Dow Jones Futures: Korrigjimi i tregut nuk tregon mëshirë; Takimi i Fed, Apple kryeson 5 katalizatorët e mëdhenj

Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq, duke shkuar në një javë masive fitimesh nga Apple në Tesla, si dhe në një takim kyç të Rezervës Federale. Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera vazhduan të shiten gjatë fundjavës.

X

Korrigjimi i tregut të aksioneve mori një qëndrueshmëri të fortë javën e kaluar, me indekset kryesore që pësuan humbje të mprehta dhe thyen disa nivele kryesore mbështetëse. Edhe sektorët e fuqisë, veçanërisht ato financiare, u vunë nën presion të madh. Deri më tani demat kanë bërë vetëm tarifa momentale, me investitorët që shpejt shesin rikthime në vend që të blejnë rënien. Është një kohë për të qenë shumë në mbrojtje.

Aksionet e Tesla dhe gjigantët Dow Jones mollë (AAPL) microsoft (MSFT) dhe vemje (CAT) janë në lëvizje këtë javë, së bashku me dhjetëra kompani të tjera cilësore. Por ngjarja kryesore ka të ngjarë të jetë takimi i Rezervës Federale në 25-26 janar.

Njoftimi i mbledhjes së Fed-it të mërkurën pasdite dhe konferenca për shtyp e shefit të Fed-it, Jerome Powell, mund të vendosin tonin për yield-et e tregut të aksioneve dhe të thesarit për javët në vijim. Fed pritet të vazhdojë uljen e përshpejtuar të obligacioneve, duke qëndruar në rrugën e duhur për t'i dhënë fund blerjeve të aktiveve deri në mes të marsit.

Por çështja e vërtetë është se çfarë do të ndodhë më pas. Shefi i Fed-it, Powell, ka të ngjarë të ofrojë komente mbi kohën dhe ritmin e rritjes së normave të interesit dhe reduktimeve të bilancit. Biseda për uljen e bilancit, dhe në një klip të shpejtë, ka qenë një arsye e madhe pse yield-i 10-vjeçar i thesarit është rritur dhe bursa ka hyrë në një korrigjim.

Tesla (TSLA) dhe aksionet e Microsoft janë në IBD Leaderboard. Stoku i MSFT është në listën e Udhëheqësve Afatgjatë të IBD. Aksionet e Tesla janë në listën IBD 50.

Videoja e ngulitur në këtë artikull diskuton në thellësi korrigjimin e tregut, duke analizuar gjithashtu stokun e Apple, UnitedHealth (UNH) dhe Shërbimet e Transportit JB Hunt (JBHT).

Dow Jones Futures Sot

E ardhmja e Dow Jones hapet në 6 pasdite ET, së bashku me të ardhmes S&P 500 dhe të ardhmes Nasdaq 100.

Bitcoin vazhdoi të shitet së bashku me kriptovalutat e tjera. Çmimi i Bitcoin ra në rreth 35,000 dollarë, pasi ra në 40,000 dollarë të premten. Ajo arriti kulmin në 68,990.90 dollarë në fillim të nëntorit.

Mos harroni se veprimi brenda natës në të ardhmen e Dow dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtimin aktual në seancën tjetër të rregullt të tregut të aksioneve.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Lajmet Coronavirus

Rastet e koronavirusit në të gjithë botën arritën 350.87 milion. Vdekjet nga Covid-19 arritën në 5.61 milion.

Rastet e koronavirusit në SH.B.A. kanë arritur 71.83 milion, me vdekje mbi 888,000.

Rastet e koronavirusit në SHBA po bien, megjithëse nga nivele jashtëzakonisht të larta. Nju Jorku dhe shtetet e tjera të goditura herët nga varianti omicron Covid po udhëheqin rënien. Vdekjet janë rritur në javët e fundit, por jo aq sa rastet e reja.

Korrigjimi i Bursës

Korrigjimi i tregut zuri vend javën e kaluar dhe nuk u lëshua, me indekset kryesore që ranë çdo ditë të javës së shkurtuar me pushime.

Dow Jones Industrial Average ra me 4.6% në tregtimin e javës së kaluar në bursë. Indeksi S&P 500 ra me 5.7%. Kompoziti Nasdaq ra me 7.6%. Russell 2000 me kapital të vogël u zhyt 8%.

Yield-i 10-vjeçar i thesarit u rrit në nivelin më të lartë dy-vjeçar prej 1.87% brenda ditës së mërkurë, por e mbylli javën lehtësisht në rënie në 1.75%.

Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar u rritën 2.2% në 85.14 dollarë për fuçi, pavarësisht se u tërhoqën pak në fund të javës nga nivelet e tyre më të larta që nga viti 2014.

Pesë stoqe elastike në korrigjimin e tregut

ETFs

Ndër ETF-të më të mira, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ra me 11.4% javën e kaluar, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ra me 8.6%. iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) u tërhoq me 5.2%, me stokun MSFT një komponent kryesor. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u zhyt 11.5%, pasi sektori i çipeve të dikurshëm elastik u prish shumë.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ra 10% javën e kaluar. Global X US ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës (PAVE) ra me 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) u tërhoq me 7.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) humbi 3.2%, edhe në mes të rritjes së çmimeve të energjisë. Zgjedhja financiare e SPDR ETF (XLF) u tërhoq me 6.5%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (XLV) ra 3.45%

Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 10.9% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 9.7%. Aksionet e Tesla-s mbeten zotërimi numër 1 në të gjithë ETF-të e ARK Invest.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Aksioni i Microsoft

Fitimet e Microsoft pritet të martën mbrëma, duke ofruar njohuri për prodhuesit e tjerë të softuerit dhe gjigantët e kompjuterave cloud. Aksionet e Microsoft ishin dukur të forta në fund të vitit 2021, por kanë rënë në vitin e ri. Aksionet ranë 4.6% në 296.03 javën e kaluar dhe po mbyllen në linjën e tyre 200-ditore. Një rikthim i fortë nga 200-ditori mund të ofrojë një mundësi blerjeje për aksionet e MSFT si një udhëheqës afatgjatë.

Për një tregti tradicionale të pozicioneve, investitorët duhet të presin derisa Microsoft të rifitojë linjën 50-ditore të paktën, gjë që me gjasë nuk do të ndodhte pa një rikthim të vërtetë nga tregu më i gjerë. Pika zyrtare e blerjes është 349.77 nga një bazë e sheshtë, sipas analizës së MarketSmith.

Linja e fuqisë relative për aksionet e Microsoft ka rënë gjatë dy muajve të fundit, por nuk është zhytur. Linja RS, vija blu në grafikët e ofruar, në fakt u rrit javën e kaluar. Ky është një reflektim se sa keq performoi S&P 500 javën e kaluar.

Stock Tesla

Fitimet e Tesla-s pritet të mërkurën mbrëma. Gjigandi i EV duhet të raportojë rritje të fortë të fitimeve mes lulëzimit të dërgesave të automjeteve dhe fuqisë së fortë të çmimeve. Investitorët mund të jenë më të interesuar për udhëzimet për vitin 2022, duke përfshirë një objektiv të përgjithshëm të ofrimit dhe kur fabrikat e Berlinit dhe Austin do të hapen përfundimisht. Ata gjithashtu do të duan të mësojnë se kur mund të arrijnë automjetet e ardhshme. Prodhimi i Cybertruck thuhet se është shtyrë në vitin 2023, por Tesla nuk e ka konfirmuar këtë. Çdo udhëzim i prekshëm për qelizat e baterisë 4680 do të vlerësohej gjithashtu shumë.

Aksionet e Tesla-s ranë 10.1% në 943.90 javën e kaluar. Aksionet po humbasin vëmendjen e një linje 50-ditore tashmë në rënie dhe janë rikthyer nën nivelin kyç 1,000. Aksionet TSLA ende tregtohen brenda një baze disi të lirshme me dy fund, por është në gjysmën e poshtme për të qenë të sigurt. Pika e blerjes është pak mbi 1,200.

Linja RS për aksionet e Tesla-s ka qenë në trend më të ulët në një modë të paqëndrueshme gjatë dy javëve të fundit. Në anën pozitive, aksionet TSLA janë mbajtur shumë më mirë se shumica e stoqeve të rritjes, veçanërisht ato me raporte treshifrore çmim-fitime.

Stok molle

Aksionet e Apple ranë 6.2% javën e kaluar, duke rënë përmes mesatareve lëvizëse 50-ditore dhe 10-javore, një sinjal i fortë shitjeje. Por linja RS për stokun AAPL mezi u ul.

Fitimet e Apple pritet të enjten mbrëma. Krahasimet e një viti më parë po bëhen shumë më të vështira për gjigantin e iPhone. Udhëzimi do të jetë kyç. Një reagim pozitiv ndaj fitimeve të Apple jo vetëm që do të rriste aksionet e AAPL, por ka të ngjarë të ketë një mori prodhuesish të çipave dhe kompanive të tjera në ekosistemin e iPhone.

Aksioni i vemjes

Fitimet e Caterpillar mbyllin një javë të ngarkuar të premten.

Stoku i CAT ra me 6.5% në 214.09 javën e kaluar, duke testuar sërish linjën e saj 200-ditore. Por kjo pason katër fitime javore të njëpasnjëshme, dy të fundit me volum të fortë. Stoku i Caterpillar tashmë ka krijuar një kontroll për konsolidimin e tij duke filluar nga fillimi i qershorit. Pika e blerjes së aksioneve CAT tani është 230.43.

Linja RS për stokun e Caterpillar është shumë larg niveleve të larta, por ka lëvizur fort më lart deri më tani në 2022.

Analiza e tregut të bursës

Është një korrigjim i bursës, mos gaboni. Indekset kryesore u mbyllën në ose afër niveleve të ulëta të sesionit gjatë gjithë javës, me përbërjen Nasdaq dhe Russell 2000 me më shumë se 1% rënie çdo ditë.

Nasdaq ka rënë nën linjën e tij 200-ditore për herë të parë që nga prilli 2020. Kompoziti nuk u ndal me kaq, duke ulur nivelet e tetorit në nivelet më të ulëta që nga qershori. Russell 2000 është në nivelin më të ulët në 52 javë. Dow Jones u fundos përmes linjave të tij 50-ditore dhe 200-ditore javën e kaluar.

Indeksi S&P 500, i cili udhëhoqi rritjen e tregut në 2021, u thye nën linjën e tij 200-ditore të Premten.

Linja e avancimit-rënies, e mbetur me muaj të tërë, është zhytur në javët e fundit.

Aksionet e rritjes vazhdojnë të udhëheqin shitjen, por financat u goditën rëndë javën e kaluar pasi yield-et e obligacioneve u zvogëluan dhe raportet e fitimeve ishin të dobëta në rastin më të mirë. Stoqet e metaleve dhe minierave, të cilat dukeshin kaq të forta një javë më parë, ranë javën e kaluar, megjithëse disa emra ende duken në rregull. Stoqet e energjisë hoqën pak terren.

Një rikthim në treg nuk do të ishte një surprizë në fillim të javës së ardhshme, pasi demat përpiqen të qëndrojnë pranë 500 ditëve të S&P 200. Indeksi i paqëndrueshmërisë CBOE, i njohur zakonisht si VIX, është rritur në ditët e fundit, duke iu afruar së paku majave të fillimit të dhjetorit. Kur i ashtuquajturi matës i frikës së tregut arrin nivele ekstreme, ai mund të sinjalizojë se fundi afatshkurtër është afër.

Tregu u përpoq të kthehej disa herë gjatë javës së kaluar, por rikthimet zgjatën vetëm disa minuta ose orë.

Në një moment aksionet do të kenë një seancë pozitive, por kjo nuk do të thotë se tregu ka arritur fundin. Prisni për të parë nëse përpjekja e rritjes së tregut të aksioneve fillon një ditë pasuese për të konfirmuar trendin e ri rritës.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Sezoni i fitimeve zakonisht është një kohë e vështirë, pasi investitorët duhet të vendosin nëse do të mbajnë apo jo pozicione në rezultatet tremujore. Por tani, shumica e investitorëve duhet të jenë kryesisht në para, përveç zotërimeve thelbësore të fituesve prej kohësh.

Investitorët duhet të kërkojnë aksione që po mbahen relativisht mirë në korrigjimin e tregut. Mos u shqetësoni shumë nëse stoqet janë në bazat e duhura ose vendosen pranë pikave të blerjes. Kur një përpjekje për rritjen e tregut është disa ditë pas, ju mund të filloni të përqendroheni më shumë në aksionet që krijojnë mundësi blerjeje përpara një dite vijuese. Tani për tani, ju jeni duke kërkuar për talent të papërpunuar.

Për momentin, aksionet e Apple po heqin dorë nga terreni, por ende po qëndrojnë mjaft mirë. Mund të duket shumë më mirë ose më keq pas fitimeve. UnitedHealth, JB Hunt dhe Udhëtarët (TRV) kanë raportuar tashmë fitimet, duke hequr një pasiguri kryesore, por kjo nuk do të thotë se ata do të vazhdojnë të qëndrojnë.

Lexoni Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet kryesore dhe sektorët.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Pse ky mjet IBD thjeshton kërkimin për rezervat kryesore

Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot