Dow Jones Falls 530 Pikë ndërsa bankat kryesojnë shitjen e Fed-it; Apple, Dobësia e tregut të maskave të 5 Titans

Kontratat e së ardhmes Dow Jones ndryshuan pak pas orëve, së bashku me kontratat e së ardhmes S&P 500 dhe Nasdaq. Përpjekja për rritjen e tregut të aksioneve pësoi një ndryshim të keq të mërkurën pas mbledhjes së Fed.

X

Rezerva Federale rriti normat me një çerek pikë dhe sinjalizoi vetëm një rritje më shumë këtë vit. Menjëherë pas kësaj, shefi i Fed-it, Jerome Powell tha se ai mbetet i përkushtuar për të luftuar inflacionin. Por ai tha gjithashtu se kushtet më të ashpra nga problemet e bankave heqin njëfarë presioni nga politika monetare.

Ndërkohë, Sekretarja e Thesarit Janet Yellen, duke dëshmuar para një paneli të Senatit, mohoi një raport që rregullatorët po konsiderojnë zgjerimin e sigurimit FDIC për të gjitha depozitat. Të martën, Yellen, paraardhësi i Powell si shef i Fed, sinjalizoi se rregullatorët janë gati të mbulojnë më gjerësisht depozitat në bankat më të vogla, nëse është e nevojshme.

Aksionet e bankave u përballën, veçanërisht Republika e Parë Bancorp (FRC) dhe PacWest Bancorp (PACW).

Më gjerësisht, përpjekja për rritjen e tregut është mbështetur shumë në gjashtë megakapi: aksionet e Apple, microsoft (MSFT), prind Google Alfabet (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta Platformat (META) dhe Nvidia (NVDA). Ata janë fuqizuar më lart në javët e fundit, duke maskuar gjerësinë e përgjithshme të dobët. mollë (AAPL), aksionet e Google dhe Meta janë të gjitha të veprueshme tani, pavarësisht nga ndryshimi i së mërkurës. Microsoft është pak më poshtë pikës së blerjes ndërsa aksionet e Tesla janë duke u ngritur. Nvidia është zgjeruar ndjeshëm.

Aksionet e Nvidia dhe Meta janë në tabelën drejtuese të IBD. Aksionet e AAPL dhe Meta janë në SwingTrader. Microsoft dhe Google janë në liderët afatgjatë të IBD.

Por edhe me këto gjashtë megacaps, kjo nuk është ende një trend i konfirmuar në rritje. Investitorët duhet të jenë të kujdesshëm.

Rritja e normës së Fed

Fed rriti normat me një çerek pikë në një interval prej 4.75%-5%, siç pritej. Projeksionet e reja tremujore tregojnë se politikëbërësit presin që norma bazë e interesit e Fed të përfundojë në 2023 në 5.1%, duke nënkuptuar një rritje të mëtejshme të normës.

Por edhe kjo rritje nuk është e qartë. Deklarata e politikës së Fed tha se "disa forcim shtesë të politikës mund të jetë i përshtatshëm", pak më pak i ashpër nga gjuha e deklaratave të mëparshme për "rritje të vazhdueshme të normës". Shefi i Fed Powell tha se njerëzit duhet t'i kushtojnë vëmendje "mundit" dhe "disa".

Perspektiva e normës së Fed do të varet shumë nga sistemi bankar. Shefi i Fed Powell tha se depozitat bankare janë "të sigurta" për shkak të Fed, FDIC dhe Thesarit. Por ai tha se është shumë herët për të treguar se si politika monetare duhet t'i përgjigjet stresit bankar.

Deklarata gjithashtu vuri në dukje se problemet bankare "ka të ngjarë të rezultojnë në kushte më të shtrënguara kredie". Powell tha se kjo do të thotë se politika monetare ka më pak për të bërë.

Investitorët ende shohin ulje të normave gjatë verës, edhe kur Powell sinjalizon se kjo nuk ka gjasa.

Fitimet e KB Home

KB Kryesore (KBH) raportoi pas mbylljes. Aksionet e KBH u rritën në mënyrë modeste në tregtinë e zgjeruar pasi të ardhurat e KB Home arritën në krye të shikimeve dhe menaxhmenti dha udhëzime rritëse. Aksionet u rritën me 0.4% në 36.80 të mërkurën, një ditë pas rimarrjes së linjës 50-ditore. Aksioni i KB Home ka një pikë blerjeje prej 41.02 në një bazë të re pas një ecurie prej 62% nga fundi i shtatorit deri në 2 shkurt.

Darden Restaurants (DRI), Metale komerciale (CMC), Mills Përgjithshëm (GIS), Accenture (ACN) dhe Sistemet e Kërkimit të Fakteve Raporti (FDS) herët të enjten.

SEC paralajmëron Coinbase për tarifat e mundshme

SEC-ja lëshoi ​​të martën vonë një njoftim Wells për CoinbaseCOIN, një paralajmërim zyrtar për shkëmbimin e kriptomonedhave që rregullatori mund të ndërmarrë "veprime detyruese" për shkelje të mundshme të ligjeve të letrave me vlerë. Coinbase tha se për momentin do të funksiononte normalisht.

Stoku i COIN ra me 8% në tregtimin e zgjatur. Në seancën e së mërkurës, aksionet e Coinbase ranë me 8.2% ndërsa Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera u shitën pas rritjes së normës së Fed.

Dow Jones Futures Sot

E ardhmja e Dow Jones u rrit 0.2% kundrejt vlerës së drejtë. E ardhmja e S&P 500 u rrit me 0.1%. Të ardhurat e Nasdaq 100 ishin të sheshta.

Mos harroni se veprimi brenda natës në të ardhmen e Dow dhe gjetkë nuk përkthehet domosdoshmërisht në tregtimin aktual në seancën tjetër të rregullt të tregut të aksioneve.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet e veprueshme në tubimin e tregut të aksioneve në IBD Live

Tubim aksionesh

Përpjekja për rritjen e tregut të aksioneve ishte e qetë deri në rritjen e normës së Fed-it dhe komentet e shefit të Fed-it, Powell, më pas u mposhtën në dy orët e fundit të tregtimit, duke u mbyllur në nivelet më të ulëta të sesionit. Aksionet e bankave ishin humbës të rëndësishëm të mërkurën, duke rënë nga komentet e Powell.

Dow Jones Industrial Average ra me 1.6% në tregtimin e aksioneve të së mërkurës. S&P 500 humbi 1.6%, me aksionet e FRC me performancën më të keqe të ditës. Kompoziti Nasdaq hoqi dorë me 1.65%. Russell 2000 me kapital të vogël, i peshuar shumë në financa, u shit me 2.9%

Çmimet e naftës së papërpunuar në SHBA u rritën 1.8% në 70.90 dollarë për fuçi, me 6.2% deri më tani këtë javë. Kontratat e së ardhmes së bakrit, të cilat u mbyllën përpara vendimit të mbledhjes së Fed, u rritën me 1.2%, përparimi i tij i pestë radhazi.

Yield-i i thesarit 10-vjeçar ra me 11 pikë bazë në 3.5%. Yield-i 2-vjeçar i thesarit ra me 20 pikë bazë në 3.98%. Jep humbje të zgjatura në orën e fundit të tregtimit të bursës.

Dollari amerikan ra ndjeshëm në nivelet më të ulëta që nga fillimi i shkurtit, duke zgjatur një seri humbjesh.

ETFs

Ndër ETF-të e rritjes, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ra 1.3%, ndërsa Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) humbi 1%. iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) ra me 2%, me stokun e MSFT një komponent bazë IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ra 0.6%. Aksionet e Nvidia janë një zotërim i madh SMH.

Duke reflektuar stoqet e historive më spekulative, ARK Innovation ETF (ARKK) ra me 4.8% dhe ARK Genomics ETF (ARKG) humbi 4.3%. Aksionet e Tesla-s janë një zotërim i madh në të gjithë ETF-të e Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) u tërhoq 2.2% dhe Global X US për Zhvillimin e Infrastrukturës ETF (PAVE) ra 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) zbriti 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) hoqi dorë 1.7%. Zgjedhja e Energjisë SPDR ETF (XLE) ra 2.1% Fondi SPDR i Sektorit të Përzgjedhur të Kujdesit Shëndetësor (XLV) 1.5%.

Stoqet bankare

Zgjedhja financiare SPDR ETF (XLF) u ul me 2.3%. SPDR S&P Rajonal Banking ETF (KRE) ra 5.7% pasi shënoi 5.8% të martën.

Aksionet e FRC dhe PACW, midis shumë zotërimeve të KRE-së, ranë përkatësisht 15.5% dhe 17%. Republika e Parë mund të marrë mbështetjen e qeverisë për të ndihmuar në lehtësimin e një investimi ose blerjeje, raportoi Bloomberg të martën. Aksionet e PACW thanë të mërkurën se hoqi dorë nga një rritje kapitali dhe mori 1.4 miliardë dollarë likuiditet nga Atlas SP, në pronësi të Menaxhimi Global Apollo (APO). Ndërsa depozitat bankare mund të jenë "të sigurta", siç tha Powell, aksionerët e bankave mund të pësojnë ende humbje të mëdha ose të fshihen.

Pesë aksionet më të mira kineze për tu parë tani

Analiza e tubimit të tregut

Përpjekja për rritjen e tregut të aksioneve fillimisht iu përgjigj mirë rritjes së normës së Fed-it dhe komenteve të shefit Powell, por u shit shumë në fund.

S&P 500 kaloi për pak kohë mbi linjën e tij 50-ditore, por u kthye më poshtë në pak mbi linjën e tij 200-ditore. Kompoziti Nasdaq preku 12,000 para se të tërhiqej.

Dow Jones u kthye nën vijën 200-ditore. Russell 2000 ra ndjeshëm, shumë nën mesataret kryesore lëvizëse.

Humbësit kryesuan fituesit me gati 3 me 1 si në NYSE ashtu edhe në Nasdaq. Gjerësia ka qenë një shqetësim gjatë gjithë përpjekjes për rritjen e tregut.

Aksionet e Nvidia u rritën pak të mërkurën ndërsa aksionet e Apple, Google, Meta dhe Microsoft u ulën dhe Tesla ra në mënyrë modeste. Por gjatë disa javëve të fundit, këto gjashtë megacaps kanë ushqyer S&P 500 dhe Nasdaq. Por Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), i cili po i afrohej linjës së tij 200-ditore këtë javë, ra me 2.25% të mërkurën në mbylljen e tij më të keqe në katër muaj. Ndërkohë, Nasdaq 100 me kapital të madh u kthye më poshtë, por pasi arriti nivelet e tij më të mira në gati shtatë muaj. Indeksi i ponderuar i barabartë i Direxion NASDAQ-100 (QQQE) ra 2.1%, përsëri nën 50 ditët e tij.

Tregu shpesh ka një reagim të ditës së dytë ndaj takimeve të Fed-it që ndryshon lëvizjen fillestare. Por shitja e udhëhequr nga Fed mund të vazhdojë. Kjo është ende vetëm një përpjekje për të rritur tregun. Kërkoni një ditë pasuese për të konfirmuar trendin e ri të rritjes.

Koha e Tregut Me Strategjinë e Tregut ETF të IBD

Çfarë duhet të bëni tani

Përpjekja për rritjen e tregut të aksioneve ka treguar disa sugjerime premtuese ndonjëherë, por ajo mbetet e ndarë, e paqëndrueshme dhe e nxitur nga lajmet. Derisa kriza bankare të jetë në prapavijë dhe tregu të tregojë një përparim të gjerë, investitorët duhet të jenë të kujdesshëm.

Investitorët mund të kenë ekspozim modest, duke supozuar se pozicionet e tyre po funksionojnë. Por mos lejoni që humbjet të rriten.

Nuk ka asgjë të keqe të presësh që një tendencë rritëse e konfirmuar e tregut të fillojë të dalë jashtë kufijve.

Mos u mundoni ta detyroni çështjen. Përgatituni për tubimin e ardhshëm të qëndrueshëm të tregut duke krijuar listat tuaja vëzhguese.

Lexoni Big Picture çdo ditë për të qëndruar në sinkron me drejtimin e tregut dhe aksionet kryesore dhe sektorët.

Ju lutemi ndiqni Ed Carson në Twitter në @IBD_ECarson për azhurnime të tregut të aksioneve dhe më shumë.

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Pse ky mjet IBD thjeshton kërkimin për rezervat kryesore

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Mesatarja 200 ditore: Linja e fundit e mbështetjes?