Dow Jones Futures Signal Tregu Shitje Për të Vazhduar; JPMorgan, Wells Fargo Earnings Top

Ofertat e së ardhmes së Dow Jones ranë herët të premten, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq, madje edhe me të ardhurat e JPMorgan, Wells Fargo dhe Citigroup në krye. Rritja e tregut të aksioneve pati një të enjte të ashpër, pasi stoqet e rritjes me vlerë të lartë si Tesla, Roblox dhe ServiceNow çuan në tërheqje.

X

Nasdaq ra në mbylljen e tij më të keqe që nga tetori, ndërsa S&P 500 ra nën mbështetjen kryesore.

Gjysem perçuesi i Tajvanit (TSM) shpërtheu të enjten për të ardhura të forta dhe udhëzime. Aksionet e TSM u rritën me 5.3% në 139.19, duke pastruar një bazë 11-mujore të filxhanit me dorezë me një pikë blerjeje prej 135.60, sipas analizës së MarketSmith. Por aksionet u mbyllën në nivelet më të ulëta të sesionit. Prodhuesit e pajisjeve të çipave Materiale të Aplikuara (AMAT), Hulumtime Lam (LRCX) dhe ASML (ASML) u mblodh në planin e fortë të shpenzimeve kapitale të TSM, por ato fshinë fitimet ose u kthyen më poshtë

Aksionet e rritjes vuajtën në përgjithësi, veçanërisht emrat jofitimprurës me vlerë të lartë ose ato me raporte treshifrore çmim-fitim, duke përfshirë Tesla (TSLA), roblox (RBLX), ServiceNow (TANI) dhe qen i të dhënave (DDOG), së bashku me shumë aksione të stilit ARK.

Tesla ra 6.75% të enjten, përsëri nën linjën e saj 50-ditore. Aksionet e RBLX ranë 10%, përsëri nën linjën e saj 200-ditore. Aksionet TANI ranë 9.1% në nivelin më të ulët që nga qershori. Aksionet e DDOG ranë 7.65% në mbylljen e tyre më të keqe që nga fundi i gushtit.

Boeing (BA), vemje (CAT) dhe Honeywell (HON) u përpoq të mbante Dow Jones pozitiv. Aksionet BA dhe Honeywell rifituan linjat e tyre 200-ditore dhe thyen linjat e trendit brenda ditës, duke ndezur shkurtimisht hyrjet agresive përpara se të tërhiqeshin. Stoku i CAT u shfaq pas ndalimit për disa ditë pas një hendek mbi vijën 200-ditore.

Fitimet bankare

Komponenti Dow Jones JPMorgan Chase (JPM) Wells Fargo (WFC) dhe Citigroup (C) raportoi fitime më të mira se sa pritej për tremujorin e katërt herët të premten, duke nisur të ardhurat e bankave pasi financat kanë qëndruar të larta në vitin e ri.

Stoku i JPM ra gati 4% përpara hapjes. Aksionet janë nën një pikë blerjeje tradicionale me bazë të sheshtë. Wells Fargo, pak e zgjeruar, u rrit me 2%. Citigroup, ende duke u përpjekur të rikuperohet, humbi pothuajse 4%.

Aksionet e Tesla dhe Nvidia janë në IBD Leaderboard. Stoku i AMAT është në SwingTrader. Stoku i ASML dhe ServiceNow janë në Liderët Afatgjatë të IBD. Aksionet e Tesla dhe AMAT janë në IBD 50.

Videoja e përfshirë në këtë artikull diskuton shitjen e tregut të së enjtes dhe analizon stokun e TSM, Simon Pronë e Grupit (SPG) dhe JPMorgan.

Dow Jones Futures Sot

Kontratat e së ardhmes Dow Jones ranë 0.7% kundrejt vlerës së drejtë, me aksionet e JPM që vepronin si zvarritës. Kontratat e së ardhmes S&P 500 ranë 0.7% dhe kontratat e së ardhmes Nasdaq 100 ranë 0.9%.

Yield-i i thesarit 10-vjeçar u rrit me 2 pikë bazë në 1.73%. Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA u rritën.

Mos harroni se veprimi brenda natës në të ardhmen e Dow dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtimin aktual në seancën tjetër të rregullt të tregut të aksioneve.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Tubim aksionesh

Rritja e tregut të aksioneve u hap më lart, u shndërrua në përzierje, më pas u shndërrua në një shitje të udhëhequr nga rritja për t'u mbyllur pranë niveleve të ulëta të sesionit.

Dow Jones Industrial Average ra me 0.5% në tregëtimin e aksioneve të së enjtes, pasi ishte në rritje për pjesën më të madhe të seancës. Indeksi S&P 500 ra me 1.4%, me performancën më të keqe të ServiceNow. Kompoziti Nasdaq rrëshqiti 2.5%. Russell 2000 me kapital të vogël humbi 0.8%.

Yield-i i thesarit 10-vjeçar u ul për të tretën ditë radhazi në 1.71% të enjten. Guvernatori i Fed, Lael Brainard, duke folur në seancën e konfirmimit të saj për të qenë nënkryetare e Fed, tha se inflacioni është prioriteti i saj kryesor. Është prova më e fundit që edhe anëtarët e dëshpëruar të Fed-it tani favorizojnë shtrëngimin e politikës monetare.

Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar ranë 0.6% në 82.12 dollarë për fuçi, ndërsa çmimet e gazit natyror ranë pas rritjes në seancën e mëparshme.

ETF-të kryesore

Ndër ETF-të më të mira, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ra 1.3%, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) humbi 0.7%. iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) ra me 4.2%. Të dyja aksionet NOW dhe Datadog janë prona IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u fundos 1.7%, me stokun TSM, AMAT, LRCX dhe ASML të gjithë komponentët e dukshëm.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) u tërhoq me 1.6% dhe Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ra me 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) u rrit 2.2%, me Delta Air Lines Fitimet (DAL) dhe linjat ajrore të ngritjes së udhëzimeve. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra 0.4%. Zgjedhja e energjisë SPDR ETF (XLE) ra me 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) hoqi dorë 0.3%, me aksionet e JPM, Wells Fargo dhe Citigroup të gjitha zotërimet e dukshme. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (XLV) hoqi dorë nga 1.55%

Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra me 5.4% në nivelin më të ulët të fundit 18-mujor dhe ARK Genomics ETF (ARKG) ra 4.4% në nivelin më të ulët 19-mujor. Aksionet e Tesla-s mbeten zotërimi kryesor në të gjithë ETF-të e ARK Invest. ARKK zotëron gjithashtu disa aksione RBLX.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Analiza e tubimit të tregut

Rritja e tregut të aksioneve po përballet me provën e parë që nga rikthimi nga nivelet më të ulëta të së hënës dhe nuk po ecën mirë deri më tani. Pas goditjes së rezistencës në linjat e tyre 10-ditore të mërkurën, mesataret kryesore u përballën të enjten.

Kompoziti Nasdaq udhëhoqi shitjet, duke rënë në një mbyllje të ulët tre mujore pak mbi mesataren e tij lëvizëse 200-ditore.

S&P 500 rrëshqiti nën linjat e tij 21-ditore dhe 50-ditore. Dow Jones përparoi gjatë mëngjesit, por me shitjen e gjerë të tregut, indeksi blu-chip u ul gjithashtu. Megjithatë, S&P 500 dhe Dow Jones janë vetëm disa ditë të forta nga të qenit në nivele rekord.

Russell 2000 gjithashtu humbi terren, duke rënë më tej nga linjat e tij 50-ditore dhe 200-ditore.

Humbësit mposhtën pak fituesit në NYSE, por kryesuan me vendosmëri në Nasdaq.

Softueri dhe stoqet e rritjes me vlerë të lartë ende duken të tmerrshme. Aksionet e Tesla ranë ndjeshëm, por të paktën ajo po mbahet afër linjës së saj 50-ditore brenda një baze. Udhëheqësit e softuerit si DDOG dhe ServiceNow kanë rënë shumë nën mesataret lëvizëse.

Disa aksione të çipave po qëndrojnë mirë, por janë të prirur për kthime brenda ditës pikërisht kur fillojnë të ndërtojnë vrull. Ndërkohë liderët e mëdhenj si p.sh Nvidia (NVDA) janë kthyer pranë niveleve më të ulëta të fundit. Teknologji Marvell (MRVL), e cila kishte mbajtur mbi linjën e saj 50-ditore, ra 7.4% për të ulur atë nivel kyç.

Përveç stoqeve të energjisë dhe financiare, firmat prodhuese si Boeing, Caterpillar dhe Honeywell po japin shenja jete. Prodhuesit e kimikateve pëlqejnë Ashland (ASH) po konfigurohen.

Ford Motor (F) dhe prodhues të tjerë tradicionalë të automjeteve si p.sh Toyota (TM) dhe Yjor (STLA) po veprojnë mirë. Kështu janë edhe firmat e transportit detar, me përjashtim të dukshëm të shumicës së firmave të kamionëve.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Një grumbullim i përzier dhe i paqëndrueshëm i tregut të aksioneve është i pabesë. Sektorët e ekonomisë reale janë mbajtur mjaft mirë. Por një shitje e aksioneve në rritje mund të tërheqë të gjithë tregun. Kështu ndodhi të enjten. Ose, investitorët mund të kthehen përsëri në rritje dhe jashtë financave ose energjisë.

Siç tha trajneri i produkteve të MarketSmith, Harold Morris në IBD Live të së enjtes, madhësia e pozicionit është thelbësore në këtë treg të paqëndrueshëm dhe të pasigurt. Kështu është blerja afër linjës 50-ditore në shumicën e rasteve. Mos bëni baste tepër të mëdha në aksione specifike ose sektorë të gjerë dhe kërkoni hyrje të hershme.

Gjithashtu, nuk ka asgjë të keqe me ekspozimin e matur ose qëndrimin të gjitha ose kryesisht në para, duke pritur për fuqinë reale të tregut. Nasdaq është ngecur nën linjat e tij 21-ditore dhe 50-ditore, së bashku me shumë aksione. Ky nuk është një mjedis mikpritës.

Kur demat dhe arinjtë po luftojnë për dominimin e tregut, të qëndrosh jashtë rrugës ka shumë kuptim.

Lexoni Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet kryesore dhe sektorët.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Pse ky mjet IBD thjeshton kërkimin për rezervat kryesore

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV në lulëzim është më i mirë për të blerë?

Rally ende në këmbë, 5 aksione pranë blerjeve; Çfarë duhet të bëni tani