Shirit grade (CLC) është një lider në grupin e gjerë të stoqeve të energjisë që kanë shënuar performancë të spikatur të çmimeve deri më tani këtë vit. Aksioni i Dow Jones u rrit me më shumë se 45% nga viti deri më tani deri më 16 maj dhe u tregtua pranë niveleve të reja në një treg ku shumica e aksioneve kanë rënë.
X
Chevron dhe rezervat e tjera të naftës dhe gazit kanë qenë një strehë për investitorët në mes të paqëndrueshmërisë së fundit. Fitimet e tremujorit të parë të rritura nga rritja e çmimeve të naftës dhe benzinës ndihmuan të nisin aksionet e Chevron në një nivel të ri të hënën, por aksionet u tërhoqën shpejt. A duhet të konsideroni ta shtoni këtë aksion në portofolin tuaj?
Aktualisht, trendi rritës i tregut të aksioneve është nën presion, që do të thotë se nuk është koha më e mirë për të blerë aksione, por ende një kohë e mirë për të identifikuar pretendentët kryesorë për listën tuaj vëzhguese. Investitorët duhet të kërkojnë aksione udhëheqëse në grupet kryesore të industrisë që po performojnë më mirë se tregu. Ju gjithashtu mund të konsideroni blerjen e pozicioneve të vogla në aksione të caktuara që duken premtuese, në rast se tregu vendos të rritet.
Analiza Teknike Chevron
Aksionet e Chevron u përpoqën të shpërthenin mbi 174.86 pikë blerë Nga nje bazë e sheshtë. Aksionet shpërthyen mbi pikën e blerjes më 16 maj, por u kthyen në këtë nivel. Pas zhytjes së shkurtër në zonën e shitjes prej 7%, aksioni mbajti me sukses mbështetjen në linjën 50-ditore, u kthye më lart dhe po shkon sërish drejt zonës së blerjes.
Pas një shpërthimi të suksesshëm tetorin e kaluar, aksionet e Chevron u rritën në nivele të reja. Aksionet janë mbajtur mbi to Mesatarja lëvizëse 50-ditore që nga shpërthimi dhe madje edhe gjatë formimit të bazës aktuale të sheshtë, me përjashtim të disa rrëshqitjeve në javët e fundit.
Stoku i Chevron ende mban një nivel të shkëlqyer Vlerësimi i forcës relative prej 98, që është mbi minimumin prej 80 për pretendentët e aksioneve të rritjes. Idealisht, është linja e forcës relative duhet të jetë në ose afër një niveli të ri kur shpërthen një aksion. Chevron e kontrollon edhe atë kuti.
Një konsideratë tjetër për aksionin është pronësia aktuale e fondeve. Aksionet e Chevron panë një rritje në pronësinë e fondeve të përbashkëta për tremujorin më të fundit, duke arritur në 2,850 fonde që zotëronin aksionet në tremujorin e fundit të marsit. Kjo ishte në rritje nga 2,774 fonde në tremujorin e mëparshëm.
Stock Chevron nr. 2 në industrinë e saj
Sipas Kontrolli i aksioneve të IBD, Aksionet e Chevron renditen në vendin e dytë për sa i përket Vlerësimi i përbërë brenda grupit të integruar të industrisë së naftës dhe gazit.
Për shkak të rritjes së çmimeve të naftës, të cilat u rritën në tremujorin e parë në mbi 100 dollarë për fuçi nga nën 72 dollarë në fund të vitit 2021, firmat më të mëdha të naftës në SHBA, Chevron dhe Exxon Mobil (XOM), raportoi fitime të forta për tremujorin e përfunduar në mars.
Çmimet e naftës dhe gazit natyror kanë vazhduar të rriten pas pushtimit rus të Ukrainës, dhe kjo pa dyshim e ka ndihmuar Chevron. Kompania me bazë në Kaliforni tha në a prezantimi i ditës së fundit të investitorit se po rrit prodhimin në pellgun Permian. Pellgu i Permianit është zona më e madhe e prodhimit në SHBA, një fushë gjigante nafte argjilore që përfshin pjesë të Teksasit dhe Nju Meksikës.
Prodhimi jokonvencional i Chevron, i cili zakonisht përfshin shpime horizontale dhe thyerje, u rrit në një rekord prej 692,000 fuçi ekuivalente nafte në ditë në pellgun Permian gjatë tremujorit të parë. Kompania ngriti udhëzimet për prodhimin e vitit 2022 për zonën në mes 700,000 dhe 750,000 fuçi në ditë. Kjo përfaqëson një rritje prej mbi 15% nga viti 2021. Kompania është në rrugën e duhur për të rritur prodhimin e Pellgut Permian në 1 milion fuçi në ditë deri në vitin 2025.
Megjithatë, Chevron nuk po kërkon të rrisë shumë prodhimin e përgjithshëm. Në mënyrë tipike, kur çmimet e naftës dhe benzinës rriten, firmat e naftës investojnë shumë në rritjen e prodhimit. Por tani, Chevron po korr fitime më të larta pa kërkuar të vërshojë tregun me ofertë të shtuar shumë shpejt.
Në një kohët e fundit New York Times Historia, CEO Michael Wirth vuri në dukje se hezitimi i Chevron për të investuar shumë në avancimin e prodhimit është për shkak të nivelit të lartë të pasigurisë në botë tani. “Një nga mësimet e historisë është se ashtu si kohët e këqija nuk zgjasin përgjithmonë, as kohët kur çmimet janë të forta.”
“Kjo është e gjitha një funksion i funksionimit të makinës sonë përsëri. Dy vitet e fundit kanë qenë të paqëndrueshme dhe të paparashikueshme”, tha Wirth. Ai shtoi se Chevron është "në një rrugë për të arritur fitime më të larta".
Fitimet e Chevron
Chevron është një firmë e integruar e naftës dhe gazit, që do të thotë se merr pjesë në shumë aspekte të zinxhirit të vlerës së biznesit. Kjo përfshin operacionet në rrjedhën e sipërme (prodhimi), në rrjedhën e mesme (tubacionet dhe depozitimi) dhe në rrjedhën e poshtme (rafinimi dhe tregtimi). Chevron e ndan raportimin e saj në dy segmente kryesore: në rrjedhën e sipërme dhe në rrjedhën e poshtme.
Segmenti në rrjedhën e sipërme përbëhet kryesisht nga eksplorimi, zhvillimi dhe prodhimi i naftës së papërpunuar dhe gazit natyror. Kompania gjithashtu përfshin aspektet e transportit, ruajtjes dhe marketingut të produktit në segmentin e saj në rrjedhën e sipërme. Segmenti në rrjedhën e poshtme të Chevron përbëhet kryesisht nga rafinimi i naftës së papërpunuar në produkte të naftës, si dhe prodhimi i karburanteve të rinovueshme.
Më 29 prill, Chevron raportoi të ardhura të tremujorit të parë prej 1 miliardë dollarë, nga 54.4 miliardë dollarë në të njëjtin tremujor në 32. Kjo përfaqësonte një rritje prej 2021%, nga viti në vit. EPS u hodh në 70 dollarë për aksion nga 3.25 cent, një rritje prej 90%.
Fitimet për operacionet në rrjedhën e sipërme të SHBA arritën në 3.24 miliardë dollarë në tremujorin e parë, nga 941 milionë dollarë një vit më parë. Operacioni ndërkombëtar në rrjedhën e sipërme fitoi 3.7 miliardë dollarë, krahasuar me 1.41 miliardë dollarë një vit më parë. Segmenti në rrjedhën e sipërme prodhoi në thelb të gjitha të ardhurat e kompanisë për tremujorin.
A është një blerje Chevron Stock?
Aksionet e Chevron nuk duhet të blihen në këtë moment. Perspektiva e tregut tashmë është rikthyer në një korrigjim pas fillimit të shkurtër të një tendence të re rritëse, duke nënvizuar paqëndrueshmërinë e mjedisit aktual. Gjithashtu i rëndësishëm është fakti se aksionet e Chevron u kthyen në pikën e blerjes dhe ranë përsëri në bazën e tyre.
Investitorët që kërkojnë të blejnë aksione mund të iniciojnë një pozicion me madhësi të vogël nëse aksioni mund të qëndrojë mbi hyrjen e duhur, megjithëse do të ishte një tregti e rrezikshme. Një strategji optimale për t'u përdorur do të ishte piramida në një pozicion, e cila do të mbronte nga humbjet e mëdha. Tregjet e paqëndrueshme mund të jenë të pafalshme në këtë mënyrë, kështu që është më mirë të gaboni në anën e kujdesit.
Duke qenë pak më poshtë se 5% zona e blerjes, Aksionet e Chevron janë aktualisht në pozicion për një shpërthim të mundshëm. Investitorët duhet të presin që aksioni të rritet dhe të qëndrojë mbi pikën e blerjes 174.86. Fitimet e forta të aksioneve dhe linja RS në nivelet më të larta të reja mbështesin gjithashtu një rast bullish. Sigurohuni që të kontrolloni listat e aksioneve të IBD dhe përmbajtje të tjera të IBD për të gjetur aksionet më të mira për të blerë ose parë në tregun aktual.
Ndiqni Fox në Twitter në @IBD_RFox për më shumë komente mbi aksionet e Chevron dhe aksionet më të mira për të blerë dhe parë.
Ju gjithashtu mund të pëlqen:
Shikoni aksionet më të mira për të blerë dhe shikuar
Shikoni rezervat e Breakout dhe Analizën Teknike
Shikoni ekspertët tanë të tregut të shikojnë aksionet kryesore çdo mëngjes në IBD drejtpërdrejt
Koha për të shitur aksionet e Microsoft ose për të mbajtur këtë udhëheqës afatgjatë?
Burimi: https://www.investors.com/research/chevron-stock-buy-now-breakout/?src=A00220&yptr=yahoo