Ne jemi gati tani, në javën e fundit të 2022, ndërsa ditët numërojnë mbrapsht dhe është koha për të gjetur blerjet e fundit të aksioneve të mira për vitin. Ndërsa tendenca e rënies e vitit të kaluar e ka bërë blerjen e gëzueshme të aksioneve për pushime më të vështira këtë herë, ka ende mjaft çorape të shëndosha atje.
Për të filluar, edhe pse indekset kryesore të tregut janë në rënie, kjo nuk do të thotë se çdo aksion individual është në rënie. Është e rëndësishme të mbani mend këtu se indekset janë mesatare, të mbledhura së bashku duke përdorur një seksion kryq të zgjedhur të tregut. Ndërsa ato japin një përfaqësim të mirë të pamjes makro – S&P 500 ka rënë afërsisht 19% këtë vit – ata nuk mund të zbulojnë për të treguar detajet më të imta.
Dhe detajet më të imta tregojnë se ka aksione të shëndosha që kanë dhënë disa kthime të mira pavarësisht ariut. Ky është një lajm për të sjellë pak gëzim pushimesh në portofolin tuaj. Duke u zhytur në Këshilla të dhënat, ne kemi gjetur tre aksione që mburren me më shumë potencial pozitiv dhe vlerësime të konsensusit të blerjeve të forta, ndërkohë që leach një ka atë rekordin e provuar të performancës më të mirë në një kohë problematike. Ja detajet, së bashku me komentet e analistëve të Rrugës.
Kompania Halliburton (HAL)
Do të fillojmë me një emër të njohur në biznesin e shërbimeve të fushës së naftës, Halliburton. Kjo kompani është një gjigant i industrisë prej 35 miliardë dollarësh, duke e bërë atë një nga firmat më të mëdha të shërbimit të fushës së naftës në veprim dhe ka një prani në më shumë se 70 vende të botës. Shërbimet e Halliburton prekin jetëgjatësinë e plotë të një projekti të shpimit të hidrokarbureve, nga ndërtimi dhe përfundimi i pusit përmes fazave të rregullta të prodhimit deri te braktisja dhe mbyllja e puseve. Ky është një biznes masivisht fitimprurës, që përfshin shërbime thelbësore për një industri thelbësore dhe Halliburton ka parë si të ardhurat ashtu edhe fitimet të rriten në mënyrë të qëndrueshme për disa vite tani.
Në tremujorin më të fundit të raportuar të kompanisë, 3 tremujorin e 22-të, Halliburton tregoi një linjë të lartë prej 5.4 miliardë dollarësh, me rritje 38% nga viti në vit dhe duke u rritur mbi parashikimin me gjysmë për qind. Fitimet përfundimtare, me 60 cent për aksion të pakësuar, u rritën edhe më shumë, me një rritje prej 114% në vit/vit dhe një mposhtje prej 7% të parashikimit prej 56 cent.
Halliburton ofron dy rrugë për investitorët me mendje kthimi. E para është vlerësimi i provuar i aksionit të aksioneve; HAL është rritur rreth 73% këtë vit, edhe pas tregtimit shumë të paqëndrueshëm në mes të vitit. Kompania gjithashtu paguan një divident të rregullt, me një histori të gjatë besueshmërie. Dividenti aktual, prej 12 cent për aksion të përbashkët, vjetorohet në 48 cent dhe jep një yield modest prej 1.22%; pika kryesore këtu është se besueshmëria - Halliburton nuk i ka munguar një pagesë tremujore që nga viti 1973.
Pavarësisht fitimeve të bollshme të aksioneve në vitin 2022, James Rollyson, në mbulimin për Raymond James, vë në dukje se aksionet e Halliburton janë të nënvlerësuara në krahasim me kolegët, duke shkruar, “Në renditjen e vlerësimeve të Rrugës për kompanitë e diversifikuara të shërbimeve të fushës së naftës, ne vërejmë se Halliburton kryeson paketën për sa i përket linjës së pritshme kryesore dhe rritjes së EBITDA mbi katër vitet e ardhshme. Sipas FactSet, rritja katërvjeçare e linjës kryesore CAGR të HAL është afër 16%, me EBITDA pak më shumë se 22%, krahasuar me të gjithë mesataren e grupit të larmishëm prej 12% dhe ~20%… EBITDA dhe marzhet operative të HAL renditen në vendin e dytë, megjithatë kompania tregton për shumëfishin më të ulët në grup.”
Bazuar në këtë vlerësim, Rollyson vlerëson aksionet HAL si një blerje të fortë dhe vendos një objektiv çmimi prej 53 dollarësh, duke sugjeruar një rritje për një vit prej 35%. (Për të parë rekordin e Rollyson-it, Kliko këtu.)
Kjo firmë me emër të madh mbështetës të fushës së naftës ka marrë 14 rishikime të fundit të analistëve, me një ndarje prej 12 blerjesh, 1 mbajtjes dhe 1 shitjes që mbështesin një vlerësim të konsensusit të blerjes së fortë për aksionet. Aksioni po shitet për 39.09 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 45.32 dollarë nënkupton një rritje prej 16% për vitin e ardhshëm. (Shihni parashikimin e aksioneve të Halliburton në TipRanks.)
Cabot Corporation (CBT)
Për stokun e dytë në listën tonë, do t'i drejtohemi industrisë kimike. Ky është një tjetër nga sektorët industrialë thelbësorë të botës moderne dhe Cabot Corporation mban një vend të rëndësishëm në të, duke prodhuar një gamë të gjerë produktesh në shumë sektorë jetikë, duke përfshirë materialet e baterive, produktet e gomës konsumatore dhe industriale, ngjitësit dhe ngjitësit, veshjet sipërfaqësore, inkjet. teknologjisë, plastikës – madje edhe hapat e gomave. Linjat e produkteve përfshijnë karbone të avancuara dhe të zeza të karbonit, aerogel, okside të metaleve të tymosura, ngjyrues dhe pigmente me bojë, karbon të veçantë dhe përbërje elastomer.
Megjithë një ngadalësim të përgjithshëm të aktivitetit dhe kushteve ekonomike globale gjatë vitit 2022, të gjitha këto mbeten produkte jetike për industri të shumta thelbësore – dhe Cabot e çoi këtë fakt në shifra të qëndrueshme të të ardhurave dhe fitimeve për vitin e tij fiskal 2022, i cili u mbyll më 30 shtator. Për VF22, kompania raportoi një linjë të lartë totale prej 4.3 miliardë dollarësh, ose një fitim prej 26% në vit. Në fund të fundit, EPS e rregulluar arriti në 6.28 dollarë për vitin, fitim vjetor/vjetor prej 25%.
Kompania ishte veçanërisht e kënaqur me rritjen e segmentit të materialeve të baterive. Vëllimi këtu u rrit 58% në VF22 dhe të ardhurat u rritën 74% në 132 milionë dollarë. Cabot raportoi se kishte bërë shitje të forta komerciale në 6 nga 8 prodhuesit më të mëdhenj globalë të baterive dhe është në rrugën e duhur për të trefishuar kapacitetin e materialit të baterisë deri në vitin 2024.
Gjatë vitit fiskal, Cabot pagoi 84 milionë dollarë dividentë dhe mbështeti çmimet e aksioneve me 53 milionë dollarë riblerje. Këto aktivitete u mbështetën nga 395 milionë dollarë në fluksin vjetor të parasë diskrecionale. Dividenti aktual jep 2.2% (rreth mesatare), por si me HAL më lart, kompania ka një histori pagesash të besueshme që nga fillimi i viteve 1970.
Aksionet CBT kanë tejkaluar tregjet më të gjera këtë vit, duke dhënë kthime prej 20%. Megjithatë e Deutsche Bank David Begleiter beson se ka mjaft potencial rritjeje në Cabot. "Ne besojmë se Cabot është një nga historitë më të dukshme dhe tërheqëse të rritjes në kimikatet," tha analisti me 5 yje. “Dhe me një vlerësim prej 6.9x '23E EBITDA, sipas këndvështrimit tonë (për Cabot-in e vjetër, më ciklik) se sa përpara (për një Cabot më elastik dhe më të lartë me rritje më të lartë me vlerë të shkëputur në Materialet e Baterisë), ne besojmë se ka potenciali për rivlerësim të shumëfishtë pasi Cabot ofron parashikimin tonë të rritjes së EPS-së në mes të adoleshencës gjatë 3 viteve të ardhshme…”
Begleiter e përcakton pozicionin e tij me një vlerësim Blej për aksionet dhe një objektiv çmimi prej 90 dollarësh që nënkupton hapësirë për vlerësimin e aksioneve prej 34% deri në fund të vitit të ardhshëm. (Për të parë rekordin e Begleiter-it, Kliko këtu.)
Të tre vlerësimet e fundit të analistëve të Cabot zbresin në anën e blerjes, duke e bërë vlerësimin e konsensusit të Strong Buy unanim. Aksioni ka një çmim aktual tregtar prej 67.25 dollarë dhe një objektiv mesatar çmimi prej 84.67 dollarë, duke sugjeruar që një fitim njëvjeçar prej 26% i pret përpara. (Shihni parashikimin e aksioneve të Cabot në TipRanks.)
Ofertë speciale për shitje mega: Hyni në veglat TipRanks Premium për një çmim të ulët të të gjitha kohërave! Klikoni për të mësuar më shumë.
Corteva (CTVA)
Ne do të përfundojmë me Corteva, një kompani që prodhon fara komerciale dhe kimikate bujqësore. Firma u shkëput nga divizioni i shkencave bujqësore të DowDuPont në 2019, duke e marrë atë segment publik si një kompani më vete, por duke u mbështetur në historinë e gjatë të firmës mëmë në industri. Corteva ofron produkte për të ndihmuar fermerët të rrisin prodhimin dhe produktivitetin në akre, duke përfshirë një portofol të gjerë të markave të farave me rendiment të lartë dhe një gamë të plotë të produkteve për mbrojtjen e të korrave, si herbicidet, fungicidet dhe insekticidet. Corteva ka parë sukses të fortë që nga spin-off, dhe vitin e kaluar postoi 15.66 miliardë dollarë në të ardhura totale, për një fitim prej 10% nga viti në vit.
Suksesi i të ardhurave të kompanisë ka vazhduar këtë vit, me ritme vjetore në çdo tremujor. Raporti i tremujorit të tretë të 3-të tregoi 22 miliardë dollarë në linjën kryesore, më shumë se 2.78% në vit. Rezultatet e kompanisë janë zakonisht shumë sezonale – jo të rralla për një agrobiznes – dhe gjysma e parë e vitit kalendarik zakonisht tregon të ardhura dhe fitime më të larta, pasi në këtë rast shqetësimet bujqësore bëjnë blerje farërash dhe kimikatesh ndërsa përgatiten për mbjellje. Ky fakt ka kuptim për fitimet e tremujorit të tretë të Corteva, të cilat erdhën me një humbje prej 17 cent për aksion nga masat jo-GAAP, megjithatë, kjo shifër ende tejkaloi pritjet e Street për një humbje prej 3 cent për aksion.
Rezultatet e forta të fitimeve kanë ndihmuar në mbështetjen e stokut, i cili nga viti në ditë është rritur me 27%.
Joel Jackson, një analist me 5 yje me BMO, paraqet rastin e demit për Corteva. Ai shkruan, "Ne vazhdojmë ta shohim CTVA si më të mirën në klasë midis aksioneve ag/ferts për CAGR bindëse shumëvjeçare dyshifrore EBITDA dhe zgjerimin e marzhit. Kjo pasi farat dhe kimikatet e bimëve kanë shtytës pozitivë mes lëvizjes drejt një operacioni më të efektshëm që është dëshiruar prej vitesh. Ample FCF po gjenerohet për blerje të konsiderueshme çdo vit.”
Për këtë qëllim, Jackson ka një vlerësim më të mirë (Blej) për aksionet, ndërsa objektivi i çmimit prej 76 dollarë nënkupton një potencial përmbys 28% gjatë 12 muajve të ardhshëm. (Për të parë rekordin e Jackson-it, Kliko këtu.)
Nga 11 rishikimet e fundit për këtë aksion, 9 janë Blerje kundrejt vetëm 2 Mbajtjeve – për një vlerësim konsensusi për Blerje të Forta. Me një objektiv mesatar çmimi prej 73.41 dollarë dhe një çmim aktual tregtar prej 59.38 dollarë, aksioni ka një rritje potenciale njëvjeçare prej 24%. (Shihni parashikimin e aksioneve të Corteva në TipRanks.)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Përgjegjësia: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Shtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj përpara se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html