Futures Dow Jones bie pasi objektivi shkakton shitjen; Rally tregu ka 90% shanse për ta bërë këtë

Ofertat e së ardhmes Dow Jones ranë brenda natës, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq, mes të ardhurave të dobëta dhe udhëzimeve nga Cisco Systems. Ralimi i tregut të aksioneve u shit me vështirësi të mërkurën, si një i madh Objektiv (TGT) mungesa e të ardhurave ngriti shqetësime të mëdha për shitësit me pakicë, sektorët e lidhur dhe ekonominë më të gjerë në mes të inflacionit të nxehtë dhe dobësimit të kërkesës.

X

Shitja e mprehtë e së mërkurës vjen pikërisht në fund të indekseve kryesore që shfaqin a ditë pasuese për të konfirmuar rritjen e re të bursës, duke ndezur sinjale bearish.

Pas mbylljes, Cisco Systems (CSCO), dhe Sociedad Química dhe Minera de Kili (SQM), ose SQM, fitimet e raportuara. Fitimet e Cisco-s kaluan shikimet fiskale të tremujorit të tretë, por të ardhurat munguan dhe gjigandi i rrjeteve gjithashtu drejtuar më poshtë për tremujorin aktual të katërt. Aksionet e CSCO ranë 13% brenda natës. Rrjetet Arista (ANET) dhe rezervat e tjera të lidhura gjithashtu ranë në mënyrë solide.

Fitimet e SQM janë ende në pritje pas orëve për lojën e plehrave dhe litiumit. Aksioni i SQM u rrit me 0.4%% në 90.21 në seancën e rregullt të së mërkurës pasi goditi 93.14 brenda ditës, duke kaluar shkurtimisht 90.97 pikë blerë.

Videoja e ngulitur në këtë artikull diskutoi shitjen e tregut të së mërkurës dhe analizoi stokun e TGT, Northrop Grumman (KOKSH), dhe Broadcom (AVGO).

Fitimet e synuara Lajme të këqija për shitje me pakicë

Fitimet e synuara ranë 41%, shumë më tepër se sa pritej. Shitësi me pakicë fajësoi kostot e transportit si dhe konsumatorët që zhvendosen nga televizorët dhe artikujt e tjerë diskrecionalë. Target sheh presione marzhi gjatë gjithë vitit fiskal aktual. Kjo erdhi një ditë më pas Walmart (WMT) humbi në EPS dhe u orientua në nivele të ulëta, duke përmendur kosto më të larta për mallrat, transportin dhe punën. Në atë kohë, investitorët mund të kishin menduar ose shpresuar se problemet e Walmart ishin specifike për kompaninë, por rezultatet e Target sinjalizuan një problem shumë më të gjerë.

Stoku i synuar u rrëzua me 25% në 161.61. Walmart u fundos 6.8% pasi ra me 11.4% të martën. Të dyja janë në nivelin më të ulët që nga viti 2020.

Nëse Walmart dhe Target po përballen me vështirësi në klimën aktuale ekonomike, kjo nuk mund të jetë e mirë për zbritjet e tjera dhe shitësit me pakicë dhe në përgjithësi.

Pema e dollarit (DLTR) ra 14.4% pasi rrëshqiti 3.2% të martën. Aksionet e DLTR ishin mbajtur mirë, por ranë nën 50 ditë të martën dhe u rrëzuan në linjën e saj 200-ditore. Costco me shumicë (KOSTOJA) humbi më shumë se 12%, pasi tashmë ka bërë një dalje vajtje-ardhje dhe ka rënë nën mesataret kryesore lëvizëse në javët e fundit. Si Dollar Tree ashtu edhe stoku COST raportojnë javën e ardhshme.

Best Buy (bby), i cili raporton herët të enjten, u ul me 10.5% në nivelin më të ulët dy-vjeçar.

Firmat e kamionëve, Tesla, aksionet e Apple

Shërbimet e Transportit JB Hunt (JBHT) shitur me 9%, duke rënë nga afër linjës së saj 10-javore. Ndërsa kërkesa e konsumatorëve dobësohet, kompanitë e kamionëve mund të shohin kërkesë më të dobët dhe të luftojnë për të kaluar çmimet në rritje të karburantit dizel.

Aksionet e Apple ranë 5.6% në 140.82, një mbyllje e ulët gjashtëmujore, pasi paralajmërimi i Target për shpenzimet diskrecionale të konsumatorëve shtoi frikën për titanin e teknologjisë Dow Jones. Në javët e fundit, prodhuesi i iPhone ka kontratë me Foxconn dhe Gjysem perçuesi i Tajvanit (TSM), që bën patate të skuqura për mollë (AAPL) dhe shumë të tjerë, paralajmëruan për kërkesë të dobët për smartphone. Stoku i AAPL është në rrugën e duhur për një humbje javore të tetë radhazi.

Aksionet e Tesla ranë 6.8% në 709.81, mbyllja më e ulët që nga gushti. Ndërsa diskrecioni më i dobët i konsumatorëve në teori mund të dëmtojë kërkesën për automjetet elektrike me çmim të lartë të Tesla-s, prodhimi i përgjithshëm i automjeteve është aq i ulët sa që oferta është ende faktori kryesor. Tesla (TSLA) është nën presion së bashku me emra të tjerë shumë të vlerësuar të rritjes, së bashku me çështjet e prodhimit të uzinës së Shangait dhe çështjet e vazhdueshme të CEO Elon Musk Twitter (TWTR) saga e marrjes. Aksionet e Twitter ranë 3.8% në 36.85, një nivel më i ulët në dy muaj dhe akoma më poshtë çmimit të blerjes së Musk prej 54.20 dollarësh.

Gjithashtu, indeksi S&P 500 ESG nxori Tesla-n, kryesisht në çështjet e kulturës së korporatave, duke shkaktuar më shumë postime të zemëruara nga Musk.

Ndërkohë, Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada të SHBA-së po heton një përplasje të Tesla Model S në fillim të këtij muaji që vrau, ndoshta duke përfshirë Autopilot. NHTSA po heton dhjetëra aksidente të lidhura me Autopilot.

Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV në lulëzim është më i mirë për të blerë?

Dow Jones Futures Sot

Kontratat e së ardhmes Dow Jones ranë 0.4% kundrejt vlerës së drejtë. Kontratat e së ardhmes S&P 500 ranë 0.5%. Kontratat e së ardhmes Nasdaq 100 ranë 0.7%. Aksionet e Cisco-s janë komponentë Dow Jones, S&P 500 dhe Nasdaq. Disa aksione të tjera të rrjeteve dhe harduerit gjithashtu humbën terren.

Yield-i i thesarit 10-vjeçar u rrit me 1 pikë bazë në 2.9%.

Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA u rritën.

Mos harroni atë veprim brenda natës në Ardhmërinë e së ardhmes dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtim aktual në të rregulltin e ardhshëm bursë seancë.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Tubim aksionesh

Rritja e tregut të aksioneve u hap ndjeshëm më e ulët dhe vazhdoi të bjerë të mërkurën.

Dow Jones Industrial Average ra me 3.6% në të mërkurën tregtimi i bursës. Indeksi S&P 500 ra me 4%. Kompoziti Nasdaq ra me 4.7%. Russell 2000 me kapital të vogël hoqi dorë 3.5%.

Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA u kthyen nga fitimet modeste në rënie me 2.5% në 109.59 dollarë për fuçi. Kontratat e së ardhmes së benzinës ranë më shumë se 5%.

Yield-i i Thesarit 10-vjeçar ra 8 pikë bazë në 2.89%.

Ndër ETF -të më të mira, Inovatori IBD 50 ETF (FFTY) rrëshqiti 3.8%, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (FUND) humbi 3.9%. Sektori ETF i Zgjeruar i Teknologjisë iShares (igv) hoqi dorë 4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ra me 4.8%.

SPDR S&P Metalet dhe Minierat ETF (XME) ra 4.15% dhe Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (RROT) u tërhoq 3.6%. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ra me 5.5%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) dhe Zgjedhja Financiare SPDR ETF (XLF) humbi 2.75%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (Xlv) ra 2.6%

SPDR S&P Retail ETF, i cili përfshin aksionet Target dhe Walmart si komponentë kryesorë, ra 8.3% në nivelin më të ulët që nga dhjetori 2020.

Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra 4.4% dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. Stoku i TSLA mbetet zotërimi nr. 1 në të gjithë ETF-të e Ark Invest.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Analiza e tubimit të tregut

Kur merrni një makinë krejt të re, nuk prisni probleme kur largoheni nga vendi. Por nëse e bëni, mund të keni një limon. Të martën, indekset kryesore shënuan një ditë pasuese, duke konfirmuar rritjen e re të bursës.

Por të mërkurën, indekset kryesore ranë, duke hequr dorë nga të gjitha fitimet e forta të së martës dhe shumë më tepër.

Konsumatori më i dobët dhe rritja e kostove për bizneset është një kombinim i zymtë për shitësit me pakicë dhe prodhuesit e mallrave të lirë. Me shpenzimet e konsumatorëve më shumë se dy të tretat e ekonomisë amerikane, rreziqet e një uljeje të vështirë ekonomike rriten ndërsa Fed përpiqet të ulë inflacionin. Rritjet agresive të normave të Fed do të shkaktojnë dhimbje serioze. Por alternativa, lënia e inflacionit të qëndrojë e lartë, po ndikon qartë edhe kërkesën.

Duke lënë mënjanë arsyet e shitjes, veprimi teknik është i qartë. Jo çdo ditë pasuese funksionon, dhe veprimi i të mërkurës ishte një sinjal i rënies.

Indekset kryesore u mbyllën nën nivelet e tyre të ulëta të FTD. Eric Krull, bashkëautor i "The Lifecycle Trade", thotë se hulumtimi i tij tregon se kur indekset kryesore e bëjnë këtë, ka një shans 90% që rritja e tregut të dështojë përfundimisht.

Shanset mund të jenë edhe më të këqija në këtë rast. Dow Jones dhe S&P 500 falsifikuan uljet e reja të mbylljes së 52 javëve të mërkurën, me Nasdaq jo larg duke e bërë këtë.

Megjithatë, rritja e tregut është ende në fuqi derisa indekset kryesore të zvogëlojnë fillimin e rritjes së tyre, në këtë rast nivelet më të ulëta brenda ditës të 12 majit. Dow Jones në veçanti është afër rënies. Një tjetër rënie për S&P 500 pothuajse me siguri do ta shtynte indeksin e referencës në një treg bear, duke iu bashkuar Nasdaq.

Shikoni një tabelë javore të indekseve kryesore, dhe është e vështirë të shihet rally. Dow, S&P 500 dhe Nasdaq janë të gjithë në rrugën e duhur për të zgjatur seritë e gjata javore të humbjeve.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Shitja e së mërkurës është arsyeja pse është një ide e mirë të futeni ngadalë në një rritje të sapo konfirmuar të tregut të aksioneve. Kjo ishte veçanërisht e vërtetë për rritjen aktuale të tregut, me indekset kryesore nën mesataret kryesore lëvizëse dhe pak aksione në pozicion.

Investitorët që blenë aksione ose ETF në FTD të së mërkurës duhet të zvogëlohen ose të dalin.

Vazhdoni të punoni në listat tuaja vëzhguese. Përqendrohuni në stoqet me forcë të fortë relative. Por një linjë e fortë RS nuk është një dritë jeshile për të blerë një aksion, veçanërisht në një treg të dobët.

Shitja e aksioneve të DLTR të mërkurën - dhe Apple gjatë disa javëve - tregon se si aksionet mund të qëndrojnë mirë, derisa nuk e bëjnë këtë. Pra, prisni derisa një aksion të ndezë një sinjal blerjeje në një treg të fortë dhe jini gati për të dalë.

Lexoj Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet dhe sektorët kryesorë.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Pse ky mjet IBD thjeshton Shikojch Për aksionet kryesore

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Dëshironi të merrni fitime të shpejta dhe të shmangni humbjet e mëdha? Provo SwingTrader

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot