Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e ardhshme të S&P 500 dhe Nasdaq, me takimin e ardhshëm të Fed në fokus.
X
Indekset kryesore u shitën shumë në fund të javës së kaluar, duke rënë nën nivelet kryesore ndërsa shpërthimet e fundit dështuan në mënyrë dramatike. Nasdaq u zhyt të premten për t'u mbyllur nën nivelin më të ulët të 26 majit ditë pasuese, një sinjal shumë bearish. Trendi aktual në rritje ishte tashmë "nën presion" pas shitjes së të enjtes.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (KOKSH), Eli Lilly (lly), Albemarle (ALB), dhe Onsemi (ON) janë të gjithë duke treguar forcë relative afër blej pikë.
Këto janë të denja për listat tuaja vëzhguese, por investitorët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj çdo blerjeje të re dhe në vend të kësaj të reduktojnë ekspozimin aktual.
Aksionet e Albemarle, Northrop dhe LLY janë aktive Tabela drejtuese e IBD, me aksione ON në listën e vëzhgimit të Tabelës së Liderëve. Aksionet e NTES dhe Eli Lilly janë në IBD 50. Videoja e përfshirë në këtë artikull diskutoi në detaje veprimin e tregut, duke analizuar gjithashtu aksionet e NOC, Onsemi dhe Albemarle.
Ndërkohë, stoqet e rritjes megacap ende nuk po tregojnë lidership. mollë (AAPL), microsoft (MSFT), Google prind Alfabet (googl), Meta Platformat (META), Amazon.com (AMZN), dhe Nvidia (NVDA) të gjithë pësuan humbje serioze, me aksionet e GOOGL, Amazon dhe Nvidia që të gjithë u kthyen më poshtë nga linjat e tyre 10-javore. Tesla (TSLA) pati një rënie javore relativisht modeste prej 1%. Por stoku i TSLA u mbyll afër niveleve më të ulëta javore pasi goditi disa herë rezistencën në linjën e saj 21-ditore.
Të premten vonë, Tesla njoftoi planet për të ndarë aksionet TSLA 3-për-1, subjekt i miratimit të aksionerëve në mbledhjen vjetore më 4 gusht. Gjigandi EV kishte sinjalizuar planet për një tjetër ndarje të aksioneve në mars. Aksionet e Tesla u rritën me 1% të premten vonë.
Gjithashtu, kryetari dhe bashkëthemeluesi i Oracle, Larry Ellison nuk do të kërkojë rizgjedhjen në bordin e drejtorëve të Tesla.
Orakull (ORCL) raporton të hënën mbrëma, me Qerpiç (ADBE) që pritet të enjten vonë. Gjigantët e softuerit do të ofrojnë një pasqyrë të shpenzimeve të korporatave për IT. Por aksionet e ORCL dhe Adobe janë në trende të thella rënëse.
Frenemy i ri i Teslës po kap kurorën e EV
Takimi i Fed
Rezerva Federale mblidhet të martën dhe të mërkurën. Fed do të njoftojë rritjen e saj të fundit të normës në orën 2:2 ET të mërkurën, e ndjekur nga një konferencë shtypi e shefit të Fed-it Jerome Powell në orën 30:XNUMX ET.
Një shkas i madh për shitjen e tregut të aksioneve është frika e investitorëve se politikëbërësit e Fed do të duhet të jenë shumë më agresivë për të frenuar presionet e çmimeve, duke rritur rreziqet e recesionit. Pasi raporti i IÇK-së tregoi inflacion në mënyrë të papritur duke u rritur në një nivel të ri 40-vjeçar 8.6%, tregjet tani presin lëvizje me 50 pikë bazë në katër takimet e ardhshme të Fed, deri në nëntor.
Por ka disa thirrje të mërkurën që Fed të rrisë normat me 75 pikë bazë të mërkurën. Tregjet po vlerësojnë me një shans të vogël por jo të vogël për një rritje të madhe të normës së Fed.
Kjo do të ishte një surprizë e madhe. Shefi i Fed-it, Powell, ka tentuar të telegrafojë lëvizjet e politikës monetare shumë përpara. Zyrtarët e Fed nuk kanë treguar se një lëvizje prej tre çerek pikësh ishte e mundshme. Në fakt, Powell tha pas takimit të fillimit të majit se 75 pikë bazë nuk ishte diçka që politikëbërësit "po e konsideronin në mënyrë aktive".
Një opsion do të ishte që banka qendrore të qëndrojë me një rritje të normës me gjysmë pikë këtë javë që vjen, por me shefin e Fed, Powell, që sinjalizon se 75 pikë bazë janë në tryezë për fundin e korrikut.
Dow Jones Futures Sot
Të ardhmet e Dow Jones hapen në orën 6 pasdite të Dielën, së bashku me të ardhmet e S&P 500 dhe të ardhmet e Nasdaq 100.
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Rishikimi i tregut të aksioneve
Tregu i aksioneve e filloi javën brenda një diapazoni të fundit, por u thye poshtë këtyre niveleve të enjten me humbje edhe më të mëdha të premten.
Dow Jones Industrial Average u ul me 4.6% në javën e kaluar tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra me 5.1%. Kompoziti Nasdaq ra me 5.6%. Russell 2000 me kapital të vogël hoqi dorë 4.5%.
Yield-i 10-vjeçar i thesarit u hodh me 20 pikë bazë në 3.16%, duke u rritur në nivelin më të lartë që nga fundi i 2018. Rendimenti 2-vjeçar i thesarit, i lidhur më ngushtë me lëvizjet e normës së Fed, u rrit në 3.07%, duke u rritur 25 pikë bazë vetëm të premten . Kjo kurbë rrafshuese e yield-eve nënvizon frikën e stagflacionit.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar në SHBA u rritën me 1.5% në 120.67 dollarë për fuçi, fitimi i shtatë javor i tij radhazi.
Ndër ETF -të më të mira, Inovatori IBD 50 ETF (FFTY) ra 5.3% javën e kaluar, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (FUND) u tërhoq 4.4%. Sektori ETF i Zgjeruar i Teknologjisë iShares (igv) u rikthye me 5.9%, me aksionet e Microsoft, Adobe dhe ORCL të gjitha zotërimet e dukshme. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u zhyt 7.4%, me stokun Nvidia një komponent të madh.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) u shkri 4.45% javën e kaluar. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) përmbys 5.6% në rënie. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra me 5.8%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u ul me 0.8% dhe ETF e Zgjedhjes Financiare SPDR (XLF) ra me 6.8%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) u tërhoq 3.3%. Aksionet LLY janë një zotërim i madh XLV.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 7.1% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Aksionet e Tesla janë ende një zotërim kryesor në të gjithë ETF-të e Ark Invest.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Rezervat për të parë
Stoku i NetEase, së bashku me prodhuesit e EV BYD (BYDDF), dhe Li-Auto (LI), janë ndër firmat më të bukura kineze të listuara në SHBA, pasi këta emra janë grumbulluar gjatë javëve të fundit me optimizëm. Aksionet e NTES u rritën 1.8% në 105.65 të premten. Aksionet arritën vlerën 108.77 brenda ditës, duke thyer shkurtimisht një pikë blerjeje 107.25, si dhe nivelet kryesore të rezistencës pak mbi 108. Gjigandi i lojërave celulare është në një konsolidim të madh që kthehet në fund të nëntorit ose shkurtit 2021. linja e forcës relative për stokun e NTES është në nivelin më të lartë në 52 javë.
Aksionet e Kinës po rimëkëmben në lehtësimin e kufizimeve të Covid dhe goditjeve të internetit, por kjo mund të ndryshojë shpejt. Nëse po përdorni aksionet kineze si një "strehë e sigurt", nuk është një treg i mirë.
Stoku i NOC ra 3% në 463.82 javën e kaluar, por gjeti mbështetje në linjën e saj 50-ditore të Premten. Aksionet e gjigantit të mbrojtjes u pastruan 477.36 filxhan-me-dorezë pika e blerjes më 3 qershor, por ra nën atë hyrje më 8 qershor. Megjithatë, linja e RS për aksionet e Northrop është në një nivel të lartë.
Aksionet e LLY u ulën me 1.5% javën e kaluar në 297.01, por u ulën 3.3% të enjten dhe 2.1% të Premten, duke u mbyllur nën linjën e saj 50-ditore. Aksionet u zhvlerësuan me 314.10 me bazë të sheshtë Bli pikë më 27 maj, por u kthye në seancën vijuese. Linja RS për aksionet e Eli Lilly mbetet pranë niveleve më të larta. Por Eli Lilly duhet të luftojë fort vetëm për të mbajtur mbështetjen, pavarësisht të dhënave të vazhdueshme rritëse për një mundësi ilaç për mbipesha.
Stoku i ALB ra me 5.5% në 236.87 javën e kaluar. Sipas Analiza MarketSmith. Investitorët mund të përdorin 259.97, pak mbi nivelin më të lartë të së mërkurës, si një hyrje të re të hershme. Të paktën në grafikun javor, stoku i ALB duket se po shtrëngohet disi. Një dorezë më e gjatë do të ofronte më shumë kohë për të arritur mesataret lëvizëse.
Aksionet ON u ulën me 4.45% në 60.14 javën e kaluar, duke gjetur mbështetje të premten në linjën 21-ditore. Në një tabelë javore, prodhuesi i çipave tani ka një dorezë me një pikë blerjeje 67.29. Pjesa e sipërme e dorezës përafërsisht përputhet me një linjë trendi me majat në rënie nga kulmi i 5 janarit. Një dorezë më e gjatë do t'i jepte pak kohë mesatareve lëvizëse për të kapur ritmin.
Analiza e Tregut
Tregu i aksioneve e filloi javën duke e mbajtur brenda një diapazoni të ngushtë, me indekset kryesore që vazhduan të gjejnë mbështetje në mesataren lëvizëse 21-ditore. Russell 2000 dhe S&P MidCap 400 të dy lëvizën mbi linjat e tyre 50-ditore të martën.
Të mërkurën, indekset kryesore patën një ditë të ngjashme të qetë, por ishte një pikë kthese. Një numër i shpërthimeve premtuese filluan të dështojnë, shpesh në mënyrë spektakolare. Stoqet e transportit detar u zhytën, me disa sektorë të tjerë në rënie. Russell 2000 dhe S&P MidCap ranë nën linjat e tyre 50-ditore.
Shitja në aksionet kryesore vazhdoi të enjten, ndërsa indekset kryesore u thyen nën kufijtë e tyre 21-ditor. Veprimi në indekset kryesore dhe aksionet kryesore shkaktoi një lëvizje drejt "prirjes rritëse nën presion" pas aksionit të së enjtes.
Të premten, pas raportit tronditës të inflacionit të IÇK-së, indekset kryesore u shitën sërish me ritme të forta.
Kompoziti Nasdaq u mbyll nën nivelin më të ulët të 26 majit ditë pasuese. Kjo është e rëndësishme, sepse hulumtimi nga Eric Krull tregon se kur indekset e bëjnë këtë, ka një shans 90% që tregu përfundimisht të zvogëlojë nivelet e tij të ulëta.
S&P 500 dhe Dow u mbyllën shumë poshtë niveleve të tyre më të ulëta të 26 majit. Sidoqoftë, këto indekse nuk u bënë asnjëherë ditë pasuese. S&P 500 shënoi mbylljen e tij më të keqe në 14 muaj.
Sado keq që duken indekset kryesore tani, veprimi i aksioneve kryesore është edhe më i keq
Stoqet e energjisë janë i vetmi sektor që është mbajtur mirë në vitin 2022, por loja e LNG-së ishte humbës i madh javën e kaluar. Sektorë të tjerë të mundshëm udhëheqës, duke përfshirë metalet, transportuesit, firmat e udhëtimit dhe lojërat kimike kanë pësuar të gjithë humbje të dukshme.
Stoqet e rritjes, me Onsemi një përjashtim të rrallë, po duken të tmerrshëm tani. Është e paqartë nëse aksionet e AAPL, Microsoft ose Tesla do të jenë liderët e tregut për disa kohë. Është e qartë se ata nuk janë liderët e tregut për momentin.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Ekziston një rrezik i lartë që indekset kryesore të thyhen nën nivelet më të ulëta të kohëve të fundit, duke shkaktuar një kapitull të ri në historinë e tregut.
Investitorët duhet të reduktojnë ekspozimin. Aksioni i tregut, veçanërisht në aksionet kryesore, ka qenë i dobët. Nëse keni aksione që po funksionojnë, mund të zgjidhni t'i varni ato. Por duke pasur parasysh ndryshimin e tregut dhe shitjet e ashpra, të papritura në shumë aksione të tjera kryesore, investitorët mund të dëshirojnë të paktën të marrin në konsideratë marrjen e fitimeve të pjesshme.
Investitorët duhet të rishikojnë përsëri listat e tyre vëzhguese. Me shumë modele grafikësh të dëmtuara ose të thyera, përqendrohuni te aksionet me forcë të fortë relative, si Northrop, Lilly dhe Albemarle. Mund të ketë mjaft kohë që tabelat të formohen përsëri.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo