lëvizin kundër trendit të përgjithshëm. Ato njihen gjithashtu si "kundër-trend" ose "vala 2" dhe ato tregojnë një periudhë dobësie ose konsolidimi në trendin themelor.
Valët korrigjuese, të cilat mund të jenë diagonale zgjeruese ose kontraktuese, përbëhen nga tre nënvalë që bëjnë lëvizjen neto të kundërt me trendin tjetër më të madh.
Kjo strukturë unike valore i lejon tregtarët të identifikojnë mundësitë që nuk janë të disponueshme me valë më lineare.
Megjithëse valët diagonale nuk përmbajnë gjithmonë pesë nën-valë si valët e tjera motivuese, është ende e mundur që ato të përdoren për të identifikuar ndjenjat e klientëve dhe mundësitë potencialisht fitimprurëse të tregtimit.
Evolucioni i teorisë së valës Elliot
Analistët kanë krijuar një sërë treguesish të bazuar në parimin e Valës Elliott, ku një shembull i tyre është oshilatori i valës Elliott. Ky oshilator përpiqet të parashikojë modelet e mundshme të çmimeve duke krahasuar një periudhë pesë-ditore dhe një mesatare lëvizëse 34-ditore.
Elliot Wave International tregton një sistem të automatizuar që përdor algoritme për të shqyrtuar të dhënat e tregut në mënyrë që të arrihet analiza e saktë e valëve Elliott - ky sistem njihet si EWAVES.
Duke njohur praninë e marrëdhënieve Fibonacci brenda valëve impulse dhe korrigjuese, Elliott ishte në gjendje të parashikonte më mirë modelet në çmim dhe në kohë. Ky koncept është më i dukshëm kur shikojmë përqindjet e rigjurmimit, pasi gjatë një valë korrigjuese shpesh ka një rigjurmim prej 38% të impulsit të mëparshëm. Kjo ide mund të jetë veçanërisht e dobishme për ato letra me vlerë ose të ardhme që tregtojnë.
Si të tregtoni me valën Elliot
Çelësi për të zbatuar Teorinë e Valës Elliott është të jesh në gjendje të identifikosh prirjen themelore dhe më pas të njohësh modelet në veprimin e çmimit. Pasi të identifikohen këto modele, është e mundur të bëhen parashikime se ku do të shkojë tregu më pas. Ky lloj analize mund t'i ndihmojë tregtarët të identifikojnë fushat e mbështetjes dhe rezistencës, si dhe sinjalet e blerjes dhe shitjes.
Një mënyrë për të parashikuar një përmbysje gjatë tregtimit është duke njohur modelet fraktale. Modelet fraktale janë forma që përsëriten në një shkallë të pafundme, njësoj si në matematikë. Për shembull, nëse një tregtar vëren se një aksion ka qenë në trend në rritje sipas një modeli të valës së impulsit, ai mund të vazhdojë gjatë në aksion derisa të përfundojë valën e tij të pestë - duke parashikuar që tendenca të ndryshojë më pas.
Duke njohur këtë lloj modeli të përsëritur dhe duke vepruar në përputhje me rrethanat, tregtari potencialisht mund të fitojë para nga pikat dhe rëniet në treg.
Rreziqet që lidhen me përdorimin e Teorisë së Valëve Elliot
1. Megjithëse Teoria e Valëve Elliott (EWT) mund të jetë një mënyrë efektive për të identifikuar dhe parashikuar ndryshimet në tendencat e tregut, ka disa rreziqe të qenësishme që lidhen me përdorimin e saj.
2. EWT mbështetet shumë në interpretimet subjektive të lëvizjeve të çmimeve të cilat mund të çojnë në mendime kontradiktore midis analistëve – kjo mund të rezultojë në vendime të vonuara tregtare ose parashikime të pasakta.
3. Potenciali për gabime në numërimin e valëve, veçanërisht kur përpiqeni të identifikoni valë korrigjuese komplekse.
4. Meqenëse numërimi i valëve përditësohet vazhdimisht kur të dhënat e reja bëhen të disponueshme, tregtarët duhet të monitorojnë vazhdimisht analizat e tyre dhe të përshtaten në përputhje me rrethanat; përndryshe, ata mund të humbasin pikat optimale të hyrjes dhe daljes.
5. Mos harroni se Teoria e Valëve Elliott nuk garanton sukses – si çdo lloj analize teknike, në fund i takon tregtarit individual të interpretojë dhe të veprojë sipas të dhënave të paraqitura.
Përfundim
Elliott Wave Theory ofron një mënyrë efektive për tregtarët për të analizuar tregjet financiare dhe për të marrë vendime të suksesshme tregtare. Duke kuptuar parimet themelore pas kësaj teorie, tregtarët mund të kenë një avantazh ndaj pjesëmarrësve të tjerë në treg dhe të qëndrojnë përpara konkurrencës së tyre. Me praktikë, çdokush mund të mësojë se si ta zbatojë këtë mjet të fuqishëm dhe potencialisht të maksimizojë fitimet e tij!
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-eveven-5-year-olds/