Çdo rregull ka një përjashtim, dhe një çelës për një investim të suksesshëm është të dish se kur duhet ndjekur rregulli - dhe kur duhet ndjekur përjashtimi. Pra, ndërsa është e vërtetë që performanca e kaluar nuk do të sigurojë fitime në të ardhmen, stoqet që kanë treguar fitime të forta dhe të qëndrueshme, shpesh tregojnë se fitimet e kaluara mund të krijojnë një vrull të besueshëm për fitime të mëtejshme.
Çelësi është në profil. Investitorët mund të kërkojnë aksione që ofrojnë një kombinim të dy faktorëve: fitime të qëndrueshme dhe të qëndrueshme dhe baza të forta.
Bazuar në atë profil, ne kemi tërhequr dy aksione duke përdorur Baza e të dhënave TipRanks. Të dy kanë treguar një vrull të madh këtë vit dhe kanë grumbulluar mjaft thirrje bullish nga analistë për t'u dhënë vlerësime konsensusi "Blerje e fortë". Le të hedhim një vështrim më të afërt.
CECO Mjedisi (CECE)
E para është CECO Environmental, një kompani e ekonomisë së gjelbër e përfshirë në zhvillimin dhe instalimin e teknologjive mjedisore të kontrollit të ndotjes së ajrit, teknologjive të energjisë dhe teknologjive të trajtimit dhe filtrimit të lëngjeve. Produktet dhe zgjidhjet e CECO-s kanë gjetur përdorime në një gamë të gjerë industrish dhe mund të gjenden në sektorë të ndryshëm si automobila, hapësira ajrore, prodhimi i tullave, çimentoja, kimikatet, përpunimi i karburantit dhe prodhimi i qelqit.
Kompania do të publikojë numrat e tremujorit të dytë në javën e dytë të gushtit, por një vështrim në detajet e Q2 do të japë një ide se ku qëndron aktualisht CECO.
Linja kryesore e tremujorit të parë të kompanisë arriti në 1 milionë dollarë, me 92.4% rritje nga viti në vit. Fitimi vjetor u fuqizua nga një rritje prej 29% në totalin e porosive, në një rekord të kompanisë prej 75 milion dollarë. Të ardhurat neto jo-GAAP u rritën 160.9% në 61 milionë dollarë, ose 5 cent për aksion të pakësuar. EPS mundi parashikimin prej 14 cent me një diferencë të gjerë dhe u rrit me 5% në vit.
Megjithatë, numri më mbresëlënës mund të jetë mbiçmimi i aksioneve. Aksionet e CECO janë rritur me 66% gjatë tre muajve të fundit. Dhe nëse kjo nuk mjafton, CECO në maj njoftoi një angazhim për të mbështetur çmimin e aksionit përmes një programi riblerje aksionesh prej 20 milionë dollarësh. Programi është i autorizuar të zgjasë deri në prill të vitit 2025.
Nga ana e zgjerimit, CECO përfundoi blerjen e Compass Water Solutions në maj. Blerja u bë për një çmim total prej 12.5 milionë dollarësh, i financuar nga një kombinim i parave të gatshme dhe borxhit. Kjo ishte një nga dy lëvizjet e fundit të M&A; në qershor, kompania njoftoi blerjen e Western Air, një ekspert me bazë në Mbretërinë e Bashkuar për nxjerrjen e pluhurit dhe tymit. Kostoja e blerjes nuk u bë e ditur, por CECO ka thënë se do të rrisë tregun e saj të adresueshëm në pastrimin e ajrit me rreth 150 milionë dollarë.
Analist Robert Brown, i cili mban një vlerësim me 5 yje nga TipRanks dhe renditet në 10% më të mirë në përgjithësi midis analistëve të Wall Street, mbulon këtë aksion për Lake Street dhe merr një pozicion rritës.
“Kompania vazhdon të ekzekutojë një tranzicion strategjik nga një biznes ciklik, i drejtuar nga projekti në një biznes më të parashikueshëm dhe më të larmishëm të pajisjeve mjedisore dhe të kontrollit të ndotjes. Ne presim që aktiviteti i blerjes të vazhdojë dhe besojmë se ky mund të jetë një katalizator”, shkroi Brown.
“Në 2-3 vitet e ardhshme duhet të shihet një rritje e përshpejtuar e të ardhurave dhe FCF pasi porositë e forta dhe rritja dyshifrore e mbeturinave konvertohen në të ardhura dhe kompania ekzekuton strategjinë e saj të blerjes. Nëpërmjet një kombinimi të rritjes organike dhe blerjeve, ne vlerësojmë se CECO mund të bëhet një biznes prej 550-600 milionë dollarësh të ardhurash duke gjeneruar 70-75 milionë dollarë në EBITDA,” shtoi analisti.
Duke u nisur logjikisht nga këto komente, Brown e vlerëson CECO-n me një Blerje dhe objektivi i tij i çmimit prej 14 dollarësh sugjeron se aksioni ka hapësirë për një potencial të fuqishëm të rritjes prej 77% për një vit në vijim. (Për të parë rekordin e Brown-it, Kliko këtu)
Në përgjithësi, ka katër rishikime të fundit të analistëve të këtij aksioni dhe të gjithë janë dakord, duke parë një përmbysje përpara, për një vlerësim unanim të konsensusit të Blerjes së Fortë. Aksionet janë me çmim 7.90 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 12 dollarësh nënkupton ~52% fitim për 12 muajt e ardhshëm. (Shihni parashikimin e aksioneve të CECO në TipRanks)
Fotografikë (Pllakë)
Stoku tjetër i momentit që do të shikojmë, Photronics, është pjesë e industrisë së çipave gjysmëpërçues – dhe një gjë thelbësore, në këtë. Photronics projekton dhe prodhon teknologjinë e fotomaskës që kërkohet në prodhimin e qarqeve të integruara nga vafera silikoni. Kompania ka ekzistuar që nga viti 1969 dhe ka parë evolucionin e kamares së gjysmëpërçuesve që nga fillimet e saj deri në pozicionin e saj sot si një nga teknologjitë jetike në botë. Photronics është një prodhues i maskave fotografike me lojë të pastër dhe produktet e saj kanë gjetur përdorim të rëndësishëm në zinxhirin e prodhimit global si për qarqet e integruara ashtu edhe për ekranet me panele të sheshta.
Nga këndvështrimi i një investitori, Photronics është një nga kompanitë e rralla të "provës së recesionit". Ndërsa tregu i çipave gjysmëpërçues është i prekshëm ndaj kërkesës së konsumatorit, çipat ende duhet të prodhohen dhe ato thjesht nuk mund të prodhohen pa teknologjinë e maskave të fotografive, pikërisht atë vend që kryeson Photronics. Duke e mbajtur këtë parasysh, është e lehtë të kuptosh modelin e fundit të të ardhurave dhe fitimeve të kompanisë: Photronics ka parë 6 tremujorë radhazi të rritjes së të ardhurave dhe 5 të ardhurave në rritje.
Ne mund ta shohim qartë këtë në publikimin më të fundit tremujor të kompanisë, për tremujorin e dytë të vitit fiskal 2022, tremujorin që përfundon më 1 majin e kaluar. Linja kryesore arriti në 204.5 milionë dollarë, për një fitim 28% nga tremujori i një viti më parë . EPS tregoi fitime të ngjashme; rezultati i tremujorit të dytë prej 2 cent për aksion të pakësuar ishte një rritje mbresëlënëse prej 49% nga viti në vit. Fitimet u nxitën nga një rritje vjetore prej 188% në të ardhurat e qarkut të integruar, në 30 milionë dollarë.
Është e lehtë të shihet tani pse aksionet në PLAB u rritën 60% gjatë 3 muajve të fundit dhe pse aksioni tërhoqi vëmendjen e analistit me 5 yje të DA Davidson Thomas Diffely.
“Ne besojmë se PLAB mund të jetë imun ndaj një rënieje të mundshme të industrisë për disa arsye: 1) Biznesi i PLAB është i drejtuar nga dizajni në krahasim me CapEx ose të drejtuar nga njësia. Në mënyrë tipike, klientët mbajnë përsëritje të produkteve të reja ose madje përshpejtojnë prezantimin e produkteve të reja në mënyrë që të nxisin shitjet. 2) Kapaciteti i industrisë së maskave të fotografive është i kufizuar dhe kërkesa e tregut është e pamjaftueshme, veçanërisht në IC-në e zakonshme. Ne besojmë se PLAB po operon me 25% deficit në kapacitetin e saj ndaj kërkesës së tregut, gjë që ofron një jastëk për biznesin në rast se kërkesa ndryshon", tha Diffely.
Në përputhje me këto komente, Diffely vendos një vlerësim Blej në PLAB, së bashku me një objektiv çmimi prej 30 dollarësh që tregon besimin e tij në një rritje njëvjeçare prej ~22%. (Për të parë rekordin e Diffely, Kliko këtu)
Edhe një herë, ne po shikojmë një aksion që merr një miratim unanim nga analistët e Street. PLAB ka 3 vlerësime pozitive që mbështesin vlerësimin e saj të konsensusit të blerjes së fortë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 26.33 dollarë sugjeron një fitim njëvjeçar prej 7% nga çmimi aktual i tregtimit prej 24.69 dollarësh. (Shihni parashikimin e aksioneve PLAB në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni TipRanks ' Stoqet më të mira për të blerë, një mjet i nisur rishtazi që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Mohim përgjegjësie: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistëve të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html