Dow Jones Futures: Takimi i Fed-it për shkak se tregu zhytet në këtë realitet; Pesë aksione të mbajtura lart

Ofertat e së ardhmes Dow Jones do të hapen të dielën në mbrëmje, së bashku me kontratat e ardhshme të S&P 500 dhe Nasdaq, me takimin e Rezervës Federale në fokus.

X

Tregu i aksioneve pësoi humbje të dëmshme javën e kaluar nga një raport çuditërisht i nxehtë i inflacionit të IÇK-së, si dhe nga disa raporte ose paralajmërime të zymta të fitimeve. Indekset kryesore ranë nën mesataren e tyre lëvizëse 50-ditore dhe ulën disa nivele të tjera kryesore të premten. Shumë aksione lider gjithashtu patën vështirësi.

Është një kohë që investitorët të kenë ekspozim minimal, maksimumi. Krijoni lista vëzhgimi me aksione që mburren me forcë të fortë relative dhe mbajnë nivele kyçe. Tesla (TSLA), Energjia e enfazës (ENPH), Celsius Holdings (CELH), Wolfspeed (UJK), dhe Vertex Farmaceutikë (VRTX) të gjithë kualifikohen.

Sigurisht, aksionet e Tesla, Enphase, etj. duken të forta tani, por mund të mos jenë në ditët në vijim. Shumë aksione dukeshin të forta deri të martën e kaluar. Të tjerët dukeshin solidë deri të enjten ose të premten.

Aksionet e WOLF janë në Tabela drejtuese e IBD listën vëzhguese. Aksionet e Tesla, Enphase dhe CELH janë në treg IBD 50. Aksionet e ENPH dhe Vertex janë në IBD Big Cap 20.

Takimi i Fed

Takimi i Fed është në 20-21 shtator. Në vazhdën e indeksit të çmimeve të konsumit të së martës, i cili tregoi forcë kudo jashtë benzinës, tregjet përforcuan pritjet për një rritje të tretë radhazi të normës së Fed prej 75 pikë bazë. (Ekziston një shans i vogël për një lëvizje të përbindshme me 100 pikë bazë.) Investitorët do të përqendrohen në atë që lë të kuptohet politika e Fed për të ardhmen.

Projeksionet tremujore të Fed do të sinjalizojnë se ku politikëbërësit e shohin më tej normën e fondeve të Fed.

Tani për tani, tregu po anon drejt një rritjeje tjetër të normës me 75 pikë bazë në nëntor, e ndjekur nga 25 ose 50 pikë bazë në dhjetor. Kjo do ta shtynte normën e synuar të fondeve të Fed në 4%-4.25% ose 4.25%-4.5%, kundrejt pritshmërive prej 3.75%-4% përpara raportit të CPI.

Shefi i Fed-it Jerome Powell do të japë komentet e tij pas takimit në orën 2:30 pasdite ET. Powell e bëri të qartë në fjalimin e tij të 26 gushtit në Jackson Hole se Rezerva Federale nuk do të përsëriste gabimet e saj të viteve 1970 duke lehtësuar politikën shumë shpejt.

Dow Jones Futures Sot

Të ardhmet e Dow Jones hapen në orën 6 pasdite të Dielën, së bashku me të ardhmet e S&P 500 dhe të ardhmet e Nasdaq 100.

Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Bursa Javën e kaluar

Tregu i aksioneve pësoi humbje të mprehta në javën e kaluar, duke u kthyer fort pas fitimeve të forta të hënën.

Dow Jones Industrial Average ra me 4.1% në javën e kaluar tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 u ul me 4.8%. Kompoziti Nasdaq ra me 5.5%. Russell 2000 me kapital të vogël hoqi dorë 4.5%.

Yield-i 10-vjeçar i thesarit u rrit me 13 pikë bazë në 3.45%, fitimi i shtatë javor me radhë. Në një moment të premten, yield-i 10-vjeçar arriti në 3.483%, saktësisht duke përputhur me nivelin më të lartë 11-vjeçar të vendosur më 14 qershor.

Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar në SHBA ranë me 1.9% në 85.11 dollarë për fuçi javën e kaluar, rënie javore e tretë radhazi. Çmimet e gazit natyror u ulën me 2.7%, por pas një jave të egër fitimesh dhe humbjesh.

ETFs

Ndër ETF -të më të mira, Inovatori IBD 50 ETF (FFTY) rrëshqiti 5% javën e kaluar, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (FUND) hoqi dorë 4.2%. Sektori ETF i Zgjeruar i Teknologjisë iShares (igv) ra me 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hoqi dorë 6%.

SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) u zhyt 10.3% javën e kaluar. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) 7.5%. US Global Jets ETF (JETS) rrëshqiti 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra me 6.9%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) hoqi dorë nga 2.7% dhe ETF SPDR i Përzgjedhur Financiar (XLF) humbi 3.9%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) ra 2.3%

Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 4.5% javën e kaluar dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Aksionet e Tesla janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Stock ENPH

Aksioni i Enphase u rrit me 4% këtë javë të kaluar në 318.01, duke vazhduar të gjejë mbështetje në një linjë në rritje 21-ditore. Një tërheqje në 21-ditore, ndoshta duke ndaluar për të arritur linjën 50-ditore, mund të ofrojë një mundësi më të sigurt blerjeje. Një numër lojërash diellore duken ende të forta.

Stoku Celsius

Aksioni i CELH ra 4.9% në 100.70 javën e kaluar, por gjeti mbështetje në mesataren lëvizëse 10-javore Një lëvizje mbi nivelin më të lartë të së enjtes prej 108.37 mund të ofrojë një hyrje agresive. Brenda pak javësh, aksionet Celsius mund të kenë një bazë të re me një pikë blerjeje 118.29.

WOLF Stock

Prodhuesi i çipave të fokusuar në EV Wolfspeed u rrit me 5.25% në 120.21 javën e kaluar, duke përfshirë fitimin e së premtes prej 2.8%. Investitorët mund ta trajtojnë 123.35 si një pikë blerjeje për aksionet e WOLF nga një dorezë në një konsolidim më të gjatë.

Stoku VRTX

Aksionet e Vertex ranë 0.9% javën e kaluar në 289.42, por u rritën 0.8% të Premten për të shtyrë mbi linjat 21-ditore, 50-ditore dhe 10-javore. Një lëvizje mbi nivelin më të lartë të 12 shtatorit prej 296.14 do të ofronte një hyrje të hershme. Është e mundur që stoku i VRTX të ketë një bazë të sheshtë brenda pak ditësh, me një pikë blerjeje 306.05.

Stock Tesla

Aksionet e Tesla u rritën 1.2% në 303.35 këtë javë, pas rritjes me 10.9% në javën e kaluar. Aksionet e gjigantit EV mbajtën mbështetje në mesataren lëvizëse 200-ditore.

La linja e forcës relative për stokun TSLA është përmirësuar ndjeshëm. gjatë dy javëve të fundit, duke arritur nivelin më të lartë në pesë muaj. Linja RS, vija blu në grafikun e dhënë, gjurmon performancën e një aksioni kundrejt indeksit S&P 500.

Investitorët mund të përdorin një lëvizje mbi nivelin më të lartë të së enjtes prej 309.12 si një hyrje agresive, ose nivelin e lartë afatshkurtër prej 314.64. Kjo do të ishte ende shumë larg nga një pikë tradicionale e blerjes.

Për të gjitha këto aksione, kushtet e dobëta të tregut rrisin rrezikun e çdo blerjeje tani.

Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV është më i mirë për të blerë?

Analiza e tregut të bursës

Tregu i aksioneve e nisi javën e kaluar me një fitim të fortë të hënën, që tashmë duket shumë kohë më parë. Indekset kryesore ranë përmes mesatareve të tyre lëvizëse 50-ditore të martën. Të premten, Nasdaq dhe S&P 500 u mbyllën nën nivelet më të ulëta të shtatorit dhe në fund të korrikut, edhe nëse dolën nga nivelet më të ulëta brenda ditës.

Indekset kryesore tani kanë rikthyer më shumë se gjysmën e fitimeve të tyre nga avancimi i mesit të qershorit deri në mes të gushtit.

Po, disa aksione kryesore qëndruan, por për çdo Tesla, Vertex ose Celsius, kishte disa emra cilësorë që pësuan humbje të dëmshme

Raporti i IÇK-së i së martës nuk shkaktoi vetëm dëme serioze teknike në treg, por minoi rastin më të gjerë të demit. Investitorët kishin vënë bast se një raport i zbutur inflacioni do të nxiste Fed-in të fillonte ngadalësimin e rritjes së normave, të paktën pas shtatorit. Këto shpresa janë zmbrapsur.

Është hera e dytë që tregjet kanë qenë shumë rozë në lidhje me politikën e Fed. Rritja e verës u nxit në një pjesë jo të vogël nga investitorët që prisnin që Fed t'i japë fund së shpejti rritjet e normës - dhe më pas të fillojë uljen diku në vitin 2023. Fjalimi i Powell's Jackson Hole i dha fund bisedës për një "strumbullar të Fed" për uljen e normës.

Është e mundur që takimi aktual i Fed-it të mërkurën nuk do të jetë një nxitës i madh i tregut, duke pasur parasysh sa janë përshtatur investitorët në tre javët e fundit.

Çmimet do të shkojnë të larta dhe do të qëndrojnë atje për një periudhë të gjatë. Fed është e gatshme që SHBA të bjerë në recesion në mënyrë që të shtypë inflacionin.

Përveç rënies së pretendimeve për papunësi, të cilat vetëm përforcoi shqetësimet e Fed, të dhënat e fundit ekonomike kanë qenë zhgënjyese. Një mjedis me inflacion të lartë, me paga të larta dhe me rritje të ulët është një sfidë e madhe për çdo kompani.

Katastrofike FedEx (FDX) fitimet dhe komentet, rezultate të përziera nga Qerpiç (ADBE) dhe paralajmërime nga NUCOR (Nue), dhe Çeliku amerikan (X) reflektojnë se kompanitë përballen me një periudhë të zgjatur rezultatesh të pabarabarta ose të dobëta. Shumëkombëshet dhe eksportuesit që dominojnë S&P 500 mund të ekspozohen veçanërisht, duke pasur parasysh dollarin e fortë së bashku me dobësinë në Evropë dhe Kinë.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Bursa nuk është në gjendje të mirë. Kushtet makroekonomike janë të këqija. Investitorët duhet të kenë parasysh se tregu mund të zvogëlojë nivelet më të ulëta të qershorit ose të jetë i kufizuar për javë apo edhe muaj derisa të ketë qartësi të vërtetë në fund të lojës për rritjen e normës së Fed.

Ekspozimi i investitorëve duhet të jetë minimal. Nuk ka asgjë të keqe të jesh 100% para, veçanërisht nëse tregtitë e fundit kanë shkuar kundër teje.

Përqendrohuni në ndërtimin e listave tuaja vëzhguese, duke i kushtuar vëmendje stoqeve që tregojnë elasticitet. Nëse tregu mbetet i dobët, disa prej këtyre emrave do të lëkunden, ndërsa të tjerët do të shfaqen. Çelësi është të keni një listë të përditësuar kur kushtet e tregut përmirësohen dhe ju jeni gati të përfitoni.

Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot