Ofertat e së ardhmes Dow Jones ranë ndjeshëm brenda natës, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq, pasi Tesla (TSLA) kryesoi fitimet kryesore pas orëve dhe ndërsa investitorët vazhduan të mendojnë për një Fed të ashpër. Tregu i aksioneve fshiu fitimet e mprehta brenda ditës të mërkurën ndërsa yield-et e thesarit u hodhën pasi Rezerva Federale tha se "pret" të rrisë normat e interesit së shpejti me shefin e Fed-it, Jerome Powell, duke sinjalizuar se rritje agresive të normave dhe shkurtime të bilancit po vijnë.
X
Indekset kryesore mbyllën nivelet më të këqija dhe nuk ulën nivelet më të ulëta të së hënës, por ishte një sesion tjetër zhgënjyes për përpjekjen e paprovuar të rritjes së tregut të aksioneve.
microsoft (MSFT) kishte ushqyer fitimet e tregut dhe optimizmin përpara vendimit të Fed. Aksionet e MSFT u rikuperuan mbi mesataren e tij lëvizëse 200-ditore, edhe pse u mbyll afër niveleve të ulëta të sesionit.
Fitimet e Tesla-s tejkaluan lehtësisht shikimet të mërkurën vonë. Aksionet e Tesla u ulën në tregtinë e paqëndrueshme gjatë natës.
Ndërkohë, Teknologjia Seagate (STX), Hulumtime Lam (LRCX), TERADYNE (TER), Intel (INTC), Teknologjia e lëvizjes së silikonit (SIMO), Qirat e Bashkuara (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Farmaceutikë (VRTX), Edgers Lifesciences (EW) dhe ServiceNow (TANI) gjithashtu raportoi të ardhura të mërkurën vonë.
Aksionet STX dhe ServiceNow ishin fitues të dukshëm brenda natës, ndërsa Edwards, aksionet LRCX, Silicon Motion dhe veçanërisht Teradyne ishin humbës.
Aksionet e Tesla dhe Microsoft janë në tabelën drejtuese të IBD. Aksionet e Microsoft dhe NOW janë në Liderët Afatgjatë të IBD.
Takimi i Fed
Takimi i Fed përfundoi të mërkurën pasdite me politikëbërësit që sinjalizuan një rritje të normës së marsit, duke thënë se "së shpejti do të jetë e përshtatshme". Blerjet e aseteve do të mbyllen në fillim të marsit, siç ishte planifikuar, pavarësisht disa spekulimeve se blerjet e bonove mund të përfundojnë në shkurt.
Shefi i Fed-it, Jerome Powell, vazhdoi në konferencën e tij për shtyp, duke thënë se ka "shumë hapësirë" për të rritur normat pa dëmtuar tregun e punës. Ai nuk do të përjashtonte rritjen e normave në çdo takim në 2022, duke filluar nga marsi.
Powell tha edhe një herë që Fed mund të lëvizë shpejt dhe më shpejt për të ulur bilancin e saj të madh sesa gjatë ciklit të fundit, duke thënë se ekonomia është më e fortë tani. Ai theksoi se Fed nuk ka marrë ndonjë vendim për shpejtësinë apo kohën e ndonjë uljeje të bilancit, por tha se ato do të vijnë pas rritjes së parë të normës.
Powell nuk tha asgjë befasuese, por ai dukej si një shef i Fed-it i fokusuar në luftimin e inflacionit të lartë, duke mos u përkulur prapa për të qetësuar tregjet e shqetësuara.
Yield-i 10-vjeçar i thesarit u rrit me 7 pikë bazë në 1.85%, kryesisht siç foli Powell. Kjo është pak më poshtë nivelit të lartë dyvjeçar prej 1.87% të vendosur më 19 janar. Yield-i i thesarit 2-vjeçar u hodh me 13 pikë bazë në 1.15%, ndërsa diferenca e yield-it vazhdon të ngushtohet.
Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD
Dow Jones Futures Sot
Kontratat e së ardhmes Dow Jones ranë 0.9% kundrejt vlerës së drejtë. Kontratat e së ardhmes S&P 500 u tërhoqën me 1.1%. Kontratat e së ardhmes Nasdaq 100 ranë 1.4%. E ardhmja kishte qenë modeste më e lartë për pjesën më të madhe të mbrëmjes së së mërkurës.
Yield-i 10-vjeçar i thesarit ndryshoi pak brenda natës, por yield-i 2-vjeçar vazhdon të rritet, duke shtuar 3 pikë bazë në 1.18%.
Mos harroni se veprimi brenda natës në të ardhmen e Dow dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtimin aktual në seancën tjetër të rregullt të tregut të aksioneve.
Kjo është veçanërisht e vërtetë gjatë korrigjimeve të tregut dhe përpjekjeve të reja për rritje. Kontratat e së ardhmes së Dow Jones kanë qenë më të paqëndrueshme, me veprimet e sesioneve të rregullta që tregojnë luhatje të egra brenda ditës.
Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live
Tubim aksionesh
Rritja e tregut të aksioneve u rrit në mënyrë solide për pjesën më të madhe të seancës, pasi Microsoft udhëhoqi rrugën. Indekset kryesore arritën nivelet më të larta të sesionit menjëherë pas njoftimit të mbledhjes së Fed-it në orën 2:XNUMX ET, por më pas u tërhoqën shpejt, duke fshirë fitimet dhe duke u kthyer negativisht në komentet e ashpra të shefit të Fed-it, Powell.
Dow Jones Industrial Average ra me 0.5% në tregtimin e aksioneve të së mërkurës. Indeksi S&P 500 u tërhoq me 0.15%. Kompoziti Nasdaq u mbyll pak mbi normën e çmimit. Russell 2000 me kapital të vogël ra me 1.5%.
Ndër ETF-të më të mira, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ra 0.1%, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) gjithashtu ra me 0.1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ra me pak më shumë se 1%, edhe me stokun e Microsoft një komponent kryesor. TANI stoku gjithashtu është një zotërim kryesor. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) u rrit 1.4%. Stoku i Intel dhe LRCX janë komponentë të dukshëm SMH.
Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) u tërhoq me 2.5% dhe ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25%. Aksionet e Tesla-s mbeten zotërimi numër 1 në të gjithë ETF-të e ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ra 2.6% dhe Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ra 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) hoqi dorë 2.4%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) ra me 0.2% dhe SPDR ETF e Zgjedhjeve Financiare (XLF) u rrit me 0.3%. Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (XLV) ra me 0.5%.
Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani
Tesla Fitimet
Fitimet dhe të ardhurat e Tesla-s mundën lehtësisht pikëpamjet e Wall Street. CEO Elon Musk tha se çështjet e zinxhirit të furnizimit ishin "faktori kryesor kufizues" për rritjen në 2021. Tesla i kaloi problemet e zinxhirit të furnizimit në 2021 më mirë se shumica e prodhuesve të automjeteve, shumë prej të cilëve panë rënie të dukshme të prodhimit për shkak të mungesës së çipave dhe më shumë.
Tesla vazhdon të presë rritje prej 50% të dërgesave çdo vit gjatë disa viteve të ardhshme, duke e mposhtur lehtësisht atë shenjë në 2021 me një kërcim prej 87%.
Musk mbi fitimet e quajtura fabrikat e Austin dhe Berlin janë pothuajse gati për të filluar dërgesat e klientëve. Ai tha se Tesla do të zgjedhë vendndodhje për objekte të tjera prodhimi deri në fund të vitit.
Ai gjithashtu pret që Tesla të arrijë robotaksi të plotë vetë-drejtues këtë vit, një pretendim që ai e ka bërë prej disa vitesh.
Musk tha se nuk do të ketë Cybertruck apo ndonjë model tjetër të ri në vitin 2022, duke konfirmuar raportet e përhapura. Ai tha se Cybertruck "shpresojmë" do të dalë në vitin 2023. Kjo do të thotë se do të kalojnë afërsisht tre vjet midis automjeteve të reja Tesla, pas Model Y në fillim të 2020.
Musk tha gjithashtu se Tesla aktualisht nuk është duke punuar në një automjet plotësisht autonom me vlerë 25,000 dollarë.
Musk tha se Tesla do të dorëzojë disa automjete, me sa duket crossover të Model Y, me 4680 paketa baterish. Por është e paqartë nëse kjo do të thotë se Tesla ka zgjidhur pengesat teknike me prodhimin masiv të 4680 qelizave të baterive, apo nëse thjesht po instalon disa pako 4680 si një pothuajse demonstrim.
Aksionet e Tesla-s ranë 1% brenda natës, por pas rënies dhe rritjes së qëndrueshme në pika të ndryshme. Aksionet u rritën me 2.1% në 937.41 të mërkurën, pasi arritën 987.69 brenda ditës. Stoku i TSLA është në një konsolidim me një pikë blerjeje prej 1,243.49, por mund të ofrojë hyrje të ndryshme të mëparshme.
Fitime të tjera
Fitimet e Lam Research u mposhtën ngushtë, por gjigandi i pajisjeve të çipave humbi shitjet dhe dha udhëzime të dobëta. Aksionet e LRCX ranë në mënyrë të qëndrueshme.
Fitimet e Teradyne mposhtën pikëpamjet, por prodhuesi i pajisjeve të çipave u drejtua shumë më poshtë se konsensusi për tremujorin e parë, duke përmendur një "tranzicion më të ngadaltë të teknologjisë në një nga tregjet tona kryesore përfundimtare". Aksionet TER u rrëzuan.
Fitimet e Intel dolën në krye të shikimeve, por stoku i INTC ra në mënyrë modeste brenda natës për shkak të udhëzimeve të dobëta të fitimit.
Fitimet e Seagate kaluan paksa në krye të shikimeve, me lojën e kujtesës që rrit udhëzimet e shitjeve për vitin 2022. Stoku i STX u hodh në tregtinë e zgjatur.
Fitimet e ServiceNow tejkaluan parashikimet. TANI stoku u hodh në veprim të vonë.
Fitimet dhe të ardhurat e Edwards Lifesciences humbën shikimet, ndërkohë që udhëzimet ishin gjithashtu të lehta. Aksionet EW u fundosën.
Fitimet e Ameriprise dolën në krye të shikimeve dhe firma financiare njoftoi një blerje të aksioneve prej 3 miliardë dollarësh. Stoku AMP nuk ishte aktiv.
Fitimet e Vertex mposhten lehtësisht me bioteknologjinë që drejton më lart. Aksionet e VRTX u rritën pak gjatë natës.
Fitimet e United Rentals dolën në krye të konsensusit. Stoku i URI u rrit në mënyrë modeste në veprim të zgjatur.
Fitimet e Silicon Motion tejkaluan vlerësimet, por aksionet e SIMO ranë fort brenda natës.
Pse ky mjet IBD thjeshton kërkimin për rezervat kryesore
Analiza e tubimit të tregut
Tregu i aksioneve ra në një korrigjim në vitin 2022 në një pjesë jo të vogël për shkak të frikës së shtrëngimit të Fed. Pra, nuk është një tronditje të shohësh përpjekjen e sapolindur për tubim të fshijë fitimet e mëdha pas komenteve të dhunshme të Fed, por është zhgënjyese.
Nasdaq, me më shumë se 3% rritje brenda ditës në pak mbi nivelin 14,000, u tërhoq, por pati një fitim falë Microsoft dhe Tesla. Indeksi S&P 500 goditi rezistencën rreth linjës 200-ditore, duke lëvizur nga një fitim 2.2% brenda ditës në një humbje të vogël.
Edhe në nivelet më të larta të sesionit, asnjë nga indekset kryesore nuk i është afruar as mesatares lëvizëse 10-ditore.
Investitorët mund të kërkojnë ende një ditë pasuese për të konfirmuar përpjekjen e re të rritjes së tregut të aksioneve. Një ditë vijuese, e cila përfshin fitime të forta çmimesh në një ose më shumë nga indekset kryesore në volum më të lartë se në seancën e mëparshme, sinjalizon se institucionet e mëdha janë të gatshme të mbështesin trendin e ri rritës.
Por ndërkohë që janë jashtë niveleve të tyre të ulëta të së hënës, indekset kryesore janë të gjithë në rënie për javën, vështirë se është shenjë e një rritjeje të re të fuqishme.
Me rënien e qëndrueshme të kontratave të së ardhmes Dow, rreziqet mund të anojnë drejt tregut duke nënvlerësuar nivelet më të ulëta të tyre të fundit.
Mesatarja 200 ditore: Linja e fundit e mbështetjes?
Çfarë duhet të bëni tani
Aksioni i ditëve të fundit ka ofruar rikthim të fuqishëm në periudha të shkurtra, por edhe shitje të mëdha. Pa një top kristal, është e vështirë të zgjedhësh hyrje të sigurta për aksione ose ETF.
Aksionet e Microsoft ofruan një hyrje si Lider Afatgjatë nga linja 200-ditore, megjithëse mbyllja nuk ishte frymëzuese. Shumica e aksioneve të teknologjisë duken të dëmtuara rëndë pas zhytjeve pothuajse vertikale. Stoqet e rritjes me vlerë të lartë janë veçanërisht të dobëta, megjithëse stoku i Tesla-s ka shmangur prishjen.
Stoqet e energjisë janë liderë të qartë, pavarësisht tërheqjeve të mërkurën. Shumë prej tyre tashmë janë zgjeruar me çmimet e naftës së papërpunuar që rriten në nivelet më të larta shumëvjeçare.
Ndër stoqet e transportit detar, Matson (MATX) shpërtheu nga një bazë ndërsa Transporti i Integruar Zim (ZIM) rifitoi një pikë blerjeje paraprake pasi aktivizoi rregullin e shitjes 7%-8% të hënën. Më gjerësisht, një numër i aksioneve të transportit në tokë duken gjithashtu interesante.
Financat kanë pasur vështirësi në javët e fundit, por nuk janë prishur. Megjithatë, një kurbë rrafshuese e yield-eve nuk është e mirë për marzhet e kreditimit të bankave.
Patjetër që punoni në listat tuaja vëzhguese, duke u përpjekur të gjeni aksione që po krijojnë hyrje të mundshme. Mbani në mend se sezoni i fitimeve mbetet në fuqi, me një shitës të vogël frutash me emrin Apple që raporton të enjten mbrëma.
Lexoni Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet kryesore dhe sektorët.
Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith
Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë
IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot
Tesla kundër. BYD: Cili gjigant EV në lulëzim është më i mirë për të blerë?
Burimi: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- fitimet/?src=A00220&yptr=yahoo