Dow Jones rritet me 1,200 pikë në raportin e inflacionit: Pse Rritja e Tregut mund të ketë vend për të ecur

Funksionet e së ardhmes Dow Jones ndryshuan pak brenda natës, së bashku me të ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq.

X

Rritja e tregut të aksioneve u rrit të enjten pas një raporti i inflacionit të IÇK-së më i ftohtë se sa pritej, me Dow Jones që shkon deri në 1,198 pikë. Fitimet kryesore dhe çmimet bazë ishin më të ulëta se sa pritej, duke forcuar rastin për rritje më të ngadalta të normës së Fed. Yield-et e thesarit dhe dollari ranë.

Nëse inflacioni vazhdon të lehtësohet, Fed mund të zgjedhë t'i japë fund rritjes së normave më shpejt sesa sugjeroi shefi i Fed-it, Jerome Powell javën e kaluar.

Shumë nga lëvizjet e mëdha ishin në aksione të rrahura. mollë (AAPL), microsoft (MSFT), Google prind Alfabet (googl), Facebook-prind Meta Platformat (META), Amazon.com (AMZN), dhe Tesla (TSLA) ishin të gjithë fitues të mëdhenj të enjten, por stoku i MSFT ishte i vetmi që lëvizi mbi linjën 50-ditore. Nvidia (NVDA), i cili ka një kapak tregu më të lartë se stoku i META tani, i rritur pas rimarrjes tashmë të linjës 50-ditore, por ende ka nevojë për shumë punë.

Shumë aksione të softuerit cloud në rënie u mburrën të enjten me fitime dyshifrore. Turbina Dixhitale (Apps) shpërtheu për një fitim prej 61% pas fitimeve, por kjo nuk është as një nivel më i lartë në dy muaj.

Megjithatë, investitorët duhet patjetër të konsiderojnë shtimin e më shumë ekspozimit dhe të jenë në kërkim të krijimit të aksioneve.

Megjithatë, të enjten nuk kishte shumë aksione të veprueshme. Por GlobalFoundries (GFS), Energjia e enfazës (ENPH), evropian që ka ardhur nga Indi (GFF), Ndërtuesit FirstSource (BLDR), dhe General Motors (GM) të gjitha ndezën sinjale të ndryshme blerjeje.

Aksioneve GM iu shtuan SwingTrader dhe ishte e së enjtes Stock e ditës IBD. Stoku i ENPH është në Lista mbikqyrëse e IBD Leaderboard dhe është në Lista e IBD 50.

Dow Jones Futures Sot

Kontratat e së ardhmes Dow Jones u anuan më lart kundrejt vlerës së drejtë. Kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq 100 ndryshuan pak.

Tregu i bonove do të jetë i mbyllur të premten për Ditën e Veteranëve. Tregjet e aksioneve në SHBA do të hapen si zakonisht.

Bitcoin, i cili arriti mbi 18,000 dollarë në një moment të enjten, pasi u rrëzua në nivelin më të ulët të dy viteve nën 16,000 dollarë të mërkurën pasdite. Por kriptomonedha u zbeh në rreth 17,000 dollarë të enjten mbrëma. Huadhënësi i kriptove BlockFi tha se po ndalonte tërheqjet për shkak të FTX që po i afrohej kolapsit. Në fillim të këtij viti, FTX arriti një marrëveshje për të blerë BlockFi.

Pekini raportoi rastet më të shumta me Covid në më shumë se një vit pasi infeksionet në rritje në mbarë vendin nxisin bllokime të reja. Udhëheqësit e rinj të Kinës kërkuan kufizime më të synuara, "vendimtare" për të kontrolluar përhapjen.

Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Tubim aksionesh

Rritja e bursës filloi i fortë dhe mbeti i tillë gjatë të enjtes, duke u mbyllur në nivelet më të larta të sesionit.

Kontratat e së ardhmes Dow u rritën përpara hapjes në raportin çuditërisht të zbutur të inflacionit të IÇK-së. Çmimet e konsumit në tetor u rritën me 0.4%, ose 0.3% pa ​​përfshirë ushqimin dhe energjinë. Norma e inflacionit të CPI ra në 7.7%, më e ulëta që nga janari. Inflacioni bazë u tërhoq në 6.3% kundrejt shikimeve për të qëndruar në nivelin më të lartë të 40 viteve, 6.6%.

Demat brohorisnin dhe psherëtiu pasi më në fund morën një lexim pozitiv të inflacionit.

Dow Jones Industrial Average u rrit me 3.7% në të enjten tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 5.5%. Kompoziti Nasdaq shënoi 7.35%. Russell 2000 me kapital të vogël u rrit me 6.1%.

Yield-i 10-vjeçar i thesarit ra me 32 pikë bazë në 3.83%, më i ulëti në një muaj. Dollari pësoi rënien e tij më të madhe në disa vite, duke vazhduar humbjet e mëdha gjatë javës së kaluar.

Tregjet tani shohin një shans 81% për një rritje të normës së Fed me 50 pikë bazë në dhjetor. Përpara raportit të inflacionit të IÇK-së, ekzistonte ende një shans solid për një rritje të pestë me 75 pikë bazë. Veçanërisht, tani ka një shans 50-50 për vetëm një rritje prej çerek pikësh të normës së Fed në shkurt.

Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA u rritën me 0.6% në 86.47 dollarë për fuçi. Gazi natyror u rrit me 6.4%.

Aksionet e Megacap

Aksionet e Apple u rritën me 8.9%, duke u rikuperuar nga mbyllja e saj më e keqe në gati katër muaj. Aksionet e META u hodhën me 10.25%, duke vazhduar një mini-rurje nga nivelet më të ulëta të tregut, mes uljeve të mëdha të punës dhe kostove të tjera. Aksionet e Amazon u rritën 12.2% nga nivelet më të ulëta 30-mujore të së mërkurës pasi gjigandi i tregtisë elektronike njoftoi një rishikim të uljes së kostove.

Aksionet e Microsoft u rritën me 8.2%, duke lëvizur mbi 50 ditët e tij. Aksionet e Google u rritën me 7.6%, por mbeten shumë nën linjën e saj 50-ditore.

Aksionet e Tesla u rritën me 7.4%, por ishte ende një ditë e brendshme pasi ranë në nivelin më të ulët dy-vjeçar të mërkurën.

Aksionet e Nvidia u rritën me 14.3%, duke vazhduar një rikuperim që filloi në 13 tetor. Fitimet e Nvidia duhet të paguhen më 16 nëntor.

ETFs

Ndër ETF -të më të mira, Inovatori IBD 50 ETF (FFTY) fitoi 3.1%. Sektori ETF i Zgjeruar i Teknologjisë iShares (igv) u rrit me 9.1%, me stokun MSFT një komponent kryesor. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) bërtiti 10.2% më lart. Aksionet e NVDA janë një zotërim i madh.

SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) u rrit me 5.5% dhe Global X US ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës (RROT) 5.65%. US Global Jets ETF (JETS) u rrit 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ngriti çatinë me një fitim 10.3%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u rrit 2.2% dhe ETF SPDR i Përzgjedhur Financiar (XLF) avancoi pak më shumë se 5%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) u ngjit me 2.5%.

Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) i ngarkuar 14.5% më i lartë dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. Aksionet e Tesla janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Analiza e tubimit të tregut

Rritja e tregut të aksioneve pati një fitim masiv në raportin e inflacionit të IÇK-së. S&P 500 dhe Russell 2000 dolën mbi mesataret e tyre lëvizëse 50-ditore, me të parën që shënoi nivelet më të larta të fundit dhe të dytin thjesht i turpëruar nga mesatarja e tij lëvizëse 200-ditore. Dow Jones, i cili ka udhëhequr këtë trend rritës, u hodh nga linja e tij 200-ditore në nivelet më të mira që nga majat e gushtit.

Nasdaq, ngecja e qartë në rritjen e tregut deri më tani, u hodh për të kaluar linjën e saj 50-ditore. Amazon dhe shumë megacaps të rrahur dhe aksione cloud kryesuan rrugën, ndërsa Nvidia dhe çipat e tjerë vazhduan rritjen e tyre të fundit, por kryesisht nën zonat e blerjes.

Aksioni i së enjtes ishte i mëpasshëm ditë pasuese në të gjithë indekset kryesore, me fitime të mëdha të vëllimit të NYSE dhe Nasdaq. Kjo siguron më shumë besim në rritjen e tregut të aksioneve.

Raporti i inflacionit të CPI ishte vetëm një pikë e të dhënave, por ishte ajo që Fed dëshironte dhe duhej të shihte. Veçanërisht, do të ketë disa javë përpara se të dalë vala e ardhshme e raporteve kritike për Fed. Kjo sugjeron një sfond të favorshëm për rritjen e tregut, të paktën gjatë asaj periudhe.

Një vazhdim pozitiv do të ishte Nasdaq që lëviz me vendosmëri mbi linjën 50-ditore, duke pastruar nivelet e tij të larta të tetorit pak mbi 11,200. S&P 500 duke ecur mbi 200 ditë do të ishte një sinjal shumë i fortë.

Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore

Aksionet kryesore

Nuk kishte shumë aksione kryesore në pozicion të enjten. Disa emra të fortë duken të zgjatur, ndërsa fituesit e mëdhenj të së enjtes ishin kryesisht teknikë të goditur si Google që kanë nevojë për shumë punë riparimi.

Nuk është e qartë se cilat grupe do të udhëheqin tubimin e tregut. Por ka shumë grupe dhe sektorë interesantë.

Mjekësi të tilla si bioteknologjitë dhe siguruesit shëndetësorë, të cilët kanë qenë liderë të rritjes së tregut, dolën jashtë fitimeve të mëdha të së enjtes ose u zmbrapsën me emra më të rrezikshëm të rritjes në favor. A është kjo vetëm një goditje?

Emrat mbrojtës patën një dalje të ashpër, si p.sh Hershey (HSY) dhe rezervat e produkteve të tjera ushqimore.

Një gamë e gjerë stoqesh të lidhura me banesat, duke përfshirë ndërtuesit, furnitorët dhe shitësit me pakicë, po pastrojnë bazat ose po lëvizin mbi mesataret lëvizëse afatgjata ose vijat e trendit. Kjo përfshin DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) dhe aksioneve BLDR.

Disa shitës të tjerë me pakicë, së bashku me disa restorante dhe disa shfaqje konsumatore, po tregojnë forcë, nga Crocs (CROX) për të Wingstop (WING) në stokun GM. Disa stoqe financiare, litium, solare, bujqësore dhe çeliku po duken gjithashtu të mira, duke përfshirë Dinamika e Çelikut (STLD), Albemarle (ALB), Industritë CF (CF), Charles Schwab (SCHW) dhe stokun e ENPH.

Disa firma infrastrukturore janë në ose afër zonave të blerjes, duke përfshirë Shërbimet kuantike (PWR).

Stoqet e energjisë, të cilat nuk bënë shumë të enjten, mund të vazhdojnë të kryesojnë.

Aksionet e rrjeteve po duken të fuqishme, duke përfshirë DigiInternational (DGII). Disa emra të çipave duken interesantë teksa sektori po rimëkëmbet pas një rrëshqitjeje të gjatë. Kjo përfshin stokun GFS, i cili është modest mbi hyrjet e hershme.

Por për megacaps si aksionet e Apple, Microsoft dhe Tesla, mund të kalojë pak kohë para se të kryesojnë. E njëjta gjë vlen edhe për softuerin cloud, me rrezikun që disa mund të mos rikuperohen për vite, nëse ndonjëherë.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Rritja e tregut të aksioneve tregoi forcë të enjten dhe ka një histori të besueshme se tendenca rritëse ka këmbë pas raportit të inflacionit të tetorit. Por tani për tani është vetëm një histori.

Në fund të fundit, investitorët duhet të fokusohen në atë që tregu po bën tani, duke ndjekur veprimin e indekseve kryesore dhe aksioneve kryesore.

Kjo po sinjalizon se është koha për të rritur ekspozimin, por jo për të nxituar. Nëse kjo tendencë rritëse e tregut ka këmbë, do të ketë mjaft kohë për të investuar shumë.

Numri i kufizuar i aksioneve të veprimit të enjten ishte një arsye për të mos blerë shumë. Investitorët mund të zgjedhin të blejnë një treg të gjerë ose ETF të sektorit, si SPY ose SMH.

Por ka shumë aksione dhe sektorë që duken interesantë. Investitorët duhet t'i kenë të përditësuara listat e tyre vëzhguese.

Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV është më i mirë për të blerë?