Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e ardhshme të S&P 500 dhe Nasdaq. Edhe me një mbyllje të fortë në seancën e së premtes, rritja e tregut të aksioneve pësoi dëme të konsiderueshme javën e kaluar, me indekset kryesore që ranë nga komentet e ashpra nga shefi i Fed-it, Jerome Powell.
X
Nasdaq pati javën e tij më të keqe që nga janari, pasi megacaps ranë dhe softueri cloud u rrëzua.
mollë (AAPL), Amazon.com (AMZN) dhe Google prind Alfabet (googl) të gjitha humbën më shumë se 10% për javën, me prindin e Facebook Meta Platformat (META), aksionet e Tesla dhe aksionet e Microsoft nuk janë shumë prapa. Aksionet e Google, Meta, Amazon.com (AMZN), dhe microsoft (MSFT) të gjithë goditën nivelet e ulëta të tregut. Stoku i Apple dhe Tesla (TSLA) jo, por janë afër.
Ndërkohë, Twilio (DYTLO), dhe Atlassian (TEAM) u rrëzua të premten me rezultate dhe udhëzime zhgënjyese, duke humbur më shumë se 40% për javën. Një mori emrash të tjerë softuerësh ranë, me ose pa fitime.
Një grumbullim tregu që përpiqet të luftojë Fed-in me rënien e sektorit të madh të teknologjisë? Ky është një urdhër i lartë. Pra, ndërsa ka disa aksione dhe sektorë që tregojnë fuqi, investitorët duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm në mjedisin aktual.
Në lajme të tjera, të Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) të shtunën raportoi a Rritje 20% në fitimin operativ. Konglomerati pësoi një humbje neto pasi tregu i vazhdueshëm i ariut goditi investimet.
Dow Jones Futures Sot
E ardhmja e Dow Jones hapet në 6 pasdite ET, së bashku me të ardhmes S&P 500 dhe të ardhmes Nasdaq 100.
Goldman Sachs tani pret që fitimet e S&P 500 të jenë të qëndrueshme në vitin 2023, nga objektivi i saj i mëparshëm prej 3%.
Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve e nisi javën në mënyrë të mirë, por më pas u shit pasditen e së mërkurës pas komenteve agresive të shefit të Fed-it, Jerome Powell. Indekset kryesore hoqën më shumë terren të enjten. Aksionet u rritën të premten pas një raporti për punë të përziera, por në fund u mbyllën shumë më lart atë ditë.
Dow Jones Industrial Average ende ra 1.4% në javën e kaluar tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra me 3.3%. Kompoziti Nasdaq ra 5.7%, humbja e tij më e keqe që nga java e mbyllur më 21 janar. Russell 2000 me kapital të vogël ra me 2.4%.
Yield-i i thesarit 10-vjeçar u hodh me 15 pikë bazë në 4.16%. Yield-i 10-vjeçar rifilloi avancimin e tij pasi ndërpreu një seri fitoresh 12-javore dhe u tregtua shkurtimisht me rreth 4%.
Dollari u rrit me 0.2% për javën, por ra me 1.9% të premten, rënia më e madhe njëditore në vite. Kjo ka të ngjarë të kontribuojë në përparimin e tregut të aksioneve të së premtes.
Tregjet tani shohin një probabilitet prej 61.5% për një rritje prej 50 pikësh në mbledhjen e Fed të dhjetorit. Indeksi i çmimeve të konsumit të tetorit pritet të enjten. Punët e nëntorit dhe raportet e IÇK-së do të dalin përpara vendimit të 14 dhjetorit të Fed për rritjen e normës.
Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar në SHBA u rritën me 5.4% javën e kaluar në 92.61 dollarë për fuçi. Gazi natyror u rrit me afro 13%.
Rrëzimi Teknik
Aksioni i Apple, i cili ishte rritur deri në linjën e tij 200-ditore në javën e kaluar, ra 11.15% në 138.38 javën e kaluar. Aksionet e AAPL arritën brenda një qindarke nga niveli i ulët i tetorit, megjithëse ka ende pak më shumë distancë nga nivelet më të ulëta të tregut në qershor. Microsoft rrëshqiti 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% dhe stoku META 8.5%, të gjitha në nivelet më të ulëta shumëvjeçare. Aksionet e Tesla ranë 9.2% për javën, duke iu afruar nivelit të ulët brenda ditës të 24 tetorit të premten. Kjo pasi nisi javën fuqishëm, duke shënuar 237.40 brenda ditës së martë.
Ndërkohë, janë ditë të errëta për softuerin cloud. Këtu janë vetëm disa shembuj: Aksionet Atlassian ranë 29% të premten dhe 38% për javën. Aksionet e Twilio u rrëzuan gati 35% të premten dhe 43.5% për javën. Flok dëbore (SNOW), e cila nuk do të raportojë për disa javë, u zhyt 17% për javën.
Ndërkohë, Fortinet (FTNT) u rrëzua me 17.5% për javën pasi udhëzimet e dobëta të faturimit kompensuan fitimet e forta dhe një perspektivë rritëse të të ardhurave. PayCom (PAYC) u zhyt 10.3% pavarësisht rezultateve dhe udhëzimeve të fuqishme.
Bizneset që kërkojnë të ulin kostot mund të frenojnë shpenzimet për softuer, ndërsa vendosin buxhetet për vitin 2023.
ETFs
Ndër ETF -të më të mira, Inovatori IBD 50 ETF (FFTY) ra 1.2% javën e kaluar, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (FUND) humbi 2%. Sektori ETF i Zgjeruar i Teknologjisë iShares (igv) ra 10.2%, me stokun e MSFT një mbajtje kryesore. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ra vetëm 0.7%, pasi kërceu me 4.65% të premten, duke u mbyllur lart në intervalin javor.
SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) u rrit me 2% javën e kaluar. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) shënoi një rënie prej 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) u rrit me 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra me 5%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) u ngjit me 2.4%, pak më poshtë nivelit të lartë të tetë viteve. ETF i Zgjedhur Financiar SPDR (XLF) ra me 0.9%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) hoqi dorë 1.5%.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 9.4% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) u tërhoq 4.65%. Aksionet e Tesla janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Analiza e tubimit të tregut
Rritja e tregut të aksioneve pati një javë të keqe, me një Fed të ashpër dhe fitime shpesh të dobëta që rëndonin indekset kryesore. Dow Jones, i cili ka udhëhequr trendin rritës të tregut, pati rënien më të butë, por u kthye nën mesataren lëvizëse 200-ditore. Russell 2000 goditi rezistencën pranë linjës 200-ditore, por u rikuperua të Premten për t'u mbyllur mbi linjën 50-ditore. S&P 500 kaloi 50 ditë.
Kompoziti Nasdaq, i cili nuk arriti kurrë në mesataren lëvizëse 50-ditore, ra më shumë, duke u mbyllur nën nivelin më të ulët të tij. ditë pasuese të mërkurën, një sinjal bearish.
Indekset kryesore zgjeruan humbjet të enjten, më pas u hodhën të premten në një raport të vendeve të punës.
Veprimi negativ i tregut dhe përmbysjet e mëdha në shumë aksione shkaktuan një zhvendosje në "tregun nën presion".
Drejtuesi i madh i tregut ishte shefi i Fed-it, Powell, i cili e tërhoqi qilimin nga tubimi i tregut duke sinjalizuar një zhvendosje drejt rritjeve më të vogla, por një normë më të lartë të fondeve të ushqyera.
Ndërkohë, teknologjitë e megacap, përfshirë Apple, Tesla dhe Amazon, pësuan humbje të mëdha. Emrat e softuerit të resë kompjuterike si Atlassian dhe Twilio u shkrinë, me të ardhurat dhe udhëzimet e fundit faktorë të rëndësishëm.
Patate të skuqura nuk patën një javë të tmerrshme, relativisht, por vetëm disa emra po tregtohen pranë niveleve më të larta.
Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV në lulëzim është më i mirë për të blerë?
Ka disa zona tregu elastike. Sektori i kujdesit shëndetësor duket i fuqishëm në përgjithësi. Emrat e energjisë, duke përfshirë një gamë të gjerë rezervash nafte, lojëra LNG dhe minatorë qymyri, plus disa rezerva solare, po ecin mirë.
Litium dhe disa lojëra çeliku po ecin mirë. Firmat e infrastrukturës për energjinë, shërbimet komunale dhe industritë e telekomit është një zonë e ndritshme. Firmat e rrjetëzimit në përgjithësi janë një fushë e rrallë teknologjike që është lider. Disa restorante dhe shitës me zbritje po tregojnë fuqi. Financa të ndryshme, veçanërisht ndërmjetësit dhe brokerat, kanë bërë fitime të mëdha.
Megjithatë, është e vështirë të shohësh një rritje të fortë të tregut me sektorë kaq të mëdhenj të teknologjisë që tërhiqen. Do të ishte mjaft e vështirë që indekset kryesore të avancojnë me emrat e softuerëve Apple, Google, Tesla dhe cloud që kanë mbetur prapa. Por të përpiqesh të përparosh me ato zona që zhyten apo përplasen?
Nëse raportet e inflacionit tregojnë një rënie të qartë dhe domethënëse, duke nxitur një ulje të rritjes së normës së Fed, atëherë ndoshta megacaps dhe softueri cloud mund të arrijnë fund. Megjithatë, një kthim në udhëheqjen e teknologjisë mund të jetë disa mënyra e largët. Nga ana tjetër, nëse raporti i IÇK-së i tetorit më 10 nëntor tregon se inflacioni është ende i nxehtë, stoqet e teknologjisë mund të zvarritin sektorët kryesorë për të përfunduar rritjen e tregut.
E marta është dita e zgjedhjeve. Tregu i aksioneve priret të ecë më mirë me qeverinë e ndarë dhe republikanët janë të vendosur të rimarrin kontrollin e Dhomës dhe ndoshta Senatit. Por parashikuesit politikë kanë parashikuar të paktën një fitore të GOP të Dhomës së Përfaqësuesve gjatë gjithë vitit, kështu që nuk është e qartë nëse rezultatet aktuale të së martës do të jenë një katalizator i madh.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Çfarë duhet të bëni tani
Rritja e bursës është nën presion. Fed po kalon nga e shpejtë dhe e furishme në e ngadaltë dhe e gjatë, por është ende e ashpër. Sektori i teknologjisë është një aksident treni. Indekset kryesore kanë ulur disa nivele kyçe. Indekset dhe aksionet kryesore janë subjekt i luhatjeve të mëdha brenda dhe ditore.
Ky nuk është një mjedis i mirë për blerjen e aksioneve. Investitorët duhet të kërkojnë të zvogëlojnë ekspozimin, qoftë në mënyrë eksplicite ose thjesht nga shkurtimi i humbjeve në pozicione të ndryshme.
Nëse rritja e tregut tregon fuqi të përtërirë, me S&P 500 dhe ndoshta Nasdaq që lëvizin mbi mesataret e tyre lëvizëse 50-ditore, investitorët mund të fillojnë të shtojnë ekspozimin. Por kjo ndoshta do të kërkojë që teknologjia të stabilizohet dhe të dhënat e inflacionit të tregojnë një ftohje.
Nëse kushtet përmirësohen, do të dëshironi të jeni gati. Ka një numër aksionesh që po krijohen, me shumë të tjera jo shumë larg. Pra, krijoni listat tuaja vëzhguese, jini të durueshëm dhe qëndroni të angazhuar.
Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore
Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith
Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo