Dow Jones përmbyset më poshtë në Fed, Frika nga recesioni; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Kontratat e së ardhmes së Dow Jones ranë pak pas orëve, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq.

X

Rritja e tregut të aksioneve u përmbys të mërkurën më poshtë, me S&P 500 dhe Dow Jones që nënvlerësuan ose testuan nivelet kryesore, mes të dhënave çuditërisht të dobëta ekonomike dhe zyrtarëve të ashpër të Fed.

mollë (AAPL), microsoft (MSFT), Google prind Alfabet (googl), dhe Tesla (TSLA) të gjithë goditën rezistencën në nivelet kryesore të mërkurën. Asnjë nga këto megacaps nuk është afër pikës së blerjes.

Disa aksione udhëheqëse patën vështirësi, si p.sh Celsius (CELH), ndërsa të tjerët u tërhoqën në mënyrë modeste me disa që lëviznin më lart.

Alcoa raportoi të ardhura pas mbylljes. Gjigandi i aluminit raportoi një humbje tremujore në linjë ndërsa shitjet rezultuan të shkurtra. Stoku i AA ra në mënyrë solide në tregtinë e zgjeruar. Aksionet janë rritur që nga fundi i shtatorit, duke rimarrë së fundi linjën e tyre 200-ditore.

Netflix (NFLX) titujt e raporteve të fitimeve të së enjtes. Aksionet e NFLX u ulën të mërkurën, jo shumë larg niveleve shumëmujore. Fitimet e Netflix, rezultatet e abonentëve dhe udhëzimet gjithashtu do të jenë të rëndësishme për transmetimin e shfaqjeve si p.sh Disney (DIS).

Dow Jones Futures Sot

Kontratat e së ardhmes së Dow Jones ranë 0.1% kundrejt vlerës së drejtë. Kontratat e së ardhmes S&P 500 ranë 0.1% dhe kontratat e së ardhmes Nasdaq 100 ranë 0.1%.

Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar u ulën me 1%.

Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Tubim aksionesh

Rritja e tregut të aksioneve filloi të mërkurën me fitime modeste deri në të qëndrueshme, por shpejt u kthye në mënyrë solide më të ulëta pasi investitorët tretën të dhënat ekonomike dhe komentet e Fed.

Para hapjes së tregut, indeksi i çmimeve të prodhimit, shitjet me pakicë dhe prodhimi industrial, të gjitha treguan rënie të ndjeshme në dhjetor, shumë më tepër se sa pritej. Inflacioni më i ftohtë dhe një ngadalësim i shpejtë në ekonomi përforcuan pritshmëritë për rritje më të ngadalta të normës së Fed-it dhe një ndalesë në afatin e afërt, por gjithashtu ngritën frikën e recesionit.

Presidenti i Fed-it të St. Kjo është në përputhje me parashikimet e Fed për një "normë terminale" prej 5%, por pak më shumë se sa presin tregjet aktualisht.

Më vonë, Raporti i Fed's Beige Book parashikoi "rritje të vogël" në muajt e ardhshëm. Disa rrethe të Fed raportuan ngadalësim të inflacionit, por vetëm disa panë tregje më të dobëta të punës.

Dow Jones Industrial Average Bie

Dow Jones Industrial Average ra me 1.8% të mërkurën tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra me 1.6%. Kompoziti Nasdaq ra me 1.4%. Russell 2000 me kapital të vogël ra 1.6%.

Aksionet e Apple ranë me 0.5% në 135.21, por ranë nga niveli i lartë brenda ditës prej 138.61, pak më poshtë kufirit 50-ditor. Aksionet e MSFT kaluan mbi linjën e saj 50-ditore brenda ditës, por u mbyllën me 1.9% në 235.81. Të mërkurën herët, Microsoft tha se do të shkurtojë 10,000 vende pune, ose 5% të stafit të saj. AAPL dhe Microsoft janë komponentë Dow Jones, S&P 500 dhe Nasdaq.

Aksionet e Google ranë 0.2% pasi arritën rezistencën në linjën 50-ditore për një seancë të tretë radhazi, por gjetën mbështetje në 21-ditorin.

Tesla humbi 2.1% në 128.78 pasi arriti në 136.66 të mërkurën në mëngjes. Aksionet janë rikthyer nën kufirin 21-ditor pas kërcimit me 7.4%. Aksionet e TSLA arritën në nivelin më të ulët të tregut prej 101.81 në 6 janar, por u rikuperuan atë ditë dhe më tej. Tesla është mbledhur me shpresat se uljet e mëdha të çmimeve do të nxisin kërkesën, por rritja e fitimit duket se do të ngadalësohet në vitin 2023.

Yield-i 10-vjeçar i thesarit ra me 16 pikë bazë në 3.37%, një nivel më i ulët në katër muaj. Yield-i dyvjeçar i thesarit, i lidhur më ngushtë me politikën e Fed-it, ra në 4.11%, duke arritur nivelin më të ulët që nga fillimi i tetorit.

Tregjet janë bllokuar në thelb me një rritje të normës së Fed me çerek pikë më 1 shkurt. Investitorët favorizojnë fuqimisht një rritje tjetër tremujore në fund të marsit, duke e çuar normën e fondeve të Fed në 4.75%-5%. Por tani ka një shans 25% për të mos lëvizur atëherë.

Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA ranë 0.9% në 79.48 dollarë për fuçi, duke u kthyer më poshtë nga 82.38 dollarë brenda ditës. Gazi natyror ra me 7.7%. Çmimet e bakrit krahasuan fitimet brenda ditës për të mbyllur vetëm 0.3%, por janë rritur me 13% në një seri fitimesh nëntë-ditore.

ETFs

Midis ETF-ve të rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) u fundos pak më shumë se 1%. Sektori ETF i Zgjeruar i Softuerit Teknik iShares (igv) hoqi dorë 1.25%, me aksionet e MSFT një zotërim kryesor. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) rrëshqiti 0.6%.

Duke reflektuar aksionet me histori më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 2.9% dhe ARK Genomics (ARKG) ra me 1.6%. Aksionet e TSLA mbeten një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest. Arka e Cathie Wood është ngarkuar në Tesla javët e fundit.

ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) u tërhoq 1.7%, me stokun AA një komponent të dukshëm. Aeroplanët Globalë të SHBA-së (JETS) zbriti 1.4%. Ndërtuesit e shtëpive SPDR S&P (XHB) ra me 1%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) cedoi 1.8% dhe ETF SPDR i Përzgjedhur Financiar (XLF) humbi 1.9%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) ra 1.4%

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Analiza e tubimit të tregut

Rritja e tregut të aksioneve pësoi një ndryshim në rënie të mërkurën pas seancës së përzier të së martës.

S&P 500 ra nën mesataren e tij lëvizëse 200-ditore në pak mbi 50-ditorin e tij. Dow Jones u fundos nën linjat e tij 21-ditore dhe 50-ditore, pasi rimori ato nivele më 6 janar.

Russell 2000 iu afrua edhe më shumë niveleve të tij të fundit të vitit 2022 të mërkurën, por u kthye më poshtë për të dytën ditë radhazi, këtë herë me një luhatje më të rëndësishme.

Kompoziti Nasdaq, i cili ishte mbledhur për shtatë seanca, ra në mënyrë modeste. Por është ende mbi vijën e saj 50-ditore.

Ndërsa tregjet gëzojnë të dhëna më të ftohta të inflacionit dhe ngadalësimin e rritjes së vendeve të punës dhe pagave, ata nuk janë të prirur për një recesion aktual. Pra, ndërsa investitorët fillimisht festuan rënien e mprehtë të çmimeve të prodhimit, ata u nervozuan nga komentet e ashpra të Fed-it, duke pasur parasysh të dhënat çuditërisht të dobëta të shitjeve me pakicë dhe të prodhimit industrial.

Rritja e tregut të aksioneve pa dyshim ishte për shkak të një tërheqjeje në çdo rast. Do të ishte mirë që S&P 500 të mbante 200-ditorin e tij dhe Dow Jones të gjente mbështetje në 50-ditorin, por ata nuk kanë rënë në mënyrë vendimtare më poshtë.

Pyetja tani është nëse tërheqja e së mërkurës është thjesht një pauzë e shëndetshme apo diçka më serioze. Një ndërprerje e qartë nën 50 ditë do të ishte më shqetësuese për S&P 500.

Nuk është për t'u habitur që ndërsa S&P 500 goditi rezistencën, emrat megacap si Apple, Microsoft, Google dhe Tesla ranë nga rreth nivelet kryesore.

Aksionet kryesore në përgjithësi u tërhoqën. Disa testuan ose zvogëluan pikat e blerjes së fundit, të tilla si aksionet e CELH. Por Celsius, i cili ra 9.6% për t'u mbyllur nën vijën e tij 50-ditore, u godit jashtëzakonisht shumë.

Shumë liderë të tjerë që dukeshin të zgjatur kanë nevojë për një pauzë tregu për të formuar doreza ose për t'u kthyer në mesataret lëvizëse.

Ndërkohë, aksionet e Kinës po tërhiqen këtë javë pas një rritjeje të madhe të rihapjes.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Ashtu si rritja e tregut të aksioneve filloi të fitonte vrull, erdhi tërheqja e së mërkurës. Por pas një ecurie të fortë që filloi më 6 janar, indekset kryesore dhe aksionet kryesore në përgjithësi thjesht hoqën dorë nga një pjesë e fitimeve të fundit. Kjo është ndryshe nga muajt e fundit, në të cilët indekset do të kishin një ose dy ditë të forta që do të riktheheshin shpejt.

Megjithatë, kjo është arsyeja pse ju duhet të jeni të durueshëm, duke shtuar ekspozimin gradualisht, dhe vetëm nëse tregu ju tërheq. Mos blini aksione të zgjeruara dhe mos u përqendroni shumë në një aksion, sektor ose temë specifike.

Nëse keni shtuar në mënyrë modeste ekspozimin me kalimin e kohës në seancat e kaluara, me siguri jeni mirë. Por nëse shkoni nga, të themi, 30% në investimin e plotë të martën pasdite-mërkurë në mëngjes, mund të kishit marrë disa humbje të dukshme deri në mbylljen e së mërkurës.

Në mënyrë ideale, tërheqja e tregut do të jetë modeste dhe do të krijojë mundësi të reja, më të sigurta blerjeje. Por jini të kujdesshëm ndaj blerjeve të reja derisa ky veprim i tregut të shkundet. Përdoreni këtë kohë për të përditësuar listat tuaja vëzhguese, duke kërkuar konfigurime të reja.

Mbani në mend se sezoni i fitimeve mund të prishë rritjen e tregut dhe veçanërisht aksionet individuale. Fitimet e Netflix janë të enjten mbrëma, me gjigantin e shërbimeve të fushës së naftës SLB (SLB) duhet të premten në mëngjes. Microsoft dhe Tesla kanë fitime javën e ardhshme, me Apple dhe Google javën e ardhshme, së bashku me qindra kompani të tjera.

Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Tesla kundër. BYD: Gjigantët EV konkurrojnë për kurorë, por cili është blerja më e mirë?