Dow Jones Futures: Quiet Bank Weekend For Market Rally; Microsoft, Tesla pranë pikave të blerjes

Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me të ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq. Kriza bankare është ende në fokus, por titujt kanë qenë relativisht modestë deri më tani këtë fundjavë.

X

Një përpjekje për rritjen e tregut të aksioneve është në vazhdim, por indekset kanë qenë të paqëndrueshme ndërsa gjerësia ka qenë e ngushtë.

Indekset kryesore u rritën në mënyrë modeste për javën, por dolën larg niveleve më të larta javore. Russell 2000 arriti nivelet më të ulëta të vitit 2023 me stoqet e bankave, por kapitalet e vogla dhe bankat u rritën gjatë javës.

Përpjekja për rritje është mbështetur shumë në aksionet e Nasdaq me kapital të madh. Stoku i mollës,  microsoft (MSFT) Tesla (TSLA), Regeneron Farmaceutikë (REGJN), MercadoLibre (MELI) dhe Palo Alto Networks (PANW) janë aksionet e Nasdaq 100 që po mbajnë mirë.

Aksionet e REGN u rritën në një zonë blerjeje në fund të javës me lajmet pozitive të provave të drogës. mollë (AAPL) dhe Microsoft janë pak mbi pikat e blerjes ndërsa Palo Alto është pak më poshtë një hyrje. Aksionet e MercadoLibre dhe Tesla po mbajnë nivele kryesore të mbështetjes, jo shumë larg të qenit të zbatueshëm. Të gjitha mburren me linja të forta relative të forcës. Aksionet e MercadoLibre dhe PANW janë në tabelën drejtuese të IBD. Stoku i AAPL është në SwingTrader. Stoku i MSFT është në listën e Udhëheqësve Afatgjatë të IBD. Aksionet e MELI janë në IBD 50.

Vetëm për shkak se aksionet individuale janë blerje të mundshme nuk do të thotë që investitorët duhet të veprojnë sipas tyre. Kjo përpjekje për rritjen e tregut duhet ende të konfirmojë trendin e saj rritës.

Lajmet e Bankës

Deri më tani kjo fundjavë ka qenë relativisht e qetë për lajmet bankare, të paktën në krahasim me dy fundjavat e mëparshme. Por asnjë lajm i madh nuk do të ishte lajm i mirë për bankat dhe tregjet financiare.

Rregullatorët e SHBA-së mund të zgjerojnë një lehtësi kreditimi emergjent për bankat, me synimin për të ndihmuar Republika e Parë (FRC) forcon bilancin e saj, raportoi Bloomberg të shtunën, duke cituar burime. Autoritetet po shqyrtojnë opsione të ndryshme. Ata nuk shohin se asnjë Republikë e Parë ka nevojë për ndihmë urgjente të re, ndërsa banka me bazë në Kaliforni përpiqet të gjejë zgjidhje me këshilltarët e saj.

Ndërkohë, FDIC do të donte të gjente një blerës për disa ose të gjitha bankat e Silicon Valley të SVB Financial. bankat rajonale Qytetarët e parë BancShares (FCNCA) dhe Bancorp Kombëtar i Luginës (VLY) thuhet se janë ofertues, raportoi Bloomberg të shtunën. Është e mundur që gjigantët bankar nuk u lejuan të kafshonin. Raportet e mëparshme sugjeruan se FDIC mund të mbajë mbi supe disa nga asetet nënujore në librat e Silicon Valley Bank.

Të premten vonë, Fed raportoi se depozitat në bankat e vogla të autorizuara brenda vendit ranë me 120 miliardë dollarë në javën e 15 marsit, por u rritën me 67 miliardë dollarë në bankat e mëdha të autorizuara brenda vendit.

Të premten, shumë banka u rikuperuan nga nivelet më të ulëta të vitit 2023 pasi shqetësimet u zgjeruan, të paktën shkurtimisht, në Deutsche Bank (DB). Edhe gjigantët e Wall Street si p.sh JPMorgan Chase (JPM) dhe Morgan Stanley (MS) uli uljet e fundit përpara se të mbyllej më mirë.

Videoja e përfshirë në këtë artikull diskuton në thellësi veprimin e javës së tregut, duke analizuar gjithashtu edhe stokun e MELI Shtëpitë e Meritës (MTH) dhe pagerduty (PD), dy zgjedhjet më të fundit të IBD Stock Of The Day.

Dow Jones Futures Sot

Të ardhmet e Dow Jones hapen në orën 6 pasdite të Dielën, së bashku me të ardhmet e S&P 500 dhe të ardhmet e Nasdaq 100.

Mos harroni se veprimi brenda natës në të ardhmen e Dow dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtimin aktual në seancën tjetër të rregullt të tregut të aksioneve.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Tubim aksionesh

Rritja e tregut të aksioneve u qetësua me fitime të forta për indekset kryesore, por me luhatje të mëdha gjatë rrugës.

Dow Jones Industrial Average u rrit 1.2% në tregtimin e javës së kaluar në bursë. Indeksi S&P 500 u rrit me 1.4%. Kompoziti Nasdaq u rrit me 1.7%. Russell 2000 me kapital të vogël u rrit me 0.5%.

Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar amerikane u rritën me 3.5% në 69.26 dollarë për fuçi javën e kaluar, duke rënë të premten, por duke u larguar nga nivelet më të ulëta brenda ditës. Çmimet e bakrit u rritën me 4.8% javën e kaluar, por ndërprenë një seri fitoresh gjashtëditore të premten.

Yield-i 10-vjeçar i thesarit ra me 2 pikë bazë në 3.38%, duke arritur nivelin më të ulët të gjashtë muajve prej 3.295% brenda ditës së premte. Yield-i dyvjeçar i thesarit ra me 7 pikë bazë në 3.78%, pasi ra në 3.555% të premten në mëngjes.

Rezerva Federale ngriti normat me një çerek pikë të mërkurën dhe sinjalizoi vetëm një rritje të mbetur. Megjithatë, tregjet presin në masë të madhe një pauzë në maj, e ndjekur nga disa ulje të normave të Fed duke filluar nga korriku. Perspektiva e rritjes së normës së Fed varet shumë nga fakti nëse infektimi i bankave është i përmbajtur. Edhe nëse kriza përfundon, bankat ka të ngjarë të frenojnë më tej kreditimin, duke ngadalësuar ekonominë dhe duke zvogëluar nevojën për shtrëngim shtesë të Fed.

ETFs

Ndër ETF-të e rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) u rrit 1.4% javën e kaluar, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) fitoi 2.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) avancoi 1.7%, me stokun MSFT një komponent kryesor. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gjithashtu u ngjit me 1.7%, por u tërhoq nga niveli maksimal në 11 muaj.

Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 2.5% javën e kaluar ndërsa ARK Genomics ETF (ARKG) u rrit me 0.5%. Aksionet e Tesla-s janë një pjesë thelbësore në të gjithë ETF-të e Ark Invest, por po ashtu janë edhe humbës të mëdhenj javor Coinbase (MONEDHA) dhe Sheshi-prind Bllok (SQ). Në të vërtetë, Cathie Wood shiti një pjesë të aksioneve TSLA të enjten për të blerë më shumë COIN dhe SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) u rrit 1.6% dhe Global X US për Zhvillimin e Infrastrukturës ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) ra me 1.3%, duke zgjeruar humbjet e mëdha të kohëve të fundit. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) u rrit me 0.4%. Zgjedhja e energjisë SPDR ETF (XLE) u rrit 1.2%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (XLV) avancoi 1.1%, me stokun REGN një zotërim XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) u rrit me 1 cent javën e kaluar pasi arriti të premten brenda ditës së ulët në pesë muaj. Aksionet e JPM dhe Morgan Stanley janë zotërime të dukshme të XLF. SPDR S&P Rajonal Banking ETF (KRE) u rrit me 0.2%, pasi rrëshqiti në nivelet më të ulëta që nga fundi i vitit 2020. Stoku i FRC dhe PacWest Bancorp (PACW) janë ndër shumë komponentë të KRE.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Analiza e tubimit të tregut

Indekset kryesore patën fitime solide javore, duke u mbështetur në përmbysjet përmbysëse të javës së kaluar. Por përpjekja për rritjen e tregut të aksioneve pati një sërë lëkundjesh të mëdha të paqëndrueshme dhe veprime divergjente. Të mërkurën dhe të enjten, indekset u rritën ndjeshëm, por u zmbrapsën nga rezistenca.

Stoqet u përmbysën ndjeshëm të mërkurën pas rritjes së normës së Fed dhe komenteve nga Sekretarja e Thesarit Janet Yellen. Të enjten, indekset me kapital të madh u rritën, por dolën mirë nga nivelet më të larta, ndërsa Russell 2000 ra në nivelin më të ulët të vitit 2023, ndërsa stoqet e bankave ranë. Në një shënim më pozitiv, indeksi u kthye modestisht më i lartë të premten.

Kompoziti Nasdaq u rrit fuqishëm, duke mbajtur mbi të gjitha mesataret lëvizëse pavarësisht se u kthye në nivelin 12,000. S&P 500 rifitoi linjën e tij 200-ditore javën e kaluar, por më pas goditi rezistencën në linjën 50-ditore dhe testoi sërish 200-ditorin në fund të javës. Megjithatë, ai mbajti 200-ditorin dhe u zhvendos përsëri mbi vijën 21-ditore. Dow Jones gjithashtu pati një fitim të mirë, pavarësisht se ra nën 200 ditë. Edhe Russell 2000 përfundoi pak më lart.

Përpjekja për grumbullim ka qenë e përqendruar në rritje, dhe madje kjo është përqendruar në një numër relativisht të vogël megacaps dhe emra çipash si Apple dhe Microsoft. Gjerësia e tregut ka qenë anemike, me humbësit më shumë se fituesit.

Patate të skuqura kanë qenë të forta, por u përballën me disa shitje të premten. Kjo nuk ishte gjë e madhe për fituesit e zgjatur si p.sh Nvidia (NVDA), por ishte e dëmshme për njerëzit si Sistemet monolit të energjisë (MPWR) dhe STMicroelectronics (STM).

Ndërtuesit e shtëpive dhe disa shfaqje të ngjashme duken të qëndrueshme. Disa restorante po ecin mirë. Prodhuesit e produkteve dhe sistemeve mjekësore kanë filluar të përmirësohen. Disa lojëra softuerësh përveç Microsoft-it po përmirësohen, duke përfshirë Salesforce.com (CRM) dhe aksionet PANW.

Ari ka qenë një fitues i madh mes krizës bankare.

Nëse kriza bankare zbehet, atëherë ndoshta përpjekja e rritjes së tregut do të zgjerohet dhe forcohet, me një ose më shumë nga indekset kryesore që kanë një ditë pasuese. Në atë skenar, investitorët do të dëshironin gjithashtu të shihnin që Nasdaq të lëvizte mbi 12,000, S&P 500 të rimarrë 50-ditorin dhe Dow Jones të rikthehej mbi 200-ditorin. Mbani në mend se nëse problemet e bankave lehtësohen dhe yield-et e thesarit rikuperohen, atëherë emrat e rritjes me kapital të madh mund të mos shihen më si strehë të sigurta.

Shumë aksione bankare ulën humbjet e së premtes ose madje u kthyen më lart për ditën ose javën, një fije shprese në atë front. Por financat janë mbajtur ose rikuperuar në pika të ndryshme në javët e fundit, vetëm për t'u ulur në mënyrë vendimtare menjëherë pas.

Nëse kriza bankare përkeqësohet, atëherë edhe liderët e tregut mund të fillojnë të shkatërrohen. Është gjithashtu e mundur që tregu të vazhdojë të tregojë veprim të sharrës me kamxhik, duke u rritur lart ose më poshtë dhe më pas duke u kthyer mbrapsht.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Javët e fundit ka pasur disa interpretues të fortë. Nëse i keni marrë disa prej këtyre emrave, mund të keni një fillim të fortë të vitit. Por shumë aksione që tregojnë veprime premtuese kanë ngecur, janë shuar ose prishur. Megjithëse indekset kryesore u rritën për javën, kushdo që blen afër niveleve më të larta të mërkurën ose të enjten ka të ngjarë të jetë në humbje.

Investitorët duhet ta mbajnë të lehtë ekspozimin dhe të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm për çdo blerje të re. Ju mund të konsideroni marrjen e fitimeve të pjesshme për fituesit, madje edhe ata që kanë bërë mjaft mirë, për të ruajtur fitimet në një mjedis të paqëndrueshëm. Nxitoni të shkurtoni humbjet.

Kushtet e tregut mund të ndryshojnë shpejt, kështu që investitorët duhet të jenë të gatshëm të veprojnë me listat vëzhguese të përditësuara. Kur tregu fillon të tregojë fuqi reale, investitorët duhet të ndërhyjnë gradualisht.

Lexoni Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet kryesore dhe sektorët.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Pse ky mjet IBD thjeshton kërkimin për rezervat kryesore

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Tesla kundër. BYD: Gjigantët EV konkurrojnë për kurorë, por cili është blerja më e mirë?