A mund të ruajnë rendimentet këto REIT 10%+ dividentë?

Investitorët me të ardhura i duan dividentët e tyre me rendiment të lartë, por ata nuk janë shumë të lumtur kur kohët e vështira detyrojnë trustet e investimeve në pasuri të paluajtshme (REITS) për të ulur dividentët. Hidhini një sy tre REIT-ve që aktualisht ofrojnë dividentë prej 10% ose më shumë dhe nëse ato mund të ruajnë këto rendimente të larta në tremujorët e ardhshëm.

Sabra Health Care REIT Inc. (NASDAQ: SBRA) është një REIT i kujdesit shëndetësor me bazë në Irvine, Kaliforni që specializohet në infermierinë e kualifikuar, shëndetin e sjelljes dhe strehimin e të moshuarve. Sabra Health Care zotëron 407 objekte totale të shpërndara midis 72 operatorëve në të gjithë SHBA

Dividenti aktual prej 1.20 dollarë jep rreth 10% me një çmim të fundit prej 11.98 dollarë, por a është i qëndrueshëm ky divident? Disa aspekte kryesore të Sabra Health Care REIT mund të jenë të dobëta.

Në vitin 2017, Sabra Health Care REIT pagoi një divident tremujor prej 0.45 dollarë. Për dy vitet e ardhshme, ajo kurrë nuk e ngriti dividentin e saj. Më pas, në maj 2020, pas goditjes së pandemisë COVID-19, dividenti u ul në 0.30 dollarë. Kjo është e kuptueshme, por ndryshe nga shumë REIT të tjera, Sabra Health Care REIT nuk e ka rritur dividentin e saj që atëherë.

Për më tepër, raporti i dividentit ndaj fondeve vjetore të transferuara nga operacioni (FFO) tani është 80%. Ky raport i lartë është një flamur i kuq pasi nuk lë shumë hapësirë ​​për mbulimin e dividentëve.

Një tjetër negativ ishte se rezultatet operative të tremujorit të tretë humbën pritjet e analistëve për të ardhurat me 12% dhe FFO prej 0.28 dollarë ishte më pak se 0.30 dollarët e paguar në dividentë. Nëse kjo është një ngjarje vetëm një herë, Sabra Health Care REIT mund ta trajtojë atë, por nëse kjo vazhdon, mund të detyrohet të ulë dividentin në një nivel nën FFO-në e tij.

Trust i Pronave të Shërbimit (NASDAQ: SVC) është një REIT i larmishëm me një portofol prej 242 hotelesh dhe 766 pikash shitjeje neto me qira të fokusuara në shërbime që mbulon 46 shtete, Puerto Riko dhe Kanada.

Me çmimin e fundit të mbylljes prej 7.63 dollarësh, dividenti vjetor i Trustit të Pronave të Shërbimit prej 0.80 dollarësh tani jep 10.4%. Megjithatë, historia e saj pesëvjeçare e dividentit nuk ka qenë e mrekullueshme. Në vitin 2020, Service Properties Trust uli dividentin e tij tremujor nga 0.54 dollarë në vetëm 0.01 dollarë. Kështu mbeti deri në tetor 2022 kur u ngrit në 0.20 dollarë.

Historia vazhdon

Fitimet e tremujorit të tretë u përmirësuan dukshëm pasi FFO i normalizuar prej 0.54 dollarësh dyfishoi vlerën prej 0.27 dollarësh nga tremujori i tretë i 2021. Të ardhurat neto ishin një humbje prej 0.05 dollarësh, por shumë përpara humbjes prej 0.36 dollarësh nga tremujori i tretë i 2021.

FFO-ja përpara 1.44 $ mbulon lehtësisht dividentin e ri 0.80 $ me një raport pagese prej 55%.

Pavarësisht nga historia e dobët e dividentit, nga rikthimi i fundit i dividentit dhe rezultatet e përmirësuara të tremujorit të tretë duket se Service Properties Trust mund të jetë një kandidat i mirë për të ruajtur dividentin e tij në vijimësi.

Besimi i pasurive të patundshme të Brandywine (NYSE: BDN) është një zyrë REIT me bazë në Filadelfia që zotëron, zhvillon, jep me qira dhe menaxhon 175 prona që arrijnë në 24 milionë metra katrorë nga selia e saj në Pensilvani në Austin, Teksas.

Gama 52-javore e Brandywine Realty Trust është 5.95 dollarë deri në 14.88 dollarë, dhe si shumë REIT të tjera, çmimi i aksioneve të tij është shkatërruar nga normat më të larta të interesit këtë vit. Çmimi i aksionit është vetëm rreth 8% më i lartë që kur ka prekur nivelet më të ulëta në mes të tetorit.

Dividenti tremujor i Brandywine Realty Trust prej 0.19 dollarësh ka qenë një kultivues i qëndrueshëm, por i ngadaltë gjatë pesë viteve të fundit dhe aktualisht jep 11.7% në vit. Edhe gjatë periudhës më të keqe të pandemisë, ajo kurrë nuk e shkurtoi apo eliminoi dividentin. Dividenti i tij më i fundit tremujor prej 0.19 dollarësh u pagua më 20 tetor. Mesatarja e dividentit pesëvjeçar është vetëm 5.8%, kështu që ndërsa Brandywine Realty Trust mund të jetë i nënvlerësuar, pyetja është a mund të mbajë rendimentin e dividentit prej 11.7% në vijim?

FFO i tremujorit të tretë 2022 prej 0.36 dollarë ishte një qindarkë më i mirë se tremujori i tretë i 2021. Çmimi/FFO aktualisht është në 4.74 dhe mbulimi i dividentit nga dividenti i ardhshëm vjetor është vetëm 55%. Të dy këta shifra sugjerojnë se ndërsa kompania mund të përballet me erëra të kundërta për një kohë më të gjatë, me dividentin e saj të qëndrueshëm dhe përmirësimin e FFO, Brandywine Realty Trust duhet të jetë në gjendje të ruajë dividentin e saj edhe me mjedisin aktual inflacioniste.

REIT-të janë një nga opsionet e investimit më të keqkuptuara, duke e bërë të vështirë për investitorët të dallojnë mundësi të jashtëzakonshme derisa të jetë tepër vonë. Ekipi i brendshëm i kërkimit të pasurive të paluajtshme të Benzinga ka punuar shumë për të identifikuar mundësitë më të mëdha në tregun e sotëm, në të cilat mund të fitoni akses falas duke u regjistruar në Raporti javor i REIT i Benzinga.

Mos humbisni sinjalizimet në kohë reale për aksionet tuaja - bashkohuni Benzinga Pro falas! Provoni mjetin që do t'ju ndihmojë të investoni më zgjuar, më shpejt dhe më mirë.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nuk ofron këshilla për investime. Të gjitha të drejtat e rezervuara.